中国武夷实业股份有限公司2018年半年度财务报告 证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2018-121 债券代码:112301 债券简称:15中武债 中国武夷实业股份有限公司 2018年半年度财务报告 审计报告 半年度报告是否经过审计 口是√否 公司半年度财务报告未经审计 财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元
中国武夷实业股份有限公司 2018 年半年度财务报告 1 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-121 债券代码：112301 债券简称：15中武债 中国武夷实业股份有限公司 2018 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元
中国武夷实业股份有限公司2018年半年度财务报告 合并资产负债表 编制单位:中国武夷实业股份有限公司 2018年06月30日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 25424829424 4127,757,863.04 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 8 052,20820 90350930 衍生金融资产 应收票据 应收账款 807524,75075 848,528,316.65 预付款项 141,224,153.11 1,836,081,832.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 收 885,711.06 其他应收款 110.616880.11 158,153,418.25 买入返售金融资产 存货 9952,399672.30 6920,628,73743 持有待售的资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 374,447,905.58 09277070 流动资产合计 13,937,63357535 14,161,164,15942 非流动资产 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 9,274,10000 9,194,900 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 46,716,555.51 投资性房地产 79,1728836 固定资产 435,804,61879 42964027603 在建工程 2644248 工程物资 23,26,477.2 19629198 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 85 163,85891 83.493.050.52 开发支出 商誉 4502,71917 02,71917 长期待摊费用 344.540.32 递延所得税资产 148749.619.70 130,732,671.56 其他非流动资产 47,177,906 非流动资产合计 1,227,927,034.98 1,131,285,545.74 资产总计 1565606103315.2924470516 2
中国武夷实业股份有限公司 2018 年半年度财务报告 2 1、合并资产负债表 编制单位：中国武夷实业股份有限公司 2018 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,542,482,294.24 4,127,757,863.04 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 8,052,208.20 9,035,509.30 衍生金融资产 应收票据 应收账款 807,524,750.75 848,528,316.65 预付款项 141,224,153.11 1,836,081,832.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 885,711.06 885,711.06 其他应收款 110,616,880.11 158,153,418.25 买入返售金融资产 存货 9,952,399,672.30 6,920,628,737.43 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 374,447,905.58 260,092,770.70 流动资产合计 13,937,633,575.35 14,161,164,159.42 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 9,274,100.00 9,194,900.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 46,716,555.51 46,763,621.76 投资性房地产 79,171,288.36 81,600,365.22 固定资产 435,804,618.79 429,640,276.03 在建工程 332,366,928.29 264,422,448.82 工程物资 23,226,477.21 19,629,198.24 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 85,163,858.91 83,493,050.52 开发支出 商誉 4,502,719.17 4,502,719.17 长期待摊费用 15,772,962.90 19,344,540.32 递延所得税资产 148,749,619.70 130,732,671.56 其他非流动资产 47,177,906.14 41,961,754.10 非流动资产合计 1,227,927,034.98 1,131,285,545.74 资产总计 15,165,560,610.33 15,292,449,705.16
中国武夷实业股份有限公司2018年半年度财务报告 动负债 1007,5400000 963,3986998 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 973.78846 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 82,232,981.75 135,796,004.91 应交税费 35051617181 1,14189537882 应付利息 62,236,29540 3.2147701 355.583.596 340.489593.33 应付分保账款 保险合同准备金 理买 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 9400000010040000000 其他流动负债 流动负债合计 6392,0856558 6.394.924.18262 俳非流动贠债 48827343594 88027,985 优先股 永续债 12,27548 付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 192707053 1927.510 其他非流动负债 非流动负债合计 3277853,74456 9,69,939,400.4 所有者权益: 股本 100746364000 1007664000 他权益工具 其中:优先股 永续债 600000000600000 资本公积 2,78980047688 2783609038 合收益 2298237510 盈余公积 270186,19721 27018619721 配利润 765,762,781.72 四属于母公司所有者权益合计 5.408.833.120.91 541658377365 匚。少数股东权益 88313,7724 所有者权益合计 5,495,621,20991 5,04,897,54606 负债和所有者权益总计 15,16556061033 15,292,449,705.16 法定代表人:林增忠 主管会计工作负责人:刘铭春 会计机构负责人:林恩惠
中国武夷实业股份有限公司 2018 年半年度财务报告 3 流动负债： 短期借款 1,007,540,000.00 963,398,699.83 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 50,000,000.00 123,021,407.00 应付账款 973,788,462.25 1,062,671,108.28 预收款项 2,554,911,299.42 1,618,548,521.34 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 82,232,981.75 135,796,004.91 应交税费 350,516,171.81 1,141,895,378.82 应付利息 15,276,848.73 1,881,992.10 应付股利 62,236,295.40 3,221,477.01 其他应付款 355,583,596.50 340,489,593.33 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 940,000,000.00 1,004,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 6,392,085,655.86 6,394,924,182.62 非流动负债： 长期借款 2,787,640,962.61 2,902,660,205.33 应付债券 488,273,435.94 488,027,985.14 其中：优先股 永续债 长期应付款 12,275.48 12,275.48 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 1,927,070.53 1,927,510.53 其他非流动负债 非流动负债合计 3,277,853,744.56 3,392,627,976.48 负债合计 9,669,939,400.42 9,787,552,159.10 所有者权益： 股本 1,007,463,640.00 1,007,663,640.00 其他权益工具 600,000,000.00 600,000,000.00 其中：优先股 永续债 600,000,000.00 600,000,000.00 资本公积 2,789,800,476.88 2,788,336,090.38 减：库存股 47,362,350.00 48,566,350.00 其他综合收益 22,982,375.10 33,596,567.46 专项储备 盈余公积 270,186,197.21 270,186,197.21 一般风险准备 未分配利润 765,762,781.72 765,367,628.60 归属于母公司所有者权益合计 5,408,833,120.91 5,416,583,773.65 少数股东权益 86,788,089.00 88,313,772.41 所有者权益合计 5,495,621,209.91 5,504,897,546.06 负债和所有者权益总计 15,165,560,610.33 15,292,449,705.16 法定代表人：林增忠 主管会计工作负责人：刘铭春 会计机构负责人：林恩惠
中国武夷实业股份有限公司2018年半年度财务报告 母公司资产负债表 单位:元 期末余额 期初余额 流动资产 货币资金 1,234,106,046.04 2,488,489,267.06 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收账款 783,104,013.43 651,812,383.33 预付款项 66,860,943.02 1,787,407,644.89 应收利息 收股利 369,208.60 369,208.60 其他应收款 568090111309838 746,805,175.37 456,058,213.15 持有待售的资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 43,605,062. 流动资产合计 8,178,421,752.49 8,686,57,170.39 非流动资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,66,85703.101,547,630,533.46 40,695,130.61 42,380,941 固定资产 341,365,035.81 33,873,723.48 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 11641304.20131.0 开发支出 长期待摊费用 031.39 12,503,072.28 递延所得税资产 其他 也非流动资产 30,0000 30,000 排非流动资产合计 2,130,591,619.92 2,005,363,136.45 资产总计 10,309,013,372.41 10.69,9,306.84
中国武夷实业股份有限公司 2018 年半年度财务报告 4 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,234,106,046.04 2,488,489,267.06 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 8,052,208.20 9,035,509.30 衍生金融资产 应收票据 应收账款 783,104,013.43 651,812,383.33 预付款项 66,860,943.02 1,787,407,644.89 应收利息 应收股利 369,208.60 369,208.60 其他应收款 5,316,880,491.11 3,249,799,881.33 存货 746,805,175.37 456,058,213.15 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 22,243,666.72 43,605,062.73 流动资产合计 8,178,421,752.49 8,686,577,170.39 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,667,855,703.10 1,547,630,533.46 投资性房地产 40,695,130.61 42,380,941.19 固定资产 341,365,035.81 332,873,723.48 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 16,413,041.29 16,314,101.10 开发支出 商誉 长期待摊费用 9,144,031.39 12,503,072.28 递延所得税资产 25,118,677.72 23,660,764.94 其他非流动资产 30,000,000.00 30,000,000.00 非流动资产合计 2,130,591,619.92 2,005,363,136.45 资产总计 10,309,013,372.41 10,691,940,306.84
中国武夷实业股份有限公司2018年半年度财务报告 流动负债 短期借款 923,230,000 1,603,699 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 276,179,542.0 313,65,802.24 预收款项 756,930,242.79 455,690,639.64 应付职工薪酬 65,824,978.75 87,626,114.97 应交税费 121,881,647.20 801,686,108.50 应付利息 276,848.73 1,718,213 应付股利 2,448,333 其他应付款 1,074,65,3384 1,144,769,569.50 持有待售的负债 年内到期的非流动负债 132.000,000.00 192,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,427,468.745.04 3,92,198,481.12 非流动负债: 长期借款 13051.21921146491 应付债券 488273,435.94 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,838,815,664.13 1,739,787,89.11 负债合计 所有者权益 股本 107365010660 其他权益工具 600,0,0000 6000000 其中:优先股 永续债 600,000000 600000 资本公积 1,06,121,258. 减:库存股 47,362,350.00 48,56,350.00 其他综合收益 1,129,788.73 1,195,893.69 专项储备 盈余公积 270,186,197.21 270,186,197.21 未分配利润 2196,75083 所有者权益合计 5,042,728,963.24 负债和所有者权益总计 10,309,013,372.41 10,691,940,306.84
中国武夷实业股份有限公司 2018 年半年度财务报告 5 流动负债： 短期借款 923,230,000.00 921,603,699.83 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 276,179,542.01 313,655,802.24 预收款项 756,930,242.79 455,690,639.64 应付职工薪酬 65,824,978.75 87,626,114.97 应交税费 121,881,647.20 801,686,108.50 应付利息 15,276,848.73 1,718,213.11 应付股利 61,493,151.72 2,448,333.33 其他应付款 1,074,652,333.84 1,144,769,569.50 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 132,000,000.00 192,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,427,468,745.04 3,921,198,481.12 非流动负债： 长期借款 1,350,542,228.19 1,251,759,464.97 应付债券 488,273,435.94 488,027,985.14 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 440.00 其他非流动负债 非流动负债合计 1,838,815,664.13 1,739,787,890.11 负债合计 5,266,284,409.17 5,660,986,371.23 所有者权益： 股本 1,007,463,640.00 1,007,663,640.00 其他权益工具 600,000,000.00 600,000,000.00 其中：优先股 永续债 600,000,000.00 600,000,000.00 资本公积 1,007,585,645.45 1,006,121,258.95 减：库存股 47,362,350.00 48,566,350.00 其他综合收益 -1,129,788.73 -1,195,893.69 专项储备 盈余公积 270,186,197.21 270,186,197.21 未分配利润 2,205,985,619.31 2,196,745,083.14 所有者权益合计 5,042,728,963.24 5,030,953,935.61 负债和所有者权益总计 10,309,013,372.41 10,691,940,306.84