任子行网络技术股份有限公司2018年年度财务报告 ￠凭后 任子行网络技术股份有限公司 2018年年度财务报告 chin乡 www.chinfocom.cn
任子行网络技术股份有限公司 2018 年年度财务报告 1 任子行网络技术股份有限公司 2018 年年度财务报告
任子行网络技术股份有限公司2018年年度财务报告 财务报告 审计报告 、财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元 合并资产负债表 编制单位:任子行网络技术股份有限公司 2018年12月31日 单位 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 306,19781463 321,262,001.3 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 380,278,453 其中:应收票据 l1606,753 应收账款 469,015,264.69 368.671700 预付款项 81898808.53 32447,523. 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 19,045.849.81 707319079 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 168,834,57265 176,997,233.6 持有待售资产 chin乡 www.chinfocom.cn
任子行网络技术股份有限公司 2018 年年度财务报告 2 财务报告 一、审计报告 略 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：任子行网络技术股份有限公司 2018 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 306,197,814.63 321,262,001.31 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 496,266,832.97 380,278,453.79 其中：应收票据 27,251,568.28 11,606,753.00 应收账款 469,015,264.69 368,671,700.79 预付款项 81,898,808.53 32,447,523.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 19,045,849.81 17,073,190.79 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 168,834,572.65 176,997,233.69 持有待售资产
任子行网络技术股份有限公司2018年年度财务报告 年内到期的非流动资产 其他流动资产 l18,043,990.29 流动资产合计 1,190,287868.88 934,024,930.5 非流动资产 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 228,209,07491 360,984,950.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,998517.23 7,962,308 投资性房地产 75.1823784 75,725047.86 固定资产 173.73509823 178,980,30868 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 16,532,317.68 9370,95534 开发支出 商誉 293,744,642.67 367,513,554. 长期待摊费用 12,321,741.71 3,995,241.7 递延所得税资产 17,722582.10 10,643643.48 其他非流动资产 非流动资产合计 840,446,75910 1,035,176,0094 资产总计 2,030,73462798 1,969200,940.0 流动负债: 短期借款 0,00000000 1750000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 300,409,855 预收款项 160,630,697 198,740,2557 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 chin乡 www.chinfocom.cn
任子行网络技术股份有限公司 2018 年年度财务报告 3 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 118,043,990.29 5,966,527.31 流动资产合计 1,190,287,868.88 934,024,930.53 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 228,209,074.91 360,984,950.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 22,998,517.23 17,962,308.16 投资性房地产 75,182,784.57 75,725,047.86 固定资产 173,735,098.23 178,980,308.68 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 16,532,317.68 19,370,955.34 开发支出 商誉 293,744,642.67 367,513,554.19 长期待摊费用 12,321,741.71 3,995,241.76 递延所得税资产 17,722,582.10 10,643,643.48 其他非流动资产 非流动资产合计 840,446,759.10 1,035,176,009.47 资产总计 2,030,734,627.98 1,969,200,940.00 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 175,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 300,409,855.59 265,297,499.52 预收款项 160,630,697.27 198,740,255.73 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金
任子行网络技术股份有限公司2018年年度财务报告 应付职工薪酬 60,34390861 5224,198 应交税费 64370,237.69 40,279,190.53 其他应付款 1721262391 880464857 其中:应付利息 应付股利 260.03298 20,193.3 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 28,123,700.00 其他流动负债 4.636.46099 5,16966259 流动负债合计 735,727,484.06 798,515,455.6 非流动负债 长期借款 50,000,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 159,122,319.21 167,126,90961 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 39,303666.71 354136667 递延所得税负债 1.604.365.51 2416,138.51 其他非流动负债 非流动负债合计 250,030,351.43 204,956,7147 负债合计 985.757,835.49 1,003,472,170.4 所有者权益 股本 680,036,04200 447,930,7090 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 l80,154,396.1 337,041,373.09 减:库存股 624740000 其他综合收益 43,828685.17 181,643,600.0 chin乡 www.chinfocom.cn
任子行网络技术股份有限公司 2018 年年度财务报告 4 应付职工薪酬 60,343,908.61 55,224,198.67 应交税费 64,370,237.69 40,279,190.53 其他应付款 17,212,623.91 58,804,648.57 其中：应付利息 应付股利 260,032.98 20,193.35 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 28,123,700.00 其他流动负债 4,636,460.99 5,169,662.59 流动负债合计 735,727,484.06 798,515,455.61 非流动负债： 长期借款 50,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 159,122,319.21 167,126,909.61 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 39,303,666.71 35,413,666.67 递延所得税负债 1,604,365.51 2,416,138.51 其他非流动负债 非流动负债合计 250,030,351.43 204,956,714.79 负债合计 985,757,835.49 1,003,472,170.40 所有者权益： 股本 680,036,042.00 447,930,709.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 180,154,396.11 337,041,373.09 减：库存股 56,247,400.00 其他综合收益 43,828,685.17 181,643,600.00
任子行网络技术股份有限公司2018年年度财务报告 专项储备 盈余公积 49,104,343.92 42340,443 般风险准备 未分配利润 89887348.2 104,370,4604 归属于母公司所有者权益合计 986,763,41545 904,585,6648 少数股东权益 58213,377.04 61,143,104 所有者权益合计 1,044,976,792.49 965,728,769.6 负债和所有者权益总计 2,030,734.627.98 1,969,200,940.00 法定代表人:景晓 主管会计工作负责人:李志强 会计机构负责人:李志引 2、母公司资产负债表 单位 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 193,972,170.31 129,114,341.41 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 行生金融资产 应收票据及应收账款 277,308,19623 317,040,457.9 其中:应收票据 1.463.500.00 4,120,176.0 应收账款 275,844,69623 312,920281.93 预付款项 51,559,701.71 其他应收款 24,282535.10 9375651.54 其中:应收利息 应收股利 存货 91,164,018.50 86207,945.81 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 137.000.000.00 125.000.000 流动资产合计 775,286,62185 689,329,100.3 非流动资产 可供出售金融资产 131,726,486 308624,950.0 持有至到期投资 长期应收款 chin乡 www.chinfocom.cn
任子行网络技术股份有限公司 2018 年年度财务报告 5 专项储备 盈余公积 49,104,343.92 42,340,443.15 一般风险准备 未分配利润 89,887,348.25 -104,370,460.41 归属于母公司所有者权益合计 986,763,415.45 904,585,664.83 少数股东权益 58,213,377.04 61,143,104.77 所有者权益合计 1,044,976,792.49 965,728,769.60 负债和所有者权益总计 2,030,734,627.98 1,969,200,940.00 法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：李志强 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 193,972,170.31 129,114,341.41 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 277,308,196.23 317,040,457.93 其中：应收票据 1,463,500.00 4,120,176.00 应收账款 275,844,696.23 312,920,281.93 预付款项 51,559,701.71 12,590,703.62 其他应收款 24,282,535.10 19,375,651.54 其中：应收利息 应收股利 存货 91,164,018.50 86,207,945.81 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 137,000,000.00 125,000,000.00 流动资产合计 775,286,621.85 689,329,100.31 非流动资产： 可供出售金融资产 131,726,486.94 308,624,950.00 持有至到期投资 长期应收款