2017年年度报告 客运 折旧摊销 3,140.130.4 3,009.91 人工成本 4,73363 增值营业成本65,817.308.766942.56 增值 折旧摊销6,867.33 6,593.81 增值 人工成本32,824634.332,59999 2.9 481400 营业成本169,194.64224242,631.7721.2 汽车 折旧摊销 8.98 5.56 人工成本 未分部营业成本 7,7112501 7,648.30 8 未分部折旧摊销 603.55 0.1 905.05 0.1 未分部人工成本1,758.310.21,595.38 0303 合计营业成本756,820.251001,142,706.18100 成本分析其他情况说明 √适用口不适用 详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述。 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额168,39892万元,占年度销售总额47%;其中前五名客户销售额中关联方销售 额0万元,占年度销售总额0% 前五名供应商采购额12102743万元,占年度采购总额33%;其中前五名供应商采购额中关联方 采购额0万元,占年度采购总额0% 其他说明 无 2.费用 √适用口不适用 详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述。 3.研发投入 研发投入情况表 适用√不适用 情况说明 口适用√不适用 4.现金流 √适用口不适用 详见“第四节经营情况讨论与分析”中“主营业务分析”部分的描述。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用口不适用 2017年,受国际货币市场汇率变动的影响,公司持有的外币资产产生了账面汇兑损失,共计 人民币220,557,546.32元。公司将对国内外资本市场汇率波动情况加以持续关注。 资产、负债情况分析 √适用口不适用 26/265
2017 年年度报告 26 / 265 客运 折旧摊销 3,140.13 0.4 3,009.91 0.3 4.3 客运 人工成本 5,111.76 0.7 4,733.63 0.4 8.0 增值 营业成本 65,817.30 8.7 66,942.56 5.9 -1.7 增值 折旧摊销 6,867.33 0.9 6,593.81 0.6 4.1 增值 人工成本 32,824.63 4.3 32,599.99 2.9 0.7 汽车 营业成本 169,194.64 22.4 242,631.77 21.2 -30.3 汽车 折旧摊销 8.98 0.0 5.56 0.0 61.5 汽车 人工成本 168.09 0.0 - - - 未分部 营业成本 7,711.50 1.0 7,648.30 0.7 0.8 未分部 折旧摊销 603.55 0.1 905.05 0.1 -33.3 未分部 人工成本 1,758.31 0.2 1,595.38 0.1 10.2 合计 营业成本 756,820.25 100.0 1,142,706.18 100.0 -33.8 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 详见“第四节 经营情况讨论与分析”中 “整体业绩回顾”部分的描述。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 168,398.92 万元，占年度销售总额 47%；其中前五名客户销售额中关联方销售 额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 121,027.43 万元，占年度采购总额 33%；其中前五名供应商采购额中关联方 采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无。 2. 费用 √适用 □不适用 详见“第四节 经营情况讨论与分析”中 “整体业绩回顾”部分的描述。 3. 研发投入 研发投入情况表 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 详见“第四节 经营情况讨论与分析”中 “主营业务分析”部分的描述。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 2017 年，受国际货币市场汇率变动的影响，公司持有的外币资产产生了账面汇兑损失，共计 人民币 220,557,546.32 元。公司将对国内外资本市场汇率波动情况加以持续关注。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用
2017年年度报告 1.资产及负债状况 单位:元 本期期 本期期 末数占 末数占未企额 项目名称 本期末数总资产|上期期末数总赞产上期情况说明 的比例 的比例|期末变 (%)|动比例 以公允价值计5,050,497.500.017,304,407.500.02-30.86主要是汇率变 量且其变动计 动引起的公允 入当期损益的 价值减少 金融资产 应收账款1,026,421,198 2.81658,55,980.2.0655.86主要是集装箱 贸易服务业务 和集装箱码头 整合扩大业务 规模所致。 预付款项 159,435,191.830.44256,592,966.0.80-37.86主要是贸易服 务业务规模减 少所致。 应收利息 43,642,176.750.1226,268,705 0.0866.14主要是定期存 款增加引起的 利息增加 应收股利 87,229,387.640.2438,245,401.40.1228.08主要是本年度 0 合联营公司股 利分配增加所 其他应收款475,402,690.711.30315,286,763.0.950.78主要是代理业 19 务代收代付款 增加、管理服 务收入增加和 出售资产应收 款增加的共同 影响。 存货 702,685,534.581.92451,326,094.1.4155.69主要是汽车 61 粮食贸易服务 业务引起的存 货增加 其他流动资产25,836,964.530.70508,815,328.1.59-49.72主要是存量理 87 财产品减少所 致 在建工程 ,260,609,738.56.18|1,616,00035.0739.89主要是集装箱 码头整合扩大 了在建工程项 目规模、新增 船舶购置项目 等共同影响 固定资产清理3,680,222040.012,682,824.710.0137.18|主要是本年度 报废资产增加 27/265
2017 年年度报告 27 / 265 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产 5,050,497.50 0.01 7,304,407.50 0.02 -30.86 主要是汇率变 动引起的公允 价值减少。 应收账款 1,026,421,198.5 1 2.81 658,558,980. 91 2.06 55.86 主要是集装箱 贸易服务业务 和集装箱码头 整合扩大业务 规模所致。 预付款项 159,435,191.83 0.44 256,592,966. 84 0.80 -37.86 主要是贸易服 务业务规模减 少所致。 应收利息 43,642,176.75 0.12 26,268,705.1 4 0.08 66.14 主要是定期存 款增加引起的 利息增加。 应收股利 87,229,387.64 0.24 38,245,401.4 0 0.12 128.08 主要是本年度 合联营公司股 利分配增加所 致。 其他应收款 475,402,690.71 1.30 315,286,763. 19 0.99 50.78 主要是代理业 务代收代付款 增加、管理服 务收入增加和 出售资产应收 款增加的共同 影响。 存货 702,685,534.58 1.92 451,326,094. 61 1.41 55.69 主要是汽车、 粮食贸易服务 业务引起的存 货增加。 其他流动资产 255,836,964.53 0.70 508,815,328. 87 1.59 -49.72 主要是存量理 财产品减少所 致。 在建工程 2,260,609,738.5 7 6.18 1,616,008,03 5.15 5.07 39.89 主要是集装箱 码头整合扩大 了在建工程项 目规模、新增 船舶购置项目 等共同影响。 固定资产清理 3,680,222.04 0.01 2,682,824.71 0.01 37.18 主要是本年度 报废资产增加 所致
2017年年度报告 无形资产1,637,141,745.34.471,090,143,243.4250.18主要是集装箱 码头整合扩大 资产规模所 致 长期待摊费用106,783,619.900.2953,726,901.80.1798.75主要是新增待 摊的改造资产 及预付场地租 金的影响。 长期应收款 0.001,150000.04-100.0主要是期初贷 0|款企业于本年 度纳入合并范 围所致 短期借款3,271,234,002.78.9449,427,798.1.575500主要是本年度 新增短期借款 所致 应付票据 0.001,250,00000.00-100.0主要是以前年 度应付票据已 到期承兑所 应付账款 380,389,360.831.04235,701,773.0.7461.39主要是贸易业 务服务应付采 购款增加所 年内到期的4,158,328,072.91.371,047,523,523.28296.97主要是公司债 长期负债 券、境外人民 币债等将于 年内到期所 其他流动负债 0.003,038,04,259.52-100.0主要是本集团 1.61 0年初的超短期 融资债券已到 期偿还。 长期借款2,581,543,935.57.06147,010,023.0.461,656.主要是集装箱 码头整合使债 务规模扩大的 影响 应付债券3,404,498,647.79.315,779,081,1118.12-41.09主要是应于 2.06 2018年到期偿 付的应付债券 转入一年内到 期的非流动负 债列示所致 长期应付款 0.0043,138,081.40.14-100.0主要是应于 02018年到期偿 付的融资租赁 款转入一年内 到期的非流动 负债所 递延所得税负117,258,611.270.3213,843,600.30.04747.02主要是本年度 集装箱码头整 28/265
2017 年年度报告 28 / 265 无形资产 1,637,141,745.3 8 4.47 1,090,143,24 2.15 3.42 50.18 主要是集装箱 码头整合扩大 资 产 规 模 所 致。 长期待摊费用 106,783,619.90 0.29 53,726,901.8 2 0.17 98.75 主要是新增待 摊的改造资产 及预付场地租 金的影响。 长期应收款 - 0.00 11,500,000.0 0 0.04 -100.0 0 主要是期初贷 款企业于本年 度纳入合并范 围所致。 短期借款 3,271,234,002.7 4 8.94 499,427,798. 80 1.57 555.00 主要是本年度 新增短期借款 所致。 应付票据 - 0.00 1,250,000.00 0.00 -100.0 0 主要是以前年 度应付票据已 到期承 兑 所 致。 应付账款 380,389,360.83 1.04 235,701,773. 17 0.74 61.39 主要是贸易业 务服务应付采 购 款 增 加 所 致。 一年内到期的 长期负债 4,158,328,072.9 4 11.37 1,047,523,52 1.42 3.28 296.97 主要是公司债 券、境外人民 币债等将于一 年 内 到 期 所 致。 其他流动负债 - 0.00 3,038,041,25 1.61 9.52 -100.0 0 主要是本集团 年初的超短期 融资债券已到 期偿还。 长期借款 2,581,543,935.5 9 7.06 147,010,023. 77 0.46 1,656. 03 主要是集装箱 码头整合使债 务规模扩大的 影响。 应付债券 3,404,498,647.7 9 9.31 5,779,081,11 2.06 18.12 -41.09 主 要 是 应 于 2018 年到期偿 付的应付债券 转入一年内到 期的非流动负 债列示所致。 长期应付款 - 0.00 43,138,081.4 8 0.14 -100.0 0 主 要 是 应 于 2018 年到期偿 付的融资租赁 款转入一年内 到期的非流动 负债所致。 递延所得税负 债 117,258,611.27 0.32 13,843,600.3 7 0.04 747.02 主要是本年度 集装箱码头整
2017年年度报告 合带来的公允 价值调整影 其他说明 无 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 详见“第十一节财务报告”中“所有权受到限制的资产”部分的描述。 3.其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 行业经营性信息分析说明:请详见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析中“报告 期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”部分描述。 (五)投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用口不适用 公司于第四届董事会2017年第2次会议审议批准《关于股份公司与象屿股份成立大连港象屿 粮食物流有限公司的议案》,同意公司与厦门象屿股份有限公司共同出资成立大连港象屿粮食物流 有限公司,旨在提供专业的粮食物流服务,公司注册资金1,000万元,大连港股份有限公司出资 510万元,占比51%,厦门象屿股份有限公司出资490万元,占比49%。 公司于第四届董事会2017年第4次(临时)会议审议批准《关于控股子公司金港汽车与宁波 港国际物流合资成立汽车贸易公司的议案》,同意由公司持股60%的子公司大连金港联合汽车国际 贸易有限公司(简称“金港汽车)与宁波港国际物流有限公司(简称”宁波国际物流“)合资成 立宁波金港联合汽车国际贸易有限公司,以实现平行进口汽车金融贸易业务在华东区域的发展 该合资公司注册资本为2,000万元人民币,截至2017年12月31日,金港汽车投资980万元,占 比49%,宁波国际物流投资1,020万元,占比51% 公司于第五届董事会2017年第4次会议审议批准《关于向大连港象屿粮食物流有限公司增资 的议案》,同意与厦门象屿股份有限公司同比例向合资公司大连港象屿粮食物流有限公司进行增资, 公司现金增资4,488万元,厦门象屿股份有限公司现金增资4,312万元,增资完成后,公司与厦 门象屿股份有限公司持股比例保持不变。截至2017年12月31日,公司累计投资4,998万元,占 比51%。 (1)重大的股权投资 √适用口不适用 1、证券投资情况 29/265
2017 年年度报告 29 / 265 合带来的公允 价 值 调 整 影 响。 其他说明 无。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见“第十一节 财务报告”中 “所有权受到限制的资产”部分的描述。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 行业经营性信息分析说明：请详见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析中“报告 期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”部分描述。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司于第四届董事会 2017 年第 2 次会议审议批准《关于股份公司与象屿股份成立大连港象屿 粮食物流有限公司的议案》，同意公司与厦门象屿股份有限公司共同出资成立大连港象屿粮食物流 有限公司，旨在提供专业的粮食物流服务，公司注册资金 1,000 万元，大连港股份有限公司出资 510 万元，占比 51%，厦门象屿股份有限公司出资 490 万元，占比 49%。 公司于第四届董事会 2017 年第 4 次（临时）会议审议批准《关于控股子公司金港汽车与宁波 港国际物流合资成立汽车贸易公司的议案》，同意由公司持股 60%的子公司大连金港联合汽车国际 贸易有限公司（简称“金港汽车）与宁波港国际物流有限公司（简称”宁波国际物流“）合资成 立宁波金港联合汽车国际贸易有限公司，以实现平行进口汽车金融贸易业务在华东区域的发展。 该合资公司注册资本为 2,000 万元人民币，截至 2017 年 12 月 31 日，金港汽车投资 980 万元，占 比 49%，宁波国际物流投资 1,020 万元，占比 51%。 公司于第五届董事会 2017 年第 4 次会议审议批准《关于向大连港象屿粮食物流有限公司增资 的议案》，同意与厦门象屿股份有限公司同比例向合资公司大连港象屿粮食物流有限公司进行增资， 公司现金增资 4,488 万元，厦门象屿股份有限公司现金增资 4,312 万元，增资完成后，公司与厦 门象屿股份有限公司持股比例保持不变。截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计投资 4,998 万元，占 比 51%。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 1、证券投资情况
2017年年度报告 序证券证券代证券简最初投资金持有数量期末账面价/占期末证 报告期损益 号品种码 称 额(元) (股) 值(元) 券总投资 比例(%) (元) 股票601558华锐风电3,78000 252,000413280.00 18176400 2股票601616广电电气1,045000 387.090.00 257400.0 3股票601799星宇股份1682000 654,350.00 股票300185通裕重工 812,500.00 243,75 617925 股票00563森马服饰1.430000 116.000 911760.00 1805 225.640.00 6股票002916深南电路 7股票603477振静股份 5,58000 1,000 8.940.00 0.38 13,360.00 8股票30081晨曦航空 25,280.00 报告期己出售证券投资损益 1,900.43 8,763,930.00767,250.00 5.050.497.50 100.00 160.36957 2、持有其他上市公司股权情况 占该 证券代码/证券简最初投资公司 称 股权|期末账面|报告期报告期所 成本 比例值(元)/提益有权益变会计科股份来 (元)动(元)/目核算 (%) 0038中外运 航运|7799002415861933062743579195可供出售一级市场 8金融资产中购 合计 15,861,099.33062743,579,195 77,996,300.00 3、持有金融企业股权情况 占该 所持对象资金额股权期末账面价值报告期损益|报告期所有者|核算|脱份 (元)比例 科目/来源 (%) 大连港集 团财务有 长期新设持 4000930584,847.0264,701,872.1264,701,872.12股权 限公司 投资 合计 200.000.0 000040.00 930,584847.0264,701,8721264,701,87212 4、买卖其他上市公司股份的情况 序股份名期初股报告期头使用的资数我告期出 股份数量期末股份数量 的投资 号称 (股)量(股) 量(元) (股) (股) 收益(元) 30/265
2017 年年度报告 30 / 265 序 号 证 券 品种 证券代 码 证券简 称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 期末账面价 值（元） 占期末证 券总投资 比例（%） 报告期损益 （元） 1 股票 601558 华锐风电 3,780,000.00 252,000 413,280.00 8.18 -176,400.00 2 股票 601616 广电电气 1,045,000.00 99,000 387,090.00 7.66 -257,400.00 3 股票 601799 星宇股份 1,168,200.00 55,000 2,722,500.00 53.91 654,350.00 4 股票 300185 通裕重工 812,500.00 243,750 553,312.50 10.96 -179,225.00 5 股票 002563 森马服饰 1,943,000.00 116,000 911,760.00 18.05 -225,640.00 6 股票 002916 深南电路 9,650.00 500 43,615.00 0.86 33,965.00 7 股票 603477 振静股份 5,580.00 1,000 18,940.00 0.38 13,360.00 8 股票 300581 晨曦航空 -25,280.00 报告期已出售证券投资损益 1,900.43 合计 8,763,930.00 767,250.00 5,050,497.50 100.00 -160,369.57 2、持有其他上市公司股权情况 证券代码 证券简 称 最初投资 成本 占该 公司 股权 比例 （%） 期末账面 值（元） 报告期 损益 （元） 报告期所 有权益变 动（元） 会计科 目核算 股份来 源 00368.HK 中外运 航运 港币 77,996,300.00 0.24 15,861,099. 68 330,627.4 6 3,579,119.5 8 可供出售 金融资产 一级市场 申购 合计 港币 77,996,300.00 / 15,861,099. 68 330,627.4 6 3,579,119.5 8 / / 3、持有金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投 资金额 （元） 占该 公司 股权 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有者 权益变动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 大 连 港 集 团 财 务 有 限公司 200,000,0 00.00 40.00 930,584,847.02 64,701,872.12 64,701,872.12 长期 股权 投资 新设持 有 合计 200,000,0 00.00 40.00 930,584,847.02 64,701,872.12 64,701,872.12 / / 4、买卖其他上市公司股份的情况 序 号 股份名 称 期初股 份数量 （股） 报告期买 入股份数 量（股） 使用的资金数 量（元） 报告期卖出 股份数量 （股） 期末股份数量 （股） 产生的投资 收益（元）