大连港股份有限公司2017年年度报告

2017年年度报告 最后,本人谨代表董事会感谢本集团股东及业务伙伴在过去一年里给予本集团的信任和支持, 同时亦对本集团全体员工的辛勤工作表示诚挚的谢意。 大连港股份有限公司 董事长 张乙明 2018年3月26日 第三节公司业务概要 、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务 报告期内,本集团所从事的主要业务包括:油品/液体化工品码头及相关物流业务(油品部分); 集装箱码头及相关物流业务(集装箱部分):汽车码头及相关物流、贸易业务(汽车码头部分) 矿石码头及相关物流业务(矿石部分);杂货码头及相关物流、贸易业务(杂货部分);散粮码头 及相关物流、贸易业务(散粮部分);客运滚装码头及相关物流业务(客运滚装部分)及港口増值 与支持业务(增值服务部分)。 (二)经营模式 当前,本集团处于转型发展的关键阶段,重点加强产品创新、拓展服务功能、建立专业品牌 推进平台建设、深化客户合作,打造服务国家、服务产业、服务客户的综合物流服务体系。此外, 本集团按照供应链一体化的总体思路,全面提升服务水平、集约化水平、智能化水平,促进物流 与金融、商贸、信息等产业的融合发展。 (三)行业发展情况 2017年,世界经济迎来逐步向好局面,发达经济体增长势头良好,新兴市场和发展中经济体 增速企稳回升。反映航运运价形势的BDI指数较去年大幅回升。从国内环境看,中国经济主动适 应新常态,坚持稳中求进的总基调,着重推进供给侧结构性改革,港口行业的转型升级不断深入。 从腹地经济看,2017年辽宁、吉林、黑龙江三省贸易进出口增长率分别为18.0%3%16.3%, 腹地经济增速和外贸进出口逐步趋好。 目前,本集团发展水平处于同行业领先地位,2017年本集团公司在全国沿海港口货物吞吐量 排名第七位。(数据来源“中港网” 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用口不适用 报告期内公司主要资产发生重大变化的说明详见“第四节经营情况的讨论与分析”中“资产负债 情况分析”部分的描述 其中:境外资产89,57941(单位:万元币种:人民币),占总资产的比例为24% 三、报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 11/265

2017 年年度报告 11 / 265 最后，本人谨代表董事会感谢本集团股东及业务伙伴在过去一年里给予本集团的信任和支持， 同时亦对本集团全体员工的辛勤工作表示诚挚的谢意。 大连港股份有限公司 董事长 张乙明 2018 年 3 月 26 日 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 报告期内，本集团所从事的主要业务包括：油品/液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）； 集装箱码头及相关物流业务（集装箱部分）；汽车码头及相关物流、贸易业务（汽车码头部分）； 矿石码头及相关物流业务（矿石部分）；杂货码头及相关物流、贸易业务（杂货部分）；散粮码头 及相关物流、贸易业务（散粮部分）；客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口增值 与支持业务（增值服务部分）。 （二）经营模式 当前，本集团处于转型发展的关键阶段，重点加强产品创新、拓展服务功能、建立专业品牌、 推进平台建设、深化客户合作，打造服务国家、服务产业、服务客户的综合物流服务体系。此外， 本集团按照供应链一体化的总体思路，全面提升服务水平、集约化水平、智能化水平，促进物流 与金融、商贸、信息等产业的融合发展。 （三）行业发展情况 2017 年，世界经济迎来逐步向好局面，发达经济体增长势头良好，新兴市场和发展中经济体 增速企稳回升。反映航运运价形势的 BDI 指数较去年大幅回升。从国内环境看，中国经济主动适 应新常态，坚持稳中求进的总基调，着重推进供给侧结构性改革，港口行业的转型升级不断深入。 从腹地经济看，2017 年辽宁、吉林、黑龙江三省贸易进出口增长率分别为 18.0％、3％、16.3％， 腹地经济增速和外贸进出口逐步趋好。 目前，本集团发展水平处于同行业领先地位，2017 年本集团公司在全国沿海港口货物吞吐量 排名第七位。（数据来源“中港网”） 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司主要资产发生重大变化的说明详见“第四节 经营情况的讨论与分析”中“资产负债 情况分析”部分的描述。 其中：境外资产 89,579.41（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.4%。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用

2017年年度报告 2017年,本集团以转型提质为主线,以抓创新、谋合作为重点,延伸服务领域,拓展服务功 能,实现了生产经营的稳定增长,在港口业中继续保持着较强的竞争能力。 1、物流体系优势 2017年,本集团利用区位及大码头等优势,进一步打造全程物流体系。其中,环渤海原油中 转规模持续扩大,集装箱内、外贸航线不断増加,过境班列、环渤海内支线建设日趋完善,混矿 业务不断拓展 2、增值服务优势 本集团重点培育供应链金融、大宗商品贸易、港口信息服务、保税仓储、流通加工、检测检 验等港航増值服务产业,推动物流产业链向高附加值领域延伸。 物流贸易优势 本集团以发展大宗商品贸易为重点,为贸易客户提供资金流、信息流、技术流一体化的供应 链解决方案和各种高附加值的服务项目,促进物流与贸易的联动发展。 4、港航金融优势 本集团以辽宁自贸区获批为契机,重点发展仓单金融、授信金融、贸易融资等业务。深化与 金融机构的合作,拓宽和创新融资渠道;加大对客户的信贷支持力度,打造“以物流运作为基础, 资金融通服务为保障”的特色服务模式。 5、电子商务优势 利用“互联网+”等信息技术,建立物流电商服务平台,拓展货物交易、信息传递、物流服务、 口岸服务等“一站式”服务功能,吸引货源和客户。利用与海关、检验检疫系统的数据交换优势, 整合本集团在进出口贸易活动中的物流综合优势、资源优势和信息优势,推动跨境电子商务服务 平台建设,提供跨境交易支付、通关、物流、退税、换汇、保险、融资等线上服务,推动资源整 合与业务集成,提高贸易和物流效率。 第四节经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2017年,世界经济温和复苏,国内经济稳中向好,全年我国贸易进出口总值27.79万亿元人 民币,比2016年增长14.2%,全年国内生产总值(GDP)82.71万亿元,比上年增长6.9%,宏观 经济稳步增长。从区域经济看,东北经济结构单一,现代制造业和服务业发展不完善,对能源原 材料产业依赖较大。在此背景下,本集团深化客户合作,加强体系建设,拓展服务功能,全程物 流服务体系和工商贸一体化服务平台建设进展迅速,港口生产经营实现了平稳增长。 二、报告期内主要经营情况 整体业绩回顾 12/265

2017 年年度报告 12 / 265 2017 年，本集团以转型提质为主线，以抓创新、谋合作为重点，延伸服务领域，拓展服务功 能，实现了生产经营的稳定增长，在港口业中继续保持着较强的竞争能力。 1、物流体系优势 2017 年，本集团利用区位及大码头等优势，进一步打造全程物流体系。其中，环渤海原油中 转规模持续扩大，集装箱内、外贸航线不断增加，过境班列、环渤海内支线建设日趋完善，混矿 业务不断拓展。 2、增值服务优势 本集团重点培育供应链金融、大宗商品贸易、港口信息服务、保税仓储、流通加工、检测检 验等港航增值服务产业，推动物流产业链向高附加值领域延伸。 3、物流贸易优势 本集团以发展大宗商品贸易为重点，为贸易客户提供资金流、信息流、技术流一体化的供应 链解决方案和各种高附加值的服务项目，促进物流与贸易的联动发展。 4、港航金融优势 本集团以辽宁自贸区获批为契机，重点发展仓单金融、授信金融、贸易融资等业务。深化与 金融机构的合作，拓宽和创新融资渠道；加大对客户的信贷支持力度，打造“以物流运作为基础， 资金融通服务为保障”的特色服务模式。 5、电子商务优势 利用“互联网+”等信息技术，建立物流电商服务平台，拓展货物交易、信息传递、物流服务、 口岸服务等“一站式”服务功能，吸引货源和客户。利用与海关、检验检疫系统的数据交换优势， 整合本集团在进出口贸易活动中的物流综合优势、资源优势和信息优势，推动跨境电子商务服务 平台建设，提供跨境交易支付、通关、物流、退税、换汇、保险、融资等线上服务，推动资源整 合与业务集成，提高贸易和物流效率。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2017 年，世界经济温和复苏，国内经济稳中向好，全年我国贸易进出口总值 27.79 万亿元人 民币，比 2016 年增长 14.2％，全年国内生产总值（GDP）82.71 万亿元，比上年增长 6.9%，宏观 经济稳步增长。从区域经济看，东北经济结构单一，现代制造业和服务业发展不完善，对能源原 材料产业依赖较大。在此背景下，本集团深化客户合作，加强体系建设，拓展服务功能，全程物 流服务体系和工商贸一体化服务平台建设进展迅速，港口生产经营实现了平稳增长。 二、报告期内主要经营情况 整体业绩回顾

2017年年度报告 2017年,本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币500,779,94.29元,比2016年 的人民币531,012,717.43元减少30,232,773.14元,下降5.7% 2017年,本集团除油品仓储服务大客户业务终止影响毛利下降外,其他板块毛利均获不同程 度增长:合联营公司业绩普遍向好、集装箱完成码头整合使得投资收益大幅增长;而政策原因引 起的政府补助减少、资本市场汇率波动增加了汇兑损失、本集团因诉讼纠纷审慎计提了资产跌价 准备减少了净利润。在上述多种因素的共同作用下,本集团2017年归属于母公司的净利润同比有 所下降。 2017年,本集团基本每股收益为人民币0.039元,比2016年的人民币0.042元减少0.003 元,同比下降7.1%。 净利润主要构成项目变动如下: 2017年 项目 2016年 变动(%) (人民币元 人民币元) 归属母公司股东的净利润 500,779,944.29531,012,717.43 其中 营业收入 9,031,643,350.2212,814,483,861.14 -29.5 营业成本 7,568,202,507.6811,427,061,819.6 -33.8 毛利(注1) 1,463,440,842.541,387,422,041.53 毛利率(注2) 16.2% 10.8%提高5.4个百分点 管理费用 62,345,386.50 663,365,001.90 0.2 财务费用 639,853,262.11 56,884,038.08 149.1 资产减值损失 59,917,712.73 944,350.81 908.0 投资收益 542,552,490.64181,161,310.22 199.5 资产处置收益、其他收益及营 外净收益(注3) 135,053,317.27 179,970,065.15 所得税费用 152,866,274.32 165,330,007.50 注1:毛利=营业收入营业成本 注2:毛利率=(营业收入营业成本)嗜营业收入 注3:根据财政部2017年5月10日下发的财会【2017】15号《企业会计准则第16号政府补助》、2017年12 月下发的财会【2017】30号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,本集团已采用上述准则和通知编制 2017年财务报表,该项目列示了资产处置收益和包含全部政府补助的营业外净收益。 017年,本集团营业收入同比减少3,782,840,510.92元,下降29.5%,主要是贸易服务收入 同比下降54.0%,贸易服务收入的减少,主要是公司从控制风险、提高贸易服务质量和收益角度 主动进行了结构性调整所致,剔除贸易服务业务影响,营业收入同比增长9.3%,主要是油品、矿 石、散粮业务量増加,油品管理服务收入増加,集装箱过境业务拓展,泊位租费増加,集装箱码头 整合扩大收入规模所带来的增收,而油品仓储业务减少310,793,973.70元,一定程度上抵减了收 入的涨幅 2017年,本集团营业成本同比减少3,858,859,311.93元,下降33.8%,主要是贸易服务成本 同比下降53.8%,剔除贸易服务业务影响,营业成本同比增长9.1%,主要是业务量增加引起的劳 13/265

2017 年年度报告 13 / 265 2017 年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 500,779,944.29 元，比 2016 年 的人民币 531,012,717.43 元减少 30,232,773.14 元，下降 5.7%。 2017 年，本集团除油品仓储服务大客户业务终止影响毛利下降外，其他板块毛利均获不同程 度增长；合联营公司业绩普遍向好、集装箱完成码头整合使得投资收益大幅增长；而政策原因引 起的政府补助减少、资本市场汇率波动增加了汇兑损失、本集团因诉讼纠纷审慎计提了资产跌价 准备减少了净利润。在上述多种因素的共同作用下，本集团 2017 年归属于母公司的净利润同比有 所下降。 2017 年，本集团基本每股收益为人民币 0.039 元，比 2016 年的人民币 0.042 元减少 0.003 元，同比下降 7.1%。 净利润主要构成项目变动如下： 项目 2017 年 2016 年 变动(%) （人民币元） （人民币元） 归属母公司股东的净利润 500,779,944.29 531,012,717.43 -5.7 其中： 营业收入 9,031,643,350.22 12,814,483,861.14 -29.5 营业成本 7,568,202,507.68 11,427,061,819.61 -33.8 毛利（注 1） 1,463,440,842.54 1,387,422,041.53 5.5 毛利率（注 2） 16.2% 10.8% 提高 5.4 个百分点 管理费用 662,345,386.50 663,365,001.90 -0.2 财务费用 639,853,262.11 256,884,038.08 149.1 资产减值损失 59,917,712.73 5,944,350.81 908.0 投资收益 542,552,490.64 181,161,310.22 199.5 资产处置收益、其他收益及营业 外净收益（注 3） 135,053,317.27 179,970,065.15 -25.0 所得税费用 152,866,274.32 165,330,007.50 -7.5 注 1：毛利=营业收入-营业成本 注 2：毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入 注 3：根据财政部 2017 年 5 月 10 日下发的财会【2017】15 号《企业会计准则第 16 号-政府补助》、2017 年 12 月下发的财会【2017】30 号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，本集团已采用上述准则和通知编制 2017 年财务报表，该项目列示了资产处置收益和包含全部政府补助的营业外净收益。 2017 年，本集团营业收入同比减少 3,782,840,510.92 元，下降 29.5%，主要是贸易服务收入 同比下降 54.0%，贸易服务收入的减少，主要是公司从控制风险、提高贸易服务质量和收益角度 主动进行了结构性调整所致，剔除贸易服务业务影响，营业收入同比增长 9.3%，主要是油品、矿 石、散粮业务量增加，油品管理服务收入增加，集装箱过境业务拓展，泊位租费增加,集装箱码头 整合扩大收入规模所带来的增收，而油品仓储业务减少 310,793,973.70 元，一定程度上抵减了收 入的涨幅。 2017 年，本集团营业成本同比减少 3,858,859,311.93 元，下降 33.8%，主要是贸易服务成本 同比下降 53.8%，剔除贸易服务业务影响，营业成本同比增长 9.1%，主要是业务量增加引起的劳

2017年年度报告 务、燃油等操作成本増加,人工成本増加,集装箱过境业务代理成本増加,同时集装箱码头整合 引起了成本与收入规模的同步扩大,而油罐租赁成本有所减少。 2017年,本集团毛利同比增加76,018,801.01元,增长5.5%,剔除贸易服务业务的影响,毛 利增长9.9%,毛利率提高0.16个百分点,主要是混矿业务开展、散粮和客滚等板块业务量增加, 泊位租费增加,集装箱码头整合使毛利规模扩大的拉动,而油品大客户业务终止减少仓储收入抵减 了毛利率的增幅。 2017年,本集团管理费用同比减少1,019,615.40元,下降0.2%,主要是人工成本减少,管 理费用中营业税金调整至税金及附加中单独列示的共同影响,而集装箱码头整合使得管理费用有 所增加 2017年,本集团财务费用同比增加382,969,224.03元,增长149.1%,主要是外币资产受汇 率波动产生的汇兑损失影响,而本集团通过优化债务结构节约的利息支出、优化境内外资金存管 方案带来的利息收入抵减了部分汇兑损失的影响。 2017年,本集团资产减值损失同比增加53,973,361.92元,增长908.0%,主要是发生诉讼事 项后,本集团以审慎原则计提了所涉及资产的部分跌价准备。 017年,本集团投资收益同比增加361,391,180.42元,增长199.5%,主要得益于合联营企 业良好的业绩表现、集装箱码头整合效益和优化资金管理带来的理财收益。 2017年,本集团资产处置收益、其他收益和营业外净收益同比减少44,916,747.88元,下降 25.0%,主要是政策原因本年未取得集装箱补贴的影响,而获取事故池补贴、原油发展补贴及非流 动资产处置收益等增加了营业外收益。 2017年,本集团所得税费用同比减少12,463,733.18元,下降7.5%,主要是发生汇兑损失使 应纳税所得减少所致。 资产负债情况 截至2017年12月31日,本集团的总资产为人民币36,585,275,805.92元,净资产为人民币 20,619,798,073.65元。每股净资产为人民币1.40元,与2016年12月31日的每股净资产基本 持平。 截至2017年12月31日,本集团的总负债为人民币15,965,477,732.27元,其中未偿还的借 款总额为13,415,604,659.06元,资产负债率为43.64%,较2016年12月31日的40.11%提高3.53 个百分点,主要是集装箱码头整合扩大了债务规模的影响。 财务资源及流动性 截至2017年12月31日,本集团持有的现金及现金等价物余额为人民币6,925,797,974.59 元,较2016年12月31日增加人民币549,709,886.93元。 14/265

2017 年年度报告 14 / 265 务、燃油等操作成本增加，人工成本增加，集装箱过境业务代理成本增加，同时集装箱码头整合 引起了成本与收入规模的同步扩大，而油罐租赁成本有所减少。 2017 年，本集团毛利同比增加 76,018,801.01 元，增长 5.5%，剔除贸易服务业务的影响，毛 利增长 9.9%，毛利率提高 0.16 个百分点，主要是混矿业务开展、散粮和客滚等板块业务量增加, 泊位租费增加,集装箱码头整合使毛利规模扩大的拉动，而油品大客户业务终止减少仓储收入抵减 了毛利率的增幅。 2017 年，本集团管理费用同比减少 1,019,615.40 元，下降 0.2%，主要是人工成本减少，管 理费用中营业税金调整至税金及附加中单独列示的共同影响，而集装箱码头整合使得管理费用有 所增加。 2017 年，本集团财务费用同比增加 382,969,224.03 元，增长 149.1%，主要是外币资产受汇 率波动产生的汇兑损失影响，而本集团通过优化债务结构节约的利息支出、优化境内外资金存管 方案带来的利息收入抵减了部分汇兑损失的影响。 2017 年，本集团资产减值损失同比增加 53,973,361.92 元，增长 908.0%，主要是发生诉讼事 项后，本集团以审慎原则计提了所涉及资产的部分跌价准备。 2017 年，本集团投资收益同比增加 361,391,180.42 元，增长 199.5%，主要得益于合联营企 业良好的业绩表现、集装箱码头整合效益和优化资金管理带来的理财收益。 2017 年，本集团资产处置收益、其他收益和营业外净收益同比减少 44,916,747.88 元，下降 25.0%，主要是政策原因本年未取得集装箱补贴的影响，而获取事故池补贴、原油发展补贴及非流 动资产处置收益等增加了营业外收益。 2017 年，本集团所得税费用同比减少 12,463,733.18 元，下降 7.5%，主要是发生汇兑损失使 应纳税所得减少所致。 资产负债情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本集团的总资产为人民币 36,585,275,805.92 元，净资产为人民币 20,619,798,073.65 元。每股净资产为人民币 1.40 元，与 2016 年 12 月 31 日的每股净资产基本 持平。 截至 2017 年 12 月 31 日，本集团的总负债为人民币 15,965,477,732.27 元，其中未偿还的借 款总额为 13,415,604,659.06 元，资产负债率为 43.64%，较 2016 年 12 月 31 日的 40.11%提高 3.53 个百分点，主要是集装箱码头整合扩大了债务规模的影响。 财务资源及流动性 截至 2017 年 12 月 31 日，本集团持有的现金及现金等价物余额为人民币 6,925,797,974.59 元，较 2016 年 12 月 31 日增加人民币 549,709,886.93 元

2017年年度报告 2017年,本集团经营活动现金净流入为人民币1,204,366,572.41元,投资活动现金净流入 为人民币95,335,521.13元,筹资活动现金净流出为人民币520,054,149.51元。 得益于资本市场发行债券、银行借款等多渠道的资金筹措能力,以及合理审慎的资产投资和 股权投资决策,使得本集团保持了良好的财务状况和资本结构。 截至2017年12月31日,本集团未偿还的借款为人民币13,415,.604,659.06元,其中人民币 7,429,562,075.68元为一年以内应偿还的借款,人民币5,986,042,583.38元为一年以后应偿还 的借款。 截至2017年12月31日,本集团净债务权益比率为28.4%(2016年12月31日为20.0%), 主要是集装箱码头整合中,一期码头吸收合并二期、三期码头的资产、负债引起的净债务增加, 本集团总体财务结构仍较为稳健,偿债风险较小。 截至2017年12月31日,本集团未动用的银行授信额度为人民币25,632,99,292.23元。 作为A+H股两地上市公司,境内外资本市场均为本集团提供融资渠道,外部评级机构中诚信 国际信用评级有限公司及中诚信证券评估有限公司为公司进行评级,主体评级均为AAA级,评级 展望稳定,具备良好的资本市场融资资质。 本集团持续密切关注利率风险和汇率风险,截至2017年12月31日,本集团并未签署任何外 汇对冲合同。利率风险和汇率风险具体说明详见第十一节财务报告。 募集资金使用情况 本公司于2010年向社会公众发行7.62亿股A股中取得的资金净额大约为人民币 2,772,091,519.47元。截至2017年12月31日,本公司募集资金使用金额约为人民币240,235.05 万元,未使用的募集资金余额为人民币36,974.10万元。2017年3月使用闲置募集资金暂时补充 流动资金人民币40,0000万元(包含募集资金利息收入人民币8,100.00万元),募集资金账户 余额为人民币5,393.63万元(包括取得的利息收入人民币319.53万元) 单位:元币种:人民币 项目 截至2017年12月人 31日累计使用 新港100万立方米原油储罐 760,000,000.00524,553,400.00 235,446,600.00 新港度假村60万立方米原油储罐50,000,0000550,000,000.00 新港沙坨子二期原油储罐项目 29,600,000.00 29,600,000.00 LNG项目 320,000,000.00320,000,000.00 矿石专用码头4号堆场工程 520,000,000. 403,703,900.0016,296,100.00 购置矿石码头卸船机 37,200,000.00 37,200,00 0. 购置300辆散粮车 150,000,000.00150,000,000.0 汽车滚装船 230,000,000.00212,001,700.00 穆棱新建铁路专用线 41,250,000.0041,250,000.00 0 信息化建设 50.000.000.00 50,000,000.00 集装箱码头三区泊位及配套设施 2,772,091,500.002,402,350,500.00 369,741,000.00 15/265

2017 年年度报告 15 / 265 2017 年，本集团经营活动现金净流入为人民币 1,204,366,572.41 元，投资活动现金净流入 为人民币 95,335,521.13 元，筹资活动现金净流出为人民币 520,054,149.51 元。 得益于资本市场发行债券、银行借款等多渠道的资金筹措能力，以及合理审慎的资产投资和 股权投资决策，使得本集团保持了良好的财务状况和资本结构。 截至 2017 年 12 月 31 日，本集团未偿还的借款为人民币 13,415,604,659.06 元，其中人民币 7,429,562,075.68 元为一年以内应偿还的借款，人民币 5,986,042,583.38 元为一年以后应偿还 的借款。 截至 2017 年 12 月 31 日，本集团净债务权益比率为 28.4%（2016 年 12 月 31 日为 20.0%）， 主要是集装箱码头整合中，一期码头吸收合并二期、三期码头的资产、负债引起的净债务增加， 本集团总体财务结构仍较为稳健，偿债风险较小。 截至 2017 年 12 月 31 日，本集团未动用的银行授信额度为人民币 25,632,999,292.23 元。 作为 A+H 股两地上市公司，境内外资本市场均为本集团提供融资渠道，外部评级机构中诚信 国际信用评级有限公司及中诚信证券评估有限公司为公司进行评级，主体评级均为 AAA 级，评级 展望稳定，具备良好的资本市场融资资质。 本集团持续密切关注利率风险和汇率风险，截至 2017 年 12 月 31 日，本集团并未签署任何外 汇对冲合同。利率风险和汇率风险具体说明详见第十一节 财务报告。 募集资金使用情况 本公司于 2010 年向社会公众发行 7.62 亿股 A 股中取得的资金净额大约为人民币 2,772,091,519.47 元。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用金额约为人民币 240,235.05 万元，未使用的募集资金余额为人民币 36,974.10 万元。2017 年 3 月使用闲置募集资金暂时补充 流动资金人民币 40,000.00 万元（包含募集资金利息收入人民币 8,100.00 万元），募集资金账户 余额为人民币 5,393.63 万元（包括取得的利息收入人民币 319.53 万元）。 单位：元 币种：人民币 项目 募集总额 截至 2017 年 12 月 31 日累计使用 余额 新港 100 万立方米原油储罐 760,000,000.00 524,553,400.00 235,446,600.00 新港度假村 60 万立方米原油储罐 550,000,000.00 550,000,000.00 0 新港沙坨子二期原油储罐项目 29,600,000.00 29,600,000.00 0 LNG 项目 320,000,000.00 320,000,000.00 0 矿石专用码头 4 号堆场工程 520,000,000.00 403,703,900.00 116,296,100.00 购置矿石码头卸船机 37,200,000.00 37,200,000.00 0 购置 300 辆散粮车 150,000,000.00 150,000,000.00 0 汽车滚装船 230,000,000.00 212,001,700.00 17,998,300.00 穆棱新建铁路专用线 41,250,000.00 41,250,000.00 0 信息化建设 50,000,000.00 50,000,000.00 0 集装箱码头三区泊位及配套设施 84,041,500.00 84,041,500.00 0 合 计 2,772,091,500.00 2,402,350,500.00 369,741,000.00