金地(集团)股份有限公司2012年年度报告 值测评成果发布,金地集团获评“综合测评榜上市房企10强”、“资本运营五强”;11月, 《第一财经日报》地产汇年度颁奖典礼上,金地集团荣获“2012房地产价值榜沪深A股 TOP10”、“2012地产仁商实践奖”。 在公司治理方面,2012年6月,《新财富》评选第八届“新财富金牌董秘”,董秘徐 家俊连续三年获“金牌董秘”称号;6月,《理财周报》“2012中国上市公司最佳董事会价 值管理论坛”评选金地集团为“2012中国上市公司最佳董事会50强”,董秘徐家俊获评“2012 中国上市公司最佳董事会秘书”;7月,上海证券交易所发布2011-2012年度董事会秘书 考核结果,在参与考核的932名董事会秘书中,公司在信息披露工作方面表现优异,考核成 绩位列前十,受到上交所通报表彰;8月,金地集团荣获《每日经济新闻》价值地产总评榜 之“2012年度价值地产企业”、“2012年度最佳董事会治理”大奖;12月,和讯网评选金 地集团为“年度最佳投资者关系企业”,董秘徐家俊获评“年度金牌董秘”;2013年1月 深圳证监局对2012年度积极推动公司规范自律的深圳上市公司董事会秘书进行表彰,董秘 徐家俊获得该项殊荣。 在社会责任方面,12月,公司荣获《中国建设报》“责任地产”评选金地集团为“责 任地产TOP10”。 连续9年,公司与全球知名的民意测验和商业调查咨询公司盖洛普合作,进行客户满意 度调硏,并将结果引入公司经营管理和业绩考核。公司在小区环境规划、入伙交付、保修服 务、投诉处理等7个客户体验关键环节上的表现均高于行业平均水平。金地物业成为被社会、 同行和客户广泛认同的标杆 2、主营业务分析 1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数上年同期数变动比例(%) 说明 营业收入 32863,360,359823918,506,16562 3740结算面积增加 营业成本 2232,11,3833114655653,81303 5238结算面积增加 营业税金及附加 3,001,565422442,418,34427699 2412结算面积增加 销售费用 839,497,180.71949,72268705 -1161推广服务费减少 人工费用和业务活 管理费用 843074175.87902,10,3552 动费减少 财务费用 97,843,132.59 21259.145.57 36024借款规模增加 资产减值损失 43985409613451714807963743计提存货跌价准备 投资收益 10865941500 11.602.500.14 83652理财收益增加 收购子公司产生的 营业外收入 503,553,821.10 30.344403.75 15594 负商誉 所得税费用 1,596658,257.761253453,73107 27.38利润总额增加 经营活动产生的现金流量净额」6.327366550015302612232 31348销售回款增加 投资活动产生的现金流量净额-2,620601728-1,115824,1292 不适用投资支出增加 筹资活动产生的现金流量净额-1176500303672.85989461432-14114偿还借款增加
金地（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 16 值测评成果发布，金地集团获评“综合测评榜上市房企 10 强”、“资本运营五强”；11 月， 《第一财经日报》地产汇年度颁奖典礼上，金地集团荣获“2012 房地产价值榜沪深 A 股 TOP10”、“2012 地产仁商实践奖”。 在公司治理方面，2012 年 6 月，《新财富》评选第八届“新财富金牌董秘”，董秘徐 家俊连续三年获“金牌董秘”称号；6 月，《理财周报》“2012 中国上市公司最佳董事会价 值管理论坛”评选金地集团为“2012 中国上市公司最佳董事会 50 强”，董秘徐家俊获评“2012 中国上市公司最佳董事会秘书 ”；7 月，上海证券交易所发布 2011-2012 年度董事会秘书 考核结果，在参与考核的 932 名董事会秘书中，公司在信息披露工作方面表现优异，考核成 绩位列前十，受到上交所通报表彰；8 月，金地集团荣获《每日经济新闻》价值地产总评榜 之“2012 年度价值地产企业”、“2012 年度最佳董事会治理”大奖；12 月，和讯网评选金 地集团为“年度最佳投资者关系企业”，董秘徐家俊获评“年度金牌董秘”；2013 年 1 月， 深圳证监局对 2012 年度积极推动公司规范自律的深圳上市公司董事会秘书进行表彰，董秘 徐家俊获得该项殊荣。 在社会责任方面，12 月，公司荣获《中国建设报》“责任地产”评选金地集团为“责 任地产 TOP10”。 连续 9 年，公司与全球知名的民意测验和商业调查咨询公司盖洛普合作，进行客户满意 度调研，并将结果引入公司经营管理和业绩考核。公司在小区环境规划、入伙交付、保修服 务、投诉处理等 7 个客户体验关键环节上的表现均高于行业平均水平。金地物业成为被社会、 同行和客户广泛认同的标杆。 2、主营业务分析 1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 说明 营业收入 32,863,360,359.98 23,918,506,165.62 37.40 结算面积增加 营业成本 22,332,110,383.31 14,655,653,813.03 52.38 结算面积增加 营业税金及附加 3,001,565,422.44 2,418,344,276.99 24.12 结算面积增加 销售费用 839,497,180.71 949,722,687.05 -11.61 推广服务费减少 管理费用 843,074,175.87 902,102,335.52 -6.54 人工费用和业务活 动费减少 财务费用 97,843,132.59 21,259,145.57 360.24 借款规模增加 资产减值损失 439,854,096.13 4,517,148.07 9637.43 计提存货跌价准备 投资收益 108,659,415.00 11,602,500.14 836.52 理财收益增加 营业外收入 503,553,821.10 30,344,403.75 1559.46 收购子公司产生的 负商誉 所得税费用 1,596,658,257.76 1,253,453,731.07 27.38 利润总额增加 经营活动产生的现金流量净额 6,327,366,559.07 1,530,261,223.24 313.48 销售回款增加 投资活动产生的现金流量净额 -2,162,066,017.28 -1,115,824,112.92 不适用 投资支出增加 筹资活动产生的现金流量净额 -1,176,500,303.67 2,859,894,614.32 -141.14 偿还借款增加
金地(集团)股份有限公司2012年年度报告 2)收入 ①收入分析 报告期内,公司实现营业收入328.63亿元,同比增长37.40%,其中房地产业务结转收入 318.72亿元,同比增长37.30%,主要是由于本年结算面积同比大幅增长。 ②主要销售客户的情况 公司2012年前五名客户营业收入总额为人民币23,266万元,占全部营业收入的比例为 0.71% 3)成本 ①成本分析表 单位:元币种:人民币 本期占总成 上年同期占本期金额较上 分行业 本期金额 本比例(% 上年同期金额总成本比例年同期变动比 房地产开发|21612895649701408536738 96.1 53.75 物业出租 02341,275,24198 物业管理 579287444.54 2.59486,062,23841 其他 40.281446.98 0.18 36,118,507.51 11.53 说明:总成本系主营业务成本,主要是房地产业务成本。本期较上期变动主要是因为房地产 结算规模增大 ②主要供应商情况 公司2012年前五位供应商的采购金额约为21,095.85万元,占公司采购总额的比例为 3、行业、产品或地区经营情况分析 报告期内,公司房地产项目结算面积241.21万平方米,同比增长31.78%;结算收入318.72 亿元,同比增长37.30%:房地产业务的毛利率为32.04%,比上年减少7.27个百分点。 1)主营业务分行业情况表 单位:元币种:人民币 分行业 营业收入 营业成木毛利营业收入营业成本 毛利率 率份比上年增比上年增比上年增减 减(%) 减(%) (%) 房地产销售31,872,255,219.5421,661218,956413204 37.30 减少7.27个 53.75 百分点
金地（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 17 2）收入 ①收入分析 报告期内，公司实现营业收入 328.63 亿元，同比增长 37.40%，其中房地产业务结转收入 318.72 亿元，同比增长 37.30%，主要是由于本年结算面积同比大幅增长。 ②主要销售客户的情况 公司 2012 年前五名客户营业收入总额为人民币 23,266 万元，占全部营业收入的比例为 0.71%。 3）成本 ①成本分析表 单位:元 币种:人民币 分行业 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 房地产开发 21,661,218,956.41 97.00 14,088,507,367.38 96.15 53.75 物业出租 51,139,175.69 0.23 41,275,241.98 0.28 23.90 物业管理 579,287,444.54 2.59 486,062,238.41 3.32 19.18 其他 40,281,446.98 0.18 36,118,507.51 0.25 11.53 说明：总成本系主营业务成本，主要是房地产业务成本。本期较上期变动主要是因为房地产 结算规模增大。 ②主要供应商情况 公司 2012 年前五位供应商的采购金额约为 21,095.85 万元，占公司采购总额的比例为 16.52%。 3、行业、产品或地区经营情况分析 报告期内，公司房地产项目结算面积241.21万平方米，同比增长31.78%；结算收入318.72 亿元，同比增长37.30%；房地产业务的毛利率为32.04%，比上年减少7.27个百分点。 1）主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率 比上年增减 （%） 房地产销售 31,872,255,219.54 21,661,218,956.41 32.04 37.30 53.75 减少 7.27 个 百分点
金地(集团)股份有限公司2012年年度报告 ①主营业务分地区情况表 单位:元币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 华南 5,185,944,43596 10.13 华北 4,889,396,124.49 5.13 华东 7,871,091,11169 43.99 东南 4,547,473,787.81 258.76 华中 1,955,703,02127 西北 3,340,393,080.76 东北 5,069,953,83625 51.77 合计 3285995539823 3742 注:公司组织架构调整,2012年成立东南区域,营业收入增减比例按调整后架构计算。 ②房地产销售业务分地区情况表 单位:元币种:人民币 分地区 主营业务收入比例(%) 主营业务毛利 比例(3)结算面积比例() (万M) 华南4763,051976291494 1,552,371,687.89 1520 36.87 1529 华北 1,686,308,372.67 华东77969742672446 1,744,38843041 17.08 1207 东南4547,415535.381427 1,271,300,89249 1245 49.57 20.55 华中1,951,90321100 6.12 600,228,941.00 5.88 26.09 1082 西北3340,393080761048 1,871,553,702.47 18.33 20.71 8.58 东 5.069953.836.25 1591 484,884,236.20 14.54 57.0 23.66 合计3187225219541001021066313100 4121 ③报告期内各主要项目楼盘结算情况和销售如下表: 匚楼盘项目 结算面积万)结算金额(万元)销售面积(万M)销售金额O万元) 佛山天玺 84,534 广州荔湖城 7.42 55.740 1089 72,553 东莞博登湖 1.03 14006 54,576 东莞湖山大境 26.844 深圳天悦湾 149 40,959 1.61 珠海伊顿山3号地 9.61 146.564 2.36 38.675 深圳名峰 37.808 珠海动力港 5.29 33,773 3.92 31.567 东莞外滩8号 9.46 69055 4.07 30.988 天津国际广场 49.167 14.71 199.754 北京朗悦 13.26 181,158 北京仰山 1283 253.810 6.32 122438 天津格林世界 13.08 122.834 南京自在城 24.81 237,414 0.86 267.360
金地（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 18 ① 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华南 5,185,944,435.96 10.13 华北 4,889,396,124.49 5.13 华东 7,871,091,111.69 43.99 东南 4,547,473,787.81 258.76 华中 1,955,703,021.27 3.05 西北 3,340,393,080.76 29.46 东北 5,069,953,836.25 51.77 合计 32,859,955,398.23 37.42 注：公司组织架构调整，2012年成立东南区域，营业收入增减比例按调整后架构计算。 ② 房地产销售业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 比例(%) 主营业务毛利 比例(%) 结算面积 (万 M²) 比例(%) 华南 4,763,051,976.29 14.94 1,552,371,687.89 15.20 36.87 15.29 华北 4,403,340,137.19 13.82 1,686,308,372.67 16.51 21.79 9.03 华东 7,796,197,442.67 24.46 1,744,388,430.41 17.08 29.12 12.07 东南 4,547,415,535.38 14.27 1,271,300,892.49 12.45 49.57 20.55 华中 1,951,903,211.00 6.12 600,228,941.00 5.88 26.09 10.82 西北 3,340,393,080.76 10.48 1,871,553,702.47 18.33 20.71 8.58 东北 5,069,953,836.25 15.91 1,484,884,236.20 14.54 57.06 23.66 合计 31,872,255,219.54 100 10,211,036,263.13 100 241.21 100 ③ 报告期内各主要项目楼盘结算情况和销售如下表： 楼盘项目 结算面积(万 M²) 结算金额(万元) 销售面积(万 M²) 销售金额(万元) 佛山天玺 4.44 84,534 广州荔湖城 7.42 55,740 10.89 72,553 东莞博登湖 1.03 14,006 6.34 54,576 东莞湖山大境 1.27 26,844 4.28 46,562 深圳天悦湾 1.49 40,959 1.61 41,198 珠海伊顿山 3 号地 9.61 146,564 2.36 38,675 深圳名峰 2.52 37,808 珠海动力港 5.29 33,773 3.92 31,567 东莞外滩 8 号 9.46 69,055 4.07 30,988 天津国际广场 1.72 49,167 14.71 199,754 北京朗悦 13.26 181,158 北京仰山 12.83 253,810 6.32 122,438 天津格林世界 13.08 122,834 0.59 9,335 南京自在城 24.81 237,414 30.86 267,360
金地(集团)股份有限公司2012年年度报告 南京明悦 775 74,420 上海天御 107971 2.04 70.106 上海艺华年 3.78 67,070 上海艺境 17.21 312,400 3.57 50.116 上海天境 53,511 0.81 33,635 上海格林世界 59897 0.86 14,791 杭州自在城41# 3.02 73,445 12.33 205.174 杭州天逸城 4.8 绍兴自在城 58942 126912 杭州自在城25# 12.02 236.698 3.85 76.763 慈溪鸿悦 3.47 60,274 宁波东御 85.342 32375 武汉圣爱米伦 8.85 85,830 1128 99,773 武汉澜菲溪岸 2.85 31.834 740 58.682 武汉艺境 武汉格林春岸 8.33 57.735 11,018 西安湖城大境 20.68 333,215 1946 317451 沈阳滨河国际 32.59 260.54 23.01 185571 沈阳名京 9.55 99719 14.35 147921 沈阳铂悦 6.15 60,921 9.72 89.729 大连艺境 1.98 18.732 778 大连云锦 0.67 15556 1.54 3l.681 沈阳檀郡 6.12 51,068 0.89 8,27 其他 4.83 133.698 1788 186.261 3,187226 287.37 3.415,308 4、资产、负债情况分析 单位:元币种:人民币 2012年末 2011年末 本期期末金 额较上期期 项目名称 占总资产 占总资产 情况说明 金额 金额 末变动比例 的比例(%) 的比例(%) 售楼款增加、借款增加、发 货币资金 20,616,228,441.72 20.1118638,387570.90 1064行债券 土地保证金、合作方往来款 其他应收款 3,515,151,655.36 343 2,043,933,734.52 2.26 71.98 增加 开发规模增长、 公i 存货 70,109,343,142.76 68.39 64,135,243,833.82 70.87 9.31 公允价值调整 投资性房地产|3,088093,707.23 3.01 1,283,150,487.11 1.42 140.66收购子公司增加的投资物业 固定资产 210,231,942.28 0.21 124,276,171.32 0.14 6917在建工程完工转入固定资产 在建工程 39041110467,01052007239在建工程完工转入固定资产
金地（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 19 南京明悦 7.75 74,420 上海天御 3.26 107,971 2.04 70,106 上海艺华年 3.78 67,070 上海艺境 17.21 312,400 3.57 50,116 上海天境 1.28 53,511 0.81 33,635 上海格林世界 2.76 59,897 0.86 14,791 杭州自在城 41# 3.02 73,445 12.33 205,174 杭州天逸城 4.87 131,362 绍兴自在城 5.54 58,942 14.35 126,912 杭州自在城 2425# 12.02 236,698 3.85 76,763 慈溪鸿悦 3.47 60,274 宁波东御 5.51 85,342 2.43 32,375 武汉圣爱米伦 8.85 85,830 11.28 99,773 武汉澜菲溪岸 2.85 31,834 7.40 58,682 武汉艺境 6.79 44,952 武汉格林春岸 8.33 57,735 0.99 11,018 西安湖城大境 20.68 333,215 19.46 317,451 沈阳滨河国际 32.59 260,546 23.01 185,571 沈阳名京 9.55 99,719 14.35 147,921 沈阳铂悦 6.15 60,921 9.72 89,729 大连艺境 1.98 18,732 7.78 72,538 大连云锦 0.67 15,556 1.54 31,681 沈阳檀郡 6.12 51,068 0.89 8,227 其他 4.83 133,698 17.88 186,261 合计 241.21 3,187,226 287.37 3,415,308 4、资产、负债情况分析 单位:元 币种:人民币 2012 年末 2011 年末 项目名称 金额 占总资产 的比例（%） 金额 占总资产 的比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 20,616,228,441.72 20.11 18,638,387,570.90 20.59 10.61 售楼款增加、借款增加、发 行债券 其他应收款 3,515,151,655.36 3.43 2,043,933,734.52 2.26 71.98 土地保证金、合作方往来款 增加 存货 70,109,343,142.76 68.39 64,135,243,833.82 70.87 9.31 开发规模增长、购买子公司 公允价值调整 投资性房地产 3,088,093,707.23 3.01 1,283,150,487.11 1.42 140.66 收购子公司增加的投资物业 固定资产 210,231,942.28 0.21 124,276,171.32 0.14 69.17 在建工程完工转入固定资产 在建工程 39,044,114.10 0.04 67,770,102.52 0.07 -42.39 在建工程完工转入固定资产
金地(集团)股份有限公司2012年年度报告 递延所得税资 828,669,961.80 0.81 611,073,175.11 0.68 361可抵扣暂时性差异增加 短期借款 2.77 2439新增借款 应付账款 9,073,596,28085 5,785,707,44544 683开发规模扩大 预收款项 4,490,339,204.35 3.89 23,213,776,291.64 25.65 550预售房地产增加 应交税费 1,057,533,592.18 613,324,71743 0.68 72.43利润增加 应付的债券利息、借款利息 应付利息 136,775,74360 0.l 76,283,554.54 0.08 79.30 增加 应付股利 17.750.43844 0.02 32,189,545.93 44.86支付股利 年内到期的 6,798,500,70583 66311.879,826,9036 13.13 4277偿还借款 非流动负债 长期借款 164781073160714716468041561629新增借款 应付债券 4,554,125,145.30 1,192,104,303.30 28202新增发行债券 递延所得税负 购买子公司公允价值调整增 736,833,351.66 0.72 4,067,887.39 0.02 5,137.70 不丧失控制权的情况下收购 资本公积 5,989,575,064.58 6,216,486,637.0 -365和处置子公司部分股权减少 的资本公积 少数股东损益、少数股东追 少数股东权益7479916.831.36 7.305494.87732364 07 613加投资及收购子公司增加的 少数股东权益 5、核心竞争力分析 公司初创于1988年,1993年正式开始经营房地产。历经二十余年探索和实践,公司规模 发展迅速,企业实力持续增强。公司坚守“科学筑家”使命,在企业经营中体现“专业之道 惟精惟一”特质,秉承“用心做事,诚信为人”、“果敢进取,永怀梦想”等“金地之道” 和企业精神,金地集团形成了地产开发业务核心竞争优势,目前己建立华南、华东、华北 华中、西北、东北、东南7大区域的全国化扩张格局,进入全国21座城市 金地坚持以“引领人本生活”为产品核心理念,努力回应人居本源需求,为产品赋予浓 厚人文风格,打造功能丰富、设计创新的人性功能,并构建居住圈层沟通平台,营造和谐顺 畅的人情社区。近年来,金地不仅取得骄人销售业绩,更因产品创新和产品品质获得各类专 业奖项,品牌贏得市场认同 公司是国内最早涉足金融业务的房地产企业之一。目前,集团旗下拥有专注于中国房地 产市场投资的私募基金管理公司稳盛投资。2012年,金地集团布局香港资本市场,收购香港 上市公司星狮地产(股份代号:0535),随后更名为金地商置。未来,金地商置将专注于商 业地产,培育城市综合体开发与运营管理的核心业务模式,成为中国精致商业地产引领者。 展望未来,金地集团将持续打造、提升自身在地产、金融等方面的核心竞争力,秉承国 际化视野和标准,以价值创造为目的,开拓创新,持续发展,努力实现“做中国最有价值 国际化企业”的宏伟愿景。 6、投资状况分析
金地（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 20 递延所得税资 产 828,669,961.80 0.81 611,073,175.11 0.68 35.61 可抵扣暂时性差异增加 短期借款 2,835,490,749.13 2.77 2,279,446,546.81 2.22 24.39 新增借款 应付账款 9,073,596,280.85 8.85 5,785,707,445.44 6.39 56.83 开发规模扩大 预收款项 24,490,339,204.35 23.89 23,213,776,291.64 25.65 5.50 预售房地产增加 应交税费 1,057,533,592.18 1.03 613,324,717.43 0.68 72.43 利润增加 应付利息 136,775,743.60 0.13 76,283,554.54 0.08 79.30 应付的债券利息、借款利息 增加 应付股利 17,750,438.44 0.02 32,189,545.93 0.04 -44.86 支付股利 一年内到期的 非流动负债 6,798,500,705.83 6.63 11,879,826,903.61 13.13 -42.77 偿还借款 长期借款 16,479,882,107.30 16.07 14,171,764,608.04 15.66 16.29 新增借款 应付债券 4,554,125,145.30 4.44 1,192,104,303.30 1.32 282.02 新增发行债券 递延所得税负 债 736,833,351.66 0.72 14,067,887.39 0.02 5,137.70 购买子公司公允价值调整增 加 资本公积 5,989,575,064.58 5.84 6,216,486,637.00 6.87 -3.65 不丧失控制权的情况下收购 和处置子公司部分股权减少 的资本公积 少数股东权益 7,479,916,831.36 7.30 5,494,877,323.64 6.07 36.13 少数股东损益、少数股东追 加投资及收购子公司增加的 少数股东权益 5、核心竞争力分析 公司初创于1988年，1993年正式开始经营房地产。历经二十余年探索和实践，公司规模 发展迅速，企业实力持续增强。公司坚守“科学筑家”使命，在企业经营中体现“专业之道， 惟精惟一”特质，秉承“用心做事，诚信为人”、“果敢进取，永怀梦想”等“金地之道” 和企业精神，金地集团形成了地产开发业务核心竞争优势，目前已建立华南、华东、华北、 华中、西北、东北、东南7大区域的全国化扩张格局，进入全国21座城市。 金地坚持以“引领人本生活”为产品核心理念，努力回应人居本源需求，为产品赋予浓 厚人文风格，打造功能丰富、设计创新的人性功能，并构建居住圈层沟通平台，营造和谐顺 畅的人情社区。近年来，金地不仅取得骄人销售业绩，更因产品创新和产品品质获得各类专 业奖项，品牌赢得市场认同。 公司是国内最早涉足金融业务的房地产企业之一。目前，集团旗下拥有专注于中国房地 产市场投资的私募基金管理公司稳盛投资。2012年，金地集团布局香港资本市场，收购香港 上市公司星狮地产(股份代号：00535），随后更名为金地商置。未来，金地商置将专注于商 业地产，培育城市综合体开发与运营管理的核心业务模式，成为中国精致商业地产引领者。 展望未来，金地集团将持续打造、提升自身在地产、金融等方面的核心竞争力，秉承国 际化视野和标准，以价值创造为目的，开拓创新，持续发展，努力实现“做中国最有价值的 国际化企业”的宏伟愿景。 6、投资状况分析