金地(集团)股份有限公司2012年年度报告 目录 、释义及重大风险提示 公司简介 三、会计数据和财务指标摘要 四、董事会报告. 五、重要事项. 六、股份变动及股东情况. 0380 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 八、公司治理. 九、内部控制. 十一、财务报表及审计报告. 十二、备查文件目录
金地（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 6 目录 一、释义及重大风险提示..................................................... 7 二、公司简介............................................................... 7 三、会计数据和财务指标摘要................................................. 9 四、董事会报告............................................................ 10 五、重要事项.............................................................. 33 六、股份变动及股东情况.................................................... 38 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................... 40 八、公司治理.............................................................. 47 九、 内部控制............................................................. 53 十一、财务报表及审计报告.................................................. 55 十二、备查文件目录........................................................ 55
金地(集团)股份有限公司2012年年度报告 释义及重大风险提示 (一)释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 中国证监会 中国证券监督管理委员会 上交所 公司、本公司、金地集团、集团 指指指指指 上海证券交易所 金地(集团)股份有限公司 金地商置 金地商置集团有限公司 万元、亿元 人民币元、人民币万元、人民币亿元 (二)重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等风险因素及其影响,敬请查阅 第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分内容。 、公司简介 1、公司法定中文名称:金地(集团)股份有限公司 公司法定中文名称缩写:金地集团 公司英文名称: Gemdale Corporation 公司英文名称缩写: Gemdale 2、公司法定代表人:凌克 3、公司董事会秘书:徐家俊 电话 传真:0755-82039900 E-mail:ir@gemdale.com 联系地址:深圳市福田区福强路金地商业大楼 公司证券事务代表:张晓瑜 电话:0755-82039509 传真:0755-82039900 联系地址:深圳市福田区福强路金地商业大楼 4、公司注册地址:深圳市福田区福强路金地商业大楼 公司办公地址:深圳市福田区福强路金地商业大楼 邮政编码:518048 公司国际互联网网址:ww.gemdale.com
金地（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 7 一、释义及重大风险提示 （一） 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、金地集团、集团 指 金地（集团）股份有限公司 金地商置 指 金地商置集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 （二） 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等风险因素及其影响，敬请查阅 第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分内容。 二、公司简介 1、 公司法定中文名称：金地（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：金地集团 公司英文名称：Gemdale Corporation 公司英文名称缩写：Gemdale 2、 公司法定代表人：凌克 3、 公司董事会秘书：徐家俊 电话：0755-82039509 传真：0755-82039900 E-mail：ir@gemdale.com 联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼 公司证券事务代表：张晓瑜 电话：0755-82039509 传真：0755-82039900 E-mail：ir@gemdale.com 联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼 4、 公司注册地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼 公司办公地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼 邮政编码：518048 公司国际互联网网址：www.gemdale.com
金地(集团)股份有限公司2012年年度报告 公司电子信箱:ir@gemdale.com 5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:ww.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处 6、公司A股上市交易所:上海证券交易所 公司A股简称:金地集团 公司A股代码:600383 7、公司首次注册情况详见2001年年度报告公司基本情况 8、公司上市以来,主营业务未发生变化 9、公司自上市至今,第一大股东未发生变化 10、其他有关资料 最近一次变更注册登记日期:2011年8月8日 最近一次变更注册登记地址:深圳市 公司组织机构代码:19218163-4 公司法人营业执照注册号:440301103379518 公司税务登记号码:深税登字440300192181634号 公司聘请的境内会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市延安东路222号30楼 签字会计师姓名:李莉、许湘照
金地（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 8 公司电子信箱：ir@gemdale.com 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：金地集团 公司 A 股代码：600383 7、 公司首次注册情况详见 2001 年年度报告公司基本情况 8、 公司上市以来，主营业务未发生变化 9、 公司自上市至今，第一大股东未发生变化 10、其他有关资料 最近一次变更注册登记日期：2011 年 8 月 8 日 最近一次变更注册登记地址：深圳市 公司组织机构代码：19218163-4 公司法人营业执照注册号：440301103379518 公司税务登记号码：深税登字 440300192181634 号 公司聘请的境内会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市延安东路 222 号 30 楼 签字会计师姓名：李莉、许湘照
金地(集团)股份有限公司2012年年度报告 三、会计数据和财务指标摘要 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 本期比上年 主要会计数据 2011年 同期增减(%) 2010年 营业收入 32,863,360,3599823918,50616562 374019592,52978208 营业利润 5418.07583934978.50925953 8834,205,903,20863 利润总额 5888675.87872499432832474 17.914,226,241,25742 归属于上市公司股东的净利 润 3385,246950583,017,2680149 2202,694043,630.78 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 2832853.832103,0042,85278 5712.681,968,57430 经营活动产生的现金流量净额6,327,366559071,530,261,2324 31348-3,038,76564695 本期末比上 2012年末 2011年末年同期末增2010年末 资产总额 102,5209434853890.5000542340 132872.8165374832 负债总额 71,524,508,1634064,358,275531.32 1.1351,810936,97595 归属于上市公司股东的所有者 权益 235165184906220.646,901,3684 139017,680,185,29328 总股本 4,471,508,572004471,508,57200 4,471,508,572.00 (二)主要财务数据 单位:元币种:人民币 主要财务指标 2012年2011年本期比上年同期增减\2010年 基本每股收益(元/股) 0.67 13.43 0.60 稀释每股收益(元/股) 0.76 0.67 13.43 0.60 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.63 0.67 597 0.60 (元/股) 加权平均净资产收益率(%) 1535 1578降低043个百分点 16.55 扣除非经常性损益后的加权平均净资 15.71降低287个百分点 1647 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额(元 142 0.34 31765 -0.68 /股) 12年末|2011年末本期末比上年同期末 2010年末 增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产(元 4.62 13.85 /股) 5.26 3.95 资产负债率(% 6977 降低134个百分点
金地（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 9 三、会计数据和财务指标摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年 同期增减(%) 2010 年 营业收入 32,863,360,359.98 23,918,506,165.62 37.40 19,592,529,782.08 营业利润 5,418,075,383.93 4,978,509,259.53 8.83 4,205,903,208.63 利润总额 5,888,675,878.72 4,994,328,324.74 17.91 4,226,241,257.42 归属于上市公司股东的净利 润 3,385,246,950.58 3,017,226,801.49 12.20 2,694,043,630.78 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 2,832,853,832.10 3,004,422,852.78 -5.71 2,681,968,574.30 经营活动产生的现金流量净额 6,327,366,559.07 1,530,261,223.24 313.48 -3,038,765,646.95 2012 年末 2011 年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2010 年末 资产总额 102,520,943,485.38 90,500,054,223.40 13.28 72,816,537,483.21 负债总额 71,524,508,163.40 64,358,275,531.32 11.13 51,810,936,975.95 归属于上市公司股东的所有者 权益 23,516,518,490.62 20,646,901,368.44 13.90 17,680,185,293.28 总股本 4,471,508,572.00 4,471,508,572.00 4,471,508,572.00 (二)主要财务数据 单位：元 币种：人民币 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减 (%) 2010 年 基本每股收益（元／股） 0.76 0.67 13.43 0.60 稀释每股收益（元／股） 0.76 0.67 13.43 0.60 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.63 0.67 -5.97 0.60 加权平均净资产收益率（%） 15.35 15.78 降低 0.43 个百分点 16.55 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 12.84 15.71 降低 2.87 个百分点 16.47 每股经营活动产生的现金流量净额（元 ／股） 1.42 0.34 317.65 -0.68 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末 增减(%) 2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元 ／股） 5.26 4.62 13.85 3.95 资产负债率（%） 69.77 71.11 降低 1.34 个百分点 71.15
金地(集团)股份有限公司2012年年度报告 (三)非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2012年 2011年 2010年 非流动资产处置损益 10745745 14804383642590 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 31,77.46438186784246016,019,14170 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允453,517,4120 价值产生的收益 股权出售取得的投资收益 9,779,771.07 [其他投资收益 111856,558.75 3,117,410.96 134,269.1 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1479886824-2,711315564383,16699 所得税影响额 34657410.724702,14927-5,16218389 少数股东权益影响额 -5,186,2954l 1430,378.19-323507753 合计 552393.11848 12,803,9487112,075,05648 四、董事会报告 (一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内经营情况的回顾 (1)主要政策和市场变化 2012年,中央及相关部委继续坚持2011年的包括限贷、限购、限价等房地产调控政策 ˉ方面,严格执行差异化信贷政策和限购政策,不放松二套房首付比例,严格限制、停贷 套以上房屋的贷款,抑制投资投机性需求,并通过督查等方式确保政策落实到位:另一方面, 多个地方政府通过调整公积金制度、首付比例、提高贷款额度、异地购房还贷、发放购房补 贴等方式,支持合理自住需求。由于有刚性需求的支撑,以及前期被压抑的购买力的逐渐释 放,再加上得益于中央和地方政府在2012年初实行的鼓励刚需入市的差别化政策,我们看到 2011年下半年以来的市场交易冷淡的状况逐渐改观,房地产市场开始筑底回升,2012年的市 场呈现先抑后扬的态势 从市场成交情况来看,2012年的特点体现为一二线城市的刚需和首次改善型需求带动市 场的缓慢回升。根据国家统计局公布的数据,2012年,全国商品房销售面积111304万平方 米,比上年增长1.8%;其中,住宅销售面积增长2%。整个房地产行业在经历过09、10年的高 速发展、2011年的增速放缓、2012年2月销售增速见底后逐渐缓慢回升。四季度以来,随着 开发商积极推盘,成交一路上涨,市场呈现出持续的“暖冬”行情,销售增速在经历十个月 的负增长后终于转正 从成交价格来看,2012年开发商大多采取优惠促销、“以价换量”的营销策略,上半年 全国房价走势平稳。年中开始一线城市的率先回暖,北京、上海、深圳等城市房价开始小幅
金地（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 10 (三) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年 2011 年 2010 年 非流动资产处置损益 107,457.45 -148,043.83 -64,259.90 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 31,774,464.38 18,678,424.60 16,019,141.70 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 453,517,441.20 股权出售取得的投资收益 9,779,771.07 其他投资收益 111,856,558.75 3,117,410.96 134,269.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,798,868.24 -2,711,315.56 4,383,166.99 所得税影响额 -34,657,410.72 -4,702,149.27 -5,162,183.89 少数股东权益影响额 -5,186,295.41 -1,430,378.19 -3,235,077.53 合计 552,393,118.48 12,803,948.71 12,075,056.48 四、董事会报告 （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、报告期内经营情况的回顾 (1) 主要政策和市场变化 2012年，中央及相关部委继续坚持2011年的包括限贷、限购、限价等房地产调控政策。 一方面，严格执行差异化信贷政策和限购政策，不放松二套房首付比例，严格限制、停贷三 套以上房屋的贷款，抑制投资投机性需求，并通过督查等方式确保政策落实到位；另一方面， 多个地方政府通过调整公积金制度、首付比例、提高贷款额度、异地购房还贷、发放购房补 贴等方式，支持合理自住需求。由于有刚性需求的支撑，以及前期被压抑的购买力的逐渐释 放，再加上得益于中央和地方政府在2012年初实行的鼓励刚需入市的差别化政策，我们看到 2011年下半年以来的市场交易冷淡的状况逐渐改观，房地产市场开始筑底回升，2012年的市 场呈现先抑后扬的态势。 从市场成交情况来看，2012年的特点体现为一二线城市的刚需和首次改善型需求带动市 场的缓慢回升。根据国家统计局公布的数据，2012年，全国商品房销售面积111,304万平方 米，比上年增长1.8%；其中，住宅销售面积增长2%。整个房地产行业在经历过09、10年的高 速发展、2011年的增速放缓、2012年2月销售增速见底后逐渐缓慢回升。四季度以来，随着 开发商积极推盘，成交一路上涨，市场呈现出持续的“暖冬”行情，销售增速在经历十个月 的负增长后终于转正。 从成交价格来看，2012年开发商大多采取优惠促销、“以价换量”的营销策略，上半年 全国房价走势平稳。年中开始一线城市的率先回暖，北京、上海、深圳等城市房价开始小幅