荣盛房地产发展股份有限公司2012年度报告全文

荣盛房地产发展股份有限公司2012年度报告全文 财智广场项目 6.71 辽宁沈阳 62.16 26.41 香缇澜山项目 032 爱家郦都项目 7.82 4.55 幸福大道项目 18.24 8.06 盛京绿洲项目 3.25 6.12 34 紫提东郡项目 10.06 湖郦舍项目 6.49 锦绣天地项目 11.00 坤湖郦舍项目 5.30 辽宁盘锦 16.53 890 香堤荣府项目 盛锦花都项目 10.10 河北唐山 112.95 41 湖畔郦舍项目 112.95 广东湛江 7.74 南亚郦都项目 7.74 合计 267.90 348.94 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 2、2012年公司收入情况 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 销售面积(万平方米) 312.94 房地产 销售金额(亿元) 180.55 113.22 59.47% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 报告期,公司以销售为龙头,秉承“高周转,去库存”的策略,很好的把握住市场的变 化,及时加大面向刚需产品的推盘力度,充分运用销售激励政策,在相对温和的市场环境下 实现了销售的高速增长,签约面积312.9万平方米,同比增长72.9%,签约额180.55亿元,同

荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年度报告全文 16 29 财智广场项目 6.71 4.35 辽宁沈阳 62.16 26.41 30 香缇澜山项目 7.68 31 爱家郦都项目 7.82 4.55 32 幸福大道项目 18.24 8.06 33 盛京绿洲项目 3.25 6.12 34 紫提东郡项目 10.06 - 35 坤湖郦舍项目 6.49 36 锦绣天地项目 11.00 37 坤湖郦舍项目 5.30 38 辽宁盘锦 16.53 - 39 香堤荣府项目 6.43 - 40 盛锦花都项目 10.10 河北唐山 112.95 41 湖畔郦舍项目 112.95 广东湛江 7.74 42 南亚郦都项目 7.74 合计 267. 90 348.94 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、2012 年公司收入情况 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 销售面积（万平方米） 312.94 181 72.90% 房地产 销售金额（亿元） 180.55 113.22 59.47% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司以销售为龙头，秉承“高周转，去库存”的策略，很好的把握住市场的变 化，及时加大面向刚需产品的推盘力度，充分运用销售激励政策，在相对温和的市场环境下 实现了销售的高速增长，签约面积312.94万平方米，同比增长72.9%，签约额180.55亿元，同

荣盛房地产发展股份有限公司2012年度报告全文 比增长59.47%;回款额166.52亿元,同比增长45%。 公司重大的在手订单情况 适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 150,656,791.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总 额比例 1.12% 公司前5大客户资料 √适用口不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 第一名 0.31 第二名 38,976,120.00 0.29 第三名 24,573,762.00 0.18% 四名 24,246,145.00 0.18% 五名 21,832,323.00 0.16% 合计 150.656,791.00 1.12% 3、2012年公司主营业务成本情况 行业分类 单位:元 2012年 2011年 行业分类项目 占营业成 金额 金额 占营业成本同比增减(%) 本比重(% 比重(%) 房地产业 8,394,968,327.4198.40%5,836,063,972.70 成少0.11个百分点 物业服务 89,635,488.36 1.05 52,894,256.17 0.89%增长0.16个百分点 酒店经营 38,439,635.000.45%27,287,531.12 0.46%减少001个百分点 其他行业 8,620,162.670.1088,408,435,360.14%减少0.04个百分点 产品分类 单位:元 2011年 产品分类项目 同比增减(%) 占营业成 占营业成

荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年度报告全文 17 比增长59.47%；回款额166. 52亿元，同比增长45%。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 150,656,791.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总 额比例（%） 1.12% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 41,028,441.00 0.31% 2 第二名 38,976,120.00 0.29% 3 第三名 24,573,762.00 0.18% 4 第四名 24,246,145.00 0.18% 5 第五名 21,832,323.00 0.16% 合计 —— 150,656,791.00 1.12% 3、2012 年公司主营业务成本情况 行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成 本比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 同比增减(%) 房地产业 8,394,968,327.41 98.40% 5,836,063,972.70 98.50% 减少 0.11 个百分点 物业服务 89,635,488.36 1.05% 52,894,256.17 0.89% 增长 0.16 个百分点 酒店经营 38,439,635.00 0.45% 27,287,531.12 0.46% 减少 0.01 个百分点 其他行业 8,620,162.67 0.10% 8,408,435.36 0.14% 减少 0.04 个百分点 产品分类 单位：元 2012 年 2011 年 产品分类 项目 金额 占营业成 金额 占营业成 同比增减(%)

荣盛房地产发展股份有限公司2012年度报告全文 本比重(% 本比重(%) 房地产业 8,394,968,327.4198.40%5,836,063,972.7098.50%减少0.11个百分点 物业服务 89,635,488.36 1.05%52,894,256.170.89%增长0.16个百分点 酒店经营 38,439,635.000.45%27,287,531.120.46%减少0.01个百分点 其他行业 8,620,162.670.10%8,408,435.360.14%减少0.04个百分点 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 1,81,451,500.22 前五名供应商合计采购金额占年度采购 总额比例(%) 18.35% 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元)占年度采购总额比例(%) 1北京六建集团有限公司 508,951,380.91 2廊坊开发区福斯特工程有限公司 483,050,019.23 3秦皇岛市第二建筑工程有限公司 300,617,130.05 4江苏盐城二建集团有限公司 278,575,006.27 5葫芦岛东北金城建设有限公司 240,257,963.76 合计 1,811,451,500.22 4、2012年公司主要费用情况 报告期公司主要费用支出情况如下: 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 销售费用281717,693.31225,096,647.16 28.26% 管理费用49,459,643.37396,39,874.37 26.02% 财务费用 82,029,827.00163,994,907.29 -49.98% 所得税费用623,625,379.30420,565,64414 48.28% 原因说明: (1)销售费用同比增长是因为公司经营规模扩大、项目增加,销售人员人工成本和营销 费用相应增加;酒店营业收入同比增长,营业费用相应增加。 (2)管理费用同比增长是主要因为公司经营规模扩大、项目增加,人工成本和管理成本 相应增加 18

荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年度报告全文 18 本比重（%） 本比重（%） 房地产业 8,394,968,327.41 98.40% 5,836,063,972.70 98.50% 减少 0.11 个百分点 物业服务 89,635,488.36 1.05% 52,894,256.17 0.89% 增长 0.16 个百分点 酒店经营 38,439,635.00 0.45% 27,287,531.12 0.46% 减少 0.01 个百分点 其他行业 8,620,162.67 0.10% 8,408,435.36 0.14% 减少 0.04 个百分点 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,811,451,500.22 前五名供应商合计采购金额占年度采购 总额比例（%） 18.35% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 北京六建集团有限公司 508,951,380.91 5.16% 2 廊坊开发区福斯特工程有限公司 483,050,019.23 4.89% 3 秦皇岛市第二建筑工程有限公司 300,617,130.05 3.05% 4 江苏盐城二建集团有限公司 278,575,006.27 2.82% 5 葫芦岛东北金城建设有限公司 240,257,963.76 2.43% 合计 —— 1,811,451,500.22 18.35% 4、2012 年公司主要费用情况 报告期公司主要费用支出情况如下： 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 销售费用 288,717,693.31 225,096,647.16 28.26% 管理费用 499,459,643.37 396,339,874.37 26.02% 财务费用 82,029,827.00 163,994,907.29 -49.98% 所得税费用 623,625,379.30 420,565,644.14 48.28% 原因说明： （1）销售费用同比增长是因为公司经营规模扩大、项目增加，销售人员人工成本和营销 费用相应增加；酒店营业收入同比增长，营业费用相应增加。 （2）管理费用同比增长是主要因为公司经营规模扩大、项目增加，人工成本和管理成本 相应增加

荣盛房地产发展股份有限公司2012年度报告全文 (3)财务费用同比减少是因为本期费用化的借款费用比去年同期减少; (4)所得税费用同比增加是因为当期利润总额增加,当期依据利润总额计提应纳税额增 5、2012年公司研发支出情况 报告期内,研发费用支出情况如下: 占公司202年净占公司2012年营业 研发支出明细发生金额 资产的比例(%)收入的比例(%) 人工成本 1,995,178.16 0.02% 0.01% 日常费用 156,091.37 0.01% 0.01% 专管费用 1,600,325.00 0.02% 0.01% 合计 3,751,594.53 0.05 6、2012年公司现金流状况 单位 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 17,707,886,470.10 12,195,211524.36 经营活动现金流出小计 18,910,618,256.02 12,693,523,775.69 48.98% 营活动产生的现金流量 1,202,731,785.92 498,312,251.33 -141.36% 投资活动现金流入小计 21,895,562.12 -47.73% 投资活动现金流出小计 269,852,672.54 391,303,697.19 -31.049 投资活动产生的现金流量 额 -247,957,110.42 349,416,100.64 29.04% 筹资活动现金流入小计 10,818,55193.86 6,012,619,904.14 79.93% 筹资活动现金流出小计 8,083,791,197.7 4,605,860,965.32 75.51% 筹资活动产生的现金流量 2,734,763,996.09 1,406,758,938.82 94.4 净额 汇率变动对现金的影响 1,454,469.00 3,699,784.05 60.69 现金及现金等价物净增加 1,282,620,630.75 555,330.802. 130.97% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 经营活动现金流入同比增长主要是因为本期销售回款增加

荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年度报告全文 19 （3）财务费用同比减少是因为本期费用化的借款费用比去年同期减少； （4）所得税费用同比增加是因为当期利润总额增加，当期依据利润总额计提应纳税额增 加。 5、2012 年公司研发支出情况 报告期内，研发费用支出情况如下： 研发支出明细 发生金额 占公司2012年净 资产的比例（%） 占公司2012年营业 收入的比例（%） 人工成本 1,995,178.16 0.02% 0.01% 日常费用 156,091.37 0.01% 0.01% 专管费用 1,600,325.00 0.02% 0.01% 合计 3,751,594.53 0.05% 0.03% 6、2012 年公司现金流状况 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 17,707,886,470.10 12,195,211,524.36 45.20% 经营活动现金流出小计 18,910,618,256.02 12,693,523,775.69 48.98% 经营活动产生的现金流量 净额 -1,202,731,785.92 -498,312,251.33 -141.36% 投资活动现金流入小计 21,895,562.12 41,887,596.55 -47.73% 投资活动现金流出小计 269,852,672.54 391,303,697.19 -31.04% 投资活动产生的现金流量 净额 -247,957,110.42 -349,416,100.64 29.04% 筹资活动现金流入小计 10,818,555,193.86 6,012,619,904.14 79.93% 筹资活动现金流出小计 8,083,791,197.77 4,605,860,965.32 75.51% 筹资活动产生的现金流量 净额 2,734,763,996.09 1,406,758,938.82 94.4% 汇率变动对现金的影响 -1,454,469.00 -3,699,784.05 60.69% 现金及现金等价物净增加 额 1,282,620,630.75 555,330,802.80 130.97% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流入同比增长主要是因为本期销售回款增加；

荣盛房地产发展股份有限公司2012年度报告全文 经营活动现金流出小计同比增长是由于本期土地购置、工程投入、人工费用以及支付税 费增加 经营活动产生的现金流量净额同比减少主要是因为本期土地购置投入增加较多 投资活动现金流入小计同比减少是因为本期处置子公司部分股权收到的现金少于去年同 期 投资活动现金流出小计同比减少是因为本年对外投资及收购愉景公司支付现金小于去年 同期收购沈阳中天25%股权支付的现金 投资活动产生的现金流量净额同比增长是因为本年对外投资支付现金小于去年同期收购 沈阳中天25%股权支付现金 筹资活动现金流入小计同比增长是由于取得借款现金流入増加及少数股东长期性质的款 项增加 筹资活动现金流出小计同比增长是由于偿还债务、支付红利利息及支付少数股东款项增 筹资活动产生的现金流量净额同比増长是由于本期借款净増加较多 汇率变动对现金的影响同比增长是因为本期持有外币资金发生汇兑损失同比减少; 现金及现金等价物净增加额同比増长是因为销售回款及借款净増加较多。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 主营业务构成情况 单位:元 营业收入比上营业成本 毛利率比上年 营业收入 营业成本毛利率(%)年同期增减|比上年同 同期增减(%) (%) 期增减(%) 分行业 房地产业13,112,000406.648,388,153,260.0136.03% 下降1.22个百 40.97%43.73% 分点 下降2.63个百 物业服务 91,398,7417.4482,786,386.17 9.42% 51.98%56.51% 分点 酒店经营 下降1.03个百 172,908,163.5138,439,635.00 77.77% 34.34%40.87% 分点

荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年度报告全文 20 经营活动现金流出小计同比增长是由于本期土地购置、工程投入、人工费用以及支付税 费增加； 经营活动产生的现金流量净额同比减少主要是因为本期土地购置投入增加较多； 投资活动现金流入小计同比减少是因为本期处置子公司部分股权收到的现金少于去年同 期； 投资活动现金流出小计同比减少是因为本年对外投资及收购愉景公司支付现金小于去年 同期收购沈阳中天 25%股权支付的现金； 投资活动产生的现金流量净额同比增长是因为本年对外投资支付现金小于去年同期收购 沈阳中天 25%股权支付现金； 筹资活动现金流入小计同比增长是由于取得借款现金流入增加及少数股东长期性质的款 项增加； 筹资活动现金流出小计同比增长是由于偿还债务、支付红利利息及支付少数股东款项增 加； 筹资活动产生的现金流量净额同比增长是由于本期借款净增加较多； 汇率变动对现金的影响同比增长是因为本期持有外币资金发生汇兑损失同比减少； 现金及现金等价物净增加额同比增长是因为销售回款及借款净增加较多。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本 比上年同 期增减（%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 房地产业 13,112,000,406.64 8,388,153,260.01 36.03% 40.97% 43.73% 下降 1.22个百 分点 物业服务 91,398,747.44 82,786,386.17 9.42% 51.98% 56.51% 下降 2.63个百 分点 酒店经营 172,908,163.51 38,439,635.00 77.77% 34.34% 40.87% 下降 1.03个百 分点