北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 财务报表附注 母公司资产负债表 2019年12月31日 编制单位:北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 单位:人民币元 「附注2019年12月31日 18年12月31日 流动资产 货币资金 3189616 135362367.66 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据 应收账款 949136382 应收款项融资 预付账款 6959634 97,73905701 其他应收款 6862021652 394,160.53230 1.0349414 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3595,40569 6,48336196 流动资产合计 2731,246391.61 3135,61809159 债权投资 其他债权投资 可供出售金融资产 150000000 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,038977, 1,039787,370.50 其他权益工具投资 150000 其他非流动金融资产 投资性房地产 38.206 41,605,28836 固定资产 10363583326 在建工程 031.42291 性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 60399928 7,412,15256 开发支出 商誉 长期待摊费用 107568832 递延所得税资产 49.714.143 62 其他非流动资产 丰流动资产合计 12451202256 1,241617,99202 资产总计 3,976,35841417 4377236,083.61 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 14 chin乡 www.cninfocom.cn
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 财务报表附注 14 母公司资产负债表 2019 年 12 月 31 日 编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 31,898,612.65 135,362,367.66 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 57,235,028.84 应收账款 984,921,363.82 751,608,028.36 应收款项融资 137,672,420.26 预付账款 69,596,934.91 97,739,057.01 其他应收款 468,620,216.52 394,160,532.30 存货 1,034,941,437.76 1,693,029,715.46 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,595,405.69 6,483,361.96 流动资产合计 2,731,246,391.61 3,135,618,091.59 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 可供出售金融资产 15,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,038,977,370.50 1,039,787,370.50 其他权益工具投资 15,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 38,206,448.80 41,605,288.36 固定资产 95,777,366.17 103,635,833.26 在建工程 321,046.07 1,031,422.91 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 6,039,959.28 7,412,152.56 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,075,688.32 800,966.81 递延所得税资产 49,714,143.42 32,344,957.62 其他非流动资产 非流动资产合计 1,245,112,022.56 1,241,617,992.02 资产总计 3,976,358,414.17 4,377,236,083.61 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
比京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 财务报表附注 母公司资产负债表(续) 2019年12月31日 编制单位:北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注2019年12月31日2018年12月31日 流动负债: 404.50000 586,199,05200 性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 14.567,303.11 67,067,76691 应付账款 601,173,197.69 831,225927.47 预收款项 121,196567.87 合同负债 应付职工薪酬 597697208 应交税费 942841682 31,612,04650 其他应付款 1,12968681539 939,25795445 持有待售负债 年内到期的非流动负债 159,91292848 其他流动负债 流动负债合计 2.742,44921576 非流动负债: 长期借款 12,000000 370,000,0000 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 48.916.04379 预计负债 递延收益 12440,0 17562,04244 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2444002325 436,478,08623 负债合 2,88612,637613178,927,3019 所有者权益 股本 176700000300 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 2568003546 2649003546 减:库存股 其他综合收益 1496,17837 专项储备 盈余公积 53,12390577 未分配利润 296,16301370 401.934.84039 所有者权益合计 1,090230,776561198308781562 负债和所有者权益总 39763584141743703608361 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人: 15 chin乡 www.cninfocom.cn
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 财务报表附注 15 母公司资产负债表（续） 2019 年 12 月 31 日 编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2019 年 12月 31日 2018 年 12月 31日 流动负债： 短期借款 404,500,000.00 586,199,052.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 14,567,303.11 67,067,766.91 应付账款 601,173,197.69 831,225,927.47 预收款项 208,757,240.78 121,196,567.87 合同负债 应付职工薪酬 6,550,520.54 5,976,972.08 应交税费 9,428,416.82 31,612,046.50 其他应付款 1,129,686,815.39 939,257,954.45 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 487,024,120.03 159,912,928.48 其他流动负债 流动负债合计 2,861,687,614.36 2,742,449,215.76 非流动负债： 长期借款 12,000,000.00 370,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 48,916,043.79 预计负债 递延收益 12,440,023.25 17,562,042.44 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 24,440,023.25 436,478,086.23 负债合计 2,886,127,637.61 3,178,927,301.99 所有者权益： 股本 716,760,000.00 716,760,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 25,680,035.46 26,490,035.46 减：库存股 其他综合收益 -1,496,178.37 专项储备 盈余公积 53,123,905.77 53,123,905.77 未分配利润 296,163,013.70 401,934,840.39 所有者权益合计 1,090,230,776.56 1,198,308,781.62 负债和所有者权益总计 3,976,358,414.17 4,377,236,083.61 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
比京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 财务报表附注 母公司利润表 2019年度 编制单位:北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 单位:人民币元 附注 营业收入 6728603013123773464.57 减:营业成本 5730978121104165109 税金及附加 6,17790373 6,18037677 销售费用 1229820359 24,547,19606 管理费用 46918912 37,10929826 研发费用 21397364383053 财务费用 10674070547 79,696,184.63 其中:利息费用 90270641645259 利息收入 59502714 2,29564675 :其他收益 915,99554 1.80293182 投资收益(损失以 号填列) 其中:对联营企业和合营企业投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收 净敞口套期收益(损失以“一”号填列) 公允份值变动收监(损失以“一”号填列) 号填列) 128756878 资产减值损失((损失以“一”号填列) 23.109 1987596433 资产处置收益(损失以“-”号填列) 二、营业利涧(亏损以“一”号填列) 10586937305 7,467420.98 加:营业外收入 123128324 2,10183415 减:营业外支出 552552296 505954649 利润总额(亏损总额以“一”号填列 -110,163,970.31 10,42513332 所得税费用 16,054,18261 436,753.54 四、净利润(净亏损以“一”号填列) 941097877 10861.88686 →)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 1496,17837 不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允份值变动 4.企业自身信用风险公充价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 49617837 1.权益法下可转损益的其他綜合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 -1,49617837 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 六、综合收益总额 10861,886.86 七每股收益 一)基本每股收益 )稀释每股收益 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 法定代表人 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 chin乡 www.cninfocom.cn
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 财务报表附注 16 母公司利润表 2019 年度 编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2019 年度 2018 年度 一、营业收入 672,860,330.13 1,237,734,644.57 减：营业成本 573,009,781.21 1,041,265,101.96 税金及附加 6,177,903.73 6,180,376.77 销售费用 12,298,203.59 24,547,196.06 管理费用 46,918,912.28 37,109,298.26 研发费用 21,393,703.64 38,330,875.36 财务费用 106,740,705.47 79,696,184.63 其中：利息费用 90,270,604.18 64,569,235.96 利息收入 595,027.14 2,295,646.75 加：其他收益 915,995.54 1,802,931.82 投资收益（损失以“－”号填列） 其中:对联营企业和合营企业投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允份值变动收监（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“－”号填列） -12,877,568.78 资产减值损失(（损失以“－”号填列） -223,109.33 -19,875,964.33 资产处置收益（损失以“-”号填列） -6,168.23 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -105,869,730.59 -7,467,420.98 加：营业外收入 1,231,283.24 2,101,834.15 减：营业外支出 5,525,522.96 5,059,546.49 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -110,163,970.31 -10,425,133.32 减：所得税费用 -16,054,182.61 436,753.54 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -94,109,787.70 -10,861,886.86 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -94,109,787.70 -10,861,886.86 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -1,496,178.37 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允份值变动 4.企业自身信用风险公充价值变动 (二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,496,178.37 1.权益法下可转损益的其他綜合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 -1,496,178.37 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 六、综合收益总额 -95,605,966.07 -10,861,886.86 七、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
比京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 财务报表附注 母公司现金流量表 2019年度 编制单位:北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注2019年度2018年度 销售商品、提供劳务收到的现金 8606002l 888425.031.62 收到的税费返还 853,21353 收到其他与经营活动有关的现金 938212,02902 1,234648,81282 经营活动现金流入小计 179881293180 2,123,927,05797 购买商品、接受劳务支付的现金 83320492838 886,030,14992 支付给职工以及为职工支付的现金 4131770 50.89888644 付的各项税费 8812084 42,101,857.92 支付其他与经营活动有关的现金 1161377941608538 经营活动现金流出小计 204531170414 2.589,92725316 营活动产生的现金流量净额 464987234 投资活动产生的现金流量 攸回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 18321270216 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1832127216 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 292936968 3.154.760.18 投资支付的现金 369,1900200 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 36968 372353,76218 投资活动产生的现金流量净额 186,1420718437235376218 筹资活动产生的现金流量 收投资收到的现金 取得借款收到的现金 32302123847 2,006,181,03691 筹资活动现金流入小计 320.212440019 偿还债务支付的现金 27431656130610120 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 98304780 57,061,44103 支付其他与筹资活动有关的现金 1,29000000 筹资活动现金流出小计 289448070349 1,363,52249523 等资活动产生的现金流量净额 33574053498 76265854168 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1009.94 五、现金及现金等价物净增加额 9690030920 75,694,405.75 加:期初现金及现金等价物余额 12196184585 197,656,25160 六、期末现金及现金等价物余额 25061.53665 121.961.84585 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 法定代表人 主管会计工作负责人 计机构负责人: chin乡 www.cninfocom.cn
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 财务报表附注 17 母公司现金流量表 2019 年度 编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2019 年度 2018 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 860,600,902.78 888,425,031.62 收到的税费返还 853,213.53 收到其他与经营活动有关的现金 938,212,029.02 1,234,648,812.82 经营活动现金流入小计 1,798,812,931.80 2,123,927,057.97 购买商品、接受劳务支付的现金 833,204,928.38 886,030,149.92 支付给职工以及为职工支付的现金 47,131,777.00 50,898,886.44 支付的各项税费 28,801,220.84 42,101,857.92 支付其他与经营活动有关的现金 1,136,173,777.92 1,610,896,358.88 经营活动现金流出小计 2,045,311,704.14 2,589,927,253.16 经营活动产生的现金流量净额 -246,498,772.34 -466,000,195.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 -183,212,702.16 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 -183,212,702.16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,929,369.68 3,154,760.18 投资支付的现金 369,199,002.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,929,369.68 372,353,762.18 投资活动产生的现金流量净额 -186,142,071.84 -372,353,762.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,230,221,238.47 2,006,181,036.91 收到其他与筹资活动有关的现金 120,000,000.00 筹资活动现金流入小计 3,230,221,238.47 2,126,181,036.91 偿还债务支付的现金 2,794,317,655.69 1,306,461,054.20 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 98,873,047.80 57,061,441.03 支付其他与筹资活动有关的现金 1,290,000.00 筹资活动现金流出小计 2,894,480,703.49 1,363,522,495.23 筹资活动产生的现金流量净额 335,740,534.98 762,658,541.68 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,009.94 五、现金及现金等价物净增加额 -96,900,309.20 -75,694,405.75 加：期初现金及现金等价物余额 121,961,845.85 197,656,251.60 六、期末现金及现金等价物余额 25,061,536.65 121,961,845.85 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 财务报表附注 母公司所有者权益变动褒 19年度 编制单位:北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 项目 。萁他权益工具 优先股永续侦其 资本公积减:库存股|其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计 一、上年年来余额 767600 40193484039119030871 加:会计政策变更 ,92803840 5,928,03840 前期差错更正 二、本年年初余额 n16:60o 26,4900354 53123905 396006801 1,192,380,74322 三、本减动金(以“一号圳列) 81000 49617837 99843,78829 102149,96666 综合收益总额 (二)所有者投入和减少资本 310.00000 所有者投入普通股 其他权益工具持有者投入资本 股份支付计入所有者权益的金额 4.其他 4100 810.00000 (三)利润分配 5.734.000.59 5,734,00059 提取盈余公积 所有者(或股东)的分配 5734,00 5734,00059 (四)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 盈余公积转增资本(或股本) 盈余公积弥补亏损 设定收益计划变动额结转留存收益 四、本期来余额 716,760,0000 2568003546 83753139057 296,163,01370 090,230,77656 法定代表人 主管会计工作负责人: 计机构负责人
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 财务报表附注 18 母公司所有者权益变动表 2019 年度 编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 单位：人民币元 项目 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 716,760,000.00 26,490,035.46 53,123,905.77 401,934,840.39 1,198,308,781.62 加：会计政策变更 -5,928,038.40 -5,928,038.40 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 716,760,000.00 26,490,035.46 53,123,905.77 396,006,801.99 1,192,380,743.22 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -810,000.00 -1,496,178.37 -99,843,788.29 -102,149,966.66 （一）综合收益总额 -1,496,178.37 -94,109,787.70 -95,605,966.07 （二）所有者投入和减少资本 -810,000.00 -810,000.00 1．所有者投入普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 -810,000.00 -810,000.00 （三）利润分配 -5,734,000.59 -5,734,000.59 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 -5,734,000.59 -5,734,000.59 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定收益计划变动额结转留存收益 5. 其他 四、本期期末余额 716,760,000.00 25,680,035.46 -1,496,178.37 53,123,905.77 296,163,013.70 1,090,230,776.56 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：