北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 才务报表附注 流动负债: 短期借款 75034828047 1.153687.940.04 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 42:70920304 942527,14425 应付账款 503040132058 预收款项 36446274682 37978891416 合同负债 应付职工薪酬 18970,900 09d 22437,315.17 应交税费 其他应付款 1,123826,938 568529,12525 持有待售负债 年内到期的非流动负债 547,12471705 其他流动负债 流动负债合计 4552,348,09080 4,795,63475026 非流动负债 长期借款 52000 420000,00000 债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 6284379393 预计负债 递延收益 61156236 78.31332064 递延所税负债 51744063 86673379 其他非流动负债 4303600 35,0000000 非流动负债合计 负债合计 47090656937 392,65859862 所有者权益 716760000 716.760.00000 其他权益工具 其中:优先股 资本公积 减:库存股 其他综合收益 131,01651 71,53211 专项储备 盈余公积 4974606 49.74663063 未分配利润 62321948264 6035022506 归属于母公司所有者权益合计 138959509676 1,370,880,413.39 少数股东权益 所有者权益合计 1389595096761.3708041339 负债和所有者权益总计 6,098,650790 6,763539,01201 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人: 合并利润表 2019年度 编制单位:北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 单位:人民币元 附注2019年度 2018年度 chin乡 www.cninfocom.cn
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 财务报表附注 9 流动负债： 短期借款 750,348,280.47 1,153,687,940.04 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 428,709,203.04 942,527,144.25 应付账款 1,225,503,002.04 1,344,074,495.89 预收款项 364,462,746.82 379,788,914.16 合同负债 应付职工薪酬 18,970,900.90 22,437,315.17 应交税费 93,402,302.12 117,736,449.96 其他应付款 1,123,826,938.36 568,529,125.25 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 547,124,717.05 266,853,365.54 其他流动负债 流动负债合计 4,552,348,090.80 4,795,634,750.26 非流动负债： 长期借款 52,000,000.00 420,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 62,843,793.93 预计负债 递延收益 61,153,662.36 78,313,320.64 递延所税负债 517,440.63 866,733.79 其他非流动负债 43,036,500.00 35,000,000.00 非流动负债合计 156,707,602.99 597,023,848.36 负债合计 4,709,055,693.79 5,392,658,598.62 所有者权益： 股本 716,760,000.00 716,760,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 -131,016.51 871,532.11 专项储备 盈余公积 49,746,630.63 49,746,630.63 未分配利润 623,219,482.64 603,502,250.65 归属于母公司所有者权益合计 1,389,595,096.76 1,370,880,413.39 少数股东权益 所有者权益合计 1,389,595,096.76 1,370,880,413.39 负债和所有者权益总计 6,098,650,790.55 6,763,539,012.01 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合并利润表 2019 年度 编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2019 年度 2018 年度
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 财务报表附注 营业收入 343719814711425454620469 减:营业成本 286394145135030846 税金及附加 17683828 销售费用 4061219150 67,945681.19 管理费用 15343918601 0501,70189 研发费用 6680280434 104360359.25 财务费用 224426.570 其中:利息费用 5238445752 111071703.20 利息收入 829050068 5437077.71 加:其他收益 1736860568 16,158,70844 投资收益(损失以“一”号填列) 其中:对联营企业和合营企业投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净散口套期收益(损失以“一”号填列) 公允份值变动收监(损失以“—”号填列) 1,19934 信用减值损失(损失以“-”号填列) 18834004 损失((损失以“一”号填列) 987684852 79,68136117 资产处置收益(损失以“-”号填列) 4616823 12074200 营业利润(亏损以“一”号填列 36617,96895 6853639824 营业外收入 281594761 2,734.25057 或:营业外支出 1033906784 7,01295142 三、利润总额(亏损总额以“一”号填列) 29,09484872 64257,69739 得税费用 394 四、净利润(净亏损以“一号填列) 2552523547 60,922,95620 )按持续经营性分类 2552523547 60,922,95620 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 2552354715872728156 少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 2,19567464 五、其他综合收益的税后净额 1,0025862 25655136 )归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 100254862 不能重分类进损益的其他综合收益 (1)重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法 转损益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允份值变动 (4)企业自身信用风险公充价值变动 2将重分类进损益的其他綜合收益 -100254862 25655136 权益法下可转损益的其他綜合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 -133473 (4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 130.826.11 25655136 (二)归属于少数股东的其驰综合收益的税后净额 六、综合收益总额 24522668611575 归属于母公司所有者的综合收益总额 245268685 58.983.83292 (二)归属于少数股东的综合收益总额 219567464 每股收益 )基本每股收益 0.04 008 (二)稀释每股收益 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人: 合并现金流量表 2019年度 编制单位:北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 单位:人民币元 chin乡 www.cninfocom.cn
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 财务报表附注 10 一、营业收入 3,437,198,147.11 4,254,546,204.69 减：营业成本 2,863,914,045.75 3,580,334,084.63 税金及附加 17,683,828.03 18,678,537.25 销售费用 40,612,191.50 67,945,681.19 管理费用 153,439,186.01 140,501,701.89 研发费用 66,802,804.34 104,360,359.25 财务费用 224,426,570.76 210,787,531.51 其中：利息费用 152,384,457.52 111,071,703.20 利息收入 8,290,500.68 5,437,077.71 加：其他收益 17,368,605.68 16,158,708.44 投资收益（损失以“－”号填列） 其中:对联营企业和合营企业投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允份值变动收监（损失以“－”号填列） 1,199.34 信用减值损失（损失以“－”号填列） -41,188,340.04 资产减值损失(（损失以“－”号填列） -9,876,848.52 -79,681,361.17 资产处置收益（损失以“-”号填列） -6,168.23 120,742.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,617,968.95 68,536,398.24 加：营业外收入 2,815,947.61 2,734,250.57 减：营业外支出 10,339,067.84 7,012,951.42 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,094,848.72 64,257,697.39 减：所得税费用 3,569,613.25 3,334,741.19 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,525,235.47 60,922,956.20 （一）按持续经营性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 25,525,235.47 60,922,956.20 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 25,525,235.47 58,727,281.56 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2,195,674.64 五、其他综合收益的税后净额 -1,002,548.62 256,551.36 (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,002,548.62 256,551.36 1.不能重分类进损益的其他综合收益 (1)重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允份值变动 (4)企业自身信用风险公充价值变动 2.将重分类进损益的其他綜合收益 -1,002,548.62 256,551.36 (1)权益法下可转损益的其他綜合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 -1,133,374.73 (4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 130,826.11 256,551.36 (二)归属于少数股东的其驰综合收益的税后净额 六、综合收益总额 24,522,686.85 61,179,507.56 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 24,522,686.85 58,983,832.92 (二)归属于少数股东的综合收益总额 2,195,674.64 七、每股收益 （一）基本每股收益 0.04 0.08 （二）稀释每股收益 0.04 0.08 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合并现金流量表 2019 年度 编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 单位：人民币元
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 才务报表附注 项目 附注 019年度 2018年度 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 278034593427031541 收到的税费返还 10525 1.37689644 攵到其他与经营活动有关的现金 3647217500513732 经营活动现金流入小计 3197982413311976 购买商品、接受劳务支付的现金 2582731.0908 2,436637,71237 付给职工以及为职工支付的现金 16027848257 17815628246 支付的各项税费 10121610595 123.65492765 支付其他与经营活动有关的现金 421,184697.33 716,066547.06 经营活动现金流出小计 326541037673 345451546954 经营活动产生的现金流量净额 11615426 131379,271.78 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 182600 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 130025,0600 549000 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 148,28506000 5.490.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2346379896 56880.47531 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 23463,79896 75,14047531 投资活动产生的现金流量净额 2482126104 三、筹资活动产生的现金流量 收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3672,11491327 591,664.56433 攵到其他与筹资活动有关的现金 109550000 12500000000 筹资活动现金流入小计 367321041327 16,6645643 偿还债务支付的现金 3.803.245.511.1 2,0566744718 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 161847.65472 11283661235 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3991704204 301634.94832 筹资活动现金流出小计 2471,146,03248 筹资活动产生的现金流量净额 31797462 245518531.85 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3549043 9,92918 五、现金及现金等价物浄增加额 326275824 39,01420394 加:期初现金及现金等价物余额 42848610 433834,647.16 六、期末现金及现金等价物余额 150.221282.83 472.848.851.10 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 chin乡 www.cninfocom.cn
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 财务报表附注 11 项 目 附注 2019 年度 2018 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,780,364,577.30 2,770,381,544.10 收到的税费返还 4,710,525.67 1,376,896.44 收到其他与经营活动有关的现金 364,721,729.50 551,377,757.22 经营活动现金流入小计 3,149,796,832.47 3,323,136,197.76 购买商品、接受劳务支付的现金 2,582,731,090.88 2,436,637,712.37 支付给职工以及为职工支付的现金 160,278,482.57 178,156,282.46 支付的各项税费 101,216,105.95 123,654,927.65 支付其他与经营活动有关的现金 421,184,697.33 716,066,547.06 经营活动现金流出小计 3,265,410,376.73 3,454,515,469.54 经营活动产生的现金流量净额 -115,613,544.26 -131,379,271.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 18,260,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 130,025,060.00 5,490.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 148,285,060.00 5,490.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,463,798.96 56,880,475.31 投资支付的现金 18,260,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 23,463,798.96 75,140,475.31 投资活动产生的现金流量净额 124,821,261.04 -75,134,985.31 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,672,114,913.27 2,591,664,564.33 收到其他与筹资活动有关的现金 1,095,500.00 125,000,000.00 筹资活动现金流入小计 3,673,210,413.27 2,716,664,564.33 偿还债务支付的现金 3,803,245,511.13 2,056,674,471.81 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 161,847,654.72 112,836,612.35 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 39,917,042.04 301,634,948.32 筹资活动现金流出小计 4,005,010,207.89 2,471,146,032.48 筹资活动产生的现金流量净额 -331,799,794.62 245,518,531.85 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -35,490.43 9,929.18 五、现金及现金等价物净增加额 -322,627,568.27 39,014,203.94 加：期初现金及现金等价物余额 472,848,851.10 433,834,647.16 六、期末现金及现金等价物余额 150,221,282.83 472,848,851.10 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 财务报表附注 合并所有者叔益变动衰 2019年度 编制单位:北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 单位:人民币元 其他权益工具 股本上优先股水续他春公积减 少数股东权所有者权益合计 库存股综 盈余公积未分配利润 上年年末食额 6760,000 47456538635822565 1,370880,41339 会计政策变更 74.00289 74,002.89 前期差错更正 二、本年年初众额 871532149746830686034282477 1,370806,41050 三、本年增减吏动金〔减办以-”号物列) 18,78868626 )综合收益总额 1002.548 25525235 24.52265868 (二)所有者投入和减少资本 1.所有者投入普通股 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 三)利润分配 5.734059 5734000.59 2.对所有者(或股东)的分配 5734,0005 5734,00059 (四)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 盈余公积转增资本(或股本) 设定收益计划变动额结转留存收益 本期期末食额 3101651 62321948264 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人:
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 财务报表附注 12 合并所有者权益变动表 2019 年度 编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 单位：人民币元 项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库存股 其他 综合收益 盈余公积 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 716,760,000.00 871,532.11 49,746,630.63 603,502,250.65 1,370,880,413.39 加：会计政策变更 -74,002.89 -74,002.89 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 716,760,000.00 871,532.11 49,746,630.63 603,428,247.76 1,370,806,410.50 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -1,002,548.62 19,791,234.88 18,788,686.26 （一）综合收益总额 -1,002,548.62 25,525,235.47 24,522,686.85 （二）所有者投入和减少资本 1．所有者投入普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 -5,734,000.59 -5,734,000.59 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 -5,734,000.59 -5,734,000.59 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定收益计划变动额结转留存收益 5. 其他 四、本期期末余额 716,760,000.00 -131,016.51 49,746,630.63 623,219,482.64 1,389,595,096.76 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
化京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 财务报表附注 合并所有者权益变动 8年度 编制单位:北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 单位:人民币元 归属于母公司所有者权益 其他权益工具 资本公积 少数股东权益所有者权益合计 优先股永续债其他 库存股综合收益 未分配利润 上年年末余额 716.760.00000 48418756 614980 551942.5734983807659152071.404 加:会计政策变更 前期差错更 二、本年年初余额 14841958614937290575194257349838076515071404 三、本增减变动金额(减少以“一号列) 1419756x 2513372754159633408306581481165 )综合收益总额 58221521956464 二)所有者投入和减少资本 520337512352033,75123 1.所有者投入普通股 52037512520375123 其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 4.其他 三)利润分配 148.49197563 3,37,275 17,167,5821 -159036,83898 提取盈余公积 对所有者(或股东)的分配 -7,16758821 7,167,5821 3.其他 148491956 377275 (四)所有者权 资本公积转增资本(或股本 余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.设定收益计划变动额结转留存收益 四、 本期来余额 法定代表 主管会计工作负责人: 会计机构负责人
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 财务报表附注 13 合并所有者权益变动表 2018 年度 编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 单位：人民币元 项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库存股 其他 综合收益 盈余公积 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 716,760,000.00 148,491,975.63 614,980.75 53,123,905.77 551,942,557.30 49,838,076.59 1,520,771,496.04 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 716,760,000.00 148,491,975.63 614,980.75 53,123,905.77 551,942,557.30 49,838,076.59 1,520,771,496.04 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -148,491,975.63 256,551.36 -3,377,275.14 51,559,693.35 -49,838,076.59 -149,891,082.65 （一）综合收益总额 256,551.36 58,727,281.56 2,195,674.64 61,179,507.56 （二）所有者投入和减少资本 -52,033,751.23 -52,033,751.23 1．所有者投入普通股 -52,033,751.23 -52,033,751.23 2. 其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 -148,491,975.63 -3,377,275.14 -7,167,588.21 -159,036,838.98 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 -7,167,588.21 -7,167,588.21 3．其他 -148,491,975.63 -3,377,275.14 -151,869,250.77 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定收益计划变动额结转留存收益 5. 其他 四、本期期末余额 716,760,000.00 871,532.11 49,746,630.63 603,502,250.65 1,370,880,413.39 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：