& EC 2014年年度报告 来一段时期,公司在旅游服务业务方面的拓展主要面临岛内行业的竞争压力 (二)公司发展战略 以交通基础设施投资建设管理为公司主业,涉足旅游服务业、房地产业、现代金融业等产 业,开创各产业资源共享、互联互通、相互促进的新局面,实现公司又好又快发展 (三)公司发展思路及2015年度经营计划 2015年是“十二五”规划的收官之年和“十三五”规划的谋篇布局之年,也是公司产业转型 的攻坚之年。2015年公司的总体工作思路和经营目标是:坚持发展交通和房地产等主业,持 续提髙酒店和广告业务的经营效益,积极探索发展健康养生和海洋产业,确保完成全年各项 经营目标。 1加大在建地产项目的建设与销售力度 是要加快琼海瑞海水城二期项目的施工进度和项目销售。充分借助国家放松限购、放 松限贷等宏观政策的契杋,调整营销方案,通过网络、项目推广、主流网络门户网站等传媒 大力推介楼盘;采取以老带新、全员营销、加强与分销商合作等途径,丰富销售渠道,加大 销售力度,保障销售目标顺利实现。二是要积极与当地政府沟通协调,全力推进儋州东坡项 规划报建工作,加快施工进度,争取项目早日开盘销售, 2积极探索发展健康养生产业 依据房地产市场需求状况,积极探索发展健康养生产业,在新开发的房地产项目中,从 规划设计阶段就导入健康养生概念,不断丰富产品结构,实现房地产业向健康养生地产转型 升级,培育新的利润增长点 3.大力发展海洋产业 以中标三亚瑁洲岛西侧海洋牧场人工鱼礁项目海域的使用杈为契机,采取自营结合外包的 模式,拓展以海洋牧场为核心的系列旅游项目与产品,同时要以该项目为桥头堡,积极拓展 海洋旅游产业,争取获得码头、海域等项目及基地,大力发展海洋休闲产业,并将其打造成 为公司的支柱性产业之 4.确保酒店板块实现平稳经营 是完善酒店系统市场营销内部管理机制,改变传统营销思路,由原来的实体传统营销 转向重点开拓网络营销市场,通过网络推出酒店的各种促销活动和优惠项目,增加酒店收入 二是全面提高各酒店设备设施维护保养力度,对老化设备进行更新改造,提高酒店硬件水平
2014 年年度报告 26 来一段时期，公司在旅游服务业务方面的拓展主要面临岛内行业的竞争压力。 （二）公司发展战略 以交通基础设施投资建设管理为公司主业，涉足旅游服务业、房地产业、现代金融业等产 业，开创各产业资源共享、互联互通、相互促进的新局面，实现公司又好又快发展。 （三）公司发展思路及2015年度经营计划 2015年是“十二五”规划的收官之年和“十三五”规划的谋篇布局之年，也是公司产业转型 的攻坚之年。2015年公司的总体工作思路和经营目标是：坚持发展交通和房地产等主业，持 续提高酒店和广告业务的经营效益，积极探索发展健康养生和海洋产业，确保完成全年各项 经营目标。 1.加大在建地产项目的建设与销售力度 一是要加快琼海瑞海水城二期项目的施工进度和项目销售。充分借助国家放松限购、放 松限贷等宏观政策的契机，调整营销方案，通过网络、项目推广、主流网络门户网站等传媒 大力推介楼盘；采取以老带新、全员营销、加强与分销商合作等途径，丰富销售渠道，加大 销售力度，保障销售目标顺利实现。二是要积极与当地政府沟通协调，全力推进儋州东坡项 目规划报建工作，加快施工进度，争取项目早日开盘销售。 2.积极探索发展健康养生产业 依据房地产市场需求状况，积极探索发展健康养生产业，在新开发的房地产项目中，从 规划设计阶段就导入健康养生概念，不断丰富产品结构，实现房地产业向健康养生地产转型 升级，培育新的利润增长点。 3.大力发展海洋产业 以中标三亚瑁洲岛西侧海洋牧场人工鱼礁项目海域的使用权为契机，采取自营结合外包的 模式，拓展以海洋牧场为核心的系列旅游项目与产品，同时要以该项目为桥头堡，积极拓展 海洋旅游产业，争取获得码头、海域等项目及基地，大力发展海洋休闲产业，并将其打造成 为公司的支柱性产业之一。 4. 确保酒店板块实现平稳经营 一是完善酒店系统市场营销内部管理机制，改变传统营销思路，由原来的实体传统营销 转向重点开拓网络营销市场，通过网络推出酒店的各种促销活动和优惠项目，增加酒店收入。 二是全面提高各酒店设备设施维护保养力度，对老化设备进行更新改造，提高酒店硬件水平
& EC 2014年年度报告 使公司酒店业实现可持续发展。 5加强管理养护,保障高速公路美洁通畅 要围绕髙速公路养护的中心任务,制定养护计划,做好全面预算,把账算细算实,特别是 在春节国庆、博鳌论坛年会、环岛自行车赛等重大节日和活动期间,加强养护力量,确保道 路安全畅通,以适应国际旅游岛建设的形势要求。要进一步完善防风防汛应急预案,储备应 急救援物资,防患于未然。 6完善基础管理工作,进一步激发企业经营活力 是要进一步改革和完善企业管理体制和经营机制,建立健全以考核评价为基础,岗位责 任、风险与工作业绩挂钩,短期激励与中长期激励相结合的激励约束机制。二是在严格执行 内控制度的基础上,不断改进工作流程,提高工作效率。三是要加强人力资源开发和管理, 合理调整和完善现行机构设置及人员配置。四是要继续强化安全生产管理,落实安全生产责 任制,确保安全生产无事故。五是要加大各项规章制度的贯彻执行及监督检査力度,提升公 司的整体战斗力。 7.科学编制发展规划,明确公司中长期发展目标 “十三五”期间是我省全面建成小康社会、基本完成国际旅游岛建设主要任务的决胜期,也 是公司全面深化改革、创新驱动发展、产业转型升级的关键时期。编制并实施好“十三五”规 划,对于加快公司科学发展具有十分重要的指导意义和作用。要科学分析经济格局深刻调整 带来的新机遇新挑战,深入研究国家政策导向和省里的经济动向,加强市场调硏,分析公司 现阶段发展实际情况和发展优势,广泛征求意见,全面谋划,突出主业取向,确保“十三五” 战略规划目标明确、措施可行,充分体现规划的宏观性、战略性、前瞻性,使其成为指导公 司未来五年经济发展的行动纲领。 (四)公司未来发展战略的资金需求及使用计划 2015年,公司将继续以稳健的财务策略,确保经营的安全性和持续性。公司资金需求主要 是维持发展现有业务及根据需要进行项目投资时的资金需求,公司资金使用主要是根据公司 经营和投资计划进行安排筹集。根据公司目前的资金状况和年内预计可实现的房地产项目销 售收入,年内维持日常经营活动和房地产项目投资所需资金预计全部来源于公司自有资金, 公司的资金规模可保障公司持续稳定发展,若公司2015年开展基础设施项目建设,则项目建 设资金需对外融资予以解决
2014 年年度报告 27 使公司酒店业实现可持续发展。 5.加强管理养护，保障高速公路美洁通畅 要围绕高速公路养护的中心任务，制定养护计划，做好全面预算，把账算细算实，特别是 在春节国庆、博鳌论坛年会、环岛自行车赛等重大节日和活动期间，加强养护力量，确保道 路安全畅通，以适应国际旅游岛建设的形势要求。要进一步完善防风防汛应急预案，储备应 急救援物资，防患于未然。 6.完善基础管理工作，进一步激发企业经营活力 一是要进一步改革和完善企业管理体制和经营机制，建立健全以考核评价为基础，岗位责 任、风险与工作业绩挂钩，短期激励与中长期激励相结合的激励约束机制。二是在严格执行 内控制度的基础上，不断改进工作流程，提高工作效率。三是要加强人力资源开发和管理， 合理调整和完善现行机构设置及人员配置。四是要继续强化安全生产管理，落实安全生产责 任制，确保安全生产无事故。五是要加大各项规章制度的贯彻执行及监督检查力度，提升公 司的整体战斗力。 7.科学编制发展规划，明确公司中长期发展目标 “十三五”期间是我省全面建成小康社会、基本完成国际旅游岛建设主要任务的决胜期，也 是公司全面深化改革、创新驱动发展、产业转型升级的关键时期。编制并实施好“十三五”规 划，对于加快公司科学发展具有十分重要的指导意义和作用。要科学分析经济格局深刻调整 带来的新机遇新挑战，深入研究国家政策导向和省里的经济动向，加强市场调研，分析公司 现阶段发展实际情况和发展优势，广泛征求意见，全面谋划，突出主业取向，确保“十三五” 战略规划目标明确、措施可行，充分体现规划的宏观性、战略性、前瞻性，使其成为指导公 司未来五年经济发展的行动纲领。 （四）公司未来发展战略的资金需求及使用计划。 2015年，公司将继续以稳健的财务策略，确保经营的安全性和持续性。公司资金需求主要 是维持发展现有业务及根据需要进行项目投资时的资金需求，公司资金使用主要是根据公司 经营和投资计划进行安排筹集。根据公司目前的资金状况和年内预计可实现的房地产项目销 售收入，年内维持日常经营活动和房地产项目投资所需资金预计全部来源于公司自有资金， 公司的资金规模可保障公司持续稳定发展，若公司2015年开展基础设施项目建设，则项目建 设资金需对外融资予以解决
& EC 2014年年度报告 (五)主要风险因素及应对措施 未来几年是海南岛交通基础设施行业高速发展时期。在充分市场竞争下,公司获得新的基 础设施投资项目存在较大的不确定性。 海南东线高速公路投资综合补偿利息按中国人民银行当年1月1日公布的五年以上长期贷 款利率计算,因此,国家货币政策的变化对公司的财务状况和经营成果将产生一定的影响 房地产与国家宏观经济形势及政策具有高度相关性,受到相关部门较为严厉的监管,并且 政府岀台的调控政策的不确定性,可能对公司的经营环境和经营成果带来较大影响 对此,公司一方面将继续做好成本控制,一方面要在项目定位、产品结构、销售策略、项 目管理等方面做好充分的研究,并保持视市场变化做出及时应对调整的能力,以规避可能的 经营风险 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 口适用√不适用 十一、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用口不适用 本公司于2014年7月1日起执行财政部于2014年修订及新颁布的《企业会计准则一基本准 则》(修订)、《企业会计准则第2号—长期股权投资》(修订)等八项具体准则,本公司 已按新修订及新颁布的《企业会计准则》对比较财务报表进行了追溯重述。本公司执行上述 企业会计准则的主要影响如下 1.依据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定,对原资本公积中归属 于其他综合收益的部分予以调整,根据列报要求作为其他综合收益项目列报,追溯调整影响 如下: 项 2013年1月1日 2013年12月31日 调整前 调整后 调整前 调整后 资本公积 945.826.86200 947.706.046.3 其他综合收益 1,896,6358 3,775,8202
2014 年年度报告 28 （五）主要风险因素及应对措施。 未来几年是海南岛交通基础设施行业高速发展时期。在充分市场竞争下，公司获得新的基 础设施投资项目存在较大的不确定性。 海南东线高速公路投资综合补偿利息按中国人民银行当年1月1日公布的五年以上长期贷 款利率计算，因此，国家货币政策的变化对公司的财务状况和经营成果将产生一定的影响。 房地产与国家宏观经济形势及政策具有高度相关性，受到相关部门较为严厉的监管，并且 政府出台的调控政策的不确定性，可能对公司的经营环境和经营成果带来较大影响。 对此，公司一方面将继续做好成本控制，一方面要在项目定位、产品结构、销售策略、项 目管理等方面做好充分的研究，并保持视市场变化做出及时应对调整的能力，以规避可能的 经营风险。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本公司于2014年7月1日起执行财政部于2014年修订及新颁布的《企业会计准则—基本准 则》（修订）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）等八项具体准则，本公司 已按新修订及新颁布的《企业会计准则》对比较财务报表进行了追溯重述。本公司执行上述 企业会计准则的主要影响如下： 1.依据修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》规定，对原资本公积中归属 于其他综合收益的部分予以调整，根据列报要求作为其他综合收益项目列报，追溯调整影响 如下： 项目 2013年1月1日 2013年12月31日 调整前 调整后 调整前 调整后 资本公积 945,826,862.00 943,930,226.11 947,706,046.32 943,930,226.11 其他综合收益 1,896,635.89 3,775,820.21
& EC 2014年年度报告 合计 945,8268 47,706,046.32 947,706,046 2、依据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,本公司将持有洋浦金岛 粮油实业公司16%的长期股权投资及其减值准备重分类至可供出售金融资产及其减值准备 因该项长期股权投资账面价值为零,故该调整事项对公司财务报表项目无影响 3、依据修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》规定,本公司将应付职工薪酬划分 为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。该准则变更只涉及“应付职工薪酬 科目明细分类划分,该明细划分不影响公司合并报表。 上述追溯重述对公司2013年度以及2014年度报告的资产总额、负债总额、净资产、 净利润均不产生重大影响。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 十三、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 报告期内,公司没有制定、调整利润分配政策的情况 报告期内,2014年5月15日,公司召开2013年年度股东大会审议通过了以公司总股本 988828300股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)的利润分配方案。公司 董事会于2014年7月8日披露了2013年度权益分派实施公告(详见2014年7月8日公司刊登于《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告),公司以2014年7月11日为股权登记 日,实施2013年度权益分派分配方案。该分配方案已于本报告期内实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰: 相关的决策程序和机制是否完备: 是是是是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:
2014 年年度报告 29 合 计 945,826,862.00 945,826,862.00 947,706,046.32 947,706,046.32 2、依据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司将持有洋浦金岛 粮油实业公司16%的长期股权投资及其减值准备重分类至可供出售金融资产及其减值准备。 因该项长期股权投资账面价值为零，故该调整事项对公司财务报表项目无影响。 3、依据修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》规定，本公司将应付职工薪酬划分 为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。该准则变更只涉及“应付职工薪酬” 科目明细分类划分，该明细划分不影响公司合并报表。 上述追溯重述对公司2013年度以及2014年度报告的资产总额、负债总额、净资产、 净利润均不产生重大影响。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司没有制定、调整利润分配政策的情况。 报告期内，2014年5月15日，公司召开2013年年度股东大会审议通过了以公司总股本 988,828,300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）的利润分配方案。公司 董事会于2014年7月8日披露了2013年度权益分派实施公告（详见2014年7月8日公司刊登于《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告），公司以2014年7月11日为股权登记 日，实施2013年度权益分派分配方案。该分配方案已于本报告期内实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
& EC 2014年年度报告 股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益 否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、\是 公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2012年度利润分配方案:未进行利润分配也未进行资本公积金转增股本 2013年度利润分配方案:以2013年末总股本988828,300股为基数,以公司(母公司)2013 年末可供分配利润307,199,89300元向全体股东每10股分派现金股利0.50元人民币(含税) 共计分配利润49441415元。该方案经公司2013年年度股东大会审议通过并已于2014年7?14 开?实?? 2014年度利润分配方案:未进行利润分配也未进行资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位:元 分红年度合并报表占合并报表中归属以现金方式要约回以现金方式要约回 分红年度金分红金额(含 中归属于上市公司于上市公司股东的购股份资金计入现购股份资金计入现 税) 股东的净利润净利润的比率金分红的金额金分红的比例 2014年 5044103063 2013年 49,441,415.00 35,754,144.88 3642% 年 9200816848 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √适用口不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 公司未分配利润的用途和使用计划 配预案的原因 2015年,公司将继续推进琼海“瑞海水城二期”、儋州“东坡 公司未分配利润的资金计划用于继续推进琼海“瑞海水城二 雅居”房地产及三亚海洋牧场项目等,年内资金需求量较大 本年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本 期”、儋州“东坡雅居”房地产及三亚海洋牧场等项目建设 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 口适用√不适用 公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本 十六、社会责任情况 √适用口不适用 公司建立了完善的安全生产管理体系、制定了重要岗位操作规范和各种应急预案,完善
2014 年年度报告 30 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2012年度利润分配方案：未进行利润分配也未进行资本公积金转增股本。 2013年度利润分配方案：以2013年末总股本988,828,300股为基数，以公司（母公司）2013 年末可供分配利润307,199,893.00元向全体股东每10股分派现金股利0.50元人民币（含税）， 共计分配利润49,441,415元。该方案经公司2013年年度股东大会审议通过并已于2014年7?14? 开?实?? 2014年度利润分配方案：未进行利润分配也未进行资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014 年 50,441,030.63 2013 年 49,441,415.00 135,754,144.88 36.42% 2012 年 92,008,168.48 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 2015 年，公司将继续推进琼海“瑞海水城二期”、儋州“东坡 雅居”房地产及三亚海洋牧场项目等，年内资金需求量较大。 本年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 公司未分配利润的资金计划用于继续推进琼海“瑞海水城二 期”、儋州“东坡雅居”房地产及三亚海洋牧场等项目建设。 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十六、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 公司建立了完善的安全生产管理体系、制定了重要岗位操作规范和各种应急预案，完善