& EC 2014年年度报告 栋已封顶。商业楼标已进入初验阶段,目前已在进行后期整改和完善中;园林景观一标的商 业楼室外园林景观绿化工程已完成90%,驳岸线挡墙已完成80% 4、海屯高速屯昌互通二期代建项目。项目全年完成投资1,7618万元,累计完成投资3,7925 万元,占总投资的86,2%,已全部完成桥涵工程、路基工程的施工,路面工程完成级配碎石底 基层及水泥稳定层的施工,部分完成交通安全设施及绿化 (三)东线高速公路实现安全畅通 公司始终以高度的责任感和使命感管养好G98东线高速公路,为国内外游客和海南人民 创造良好的交通环境。一是坚持“预防为主,防治结合”的养护方针,加强日常管养工作,对 高速公路路基、路面、桥涵、沿线交通设施和路容路貌等问题,积极开展整治工作,全力构 建安全、整洁、优美的路容路貌。二是按照省政府关于博鳌亚洲论坛年会等重大活动服务保 障工作会议精神,全面整治路容路貌,圆满完成了我省各项重大活动的应急养护任务,以良 好的交通环境赢得了中外来宾和广大民众的赞誉,并荣获服务保障工作“重点支持单位奖ˆ称 (四)产业转型有所进展 2014年10月11日,公司通过公开投标获得了三亚湾西瑁洲岛西侧海洋牧场人工鱼礁项目 海域使用权。该项目用海面积153.3公顷(约2300亩),海域使用期限为12年。公司将采取自 营结合外包的模式,拓展以海洋牧场为核心的系列旅游项目与产品,力争把海洋牧场项目打 造成公司的知名品牌,使之成为公司未来一个稳定、可观的利润来源。 (五)内部控制工作取得一定成效 公司积极开展“项目管理年”活动,加强内部控制管理,财务审计、安全生产、人力资源开 发等工作均取得了一定的成效,有效地保证公司平稳运行。 (六)董事会顺利完成换届选举工作 公司董事会于2014年5月15日完成了换届工作,董事会实现顺利交接,第五届董事会和第 六届董事会成员在报告期内认真负责、勤勉尽职,充分发挥董事会的领导决策作用,为公司 的稳定持续发展和规范运作做了大量卓有成效的工作 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2014 年年度报告 11 栋已封顶。商业楼标已进入初验阶段，目前已在进行后期整改和完善中；园林景观一标的商 业楼室外园林景观绿化工程已完成90%，驳岸线挡墙已完成80%。 4、海屯高速屯昌互通二期代建项目。项目全年完成投资1,761.8万元，累计完成投资3,792.5 万元，占总投资的86.2%，已全部完成桥涵工程、路基工程的施工，路面工程完成级配碎石底 基层及水泥稳定层的施工，部分完成交通安全设施及绿化。 （三）东线高速公路实现安全畅通 公司始终以高度的责任感和使命感管养好G98东线高速公路，为国内外游客和海南人民 创造良好的交通环境。一是坚持“预防为主，防治结合”的养护方针，加强日常管养工作，对 高速公路路基、路面、桥涵、沿线交通设施和路容路貌等问题，积极开展整治工作，全力构 建安全、整洁、优美的路容路貌。二是按照省政府关于博鳌亚洲论坛年会等重大活动服务保 障工作会议精神，全面整治路容路貌，圆满完成了我省各项重大活动的应急养护任务，以良 好的交通环境赢得了中外来宾和广大民众的赞誉，并荣获服务保障工作“重点支持单位奖”称 号。 （四）产业转型有所进展 2014年10月11日，公司通过公开投标获得了三亚湾西瑁洲岛西侧海洋牧场人工鱼礁项目 海域使用权。该项目用海面积153.3公顷（约2300亩），海域使用期限为12年。公司将采取自 营结合外包的模式，拓展以海洋牧场为核心的系列旅游项目与产品，力争把海洋牧场项目打 造成公司的知名品牌，使之成为公司未来一个稳定、可观的利润来源。 （五）内部控制工作取得一定成效 公司积极开展“项目管理年”活动，加强内部控制管理，财务审计、安全生产、人力资源开 发等工作均取得了一定的成效，有效地保证公司平稳运行。 （六）董事会顺利完成换届选举工作 公司董事会于2014年5月15日完成了换届工作，董事会实现顺利交接，第五届董事会和第 六届董事会成员在报告期内认真负责、勤勉尽职，充分发挥董事会的领导决策作用，为公司 的稳定持续发展和规范运作做了大量卓有成效的工作。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
& EC 2014年年度报告 详见本节概述部分。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 主要经营模式的变化情况 口适用√不适用 2、收入 说明 项目 2014年 2013年增减额增减率 业收入 299652739 495942760 196,290,021.1 39.58 营业利润 55,204,76568 171,1964337115991680 -6775% 营业外收支净额 7,331,786.1 1,062,83460 8,394620.7 78983% 利润总额 62,536,551.79 170,13,599.1 107,597,047.3 -63.24% 归属于上市公司股东的净利润 50.441.030 135754144 -85,313.114 (1)营业收入同比变动情况及原因分析详见收入分析。 (2)营业利润同比变动情况及原因:2014年实现营业利润5520.48万元,同比减少了 67.75%,减少的主要原因是房地产销售收入减少,以及房地产项目报告期内销售的住宅产品 毛利率低于上年同期销售的商铺产品 (3)营业外收支净额同比变动情况及原因:2014年实现营业外收支净额733.18万元,同 比增加了839.46万元,主要原因是报告期内公司全资子公司儋州东坡雅居项目所属部分土地 被政府有偿收回收确认了收益1297.15万元所致。 (4)利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比变动情况及原因:2014年实现利润总 额6253.6万元,同比减少了63.24%;实现归属于上市公司股东的净利润5044.1万元,同比减 少了62.84%,两项指标减少的主要原因是上述各因素综合影响所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 厅业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 销售量 11,288.5 24,085.05 53.08 房地产业 生产量 16815 库存量 万元 12,151.72 21,026.64 4221 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 1报告期内,房地产业销售量同比减少了53.08%的主要原因系销售收入减少致使相应的成本
2014 年年度报告 12 详见本节概述部分。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 项目 2014年 2013年 增减额 增减率 营业收入 299,652,739.11 495,942,760.30 -196,290,021.19 -39.58% 营业利润 55,204,765.68 171,196,433.77 -115,991,668.09 -67.75% 营业外收支净额 7,331,786.11 -1,062,834.60 8,394,620.71 789.83% 利润总额 62,536,551.79 170,133,599.17 -107,597,047.38 -63.24% 归属于上市公司股东的净利润 50,441,030.63 135,754,144.88 -85,313,114.25 -62.84% （1）营业收入同比变动情况及原因分析详见收入分析。 （2）营业利润同比变动情况及原因：2014年实现营业利润5520.48万元，同比减少了 67.75%，减少的主要原因是房地产销售收入减少，以及房地产项目报告期内销售的住宅产品 毛利率低于上年同期销售的商铺产品。 （3）营业外收支净额同比变动情况及原因：2014年实现营业外收支净额733.18万元，同 比增加了839.46万元，主要原因是报告期内公司全资子公司儋州东坡雅居项目所属部分土地 被政府有偿收回收确认了收益1297.15万元所致。 （4）利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比变动情况及原因：2014年实现利润总 额6253.66万元，同比减少了63.24%；实现归属于上市公司股东的净利润5044.1万元，同比减 少了62.84%，两项指标减少的主要原因是上述各因素综合影响所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 房地产业 销售量 万元 11,288.59 24,085.05 -53.08% 生产量 万元 16,815 库存量 万元 12,151.72 21,026.64 -42.21% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1.报告期内，房地产业销售量同比减少了53.08%的主要原因系销售收入减少致使相应的成本
& EC 2014年年度报告 结转减少所致 2报告期内,房地产业生产量同比增加的主要原因系房地产项目本期内完工结转成本所致。 3报告期内,房地产业库存量同比减少了4221%的主要原因系部分尚在施工的房地产项目依 据会计准则计入“开发成本”,尚未结转计入“开发产品”。 公司重大的在手订单情况 口适用不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 100.532,27602 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.55% 公司前5大客户资料 √适用口不适用 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 省交通厅 81,01225002 2龙昌投资有限公司 8,890,6850 3琼海瑞海水城自然人购房者1 3,840,93700 4琼海瑞海水城自然人购房者2 3,840,93700 5海南紫金阳光传媒有限公司 2.947.46700 0.98% 100532,27602 3355% 主要客户其他情况说明 √适用口不适用 海南省交通厅是公司的实际控制人,与公司存在关联关系。 报告期内,公司依据与海南省交通运输厅签订的《海南省环岛东线(右幅)建设项目投资补偿 合同》、《海南省环岛髙速公路东线(左幅)建设项目投资及补偿合同》确认了高速公路补偿 收入为76,012,25002元;依据与海南省交通厅签订的《海南省中线海口至屯昌高速公路 K57+400至K72+320段工程委托代建补充管理合同》的约定,确认了公路代建单位管理费收入 5,000,000元 3、成本 行业分类 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减
2014 年年度报告 13 结转减少所致。 2.报告期内，房地产业生产量同比增加的主要原因系房地产项目本期内完工结转成本所致。 3.报告期内，房地产业库存量同比减少了42.21%的主要原因系部分尚在施工的房地产项目依 据会计准则计入“开发成本”，尚未结转计入“开发产品”。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 100,532,276.02 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.55% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 海南省交通厅 81,012,250.02 27.04% 2 三亚龙昌投资有限公司 8,890,685.00 2.97% 3 琼海瑞海水城自然人购房者 1 3,840,937.00 1.28% 4 琼海瑞海水城自然人购房者 2 3,840,937.00 1.28% 5 海南紫金阳光传媒有限公司 2,947,467.00 0.98% 合计 -- 100,532,276.02 33.55% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 海南省交通厅是公司的实际控制人，与公司存在关联关系。 报告期内，公司依据与海南省交通运输厅签订的《海南省环岛东线(右幅)建设项目投资补偿 合同》、《海南省环岛高速公路东线(左幅)建设项目投资及补偿合同》确认了高速公路补偿 收入为76,012,250.02元；依据与海南省交通厅签订的《海南省中线海口至屯昌高速公路 K57+400至K72+320段工程委托代建补充管理合同》的约定，确认了公路代建单位管理费收入 5,000,000元。 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减
& EC 2014年年度报告 占营业成本比重 占营业成本比重 公路投资补偿、 交通运输行业 58,457,692.28 32.75%39,435,49503 23.09% 48.24% 公路代建管理 房地产行业地产业务 112,885,886 6325%123,010,938.03 72.02% -823% 酒店、物业管理 服务行业 高速公路沿线广7,132,094.55 4.00 8,360,94393 4.89% 14.70% 产品分类 单位:元 2014年 2013年 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 说明 成本项目 2014年度 2013年度 增减额 同比增减(%) 人工成本 1,613,531.78 1,952,781.30 33924952 17.37% 原材料成本 1,96581904 4,208,40630 -2,242,587.26 53.299 忪路成本及折旧摊销 60,72225842 42442203.70 18.280.054 43.07% 房地产成本 112,885,886.36 123010,93803 -10.125051.6 -8.23% 其他 1,289,86093 254.841 1,035,019.1 406.14% 计 1784773565171:8691710 6,608,1854 3.84% (1)人工成本2014年度发生额为161.35万元,同比减少了17.37%,主要原因系服务业人工成 本减少所致; (2)原材料成本较上年同期减少53.29%,主要系下属酒店停止生产月饼致使原材料减少所致; (3)公路成本及折旧摊销2014年度发生额为607223万元,同比增加了4307%主要原因系报 告期内公司结转公路代建项目成本增加所致 (4)房地产成本较上年同期减少823%,主要系房地产业收入减少所致; (5)其他较上年同期增加的主要原因系物业公司新增物业管理小区保洁等费用增加所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 162,148,285 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 80.76% 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 十三冶建设集团有限公司 46.158.7214 2中城建第六工程局集团有限公司 288,91241 3|福建省闽南建筑工程有限公司 33,295961.85 4温州建设集团有限公司 22,342,034.021 11.13%
2014 年年度报告 14 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 交通运输行业 公路投资补偿、 公路代建管理 58,457,692.28 32.75% 39,435,495.03 23.09% 48.24% 房地产行业 地产业务 112,885,886.36 63.25% 123,010,938.03 72.02% -8.23% 服务行业 酒店、物业管理、 高速公路沿线广 告 7,132,094.55 4.00% 8,360,943.93 4.89% -14.70% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 说明 成本项目 2014年度 2013年度 增减额 同比增减（%） 人工成本 1,613,531.78 1,952,781.30 -339,249.52 -17.37% 原材料成本 1,965,819.04 4,208,406.30 -2,242,587.26 -53.29% 公路成本及折旧摊销 60,722,258.42 42,442,203.70 18,280,054.72 43.07% 房地产成本 112,885,886.36 123,010,938.03 -10,125,051.67 -8.23% 其他 1,289,860.93 254,841.74 1,035,019.19 406.14% 合计 178,477,356.53 171,869,171.07 6,608,185.46 3.84% （1）人工成本2014年度发生额为161.35万元，同比减少了17.37%，主要原因系服务业人工成 本减少所致； （2）原材料成本较上年同期减少53.29%，主要系下属酒店停止生产月饼致使原材料减少所致； （3）公路成本及折旧摊销2014年度发生额为6,072.23万元，同比增加了43.07%主要原因系报 告期内公司结转公路代建项目成本增加所致； （4）房地产成本较上年同期减少8.23%，主要系房地产业收入减少所致； （5）其他较上年同期增加的主要原因系物业公司新增物业管理小区保洁等费用增加所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 162,148,285.74 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 80.76% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 二十三冶建设集团有限公司 46,158,721.41 22.99% 2 中城建第六工程局集团有限公司 39,288,912.41 19.57% 3 福建省闽南建筑工程有限公司 33,295,961.85 16.58% 4 温州建设集团有限公司 22,342,034.02 11.13%
& EC 2014年年度报告 建工 筑有限公司 21,062,656.05 10.49% 162,148,285.74 80.76% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 4、费用 项目 金额(元) 增减比例(%) 2014年度 2013年度 销售费用 17,532,86248 19307,39500 理费用 87.565.614.10 8445595243 368% 财务费用 6.532.970.70 8.347437 21.749 所得税12086840034902.90469 65.37% (1)销售费用同比减少919%的主要原因主要原因系报告期内房地产项目销售费用减少所致。 2)管理费用同比增加368%的主要原因系所在地区税率上调致使计入管理费用的 税金及人工成本增加所致。 (3)财务费用同比增加21.74%的主要原因系存款利息收入减少所致。 (4)所得税费用同比减少6537%的主要原因系报告期内公司应纳税所得额减少所致。 5、研发支出 题名琍实施课题经费来源课题经「研究内容 研究目的 状态 费支出 单位 1热带多雨正在通部135万元、10689、潮湿环境下该项目针对我国热带多雨地区高温、日照时间长安p012.201 区公路倸实施交通运输厅20万元破损沥青路面长、降雨量大且降雨期长的气候环境特征,基大学年为实 畅快修材 万元、省科技厅2 沆槽快速修复于沥青路面和水泥混凝土路面结构物的主要 吋间,预 料开发与历元,合计175万 支术研究害特征,开发适于该区公路沥青路面和水泥计2015年 应用研究 水混混凝囤凝土路面的快速修复材料,研究修复材料 结构物快性产工艺以及现场快速修复施工技术,并形 复材料与成套技术,实现海南公路工程快速修复,克服 技术研究沥青路面坑槽类病害在潮湿条件下无法快速 有效修复与短期反复修补的现状:消除公路 泥混凝土路面修复需长时间中断交通的经济 损失和不良社会影响,降低公路路面维修养护 费用,提高公路通畅率,对于推进海南国际 岛建设、保证区域经济快速增长与社会和 发展具有重大意义 海南省高正在省交通运输厅28|8万元、海南环岛高本研究拟通过调查,在了解海南省环岛高速公海南预计2015 速公路排实施|万元,合计28万 速公路(东线路(东线段)排水系统设计、施工及路基路面大学年结题
2014 年年度报告 15 5 武汉建工第三建筑有限公司 21,062,656.05 10.49% 合计 -- 162,148,285.74 80.76% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 4、费用 项目 金额（元） 增减比例（%） 2014年度 2013年度 销售费用 17,532,862.48 19,307,395.00 -9.19% 管理费用 87,565,614.10 84,455,952.43 3.68% 财务费用 -6,532,970.70 -8,347,437.38 21.74% 所得税 12,086,840.01 34,902,904.69 -65.37% （1）销售费用同比减少9.19%的主要原因主要原因系报告期内房地产项目销售费用减少所致。 （2）管理费用同比增加3.68%的主要原因系所在地区税率上调致使计入管理费用的 税金及人工成本增加所致。 （3）财务费用同比增加21.74%的主要原因系存款利息收入减少所致。 （4）所得税费用同比减少65.37%的主要原因系报告期内公司应纳税所得额减少所致。 5、研发支出 序 号 课题名称 实施 状态 课题经费来源 课题经 费支出 研究内容 研究目的 合作 单位 备注 1 热带多雨 区公路保 畅快修材 料开发与 应用研究 正在 实施 交通部135万元、 省交通运输厅20 万元、省科技厅20 万元，合计175万 元。 106.89 万元 1、潮湿环境下 破损沥青路面 坑槽快速修复 技术研究 2、水泥混凝土 道面结构物快 速修复材料与 技术研究 该项目针对我国热带多雨地区高温、日照时间 长、降雨量大且降雨期长的气候环境特征，基 于沥青路面和水泥混凝土路面结构物的主要 病害特征，开发适于该区公路沥青路面和水泥 混凝土路面的快速修复材料，研究修复材料的 生产工艺以及现场快速修复施工技术，并形成 成套技术，实现海南公路工程快速修复，克服 沥青路面坑槽类病害在潮湿条件下无法快速 有效修复与短期反复修补的现状；消除公路水 泥混凝土路面修复需长时间中断交通的经济 损失和不良社会影响，降低公路路面维修养护 费用，提高公路通畅率，对于推进海南国际旅 游岛建设、保证区域经济快速增长与社会和谐 发展具有重大意义。 长安 大学 2012-2015 年为实施 时间，预 计2015年 结题 2 海南省高 速公路排 正在 实施 省交通运输厅28 万元，合计28万 8万元 1、海南环岛高 速公路（东线 本研究拟通过调查，在了解海南省环岛高速公 路（东线段）排水系统设计、施工及路基路面 海南 大学 预计2015 年结题