存货管理子系统 系统初始设置 业务久理 查询统计报表 转账处理 初始建咪 采购入库业务 出入库流水咪 设置转账凭证 存货资料管理 产成品入库业务 入库汇总表 编制转账凭证 仓库设置 其它入库业务 出库汇总表 传送转账凭证 人员设置 销售士库业务 库存资金占用分析 供应商设置 材料廿库业务 入库成本分析 部门设置 其它出库业务 库存台账 客户设置 调拨业务 「超储存货列表1 出入库类型设置 盘点业务 其它统计报表 匚成本对设置 产成品成本分配 成套件设置 初始数提录入 图11-3存货系统的功能结构图 以下介绍各种功能模块的基本作用 )系统初始设置 存货系统初始设置的主要作用有3个。第一是为此系统的日常运行建立一个运行环境, 这种运行的环境首先是指建立了处理日常业务所需数据库文件的基本结构,其次是指设置了 处理日常业务的方式和方法,这通过初始建账来完成。第二是建立系统的基础数据,为下 步的日常业务处理做准备。这些基础数据包括:存货资料、仓库资料、出入库类型等;第三 是手工工作方式和计算机工作方式的接口,这通过输入初始数据来完成 (二)业务处理 存货系统能够处理的业务有各种出入库业务、调拨业务和盘点业务。处理这些业务的一 般流程是首先输入或由其他子系统传入各种业务单据,然后再审核确认。对盘点业务除了要 输入盘点单外,还要与库存余额进行核对,最后形成盘盈、盘亏单对库存账进行调节。 (三)统计报表 统计报表功能可以按各种条件输出用户需要的反映存货收发存情况的各种统计报表,例 如,出入库流水账、库存台账等。这些报表不仅可以显示,同时可以打印,还可以以多种格 式输出到文件中。 (四)转账处理
- 6 - 图 11-3 存货系统的功能结构图 以下介绍各种功能模块的基本作用。 (一)系统初始设置 存货系统初始设置的主要作用有 3 个。第一是为此系统的日常运行建立一个运行环境， 这种运行的环境首先是指建立了处理日常业务所需数据库文件的基本结构，其次是指设置了 处理日常业务的方式和方法，这通过初始建账来完成。第二是建立系统的基础数据，为下一 步的日常业务处理做准备。这些基础数据包括：存货资料、仓库资料、出入库类型等；第三 是手工工作方式和计算机工作方式的接口，这通过输入初始数据来完成。 （二）业务处理 存货系统能够处理的业务有各种出入库业务、调拨业务和盘点业务。处理这些业务的一 般流程是首先输入或由其他子系统传入各种业务单据，然后再审核确认。对盘点业务除了要 输入盘点单外，还要与库存余额进行核对，最后形成盘盈、盘亏单对库存账进行调节。 （三）统计报表 统计报表功能可以按各种条件输出用户需要的反映存货收发存情况的各种统计报表，例 如，出入库流水账、库存台账等。这些报表不仅可以显示，同时可以打印，还可以以多种格 式输出到文件中。 （四）转账处理
转账处理功能的基本目的是根据输入的业务数据生成记账凭证,以便进行有关的账务处 理。存货系统首先设置各种出库业务生成记账凭证应对应的会计科目,然后依据发生的业务 单据生成记账凭证。有些系统在业务确认处理中自动生成记账凭证并直接传送到总账子系 (五)查询 所有会计信息系统的各个子系统都设有查询功能。这里的查询主要是指对各 种业务单据的査询,即对输入单据的查询。这种查询一般非常灵活,可以按各种单一或组合 的条件来进行 第四节存货系统的日常业务处理 存货系统的日常业务处理主要对各种出入库单的输入处理,以及对各种反映存货收发动 态变化和静态存储情况的报表的输出处理。 存货系统的输入 存货系统的数据输入与其他子系统一样可以分成3类:一类是初始设置数据的输入,例 如,存货、仓库等基本信息的设置。一类是从其他系统转入的数据,例如,产成品的单价从 成本核算系统调取等。还有一类是日常业务处理的原始数据。第一类数据在初始设置中已做 了详细的说明。第二类数据是在与其他子系统集成运行时由系统自动调入。在这里仅对日常 业务处理的原始数据输入进行介绍。存货系统的日常数据输入主要是各种出入库单、盘点单 的输入 库单的输入 入库业务可以分为采购入库、产成品入库、退货入库、委托代销入库、调拨入库、其他 入库等,尽管不同的入库业务可能输入的内容不完全相同,但主要内容是相同的。它们包括 入库日期、入库类别、供货单位或客户编码、仓库编码、仓库业务员、存货编码、入库数量 单价、金额等,如图11-4所示。在输入如供货单位或客户编码、仓库编码、存货編码这样 的数据时,可以使用系统提供的菜单选择输入,但可能会降低输入的速度。在某些情况下, 单价可能未确定,不同情况不同处理,例如,货先到票未到;单价可不输入或输出暂估价: 待票到再确认单价等。产成品入库时,单价应从成本核算系统调入。如果存货系统和采购与 应付子系统集成运行,入库单可由采购订单或采购发票复制而成。 愿品HH 采购入库单 业务类型管通妈 入库日期9m201 仓库闲料二库 入库类别屎购入库 部门供应二料 采购类型产购 供货单位[京五金公司 存货编码存货名称规格型号量单位批号颜色硬度十划单价 2cr钢 9902000黄褐色B200-3 9802005褐色H203 制单人SF 审核人厂 记账人 现存量下o0 安全库存量p0 低库存量[o 最高库存量mo0
- 7 - 转账处理功能的基本目的是根据输入的业务数据生成记账凭证，以便进行有关的账务处 理。存货系统首先设置各种出库业务生成记账凭证应对应的会计科目，然后依据发生的业务 单据生成记账凭证。有些系统在业务确认处理中自动生成记账凭证并直接传送到总账子系 统。 （五）查询 所有会计信息系统的各个子系统都设有查询功能。这里的查询主要是指对各 种业务单据的查询，即对输入单据的查询。这种查询一般非常灵活，可以按各种单一或组合 的条件来进行。 第四节 存货系统的日常业务处理 存货系统的日常业务处理主要对各种出入库单的输入处理，以及对各种反映存货收发动 态变化和静态存储情况的报表的输出处理。 一、存货系统的输入 存货系统的数据输入与其他子系统一样可以分成 3 类：一类是初始设置数据的输入，例 如，存货、仓库等基本信息的设置。一类是从其他系统转入的数据，例如，产成品的单价从 成本核算系统调取等。还有一类是日常业务处理的原始数据。第一类数据在初始设置中已做 了详细的说明。第二类数据是在与其他子系统集成运行时由系统自动调入。在这里仅对日常 业务处理的原始数据输入进行介绍。存货系统的日常数据输入主要是各种出入库单、盘点单 的输入。 （一）入库单的输入 入库业务可以分为采购入库、产成品入库、退货入库、委托代销入库、调拨入库、其他 入库等，尽管不同的入库业务可能输入的内容不完全相同，但主要内容是相同的。它们包括 入库日期、入库类别、供货单位或客户编码、仓库编码、仓库业务员、存货编码、入库数量、 单价、金额等，如图 11-4 所示。在输入如供货单位或客户编码、仓库编码、存货编码这样 的数据时，可以使用系统提供的菜单选择输入，但可能会降低输入的速度。在某些情况下， 单价可能未确定，不同情况不同处理，例如，货先到票未到；单价可不输入或输出暂估价； 待票到再确认单价等。产成品入库时，单价应从成本核算系统调入。如果存货系统和采购与 应付子系统集成运行，入库单可由采购订单或采购发票复制而成。 图 11-4 采购入库单 （二）出库单的输入