常州亚玛顿股份有限公司2012年年度报告全文

常州亚玛顿股份有限公司2012年度报告全文 持有其他上市公司股权情况的说明 公司不存在持有其他上市公司股权的情形。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)委托理财情况 单位:万元 名称/财金额财起始财终定方/回本金/本期实实际获/是否经计提减 受托人|委托理/委托理委托理 报酬确/实际收 日期日期 金颜/际收益/得收旋/过法定值准备是否关关联关 程序/金额联交易系 逾期未收回的本金和收益累计金额 (2)衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 口适用√不适用 (3)委托贷款情况 单位:万元 展期、逾期 贷款对象是否关联贷款金额|贷款利率/担保人或抵贷款对象资展期、逾期或诉讼事项 押物 金用途或诉讼事项等风险的应 对措施 常州市武进交 江苏武进经 通产业发展有否 15000 10%济发展集团补充流动资 无 不适用 限公司 有限公司 合计 15,000 说明 经公司第一届董事会第十九次会议审议通过,公司以暂时闲置的自有资金,通过委托银行 贷款给常州市武进交通产业发展有限公司。委托贷款金额为人民币15,000元。资金主要用 途为补充流动资金。贷款期限为1年。贷款利率:年利率10%。根据深圳证券交易所《股票上 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

常州亚玛顿股份有限公司 2012 年度报告全文 21 持有其他上市公司股权情况的说明 公司不存在持有其他上市公司股权的情形。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人 名称 委托理 财金额 委托理 财起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬确 定方式 实际收 回本金 金额 本期实 际收益 实际获 得收益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否关 联交易 关联关 系 0 0 0 0 0 合计 0 -- -- -- 0 0 0 -- 0 -- -- 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 （2）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵 押物 贷款对象资 金用途 展期、逾期 或诉讼事项 展期、逾期 或诉讼事项 等风险的应 对措施 常州市武进交 通产业发展有 限公司 否 15,000 10% 江苏武进经 济发展集团 有限公司 补充流动资 金 无 不适用 合计 -- 15,000 -- -- -- -- -- 说明 经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，公司以暂时闲置的自有资金，通过委托银行 贷款给常州市武进交通产业发展有限公司。委托贷款金额为人民币15,000万元。资金主要用 途为补充流动资金。贷款期限为1年。贷款利率：年利率10%。根据深圳证券交易所《股票上

常州亚玛顿股份有限公司2012年度报告全文 市规则》等相关法律法规的规定,独立董事认真审核后发表了独立意见。保荐机构也对该事 项出具了核查意见。 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 募集资金总额 152,000 报告期投入募集资金总额 16.9454 己累计投入募集资金总额 57,8288 报告期内变更用途的募集资金总额 13.897 累计变更用途的募集资金总额 13,897.1 累计变更用途的募集资金总额比例(%) 9.14% 募集资金总体使用情况说明 公司募集资金净额为146.86800万元,其中42494.1万元为计划募集资金,1043739万元为超募资金。 截止报告期末,公司累计投入募集资金5782883万元,其中承诺投资项目已投入24828.83万元,超募 资金用于归还银行贷款和永久性补充流动资金3300元。此外,募集资金账户利息收入443348万元 (扣除银行手续费等),募集资金账户余额为93,882.21万元。本公司全部募集资金均存放于募集资金专 项存储账户 (2)募集资金承诺项目情况 单位:万元 截至期 否 是否已 可行 目(含承诺投资资总额很/截至期大/未投资项目达到 承诺投资项目和超变更项募集资金调整后投 本报告期 否发 资金投向 部分变总额 金额(2)(03)用状态日/实现的数/到性是 ()/投入金累计投入/进度预定可使 益 生重 期 更) 大变 (2)(1) 效 益 承诺投资项目 1光伏镀膜玻璃技术 2013年06 680068002.660564,145.2860.96% 改造项目 月30日 1,08281 2研发检测中心项目否 1149111494.111.077262.,072349%014年06 月30日 超薄双玻光伏建筑是9%61598961513076417983481817%2014121-1031否 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

常州亚玛顿股份有限公司 2012 年度报告全文 22 市规则》等相关法律法规的规定，独立董事认真审核后发表了独立意见。保荐机构也对该事 项出具了核查意见。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 152,000 报告期投入募集资金总额 16,945.46 已累计投入募集资金总额 57,828.83 报告期内变更用途的募集资金总额 13,897.1 累计变更用途的募集资金总额 13,897.1 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 9.14% 募集资金总体使用情况说明 本公司募集资金净额为 146,868.00 万元，其中 42,494.1 万元为计划募集资金，104,373.9 万元为超募资金。 截止报告期末，公司累计投入募集资金 57,828.83 万元，其中承诺投资项目已投入 24,828.83 万元，超募 资金用于归还银行贷款和永久性补充流动资金 33,000 万元。此外，募集资金账户利息收入 4,433.48 万元 （扣除银行手续费等）,募集资金账户余额为 93,882.21 万元。本公司全部募集资金均存放于募集资金专 项存储账户。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 1.光伏镀膜玻璃技术 改造项目 否 6,800 6,800 2,660.56 4,145.28 60.96% 2013年06 月 30 日 1,082.81 否 2.研发检测中心项目 否 11,494.1 11,494.1 1,077.26 2,700.07 23.49% 2014年06 月 30 日 0 否 3.超薄双玻光伏建筑 是 98,961.5 98,961.5 13,207.64 17,983.48 18.17% 2014年12 -10.31 否

常州亚玛顿股份有限公司2012年度报告全文 一体化(BIPV)组件 月31日 生产项目 承诺投资项目小计 1172556117255616,945462482883 1,072.5 超募资金投向 归还银行贷款(如有 130001300 13.000100% 补充流动资金(如有) 20.000 20000|100% 超募资金投向小计 330033 150,2556150255616945657,828.83 研发检测中心项目建设原计划达到可使用状态日期为2012年10月,现推迟到204年6月 原因如下:该项目土建工程按原项目计划进度按期完成,但由于相关主要研发检测设备尚 未达到计划进度或预未购置到位,因此需要延长该项目完工、验收时间。自2011年底以来,因欧债危机、欧美 计收益的情况和原因“双反”的不利影响,以及国内产能面临供大于求的“过剩”局面,光伏市场行情持续低 (分具体项目)迷,为提高募集资金使用效率,节约成本,公司对于研发检测设备的选型、技术参数等进 行了严格地考察和认证。同时,由于设备没有标准的配置,因此许多设备需根据公司提出 的技术参数要求进行设备的改造和调试,从而影响了项目施工进度。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 适用 本次募集资金总额152.000元,扣除发行费用后募集资金净额为14686800万元,较 募集资金投资项目资金需求4249410万元超募资金10437390万元。公司于2011年10月 超募资金的金额、用24日召开公司第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和 途及使用进展情况|永久性补充流动资金的议案》,公司拟使用超募资金3000用以归还银行贷款和水 久性补充流动资金。截止2012年12月31日,公司已使用超募资金3300000万元,其中 130000元用以归还银行贷款:20,00000元用以永久性补充流动资金。其余尚未使用 的超募资金,全部存于募集资金专户中。 适用 以前年度发生 集资金投资项目实P20112月19日公司召开第一届第十一次董事会,审议通过了《关于变更新建900万m2 施地点变更情况年光伏镀膜玻璃产业化项目实施地点的议案,在确保募集资金项目实施主体、投资方向和 项目建设内容不变的情况下,将该项目的实施地点:常州市天宁经济开发区青龙东路639 号(青龙东路、华阳南路交界处),变更为:常州市天宁经济开发区青龙东路616号(青龙 西路西侧、丁塘河西路西侧)。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 适用 公司为确保募投项目建设计划顺利实施,在首次公开发行股票募集资金到位之前,已以自 募集资金投资项目先筹资金预先投入募投项目的建设截至2011年10月31日,公司已以自筹资金4781 期投入及置换情况元预先投入募投项目“新建900万m2/年光伏镀膜玻璃产业化项目”,以自筹资金 14.84722959元预先投入募投项目“光伏镀膜玻璃技术改造项目”,以自筹资金5,245,379.4 元预先投入募投项目“研发检测中心项目”,合计使用自筹资金预先投入募集资金投资项目 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

常州亚玛顿股份有限公司 2012 年度报告全文 23 一体化（BIPV）组件 生产项目 月 31 日 承诺投资项目小计 -- 117,255.6 117,255.6 16,945.46 24,828.83 -- -- 1,072.5 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- 13,000 13,000 13,000 100% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 20,000 20,000 20,000 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 33,000 33,000 33,000 -- -- -- -- 合计 -- 150,255.6 150,255.6 16,945.46 57,828.83 -- -- 1,072.5 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 研发检测中心项目建设原计划达到可使用状态日期为 2012 年 10 月，现推迟到 2014 年 6 月， 原因如下：该项目土建工程按原项目计划进度按期完成，但由于相关主要研发检测设备尚 未购置到位，因此需要延长该项目完工、验收时间。自 2011 年底以来，因欧债危机、欧美 “双反”的不利影响，以及国内产能面临供大于求的“过剩”局面，光伏市场行情持续低 迷，为提高募集资金使用效率，节约成本，公司对于研发检测设备的选型、技术参数等进 行了严格地考察和认证。同时，由于设备没有标准的配置，因此许多设备需根据公司提出 的技术参数要求进行设备的改造和调试，从而影响了项目施工进度。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 本次募集资金总额 152,000.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 146,868.00 万元，较 募集资金投资项目资金需求 42,494.10 万元超募资金 104,373.90 万元。公司于 2011 年 10 月 24 日召开公司第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和 永久性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金 33,000.00 万元用以归还银行贷款和永 久性补充流动资金。截止 2012 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 33,000.00 万元，其中 13,000.00 万元用以归还银行贷款；20,000.00 万元用以永久性补充流动资金。其余尚未使用 的超募资金，全部存于募集资金专户中。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2011 年 12 月 19 日公司召开第一届第十一次董事会，审议通过了《关于变更新建 900 万 m2/ 年光伏镀膜玻璃产业化项目实施地点的议案》，在确保募集资金项目实施主体、投资方向和 项目建设内容不变的情况下，将该项目的实施地点：常州市天宁经济开发区青龙东路 639 号（青龙东路、华阳南路交界处），变更为：常州市天宁经济开发区青龙东路 616 号（青龙 西路西侧、丁塘河西路西侧）。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司为确保募投项目建设计划顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位之前，已以自 筹资金预先投入募投项目的建设。截至 2011 年 10 月 31 日，公司已以自筹资金 47,758,440.00 元预先投入募投项目“新建 900 万 m2/年光伏镀膜玻璃产业化项目”，以自筹资金 14,847,229.59 元预先投入募投项目“光伏镀膜玻璃技术改造项目”，以自筹资金 5,245,379.14 元预先投入募投项目“研发检测中心项目”，合计使用自筹资金预先投入募集资金投资项目

常州亚玛顿股份有限公司2012年度报告全文 的累计金额为6785104873元。南京立信永华会计师事务所有限对公司首次公开发行股票 募集资金投资项目以自筹资金预先投入情况进行了鉴证,并出具了宁信会专字(2011)第 0319号《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。募集资金到位后, 公司以67.85104873元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。2011年12月19日 公司第一届董事会第十一次会议审议通过了该事项。上述转换事项已于2011年12月完成 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因/适用 尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金将用于完成募投项目,其存放于募投资金三方监管专户。公司现正在 用途及去向 围绕发展战略,积极开展项目调研和论证,争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 情况 (3)募集资金变更项目情况 单位:万元 变更后的 变更后的对应的原目拟投入本报告加截至期末截至期末项目达到 变更后项 总额1)/金额投入金额|3)=(2用状态日/实现的/是否达到项目可行 项目承诺项目募集贷金实际投入实际累计投资进度预定可使本报告期 益/计者益性是否发 生重大变 (2) /(1) 期 化 超薄双玻 光伏建筑/所建900 体化万m2年 (BPV/光伏镀膜989615132076417.9348183人014年12 10.31 月01日 组件生产玻璃产业 化项目 项目 合计 10.31 、变更原因:自2011年11月以来,美国及欧洲针对我国出口的光伏组 件展开“双反”调查,光伏市场行情持续低迷,造成公司订单减少、回款 速度减缓和毛利率下滑等不利影响,同时,公司已具备行业领先的2mm 玻璃的物理钢化技术,公司原募投项目“新建900万m2/年光伏镀膜玻璃 产业化项目”是对公司现有产品“光伏镀膜玻璃”的单纯产品扩能,“超 变更原因、决策程序及信息披薄双玻光伏建筑一体化(BPV)组件生产项目”是在原募投项目基础上 露情况说明(分具体项 的产业链延伸,该项目投产后,公司产品将直接销售给光伏组件的终端市 场,能够在一定程度上降低客户集中的风险。2、决策程序及信息披露情 况:公司于2012年11月20日召开第一届监事会第十次会议和第一届董 事会第十九次会议,审议通过了《关于公司拟变更募集资金投资项目的议 案》、本次变更募集资金项目事宜的实施已经过2012年第二次临时股东大 会审议通过,并通过了中国中投证券有限责任公司的专项核查。募集资金 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

常州亚玛顿股份有限公司 2012 年度报告全文 24 的累计金额为 67,851,048.73 元。南京立信永华会计师事务所有限对公司首次公开发行股票 募集资金投资项目以自筹资金预先投入情况进行了鉴证，并出具了宁信会专字（2011）第 0319 号《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。募集资金到位后， 公司以 67,851,048.73 元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。2011 年 12 月 19 日， 公司第一届董事会第十一次会议审议通过了该事项。上述转换事项已于 2011 年 12 月完成。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，其存放于募投资金三方监管专户。公司现正在 围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3)=(2 )/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 超薄双玻 光伏建筑 一体化 （BIPV） 组件生产 项目 新建 900 万 m2/年 光伏镀膜 玻璃产业 化项目 98,961.5 13,207.64 17,983.48 18.17% 2014年12 月 01 日 -10.31 否 合计 -- 98,961.5 13,207.64 17,983.48 -- -- -10.31 -- -- 变更原因、决策程序及信息披 露情况说明(分具体项目) 1、变更原因：自 2011 年 11 月以来，美国及欧洲针对我国出口的光伏组 件展开“双反”调查，光伏市场行情持续低迷，造成公司订单减少、回款 速度减缓和毛利率下滑等不利影响，同时，公司已具备行业领先的 2mm 玻璃的物理钢化技术，公司原募投项目“新建 900 万 m2/年光伏镀膜玻璃 产业化项目”是对公司现有产品“光伏镀膜玻璃”的单纯产品扩能，“超 薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目”是在原募投项目基础上 的产业链延伸，该项目投产后，公司产品将直接销售给光伏组件的终端市 场，能够在一定程度上降低客户集中的风险。2、决策程序及信息披露情 况：公司于 2012 年 11 月 20 日召开第一届监事会第十次会议和第一届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟变更募集资金投资项目的议 案》、本次变更募集资金项目事宜的实施已经过 2012 年第二次临时股东大 会审议通过，并通过了中国中投证券有限责任公司的专项核查。募集资金

常州亚玛顿股份有限公司2012年度报告全文 投资项目变更事宜已于2012年11月21日披露于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 未达到计划进度或预计收益的 不适用 情况和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大不适用 变化的情况说明 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称公司类型所处行业/主要产品 或服务注册资本/总资产净资产营业收入营业利净利润 (元)(元)(元)润(元)(元) 0.00 0.00 0.000.00 0.00 主要子公司、参股公司情况说明 无 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位:万元 项目名称 投资总额本年度投入金额截至期未累计实 际投入金额项目进度项目收益情况 非募集资金投资的重大项目情况说明 七、公司控制的特殊目的主体情况 报告期内,公司无控制的特殊目的的主体 八、公司未来发展的展望 (一)公司所处行业的发展趋势 1、光伏市场复苏有望推动公司太阳能玻璃市场的发展 从我国未来社会经济发展战略路径看,发展太阳能光伏产业是我国保障能源供应、建设低 碳社会、推动经济结构调整、培育战略性新兴产业的重要方向,光伏产业对我国能源供应 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

常州亚玛顿股份有限公司 2012 年度报告全文 25 投资项目变更事宜已于 2012 年 11 月 21 日披露于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利 润(元) 净利润 （元） 无 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 主要子公司、参股公司情况说明 无 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实 际投入金额 项目进度 项目收益情况 0 0 0 0% 0 合计 0 0 0 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 七、公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司无控制的特殊目的的主体。 八、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势 1、光伏市场复苏有望推动公司太阳能玻璃市场的发展 从我国未来社会经济发展战略路径看，发展太阳能光伏产业是我国保障能源供应、建设低 碳社会、推动经济结构调整、培育战略性新兴产业的重要方向，光伏产业对我国能源供应