2014年年度报告 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 )委托理财情况 单位:元币种:人民币 经减否g资金来 合作方名委托理财产品类委托理财金额委托理财委托理财|确定预计收益实际收回本金金实际获得收益/过值关否源并说 称 起始日期|终止日期方式 法准联|涉明是否 定备交诉 资金 平安银行卓越计划滚动型 2013年112014年2按实 否否|募集资 AGs13130保本理2000000004日月7日 200,000002,082,191.78 财 益计 建行鸣凰“乾元”保本型理 013年112014年3算报 0,000,000.00 0000000834247/是 否否|非募集 支行 鸣凰建行“乾元”保本型理30,00000 013年122014年3 否否非募集 月6日 月4日 30,0000004120548 鸣凰建行“乾元”保本型理 20.000.000.00 013年122014年 0.000000103,452.05/是 否否|非募集 月6日 月7日 资金 3000623 否否|非募集 建行鸣凰“乾元”保本型理 000.000.00 2014年12014年 0,0000000325,890.41/是 否否|非募集 月11日 建行鸣凰“乾元”保本型理 2014年12014年 0000000,.87.71是 否否|非募集 凰“乾元”保本型理 014年22014年3 否否募集资 支行(专财 154,00000014日月27日 154,00000899,528.77 建行吗凰“乾元”保本型理|8000 014年3 8001062 否否|非募集 月1日月27日 资金
2014 年年度报告 16 / 143 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 单位:元 币种:人民币 合作方名 称 委托理财产品类 型 委托理财金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬 确定 方式 预计收益 实际收回本金金 额 实际获得收益 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 平安银行 卓越计划滚动型 AGS131430保本理 财 200,000,000.00 2013年11 月4日 2014年2 月7日 按实 际收 益计 算报 酬 200,000,000.00 2,082,191.78 是 否 否 募集资 金 建行鸣凰 支行 “乾元”保本型理 财 20,000,000.00 2013年11 月8日 2014年3 月20日 20,000,000.00 383,342.47 是 否 否 非募集 资金 鸣凰建行 “乾元”保本型理 财 30,000,000.00 2013年12 月6日 2014年3 月4日 30,000,000.00 441,205.48 是 否 否 非募集 资金 鸣凰建行 “乾元”保本型理 财 20,000,000.00 2013年12 月6日 2014年1 月7日 20,000,000.00 103,452.05 是 否 否 非募集 资金 建行鸣凰 支行 “乾元”保本型理 财 30,000,000.00 2013年12 月20日 2014年3 月18日 30,000,000.00 455,671.23 是 否 否 非募集 资金 建行鸣凰 支行 “乾元”保本型理 财 50,000,000.00 2014年1 月3日 2014年2 月11日 50,000,000.00 325,890.41 是 否 否 非募集 资金 建行鸣凰 支行 “乾元”保本型理 财 20,000,000.00 2014年1 月23日 2014年2 月25日 20,000,000.00 104,876.71 是 否 否 非募集 资金 建行鸣凰 支行（专 户） “乾元”保本型理 财 154,000,000.00 2014年2 月14日 2014年3 月27日 154,000,000.00 899,528.77 是 否 否 募集资 金 建行鸣凰 支行 “乾元”保本型理 财 80,000,000.00 2014年2 月14日 2014年3 月27日 80,000,000.00 467,287.67 是 否 否 非募集 资金
2014年年度报告 建行鸣凰“乾元”保本型理 20,000028日 01422014年4按实 月2日 0.00000094,027.40 建行鸣凰“乾元”保本型理 014年42014年6益计 否否募集资 支行(专财 154,90002日 月26日算报 154,900,000.001,810,84.66 银行人民币“按期开 2014年32014年 武进支行放”理财产品|80.0000008日月20日 80,000,0000557,589.04 建行鸣凰「“乾元”保本型理 4年42014年5 否否|非募集 支行 30,000,000.00 月4日 月13日 资金 中国银行人民币“按期开 20,000,000.00 014年42014年6 0,000,000.00115,397 否否|非募集 中国银行人民币“按期开 014年42014年6 否否非募集 武进支行放”理财产品 60,000,000.00 月30日月23日 60,000000346,191.78/是 资金 广发银行“广贏安薪”保本 0.000.000.00 30.000000664是 否否非募集 常州分行|理财 月15日 上海银行“赢家”保本保收 6,000,000.00 2014年62014年7 1日月14日 6,000,000.00 28.19.45是 否否|非募集 工商银行挂钩汇率双边不 2014年62014年9 是 否否|非募集 武进支行触型法人人民币 月9日 结构性理财(保本 0.00000013日 20,00000241,095.89 浮动收益型) 建行鸣凰“乾元”保本型理100740,0000 2014年62014年8 10000022是 否否|非募集 月28日 月11日 中国银行人民币“按期开60.0000201446|20148 否否非募集 武进支行放”理财产品 月30日 月29日 60,0000053,698 资金 工商银行挂钩汇率双边不 14年72014年10 是 否否|非募集 武进支行\触型法人人民币200日 月9日 资金 结构性理财(保本 20,00000002,383.56 浮动收益型) 建行鸣凰|乾元保本型理财 2014年7|2014年10 是 否否募集资 支行(专产品 6,000010日|月12日 6,0000604.84 17/143
2014 年年度报告 17 / 143 建行鸣凰 支行 “乾元”保本型理 财 20,000,000.00 2014 年 2 月28 日 2014 年 4 月 2 日 按实 际收 益计 算报酬 20,000,000.00 94,027.40 是 否 否 非募集 资金 建行鸣凰 支行（专 户） “乾元”保本型理 财 154,900,000.00 2014 年 4 月 2 日 2014 年 6 月26 日 154,900,000.00 1,810,844.66 是 否 否 募集资 金 中国银行 武进支行 人民币“按期开 放”理财产品 80,000,000.00 2014 年 3 月28 日 2014 年 5 月20 日 80,000,000.00 557,589.04 是 否 否 非募集 资金 建行鸣凰 支行 “乾元”保本型理 财 30,000,000.00 2014 年 4 月 4 日 2014 年 5 月13 日 30,000,000.00 152,260.27 是 否 否 非募集 资金 中国银行 人民币“按期开 放”理财产品 20,000,000.00 2014 年 4 月30 日 2014 年 6 月23 日 20,000,000.00 115,397.26 是 否 否 非募集 资金 中国银行 武进支行 人民币“按期开 放”理财产品 60,000,000.00 2014 年 4 月30 日 2014 年 6 月23 日 60,000,000.00 346,191.78 是 否 否 非募集 资金 广发银行 常州分行 “广赢安薪”保本 理财 30,000,000.00 2014 年 5 月16 日 2014 年 8 月15 日 30,000,000.00 336,575.34 是 否 否 非募集 资金 上海银行 “赢家”保本保收 益理财 6,000,000.00 2014 年 6 月11 日 2014 年 7 月14 日 6,000,000.00 28,479.45 是 否 否 非募集 资金 工商银行 武进支行 挂钩汇率双边不 触型法人人民币 结构性理财（保本 浮动收益型） 20,000,000.00 2014 年 6 月13 日 2014 年 9 月 9 日 20,000,000.00 241,095.89 是 否 否 非募集 资金 建行鸣凰 支行 “乾元”保本型理 财 100,740,000.00 2014 年 6 月28 日 2014 年 8 月11 日 100,740,000.00 482,227.20 是 否 否 非募集 资金 中国银行 武进支行 人民币“按期开 放”理财产品 60,000,000.00 2014 年 6 月30 日 2014 年 8 月29 日 60,000,000.00 453,698.63 是 否 否 非募集 资金 工商银行 武进支行 挂钩汇率双边不 触型法人人民币 结构性理财（保本 浮动收益型） 20,000,000.00 2014 年 7 月 3 日 2014 年10 月 9 日 20,000,000.00 252,383.56 是 否 否 非募集 资金 建行鸣凰 支行（专 户） 乾元保本型理财 产品 6,000,000.00 2014 年 7 月10 日 2014 年10 月12 日 6,000,000.00 66,443.84 是 否 否 募集资 金
2014年年度报告 上海银行“赢家”保本保收 2014年9按实 益理财 月1日 6,00000027,014.79 建行鸣凰乾元保本型理财 101,20.0000014182014年9益计 100200010 否否非募集 月14日月18日算报 资金 广发银行“广蠃安薪”保本 30,000,000.00 01482014年11酬 30,00000381,452.05 否否非募集 常州分行|理财 月19日月18日 中国银行人民币“按期开 2014年92014年9 否否|非募集 武进支行放”理财产品 0.000.000.00 月5日 月12日 20,000,000.0011,056.85 资金 工银行工行掉期通2000(201492014年10 0,000,000. 83891是 否|否|非募集 武进支行 月16日月15日 工商银 工行掉期通 武进支行 30,000,000.00 2014年92014年10 0.00000013,22679/是 否否非募集 月19日 月20日 资金 建行鸣凰存汇盈2号产品 69,999,999.99 014年92014年12 69,999999175,672.19 是 否否非募集 月22日 月22日 行鸣凰乾元保本型理财 支行(专产品 1,0000月30日月18日 1,000,000.00 9,631.51 中国银行人民币“按期开50,0000419201410 50,00000076,027.40 是 否否|非募集 上海银行“赢家”保本保收 014年102014年11 是 否否|非募集 益理财 5,000,000.00 月9日 月10日 5,000,000.00 21,260.27 资金 建行鸣凰|乾元保本型理财 014年102015年1 否否募集资 支行(专产品 6,710,0000月14日月11日 73,626.16 工商银行工行掉期通 2014年102014年11 否否非募集 武进支行 460000007 月17日 45,000007019,270.20是 资金 30,000,000.02 30,00021106,700.56 理财产品 14年102014年11 是 否否|非募集 武进支行 50.000.000.00 月24日月25日 50,00000180,821.92 资金 工商银行工行掉期通 武进支行 45,000,000.02 1112014年11 月17日月24日 4004,.3是 否否|非募集 资金 18/143
2014 年年度报告 18 / 143 上海银行 “赢家”保本保收 益理财 6,000,000.00 2014 年 7 月30 日 2014 年 9 月 1 日 按实 际收 益计 算报酬 6,000,000.00 27,014.79 是 否 否 非募集 资金 建行鸣凰 支行 乾元保本型理财 产品 101,200,000.00 2014 年 8 月14 日 2014 年 9 月18 日 101,200,000.00 375,133.15 是 否 否 非募集 资金 广发银行 常州分行 “广赢安薪”保本 理财 30,000,000.00 2014 年 8 月19 日 2014 年11 月18 日 30,000,000.00 381,452.05 是 否 否 非募集 资金 中国银行 武进支行 人民币“按期开 放”理财产品 20,000,000.00 2014 年 9 月 5 日 2014 年 9 月12 日 20,000,000.00 11,056.85 是 否 否 非募集 资金 工商银行 武进支行 工行掉期通 20,000,000.00 2014 年 9 月16 日 2014 年10 月15 日 20,000,000.00 83,881.81 是 否 否 非募集 资金 工商银行 武进支行 工行掉期通 30,000,000.00 2014 年 9 月19 日 2014 年10 月20 日 30,000,000.00 135,226.79 是 否 否 非募集 资金 建行鸣凰 支行 存汇盈 2号产品 69,999,999.99 2014 年 9 月22 日 2014 年12 月22 日 69,999,999.99 735,672.19 是 否 否 非募集 资金 建行鸣凰 支行（专 户） 乾元保本型理财 产品 1,000,000.00 2014 年 9 月30 日 2014 年12 月18 日 1,000,000.00 9,631.51 是 否 否 募集资 金 中国银行 武进支行 人民币“按期开 放”理财产品 50,000,000.00 2014 年 9 月30 日 2014 年10 月15 日 50,000,000.00 76,027.40 是 否 否 非募集 资金 上海银行 “赢家”保本保收 益理财 5,000,000.00 2014 年10 月 9 日 2014 年11 月10 日 5,000,000.00 21,260.27 是 否 否 非募集 资金 建行鸣凰 支行（专 户） 乾元保本型理财 产品 6,710,000.00 2014 年10 月14 日 2015 年 1 月11 日 73,626.16 是 否 否 募集资 金 工商银行 武进支行 工行掉期通 45,000,000.03 2014 年10 月17 日 2014 年11 月17 日 45,000,000.03 191,270.20 是 否 否 非募集 资金 工商银行 武进支行 工行掉期通 30,000,000.02 2014 年10 月22 日 2014 年11 月17 日 30,000,000.02 106,700.56 是 否 否 非募集 资金 中国银行 武进支行 理财产品 50,000,000.00 2014 年10 月24 日 2014 年11 月25 日 50,000,000.00 180,821.92 是 否 否 非募集 资金 工商银行 武进支行 工行掉期通 45,000,000.02 2014 年11 月17 日 2014 年11 月24 日 45,000,000.02 42,627.53 是 否 否 非募集 资金
2014年年度报告 进支行 30,000,000.01 014年112014年11按实 月17日月24日 30.00000218.35 上海银行“赢家”保本保500412014年121盈计 5,000021,020.55是 否否非募集 资金 工商银行工行掉期通 30,000,000.01 011112014年11酬 否否非募集 武进支行 月19日 30.000.000.0128,426.10 交通银行理财产品 2014年122015年3 武进支行 0.000.000.00 655,342.47 否否|非募集 月4日 资金 建行鸣凰存汇盈理财产品30.00041212015年1 支行 月9日 130.200.16 否|否|非募集 工行掉期通 0.0000002014年122015年1 88,377.10 否否非募集 月15日月15日 资金 上海银行“赢家易精灵”理 财产品 1,000,000.00 014年122015年 月21日 4,257.33 上海银行“赢家易精灵”理 00.000.00 014年122015年2 1.357.74 是是是是是是 否否非募集 否否非募集 上海银行“赢家易精灵”理 600,000.00 01122015年 5,384.95 否否|非募集 财产品 月15日月3日 资金 上海银行“赢家易精灵”理 2014年122015年3 否否|非募集 财产品 00.000.00 月15日月18日 2,140.17 上海银行 “赢家易精灵”理 财产品 100,000.00 014年122015年3 非募集 月15日月20日 1,093.10 上海银行 “赢家易精灵”理 300,000.00 14年122015年 月15日月23日 14,659.03 非募集 建行鸣凰 存汇盈理财产品70,00000 2014年122015年1 月22日月22日 320,832.76 否|否/非募集 “赢家易精灵”理 上海银行财产品 014年122015年3 非募集 4,800.000.00 月23日月31日 58,544.06 工商银行掉期通 30,000,000.00 2014年122015年1 进支行 月26日月26日 140,077.71 非募集 资金 民币“按期开 武进支行放”理财产品 30,000,000.00 100.109.59 月26日月16日
2014 年年度报告 19 / 143 工商银行 武进支行 工行掉期通 30,000,000.01 2014 年11 月17 日 2014 年11 月24 日 按实 际收 益计 算报酬 30,000,000.01 28,418.35 是 否 否 非募集 资金 上海银行 “赢家”保本保收 益理财 5,000,000.00 2014 年11 月19 日 2014 年12 月22 日 5,000,000.00 21,020.55 是 否 否 非募集 资金 工商银行 武进支行 工行掉期通 30,000,000.01 2014 年11 月19 日 2014 年11 月26 日 30,000,000.01 28,426.10 是 否 否 非募集 资金 交通银行 武进支行 理财产品 50,000,000.00 2014 年12 月 4 日 2015 年 3 月 6 日 655,342.47 是 否 否 非募集 资金 建行鸣凰 支行 存汇盈理财产品 30,000,000.00 2014 年12 月 9 日 2015 年 1 月 9 日 130,200.16 是 否 否 非募集 资金 工商银行 武进支行 工行掉期通 20,000,000.00 2014 年12 月15 日 2015 年 1 月15 日 88,377.10 是 否 否 非募集 资金 上海银行 “赢家易精灵”理 财产品 1,000,000.00 2014 年12 月15 日 2015 年 1 月21 日 4,257.33 是 否 否 非募集 资金 上海银行 “赢家易精灵”理 财产品 200,000.00 2014 年12 月15 日 2015 年 2 月12 日 1,357.74 是 否 否 非募集 资金 上海银行 “赢家易精灵”理 财产品 600,000.00 2014 年12 月15 日 2015 年 3 月 3 日 5,384.95 是 否 否 非募集 资金 上海银行 “赢家易精灵”理 财产品 200,000.00 2014 年12 月15 日 2015 年 3 月18 日 2,140.17 是 否 否 非募集 资金 上海银行 “赢家易精灵”理 财产品 100,000.00 2014 年 12 月 15 日 2015 年 3 月 20 日 1,093.10 是 否 否 非募集 资金 上海银行 “赢家易精灵”理 财产品 1,300,000.00 2014 年 12 月 15 日 2015 年 3 月 23 日 14,659.03 是 否 否 非募集 资金 建行鸣凰 支行 存汇盈理财产品 70,000,000.00 2014 年 12 月 22 日 2015 年 1 月 22 日 320,832.76 是 否 否 非募集 资金 上海银行 “赢家易精灵”理 财产品 4,800,000.00 2014 年 12 月 23 日 2015 年 3 月 31 日 58,544.06 是 否 否 非募集 资金 工商银行 武进支行 掉期通 30,000,000.00 2014 年 12 月 26 日 2015 年 1 月 26 日 140,077.71 是 否 否 非募集 资金 中国银行 武进支行 人民币“按期开 放”理财产品 30,000,000.00 2014 年 12 月 26 日 2015 年 1 月 16 日 100,109.59 是 否 否 非募集 资金
2014年年度报告 代进支行放”理财产品 00000201412|201 月29日月20日 161,095.89 中国银行人民币“按期开 武进支行放”理财产品 4000年2120 月31日月21日益计128671 是 否|非葵集 合计 114750000.08 983749.99177984000d12 逾期未收回的本金和收益累计金额(元)
2014 年年度报告 20 / 143 中国银行 武进支行 人民币“按期开 放”理财产品 50,000,000.00 2014 年 12 月 29 日 2015 年 1 月 20 日 161,095.89 是 否 否 非募集 资金 中国银行 武进支行 人民币“按期开 放”理财产品 40,000,000.00 2014 年 12 月 31 日 2015 年 1 月 21 日 按实 际收 益计 算报 酬 128,876.71 是 否 否 非募集 资金 合计 / 2114750000.08 / / / 1983749.99 1779840000.08 12656302.91 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0