州老窖股份有限公司2015年年度报告全文 重州 泸州老窖股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月
泸州老窖股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 泸州老窖股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 04 月
泸州老窖股份有限公司2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘淼、主管会计工作负责人谢红及会计机构负责人(会计主管人 员)谢红声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在董事会报告中披露了2016年经营目标及财务预算,并不代表公司对 2016年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队努力程度等诸 多因素,存在很大的不确定性,敬请投资者特别注意。 公司在中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储 蓄存款5亿元涉及合同纠纷,公司已报请公安机关介入,采取资产保全措施, 并对其中两处储蓄存款合同纠纷提起了民事诉讼。结合公安机关保全资产情况 以及律师出具的专业法律意见,公司对5亿元合同纠纷存款计提了2亿元坏账 准备。2015年4月17日,公司收回了2015-1号《重大事项公告》中提及的另 处存款2亿元中的1亿元本金及相应利息。今后随着案件进展,坏账准备金 额可能进行调整,特提示广大投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本为基数,向全体 股东每10股派发现金红利8元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增 股本
泸州老窖股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘淼、主管会计工作负责人谢红及会计机构负责人(会计主管人 员)谢红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在董事会报告中披露了 2016 年经营目标及财务预算，并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队努力程度等诸 多因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。 公司在中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储 蓄存款 5 亿元涉及合同纠纷，公司已报请公安机关介入，采取资产保全措施， 并对其中两处储蓄存款合同纠纷提起了民事诉讼。结合公安机关保全资产情况 以及律师出具的专业法律意见，公司对 5 亿元合同纠纷存款计提了 2 亿元坏账 准备。2015 年 4 月 17 日，公司收回了 2015-1 号《重大事项公告》中提及的另 一处存款 2 亿元中的 1 亿元本金及相应利息。今后随着案件进展，坏账准备金 额可能进行调整，特提示广大投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增 股本
泸州老窖股份有限公司2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义… 2 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 9 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 151
泸州老窖股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要........................................................................................................................ 9 第四节 管理层讨论与分析.............................................................................................................. 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 26 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 37 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................44 第九节 公司治理..............................................................................................................................53 第十节 财务报告..............................................................................................................................58 第十一节 备查文件目录................................................................................................................151
泸州老窖股份有限公司2015年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司”、"本公司"、"泸州老窖 指|泸州老窖股份有限公司 老窖集团 指|泸州老窖集团有限责任公司 兴泸集团 指|泸州市兴泸投资集团有限公司 泸州市国资委” 指|泸州市国有资产监督管理委员会 "华西证券 指华西证券股份有限公司 泸州市商业银行” 指|泸州市商业银行股份有限公司
泸州老窖股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 "公司"、"本公司"、"泸州老窖" 指 泸州老窖股份有限公司 "老窖集团" 指 泸州老窖集团有限责任公司 "兴泸集团" 指 泸州市兴泸投资集团有限公司 "泸州市国资委" 指 泸州市国有资产监督管理委员会 "华西证券" 指 华西证券股份有限公司 “泸州市商业银行” 指 泸州市商业银行股份有限公司
泸州老窖股份有限公司2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 股票简称 泸州老窖 票代码 000568 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 泸州老窖股份有限公司 公司的中文简称 泸州老窖 公司的外文名称(如有)| Luzhou Laojiao Co,LTD 公司的外文名称缩写(如有动 公司的法定代表人 注册地址 四川省泸州市国窖广场 注册地址的邮政编码 646000 办公地址 四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心 办公地址的邮政编码 646000 公司网址 www.izlj.com 电子信箱 lzlj@lzlj.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王洪波 联系地址 川省泸州市南光路泸州老窖营销网络四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络 指挥中心 指挥中心 (08302398826 (0830)239886 (0830)2398864 (08302398864 电子信箱 dsb@lzlj.com dsb@lzlj.com 、信息披露及备置地点 司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htp/www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
泸州老窖股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 泸州老窖 股票代码 000568 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 泸州老窖股份有限公司 公司的中文简称 泸州老窖 公司的外文名称（如有） Luzhou Laojiao CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）Lzlj 公司的法定代表人 刘淼 注册地址 四川省泸州市国窖广场 注册地址的邮政编码 646000 办公地址 四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心 办公地址的邮政编码 646000 公司网址 www.lzlj.com 电子信箱 lzlj@lzlj.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王洪波 王川 联系地址 四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络 指挥中心 四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络 指挥中心 电话 (0830)2398826 (0830)2398826 传真 (0830)2398864 (0830)2398864 电子信箱 dsb@lzlj.com dsb@lzlj.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室