深圳市大富科技股份有限公司2017年年度报告.pdf_P21-P25

深圳市大富科技股份有限公司2017年年度报告收购弗雷通信技术(深圳) 有限公司100%股权项目 6150481615048 609847 13285 259088 归还银行贷款 259088259088 补充流动资金 580912580912 58.091.2 超募资金投向小计 27,18392127,18392 12692292 -3,293.61 合计 551092540915821562995270,68168 1)移动通信基站射频器件生产基地建设项目调整后总投资6329810万元,截止2017年12月31日已累计投入6163065万元,累计实现经济效益 27196万元研发中心扩建项目调整后总投资54380万元,截止2017年12月31日已累计投入398725万元2013年4月18日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目计划调整的议案》,在募投项目实施主体、投资总额、最终实施地点不变的情况下公司拟调整募投项目移动通信基站射频器件生产基地建设项目和"研发中心扩建项目”的投资进度及对“移动通基站射频器件生产基地建设项目中固定资产投资"、“铺底流动资金"的投资额计划进度或预计收2)深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目:本项目总投资27034万元,截至2017年12月31日已累计投入268247万元:累计实现经况和原因(分具体项济效益24780万元 )柔性OLED显示模组产业化项目:受困于良品率,国内OLED显示屏制程企业的产线投产不及预期 LED面板的市场集中度较高,国外优势企业话语权较大:目前OLED面板价格高企,市场化应用尚不成熟。综合考量上述因素,公司基于谨慎投资考虑,放缓了柔性OLED显示模组产业化项日投资进度。 4)UsB31vpec连接器扩产项目:市场环境发生变化,公司基于谨慎投资考虑,放缓UsB31leC连接器扩产项目投资进度 5)精密金属结构件扩产项目:本次非公开发行募集资金实际到位时间为2016年9月底,比计划时间晚,自有资金投资强度有项目可行性发生重大变化的情况说明适用 2010年10月26日召开的公司第一届董事会第五次会议及2010年召开的公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议案》同意使用部分超募资金834680万元偿还银行贷款及使用1265320万元永久补充流动资金超募资金的金额、用途及使公司于2010年116日以超募资金834680万元偿还了银行贷款,补充流动资金1265320万元用进展情况 2)2013月14日召开的公司第一届董事会第八次会议及2011年3月31日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资深圳数字移动通信基站射频器件生产基地的议案》,同意使用2703344元的超募资金投资建设深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目。截至2017年12月31日,公司已投入268247万 3)2011年10月24日召开的公司第一届董事会第十二次会议及2011年11月16日召开的公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议案》,同意使用部分超募资金5,000万元偿还银行贷款及使用16,000万元永久性补充流动资金。公

深圳市大富科技股份有限公司 2017 年年度报告 22 收购弗雷通信技术（深圳）有限公司 100%股权项目否 16,150.48 16,150.48 16,098.47 132.85 归还银行贷款 -- 25,908.8 25,908.8 25,908.8 -- -- 补充流动资金 -- 58,091.2 58,091.2 58,091.2 -- -- 超募资金投向小计 -- 127,183.92 127,183.92 126,922.92 -3,293.61 -- -- 合计 -- 552,410.92 540,915.82 15,629.95 270,681.68 -6,146.84 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 1）移动通信基站射频器件生产基地建设项目调整后总投资 63,298.10 万元，截止 2017 年 12 月 31 日已累计投入 61,630.65 万元，累计实现经济效益 32,719.66 万元。研发中心扩建项目调整后总投资 5,433.80 万元，截止 2017 年 12 月 31 日已累计投入 3,987.25 万元。2013 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目计划调整的议案》，在募投项目实施主体、投资总额、最终实施地点不变的情况下，公司拟调整募投项目“移动通信基站射频器件生产基地建设项目”和“研发中心扩建项目”的投资进度及对“移动通基站射频器件生产基地建设项目”中“固定资产投资”、“铺底流动资金”的投资额进行调整。 2）深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目：本项目总投资 27,033.44 万元, 截至 2017 年 12 月 31 日已累计投入 26,824.47 万元；累计实现经济效益 2,478.80 万元。 3）柔性 OLED 显示模组产业化项目：受困于良品率，国内 OLED 显示屏制程企业的产线投产不及预期； OLED 面板的市场集中度较高，国外优势企业话语权较大；目前 OLED 面板价格高企，市场化应用尚不成熟。综合考量上述因素，公司基于谨慎投资考虑，放缓了柔性 OLED 显示模组产业化项目投资进度。 4）USB3.1 Type-C 连接器扩产项目：市场环境发生变化，公司基于谨慎投资考虑，放缓 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目投资进度。 5）精密金属结构件扩产项目：本次非公开发行募集资金实际到位时间为 2016 年 9 月底，比计划时间晚，自有资金投资强度有限。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况适用 1）2010 年 10 月 26 日召开的公司第一届董事会第五次会议及 2010 年 11 月 15 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议案》，同意使用部分超募资金 8,346.80 万元偿还银行贷款及使用 12,653.20 万元永久补充流动资金。公司于 2010 年 11 月 16 日以超募资金 8,346.80 万元偿还了银行贷款，补充流动资金 12,653.20 万元。 2）2011 年 3 月 14 日召开的公司第一届董事会第八次会议及 2011 年 3 月 31 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资深圳数字移动通信基站射频器件生产基地的议案》，同意使用 27,033.44 万元的超募资金投资建设深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已投入 26,824.47 万元。 3）2011 年 10 月 24 日召开的公司第一届董事会第十二次会议及 2011 年 11 月 16 日召开的公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议案》，同意使用部分超募资金 5,000 万元偿还银行贷款及使用 16,000 万元永久性补充流动资金。公

深圳市大富科技股份有限公司2017年年度报告司于2011年11月及12月以超募资金5000元偿还了银行贷款,补充流动资金16000万元 4)2012年4月14日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购弗雷通信技术(深圳)有限公司100%股权的议案》同意使用超募资金不超过2600万美元的等值人民币用于收购 ANDREW CORPORATION MAURITIUS持有的弗雷通信技术(深圳)有限公司10% 的股权项目截至2013年12月31日,公司己投入1609847万元,已完成全部款项的支付 5)2012年12月27日召开的公司第一届董事会第十九次会议及2013年1月15日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》同意使用部分超募资金人民币12562万元偿还银行贷款及使用人民币8438万元永久性补充流动资金。公司于2013年2月及3月以超募资金12562万元偿还了银行贷款,补充流动资金8438万元。 l)2014年6月16日召开的第二届董事会第十三次会议及2014年7月23日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金、超募资金永久性补充流动资金的议案,同意使用节余募集资金(含利息)1660036万元、超募资金(含利息)439964万元合计21000万永久性补充流动资金募集资金投资项目实施地|以前年度发生点变更情况 2011年10月24日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过“深圳研发中心迁址暨变更募集资金项目实施地点"的议案,同意公司将募集资金项目“研发中心扩建项目"实施地点由原来的“深圳市宝安区爱群路石岩同富裕工业区1-2#厂房"变更为“深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A1、A2、A3的101及2层、A4,本项目实施地点变更不会对深圳研发中心工作造成不利影响适用以前年度发生募集资金投资项目实施方 2014年6月16日,公司第二届董事会第十三次会议及2014年7月23日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》,募投项日“移动通信基站射频器件生产基地建设项目投资金额由7424800万元调整至6329810万元:募投项目“研发中扩建项目投资金额由5.97900万元调整至543380万元。此次调整是根据公司目前募投项目实际进展情况而实施, 提高募集资金使用效率, 不存在变更募投项目和损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成影响募集资金投资项目先期投适用

深圳市大富科技股份有限公司 2017 年年度报告 23 司于 2011 年 11 月及 12 月以超募资金 5,000 万元偿还了银行贷款，补充流动资金 16,000 万元。 4）2012 年 4 月 14 日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购弗雷通信技术（深圳）有限公司 100%股权的议案》，同意使用超募资金不超过 2600 万美元的等值人民币用于收购 ANDREW CORPORATION MAURITIUS 持有的弗雷通信技术（深圳）有限公司 100% 的股权项目。截至 2013 年 12 月 31 日，公司已投入 16,098.47 万元，已完成全部款项的支付。 5）2012 年 12 月 27 日召开的公司第一届董事会第十九次会议及 2013 年 1 月 15 日召开的公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 12,562 万元偿还银行贷款及使用人民币 8,438 万元永久性补充流动资金。公司于 2013 年 2 月及 3 月以超募资金 12,562 万元偿还了银行贷款，补充流动资金 8,438 万元。 6）2014 年 6 月 16 日召开的第二届董事会第十三次会议及 2014 年 7 月 23 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金、超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用节余募集资金（含利息）16,600.36 万元、超募资金（含利息）4,399.64 万元合计 21,000 万元永久性补充流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生 2011 年 10 月 24 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过“深圳研发中心迁址暨变更募集资金项目实施地点”的议案，同意公司将募集资金项目“研发中心扩建项目”实施地点由原来的“深圳市宝安区爱群路石岩同富裕工业区 1-2#厂房”变更为“深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A1、A2、A3 的 101 及 2 层、A4”，本项目实施地点变更不会对深圳研发中心工作造成不利影响。募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生 2014 年 6 月 16 日，公司第二届董事会第十三次会议及 2014 年 7 月 23 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》，募投项目“移动通信基站射频器件生产基地建设项目”投资金额由 74,248.00 万元调整至 63,298.10 万元；募投项目“研发中心扩建项目”投资金额由 5,979.00 万元调整至 5,433.80 万元。此次调整是根据公司目前募投项目实际进展情况而实施，有助于提高募集资金使用效率，不存在变更募投项目和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成影响。募集资金投资项目先期投适用

深圳市大富科技股份有限公司2017年年度报告司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目累计已投入262436万元。募集资金到位后,于2010年10月26日置换出了 62436万元,分别为移动通信基站射频器件生产基地建设项目1,49875万元:研发中心扩建项目112561万元。本次置换已经2010年10月26日公司第一届董事会第五次会议审议通过在非公开发行募集资金到位前,公司预先已以自筹资金对募集资金项目累计已投入1041004万元。募集资金到位后,于2016年10月26日置换出了先期投入的垫付资金104104万元,分别为柔性OLED显示模组产业化项目190112万元:USB31lpec连按接器扩产项目25583万元:精密金属结构件扩产项目595090万元。本次置换已经2016年10月26日公司第三届董事会第七次会议审议通过用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况适用项目实施出现募集资金结12014年6月16日,公司第二届董事会第十三次会议及2014年7月23日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投余的金额及原因目投资金额的议案》,对募投项目“移动通信基站射频器件生产基地建设项目中心扩建项目投资金额进行调整。调整原因:在募投项目实施过程中,公司加强项目管理力度,在满足生产需要和预期效益的前提下,充分考虑公司整体的产能匹配,对部分设备进行了优化整合与调整,减少相关设备的采购,节约了募集资金。募投项目投资金额调减后的节余募集资金(含利息)166036万元 2017年10月27日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》尚未使用的募集资金用途公司使用暂时闲置募集资金不超过20亿元购买保本低风险、流动性高的一年以内的短期银行理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使及去向其他尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况截至2017年12月31日公司募集资金使用及披露不存在问题

深圳市大富科技股份有限公司 2017 年年度报告 24 入及置换情况在首次公开发行募集资金到位前，公司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目累计已投入 2,624.36 万元。募集资金到位后，于 2010 年 10 月 26 日置换出了先期投入的垫付资金 2,624.36 万元，分别为移动通信基站射频器件生产基地建设项目 1,498.75 万元；研发中心扩建项目 1,125.61 万元。本次置换已经 2010 年 10 月 26 日公司第一届董事会第五次会议审议通过。在非公开发行募集资金到位前，公司预先已以自筹资金对募集资金项目累计已投入 10,410.04 万元。募集资金到位后，于 2016 年 10 月 26 日置换出了先期投入的垫付资金 10,410.04 万元，分别为柔性 OLED 显示模组产业化项目 1,901.12 万元；USB3.1Type-C 连接器扩产项目 2,553.83 万元；精密金属结构件扩产项目 5,955.09 万元。本次置换已经 2016 年 10 月 26 日公司第三届董事会第七次会议审议通过。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用 2014 年 6 月 16 日，公司第二届董事会第十三次会议及 2014 年 7 月 23 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》，对募投项目“移动通信基站射频器件生产基地建设项目”、 “研发中心扩建项目”投资金额进行调整。调整原因：在募投项目实施过程中，公司加强项目管理力度，在满足生产需要和预期效益的前提下，充分考虑公司整体的产能匹配，对部分设备进行了优化整合与调整，减少相关设备的采购，节约了募集资金。募投项目投资金额调减后的节余募集资金（含利息）16,600.36 万元。尚未使用的募集资金用途及去向 2017 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用暂时闲置募集资金不超过 20 亿元购买保本低风险、流动性高的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。其他尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况截至 2017 年 12 月 31 日公司募集资金使用及披露不存在问题