海南航空股份有限公司 600221 2011年年度报告
海南航空股份有限公司 600221 2011 年年度报告
目录 重要提示 、公司基本情况 三、会计数据和业务数据摘要 四、股本变动及股东情况 五、董事、监事和高级管理人员 六、公司治理结构 七、股东大会情况简介 八、董事会报告 九、监事会报告 十、重要事项 十一、备查文件目录
目录 一、 重要提示 .................................................................................................................................1 二、 公司基本情况 .........................................................................................................................1 三、 会计数据和业务数据摘要......................................................................................................2 四、 股本变动及股东情况..............................................................................................................3 五、 董事、监事和高级管理人员 .................................................................................................7 六、 公司治理结构 .......................................................................................................................11 七、 股东大会情况简介 ...............................................................................................................14 八、 董事会报告 ...........................................................................................................................15 九、 监事会报告 ...........................................................................................................................23 十、 重要事项 ...............................................................................................................................24 十一、 备查文件目录 ...................................................................................................................35
重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二)公司全体董事出席董事会会议。 (三)普华永道中天会计事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人姓名 陈明 匚主管会计工作负责人姓名 徐洲金 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 徐洲金 公司负责人陈明、主管会计工作负责人徐洲金及会计机构负责人(会计主管人员)徐洲金声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 二、公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 L海南航空股份有限公司 公司的法定中文名称 「海南航空 公司的法定英文名称 Hainan Airlines Co.. Ltd 公司的法定英文名称缩写 HNA 公司法定代表人 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄琪珺 武强 联系地址「海南省海口市国兴大道7号新海航大厦海南省海口市国兴大道7号新海航大厦 电话089866739961 0898-6673996 089866739960 0898-66739960 电子信箱qihuang@hair.com wuqiang@hnair.com (三)基本情况简介 注册地址 海南省海口市机场西路168号 注册地址的邮政编码 570203 办公地址 海南省海口市国兴大道7号新海航大厦 办公地址的邮政编码 570203 公司国际互联网网址 http://www.hnair.com 电子信箱 ebmaster@hnair.com (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《香港文汇报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 海南航空股份有限公司董事会秘书办公室
1 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 普华永道中天会计事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 陈明 主管会计工作负责人姓名 徐洲金 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 徐洲金 公司负责人陈明、主管会计工作负责人徐洲金及会计机构负责人（会计主管人员）徐洲金声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 海南航空股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 海南航空 公司的法定英文名称 Hainan Airlines Co., Ltd 公司的法定英文名称缩写 HNA 公司法定代表人 陈明 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄琪珺 武强 联系地址 海南省海口市国兴大道 7 号新海航大厦 海南省海口市国兴大道 7 号新海航大厦 电话 0898-66739961 0898-66739961 传真 0898-66739960 0898-66739960 电子信箱 qj_huang@hnair.com wuqiang@hnair.com (三) 基本情况简介 注册地址 海南省海口市机场西路 168 号 注册地址的邮政编码 570203 办公地址 海南省海口市国兴大道 7 号新海航大厦 办公地址的邮政编码 570203 公司国际互联网网址 http://www.hnair.com 电子信箱 webmaster@hnair.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《香港文汇报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 海南航空股份有限公司董事会秘书办公室
(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股上海证券交易所海南航空1 600221 B股 上海证券交易所 海航B股 900945 (六)其他有关资料 公司首次注册登记目期 1989年10月18日 公司首次注册登记地点 海口市 首次变更 企业法人营业执照注册号460000400002151 税务登记号码 1150805791 公司聘请的会计师事务所名称 普华永道中天会计事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位:千元币种人民币 营业利润 3.192.191 利润总额 3.696.056 归属于上市公司股东的净利润 2,631,312 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 5988,367 (二)非经常性损益项目和金额 单位:千元币种人民币 非经常性损益项目 2011年金2010年金2009年金 非流动资产处置损益 35328470,100 0293 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享333162207,731492.851 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 128.352 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 8958 21,726 -7,016 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 15492 采用公允价值核式进行后续计量的投资性房地产公允价值869:4534798359773 变动产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 206.031 171,088 88.531 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,032 6579 少数股东权益影响额 -22.391 66.445 56225 所得税影响额 354888-276,135-151,075 合计 1.101.421 8760481.084,939 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:千元币种:人民币 主要会计数据 201142010年本年比上年增减 2009年 营业总收入 26273246|21706147 21.0415548,363
2 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 海南航空 600221 B 股 上海证券交易所 海航 B 股 900945 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1989 年 10 月 18 日 公司首次注册登记地点 海口市 首次变更 企业法人营业执照注册号 460000400002151 税务登记号码 1150805791 公司聘请的会计师事务所名称 普华永道中天会计事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 中国上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位:千元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 3,192,191 利润总额 3,696,056 归属于上市公司股东的净利润 2,631,312 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,529,891 经营活动产生的现金流量净额 5,988,367 (二)非经常性损益项目和金额 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2011 年金 额 2010 年金 额 2009 年金 额 非流动资产处置损益 -35,328 470,100 -30,293 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 333,162 207,731 492,851 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 128,352 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 8,958 21,726 -7,016 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 15,492 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 869,845 347,983 597,743 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 206,031 171,088 88,531 其他符合非经常性损益定义的损益项目 96,032 6,579 少数股东权益影响额 -22,391 -66,445 -56,225 所得税影响额 -354,888 -276,135 -151,075 合计 1,101,421 876,048 1,084,939 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:千元 币种:人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减 (%) 2009 年 营业总收入 26,273,246 21,706,147 21.04 15,548,363
营业利润 31921912802375 13.91 -65,540 利润总额 36960563651294 485.549 归属于上市公司股东的净利润 2,631,312301391 1269 334670 归属于上市公司股东的扣除非经常性1,5298912,137864 损益的净利润 28.44 750.269 经营活动产生的现金流量净额 59883676476,243 7531,948,465 2011年末|2010年未本年末比上年末增2009年末 减(%) 资产总额 81296652|71.552795 136259,343425 负债总额 6672548358,113446 148252157745 归属于上市公司股东的所有者权益1447667212465483 16.136,548827 总股本 4,1254914,125491 3530253 主要财务指标 2011年[2010年本年比上年增减(%)2009年 基本每股收益(元/股) 0.64 0.74 13.51 0.09 稀释每股收益(元/股) 0.64 0.74 13.51 0.09 用最新股本计算的每股收益(元/股) 不适用不适用 不适用不适用 「扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股) 0.39 0.53 2642 -0.21 加权平均净资产收益率(%) 下降13个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 12 益率(%) 下降11个百分点 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 1.45 157 7.64 0.55 2011年2010年「本年末比上年末增减2009年 (%) 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 3.51 3.02 16.23 1.86 资产负债率(%) 82088122增加086个百分点8789 (四)采用公允价值计量的项目 单位:千元币种人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 可供出售金融资产 579,690 899,684 319994 投资性房地产 9.873489 6839,112 3,034,377 交易性金融负债 176 150 26 26 合计 10453355 7,738946 2,714409 869,819 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+ 本次变动后 数量 比例|发行送|公积 %)新股|股|金转/其|小 数量 比例 有限售条件 股份 5955736941443 5955736941443 国家持股 国有法人持股297,619,047721 297619047721
3 营业利润 3,192,191 2,802,375 13.91 -65,540 利润总额 3,696,056 3,651,294 1.23 485,549 归属于上市公司股东的净利润 2,631,312 3,013,912 -12.69 334,670 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 1,529,891 2,137,864 -28.44 -750,269 经营活动产生的现金流量净额 5,988,367 6,476,243 -7.53 1,948,465 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增 减（%） 2009 年末 资产总额 81,296,652 71,552,795 13.62 59,343,425 负债总额 66,725,483 58,113,446 14.82 52,157,745 归属于上市公司股东的所有者权益 14,476,672 12,465,483 16.13 6,548,827 总股本 4,125,491 4,125,491 - 3,530,253 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 基本每股收益（元／股） 0.64 0.74 -13.51 0.09 稀释每股收益（元／股） 0.64 0.74 -13.51 0.09 用最新股本计算的每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股） 0.39 0.53 -26.42 -0.21 加权平均净资产收益率（%） 19 32 下降 13 个百分点 5 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 11 22 下降 11 个百分点 -12 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 股） 1.45 1.57 -7.64 0.55 2011 年 末 2010 年 末 本年末比上年末增减 （%） 2009 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 股） 3.51 3.02 16.23 1.86 资产负债率（%） 82.08 81.22 增加 0.86 个百分点 87.89 (四)采用公允价值计量的项目 单位:千元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 可供出售金融资产 579,690 899,684 319,994 0 投资性房地产 9,873,489 6,839,112 -3,034,377 869,845 交易性金融负债 176 150 -26 -26 合计 10,453,355 7,738,946 -2,714,409 869,819 四、 股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件 股份 595,573,694 14.43 595,573,694 14.43 1、国家持股 2、国有法人持股 297,619,047 7.21 297,619,047 7.21