2019年年度报告 组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力 Is014001:204指是针对全球性的环境污染和生态破坏越来越严重,为顺应国际环境保 护的需求,依据国际经济贸易发展的需要由国际标准化组织制订的环 境管理体系标准 OPC 指OPC是 oLE for process Control的缩写,是一种利用微软的COM/DCOM 技术来达成自动化控制的协定 RFID技术 指|RFID( Radio Frequency Identification)技术,无线射频识别,是 种通信技术,可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而 无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触 PROFINET 指| PROFINET是由 PROFIBUS国际组织( PROFIBUS International,PI) 推出,是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准 EtherNet 指即以太网,指的是由 Xerox公司创建并由 Xerox、 Intel和DEC公司联 合开发的基带局域网规范,是当今现有局域网采用的最通用的通信协 议标准 ANDON系统 指 Andon系统是一个声光多媒体多重自动化控制系统,是一套专门为汽 车生产、装配线设计信息管理和控制系统,已经成为汽车完整生产线 中不可缺少一部分。 Andon系统能够收集生产线上有关设备和质量管 理信息,加以处理后,控制分布于车间各处灯光和声音报警系统 指ERP( ( Enterprise Resource Planning是企业资源计划,除了生产 资源计划、制造、财务、销售、采购等功能外,还有质量管理、实验 室管理、业务流程管理、产品数据管理、存货、分销与运输管理、人 力资源管理和定期报告系统 BOM 指BM( Bill of material)物料清单,是计算机可以识别的产品结构数 据文件,也是ERP的主导文件 涂装 指汽车涂装工艺。一般可分为两大部分:一是涂装前金属的表面处理 二是涂装的施工工艺。表面处理主要包括清除工件表面的油污、尘土、 锈蚀、以及进行修补作业时旧涂料层的清除等,以改善工件的表面状 态。包括根据各种具体情况对工件表面进行机械加工和化学处理,如 磷化、氧化和钝化处理。涂装为冲压、焊装、涂装和总装四大汽车制 造工艺之 总装 指「整车总装工艺。把车身、发动机、变速器、仪表盘、车灯、座椅等各 零件安装组合到一起。为冲压、焊装、涂装和总装四大汽车制造工艺 之
2019 年年度报告 6 / 194 组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力 ISO14001:2004 指 是针对全球性的环境污染和生态破坏越来越严重，为顺应国际环境保 护的需求，依据国际经济贸易发展的需要由国际标准化组织制订的环 境管理体系标准 OPC 指 OPC 是 OLE for Process Control 的缩写，是一种利用微软的 COM/DCOM 技术来达成自动化控制的协定 RFID 技术 指 RFID（Radio Frequency Identification）技术，无线射频识别，是 一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而 无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触 PROFINET 指 PROFINET 是由 PROFIBUS 国际组织（PROFIBUS International，PI） 推出，是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准 EtherNET 指 即以太网，指的是由 Xerox 公司创建并由 Xerox、Intel 和 DEC 公司联 合开发的基带局域网规范，是当今现有局域网采用的最通用的通信协 议标准 ANDON 系统 指 Andon 系统是一个声光多媒体多重自动化控制系统，是一套专门为汽 车生产、装配线设计信息管理和控制系统，已经成为汽车完整生产线 中不可缺少一部分。Andon 系统能够收集生产线上有关设备和质量管 理信息，加以处理后，控制分布于车间各处灯光和声音报警系统 ERP 指 ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源计划，除了生产 资源计划、制造、财务、销售、采购等功能外，还有质量管理、实验 室管理、业务流程管理、产品数据管理、存货、分销与运输管理、人 力资源管理和定期报告系统 BOM 指 BOM（Bill of Material）物料清单，是计算机可以识别的产品结构数 据文件，也是 ERP 的主导文件 涂装 指 汽车涂装工艺。一般可分为两大部分：一是涂装前金属的表面处理； 二是涂装的施工工艺。表面处理主要包括清除工件表面的油污、尘土、 锈蚀、以及进行修补作业时旧涂料层的清除等，以改善工件的表面状 态。包括根据各种具体情况对工件表面进行机械加工和化学处理，如 磷化、氧化和钝化处理。涂装为冲压、焊装、涂装和总装四大汽车制 造工艺之一 总装 指 整车总装工艺。把车身、发动机、变速器、仪表盘、车灯、座椅等各 零件安装组合到一起。为冲压、焊装、涂装和总装四大汽车制造工艺 之一
2019年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 海天永智能装备股份有限公司 公司的中文简称 天永智能 公司的外文名称 Shanghai Tianyong Engineering Co, Ltd. 公司的外文名称缩写 Tianyong 公司的法定代表人 荣俊林 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕爱华 仪峰 联系地址 上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号 电话 1-50675528 021-5067558 传真 021-50675578 021-50675578 电子信箱 Ivaihuaety-industries.com 9437317966q.c0m 、基本情况简介 公司注册地址 上海市嘉定区外冈镇汇宝路555号3幢2层A区 公司注册地址的邮政编码 201806 公司办公地址 上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号 公司办公地址的邮政编码 201806 公司网址 www.ty-industries.com 电子信箱 Ivaihuaety-industries. com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址w.se. com. cn 公司年度报告备置地点 上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所天永智能 603895 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙 内) 办公地址 「江苏省南京市白下区中山南路1号39层D区 签字会计师姓名汪娟、王巍 报告期内履行持续督导职责的L名称 海通证券股份有限公司 保荐机构 办公地址 上海市广东路689号海通证券大厦14楼 7/194
2019 年年度报告 7 / 194 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海天永智能装备股份有限公司 公司的中文简称 天永智能 公司的外文名称 Shanghai Tianyong Engineering Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Tianyong 公司的法定代表人 荣俊林 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕爱华 仪峰 联系地址 上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号 上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号 电话 021-50675528 021-50675528 传真 021-50675578 021-50675578 电子信箱 lvaihua@ty-industries.com 943731796@qq.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市嘉定区外冈镇汇宝路555号3幢2层A区 公司注册地址的邮政编码 201806 公司办公地址 上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号 公司办公地址的邮政编码 201806 公司网址 www.ty-industries.com 电子信箱 lvaihua@ty-industries.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天永智能 603895 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 江苏省南京市白下区中山南路 1 号 39 层 D 区 签字会计师姓名 汪娟、王巍 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 楼
2019年年度报告 签字的保荐代表曲洪东、曾军 人姓名 「持续督导的期间「2018.01.2202012.31 七近三年主要会计数据和财务指标 )主要会计数据 单位:元币种:人民币 本期比 主要会计数据 2018年 上年同 期增减 2017年 营业收入 69,936,252.12506,064,813.04-7.14423,940,93344 归属于上市公司股东的净-40,278,585.1 36,118,080.94-211.5262,010,84403 利润 「归属于上市公司股东的扣-50,776,397.9831,584,908.64-260.7657,348,781.471 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量|-5,205,73361-59,384,764.11|-13.7=38,5,32.12 净额 本期末 比上年 2019年末 2018年末 同期末2017年末 增减(% 归属于上市公司股东的净583,721,740.09630,485,125.20-7.42291,728,553.69 资产 总资产 1,257,619,217.851,102,733858.9014.05689,60,340.98 (二)主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年本期比上年同 期增减(%) 2017年 基本每股收益(元/股) 0.372 0.3392 209.88 0.76 稀释每股收益(元/股) 0.3727 3392 209.88 0.76 「扣除非经常性损益后的基本每股 0.4698 0.2967 258.34 收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) -6.63 6.07减少12.70个 23.7842 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 8.36 5.31减少13.67 净资产收益率(%) 个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用口不适用 因2019年度公司计提大额单项减值准备,导致2019年度利润总额与上年同期相比下滑幅度 较大,降低了每股收益和净资产。 8/194
2019 年年度报告 8 / 194 签字的保荐代表 人姓名 曲洪东、曾军 持续督导的期间 2018.01.22-2020.12.31 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比 上年同 期增减 (%) 2017年 营业收入 469,936,252.12 506,064,813.04 -7.14 423,940,933.44 归属于上市公司股东的净 利润 -40,278,585.11 36,118,080.94 -211.52 62,010,844.03 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -50,776,397.98 31,584,908.64 -260.76 57,348,781.47 经营活动产生的现金流量 净额 -51,205,733.61 -59,384,764.11 -13.77 -38,552,322.12 2019年末 2018年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2017年末 归属于上市公司股东的净 资产 583,721,740.09 630,485,125.20 -7.42 291,728,553.69 总资产 1,257,619,217.85 1,102,733,858.90 14.05 689,610,340.98 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同 期增减(%) 2017年 基本每股收益（元／股） -0.3727 0.3392 -209.88 0.765 稀释每股收益（元／股） -0.3727 0.3392 -209.88 0.765 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） -0.4698 0.2967 -258.34 0.9905 加权平均净资产收益率（%） -6.63 6.07 减少12.70个 百分点 23.7842 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） -8.36 5.31 减少13.67 个百分点 21.996 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 因 2019 年度公司计提大额单项减值准备，导致 2019 年度利润总额与上年同期相比下滑幅度 较大，降低了每股收益和净资产
2019年年度报告 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 口适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明: 口适用√不适用 九、2019年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份)(7-9月份)(10-12月份) 营业收入 101,197,721.97185,521,509.115,689,836 7367,.527,184.38 归属于上市公司股东的 净利润 11,148,187.899,388,151.458,998,790.35-69,813,714.8 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 852217|8.042,14.821.18975-78532465 净利润 经营活动产生的现金流 32,790,078.-46,190,123. 量净额 19,294,516.96 718.479.95.49 注:四季度由于计提单项减值的影响,导致利润亏损金额较大 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2019年金额/附注(如适208年金额2017年金额 用) 非流动资产处置损益 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公5,718,985.81 5,238,527.265,461,950.01 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益5,044484.35 9/194
2019 年年度报告 9 / 194 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 101,197,721.97 185,521,509. 00 115,689,836. 77 67,527,184.38 归属于上市公司股东的 净利润 11,148,187.89 9,388,151.45 8,998,790.35 -69,813,714.8 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 8,532,302.17 8,042,148.82 11,182,397.5 5 -78,533,246.5 2 经营活动产生的现金流 量净额 19,294,516.96 -32,790,078. 35 -46,190,123. 71 8,479,951.49 注：四季度由于计提单项减值的影响，导致利润亏损金额较大。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适 用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 5,718,985.81 5,238,527.26 5,461,950.01 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 5,044,484.35
2019年年度报告 因不可抗力因素,如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益,以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有1,85,391.37 效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允 价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收265,478.48 20,432.88 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 69.74 92.37 4,074.20 所得税影响额 1,855,500.44 800,562.05-816,246.13 合计 10,497,812.87 4,533,172.34,662,062.56 十、采用公允价值计量的项目 口适用V不适用 十二、其他 口适用√不适用
2019 年年度报告 10 / 194 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 / 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 1,855,391.37 / 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -265,478.48 95,299.46 20,432.88 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -69.74 -92.37 -4,074.20 所得税影响额 -1,855,500.44 -800,562.05 -816,246.13 合计 10,497,812.87 4,533,172.3 4,662,062.56 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用