山东三维石化工程股份有限公司2019年年度报告全文 神华榆林循环经济煤炭综合 利用项目(一阶段工程)硫磺回 119.3796000 095543851 -2,360,520.83 收装置EPC 中广核德令哈50M光热项 目热传储热系统EPC总承包 25145887700 47,598,204.62 13954,256.55 合同 第一、第二污水处理场技术改 31497830000 5.675.59 18.896,756.88 造项目EPc合同 齐鲁分公司胜利炼油厂油品 管廊下明沟防渗治理项目 22257,33386 2,759,999 91187 PC 鲁分公司辛化路明沟防渗 37,077,11450 18,029,32351 4.508.163.76 环保治理项目EPC 序鲁分公司炼油厂新增船用 料油调合设施(一期)项目 1857851572 2,170,000.00 280977018 EPC 齐鲁分公司胜利炼油厂付 1066376 化丙烯线增设脱水设施EPC 胜利炼油厂新增船用燃料油 调合设施(一期)配套火车装 9.079.705.78 1037,0000 82571.84 车系统设施改造项目EPC 齐鲁分公司危废暂存环保隐 患治理(炼油板块)项目总承 16.758.368 345357615 2408,720.87 河石化1万吨/年硫磺回收 和15万吨年硫磺回收尾气碱 10200,000.00 16071559 150995287 改造EPC 四川石化5万吨/年钕系稀土 25,443,500.0 5.704.200.01 633.79999 顺丁橡胶技术改造项目EPC 独山子石化加工轻烃炼油及 乙烯优化调整项目EPC-5万 224.805.554.00 99,452,85703 8445,19819 吨/年硫磺回收 中化泉州石化38万吨/年硫 磺回收装置烟气S2达标排 32.051.631.00 5.145.000.50 1547.803.75 放改造EPC 其他说明 口适用√不适用 公司是否开展境外项目 口是√否 21 chin乡 www.cninfocom.cn
山东三维石化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 神华榆林循环经济煤炭综合 利用项目(一阶段工程)硫磺回 收装置 EPC 119,379,600.00 20,955,438.51 -2,360,520.83 中广核德令哈 50MW 光热项 目热传储热系统 EPC 总承包 合同 251,458,877.00 47,598,204.62 13,954,256.55 第一、第二污水处理场技术改 造项目 EPC 合同 314,978,300.00 85,925,675.59 18,896,756.88 齐鲁分公司胜利炼油厂油品 管廊下明沟防渗治理项目 EPC 22,257,333.86 2,759,999.99 9,118,898.78 齐鲁分公司辛化路明沟防渗 环保治理项目 EPC 37,077,114.50 18,029,323.51 4,508,163.76 齐鲁分公司炼油厂新增船用 燃料油调合设施（一期）项目 EPC 18,578,515.72 2,170,000.00 2,809,770.18 齐鲁分公司胜利炼油厂付二 化丙烯线增设脱水设施 EPC 1,913,300.00 278,500.00 106,637.61 胜利炼油厂新增船用燃料油 调合设施（一期）配套火车装 车系统设施改造项目 EPC 9,079,705.78 1,037,000.00 82,571.84 齐鲁分公司危废暂存环保隐 患治理（炼油板块）项目总承 包 16,758,368.00 3,453,576.15 -2,408,720.87 辽河石化 1 万吨/年硫磺回收 和1.5 万吨/年硫磺回收尾气碱 洗改造 EPC 10,200,000.00 160,715.59 1,509,952.87 四川石化 5 万吨/年钕系稀土 顺丁橡胶技术改造项目 EPC 25,443,500.00 5,704,200.01 633,799.99 独山子石化加工轻烃炼油及 乙烯优化调整项目 EPC-5 万 吨/年硫磺回收 224,805,554.00 99,452,857.03 8,445,198.19 中化泉州石化 38 万吨／年硫 磺回收装置烟气 SO2 达标排 放改造 EPC 32,051,631.00 5,145,000.50 1,547,803.75 其他说明 □ 适用 √ 不适用 公司是否开展境外项目 □ 是 √ 否
山东三维石化工程股份有限公司2019年年度报告全文 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 2019年 2018年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 工石化医药主营业务成本467,540.68830 1000%35632280703 10000 3121% 2019年 2018年 产品分类 项目 同比增减 金额占营业成本比重 占营业成本比重 工程总承包主营业务成本3352338087 7170%238,17553435 40.75% 工程设计 主营业务成本 41743.387 893%3741289303 10.50% 11.57% 品销售 主营业务成本 0563420.10 1937%80,734,37965 2266% 12.17% (6)报告期内合并范围是否发生变动 口是√否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 38515022302 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6104% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 中国石油天然气股份有限公司独山子石化 分公司 184,280,38151 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 99668349.77 15.80% 神华榆林能源化工有限公司 57,014,79656 9.04% 中国石化集团资产经营管理有限公司齐鲁 23354,88097 3.70% 石化分公司 5|山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 20,831,81421 chin乡 www.cninfocom.cn
山东三维石化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化工石化医药 主营业务成本 467,540,688.30 100.00% 356,322,807.03 100.00% 31.21% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工程总承包 主营业务成本 335,233,880.87 71.70% 238,175,534.35 66.84% 40.75% 工程设计 主营业务成本 41,743,387.33 8.93% 37,412,893.03 10.50% 11.57% 产品销售 主营业务成本 90,563,420.10 19.37% 80,734,379.65 22.66% 12.17% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 385,150,223.02 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 61.04% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国石油天然气股份有限公司独山子石化 分公司 184,280,381.51 29.20% 2 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 99,668,349.77 15.80% 3 神华榆林能源化工有限公司 57,014,796.56 9.04% 4 中国石化集团资产经营管理有限公司齐鲁 石化分公司 23,354,880.97 3.70% 5 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 20,831,814.21 3.30%
山东三维石化工程股份有限公司2019年年度报告全文 385150,22302 6104% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 12678427296 前五名供应商合计采购金额 采购总额比例 2794% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 中国石油天然气第七建设公司 47,994,395.3 10.58% 山东建中建设有限公司 28.370.265.02 625% 金堆城钼业贸易有限公司 25075.000.00 5.53% 临朐县丰奇经贸有限公司 12,732,00000 2.80% 山东天成建设工程有限公司 12.612.61261 2.78% 126,784,27296 2794% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 、费用 单位:元 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 自销售费用 26705613032562857944 420%无重大变动 管理费用 37,953,7545037,466,43867 130%无重大变动 财务费用 -6,811,424.50 4478,455.17 5209%主要系收回威海普益借款利息所致 研发费用 31767348793121636691 177%无重大变动 4、研发投入 适用口不适用 公司秉承“科学技术是第一生产力”的原则,一如既往坚持科技创新,通过自主创新、合作开发、引进 吸收多种途径,持续提升科技实力,增强公司盈利能力。 报告期内,公司研发投入3,17673万元,公司牵头的“化工行业酸性废气的资源回收及高值利用技术 与应用"项目入选2019年度山东省重点研发计划,三项课题被认定为2019年度山东省技术创新项目。2019 chin乡 www.cninfocom.cn
山东三维石化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 合计 -- 385,150,223.02 61.04% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 126,784,272.96 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.94% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中国石油天然气第七建设公司 47,994,395.33 10.58% 2 山东建中建设有限公司 28,370,265.02 6.25% 3 金堆城钼业贸易有限公司 25,075,000.00 5.53% 4 临朐县丰奇经贸有限公司 12,732,000.00 2.80% 5 山东天成建设工程有限公司 12,612,612.61 2.78% 合计 -- 126,784,272.96 27.94% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 26,705,613.03 25,628,579.44 4.20% 无重大变动 管理费用 37,953,754.50 37,466,438.67 1.30% 无重大变动 财务费用 -6,811,424.50 -4,478,455.17 52.09% 主要系收回威海普益借款利息所致 研发费用 31,767,348.79 31,216,366.91 1.77% 无重大变动 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司秉承“科学技术是第一生产力”的原则，一如既往坚持科技创新，通过自主创新、合作开发、引进 吸收多种途径，持续提升科技实力，增强公司盈利能力。 报告期内，公司研发投入3,176.73万元，公司牵头的“化工行业酸性废气的资源回收及高值利用技术 与应用”项目入选2019年度山东省重点研发计划，三项课题被认定为2019年度山东省技术创新项目。2019
山东三维石化工程股份有限公司2019年年度报告全文 年,公司通过技术研发共获专利授权2项,申报专利10项(含1项国际PCT专利),获省部级科技奖励6项, 延续专有技术2项 公司研发投入情况 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) 174 1207% 研发人员数量占比 43.24% 33.62% 962% 研发投入金额(元) 31.767.348.79 31,216,36691 1.77% 研发投入占营业收入比例 5.03% 5.96% -0.93% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 000% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 000% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 项目 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 543660,260.83 70698343346 -23.10% 经营活动现金流出小计 52805050877 633.521.091.02 1665% 经营活动产生的现金流量净 15,609,75206 73.462.34244 78.75% 投资活动现金流入小计 1,060613230.80 1081,01960881 189% 投资活动现金流出小计 1001635,48410 953,123292811 5.09% 投资活动产生的现金流量净 58977,746.70 127896.316.00 -5389% 筹资活动现金流入小计 10,19000000 7,700,00000 筹资活动现金流出小计 61,33925162 28,494,392.01 11527% 筹资活动产生的现金流量净 -51,149,25162 20,794,39201 14598% 现金及现金等价物净增加额 2343824714 18056426431 -87.02% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额减少7875%,主要系报告期内客户票据结算额增加和本期回款金额 chin乡 www.cninfocom.cn
山东三维石化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 年，公司通过技术研发共获专利授权2项，申报专利10项（含1项国际PCT专利），获省部级科技奖励6项， 延续专有技术2项。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 195 174 12.07% 研发人员数量占比 43.24% 33.62% 9.62% 研发投入金额（元） 31,767,348.79 31,216,366.91 1.77% 研发投入占营业收入比例 5.03% 5.96% -0.93% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 543,660,260.83 706,983,433.46 -23.10% 经营活动现金流出小计 528,050,508.77 633,521,091.02 -16.65% 经营活动产生的现金流量净 额 15,609,752.06 73,462,342.44 -78.75% 投资活动现金流入小计 1,060,613,230.80 1,081,019,608.81 -1.89% 投资活动现金流出小计 1,001,635,484.10 953,123,292.81 5.09% 投资活动产生的现金流量净 额 58,977,746.70 127,896,316.00 -53.89% 筹资活动现金流入小计 10,190,000.00 7,700,000.00 32.34% 筹资活动现金流出小计 61,339,251.62 28,494,392.01 115.27% 筹资活动产生的现金流量净 额 -51,149,251.62 -20,794,392.01 145.98% 现金及现金等价物净增加额 23,438,247.14 180,564,266.43 -87.02% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额减少78.75%,主要系报告期内客户票据结算额增加和本期回款金额
山东三维石化工程股份有限公司2019年年度报告全文 减少所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额减少5389%,主要系报告期内威海普益借款本息收回及购买理财产 品所致 (3)筹资活动现金流入增加32.34%,主要系报告期内孙公司东营泰贝尔借款增加所致, (4)筹资活动产生的现金流量净额增加145.98%,主要系报告期内公司股利分配高于去年和子公司青 岛联信分红所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用口不适用 报告期内实现净利润7,93230万元,经营活动产生的现金流量净额1,56098万元,差额为6,37133万 元。扣除非付现成本信用减值损失、折旧摊销等影响外,主要原因系:(1)报告期内公司使用自有资金4 亿元购买理财产品及收回威海普益投资等,实现投资收益1,96348万元,计入投资活动产生的现金流量净 额:(2)公司营业收入规模增长,经营性应收项目增加1,556.27万元;(3)随着前期预收款总承包项目 的推进,采购需求增长使得本期经营性应付项目减少528999万元。 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要系购买理财产品产生 投资收益 19,634,781.76 21.05%收益和收回威海普益投资所否 致 公允价值变动损益 0.0 主要系收回威海普益借款本 资产减值 -537,395.30 058%息转回其减值准备以及计提否 应收账款坏账准备所致 营业外收入 3.849822.6 413%/主要系收到威海普益违约金 营业外支出 86,46878 009%主要系报废固定资产所致否 chin乡 www.cninfocom.cn
山东三维石化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 减少所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额减少53.89%,主要系报告期内威海普益借款本息收回及购买理财产 品所致。 （3）筹资活动现金流入增加32.34%，主要系报告期内孙公司东营泰贝尔借款增加所致。 （4）筹资活动产生的现金流量净额增加145.98%,主要系报告期内公司股利分配高于去年和子公司青 岛联信分红所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内实现净利润7,932.30万元，经营活动产生的现金流量净额1,560.98万元，差额为6,371.33万 元。扣除非付现成本信用减值损失、折旧摊销等影响外，主要原因系：（1）报告期内公司使用自有资金4 亿元购买理财产品及收回威海普益投资等，实现投资收益1,963.48万元，计入投资活动产生的现金流量净 额；（2）公司营业收入规模增长，经营性应收项目增加1,556.27万元；（3）随着前期预收款总承包项目 的推进，采购需求增长使得本期经营性应付项目减少5,289.99万元。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 19,634,781.76 21.05% 主要系购买理财产品产生的 收益和收回威海普益投资所 致 否 公允价值变动损益 0.00% 否 资产减值 -537,395.30 -0.58% 主要系收回威海普益借款本 息转回其减值准备以及计提 应收账款坏账准备所致 否 营业外收入 3,849,822.67 4.13% 主要系收到威海普益违约金 所致 否 营业外支出 86,468.78 0.09% 主要系报废固定资产所致 否