CTE 2019年年度报告全文 公司研发投入情况 2019 年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) 2,260 2783% 研发人员数量占比 51.27% 53.11% 1.84 研发投入金额(元) 1,001,422,820.71 787.648.091.25 27.14% 研发投入占营业收入比例 5.87% 4.64% 1.23% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位 项目 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 19,289,171,41231 19,012,500,231.41 146% 经营活动现金流出小计 16915,383.283.97 17,229,846,011.64 1.83% 经营活动产生的现金流量净 2,373,788,128.34 1,782,654,219.77 33.16% 投资活动现金流入小计 1,492,210,001.7 22.60% 投资活动现金流出小计 3,616,720,344.18 11291% 投资活动产生的现金流量净 -2,124,10,342.41 -481,564,33424 341.17% 筹资活动现金流入小计 1,245,932,62663 178,766,829.02 筹资活动现金流出小计 796.9 272,629,986.14 192.34% 筹资活动产生的现金流量净 448,932,663.79 93,863,157.12 457.75% 现金及现金等价物净增加额 693,093,780.71 1,190,402332.39 41.78% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额增加,主要为销售商品收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额减少,主要为购买银行理财产品增加所致。 chin乡 www.cninfocom.cn
2019 年年度报告全文 25 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 2,260 1,768 27.83% 研发人员数量占比 51.27% 53.11% -1.84% 研发投入金额（元） 1,001,422,820.71 787,648,091.25 27.14% 研发投入占营业收入比例 5.87% 4.64% 1.23% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 19,289,171,412.31 19,012,500,231.41 1.46% 经营活动现金流出小计 16,915,383,283.97 17,229,846,011.64 -1.83% 经营活动产生的现金流量净 额 2,373,788,128.34 1,782,654,219.77 33.16% 投资活动现金流入小计 1,492,210,001.77 1,217,162,158.93 22.60% 投资活动现金流出小计 3,616,720,344.18 1,698,726,493.17 112.91% 投资活动产生的现金流量净 额 -2,124,510,342.41 -481,564,334.24 -341.17% 筹资活动现金流入小计 1,245,932,626.63 178,766,829.02 596.96% 筹资活动现金流出小计 796,999,962.84 272,629,986.14 192.34% 筹资活动产生的现金流量净 额 448,932,663.79 -93,863,157.12 457.75% 现金及现金等价物净增加额 693,093,780.71 1,190,402,332.39 -41.78% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额增加，主要为销售商品收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额减少，主要为购买银行理财产品增加所致
CTE 2019年年度报告全文 筹资活动产生的现金流量净额增加,为公开发行可转换公司债券募集资金到位,以及报告期内支付2018年度现金分红所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务分析 √适用口不适用 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要为理财产品产生的投 投资收益 20.46245540 1.15% 收益 主要为计提的理财产品公允 公允价值变动损益 12,015,040.62 0.67 价值变动 资产减值 163,44 9.15%主要为计提的存货跌价准备 营业外收入 38,465 215%主要为收到的政府补助 营业外支出 主要为支付补偿款、对外捐赠 12,087,97745 否 信用减值损失 -4,347,757.05 -0.24%主要为计提的坏账准备 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √适用口不适用 单位:元 2019年末 2019年初 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 3970,932,49271 3982%3204164.96473 45.78% 596% 应收账款 93,247,73869 0.93%104392,16747 9%-0.56% 存货 1,433,404,437.85 1437%15506475 -7.86% 投资性房地产 长期股权投资954889997 096%864829627 0.12% 固定资产 948,978,52670 952%879,83323534 12.57% -3.05% 在建工程 287,757010.61 289%966853075.19 0. 1.93 短期借款 114,.732,36022 10,000,000.00 1.01% chin乡 www.cninfocom.cn
2019 年年度报告全文 26 筹资活动产生的现金流量净额增加，为公开发行可转换公司债券募集资金到位，以及报告期内支付 2018 年度现金分红所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 20,462,455.40 1.15% 主要为理财产品产生的投资 收益 否 公允价值变动损益 12,015,040.62 0.67% 主要为计提的理财产品公允 价值变动 否 资产减值 -163,440,026.71 -9.15% 主要为计提的存货跌价准备 是 营业外收入 38,465,251.60 2.15% 主要为收到的政府补助 是 营业外支出 12,087,977.45 0.68% 主要为支付补偿款、对外捐赠 所致 否 信用减值损失 -4,347,757.05 -0.24% 主要为计提的坏账准备 是 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 3,970,932,492.71 39.82% 3,204,164,964.73 45.78% -5.96% 应收账款 93,247,738.69 0.93% 104,392,167.47 1.49% -0.56% 存货 1,433,404,437.85 14.37% 1,555,601,864.75 22.23% -7.86% 投资性房地产 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 长期股权投资 95,488,996.97 0.96% 8,648,296.27 0.12% 0.84% 固定资产 948,978,526.70 9.52% 879,833,235.34 12.57% -3.05% 在建工程 287,757,010.61 2.89% 66,853,075.19 0.96% 1.93% 短期借款 114,732,360.22 1.15% 10,000,000.00 0.14% 1.01%
CTE 2019年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位 权益 本期公允 的累计公本期计提本期购买本期出售 项目 期初数价值变动 他变动期末数 允价值变的减值 金额 金额 动 金融资产 交易性金 融资产(不317990923932,361 00026300130,7446 1,506,015 含衍生金 9.20 00.00 25.98 融资产) 「其他权益9000 9.000.000 0.00 0 0.00 0.00 工具投资 金融资产193,827,3023,932,361 0 002630.0000133746 1,515,015 5.56 040.62 应收款项 317,992317,992 0.0 0.00 融资 上述合计198273023932361 2,630.0001,33.74463179921,833010 5.56 25.98 33982 78,545,778.545,77 金融负债 2.81 2.81 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额 上年同期投资额(元) 变动幅度 287,730,33542 365,753,88222 1.33% chin乡 www.cninfocom.cn
2019 年年度报告全文 27 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他变动 期末数 金融资产 交易性金 融资产（不 含衍生金 融资产） 317,995,29 9.20 23,932,361. 04 0.00 0.00 2,630,000,0 00.00 1,330,744,6 25.98 1,506,015 ,040.62 其他权益 工具投资 9,000,000.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000,000 .00 金融资产 小计 193,827,30 5.56 23,932,361. 04 0.00 0.00 2,630,000,0 00.00 1,330,744,6 25.98 0.00 1,515,015 ,040.62 应收款项 融资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 317,995,2 99.20 317,995,2 99.20 上述合计 193,827,30 5.56 23,932,361. 04 0.00 0.00 2,630,000,0 00.00 1,330,744,6 25.98 317,995,2 99.20 1,833,010 ,339.82 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,545,77 2.81 78,545,77 2.81 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 287,730,335.42 365,753,882.22 -21.33%
CTE 2019年年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 单位:元 资产初始投资成本期公允价/计入权益的 期末金额 资金 类别 值变动损益/公允你报告期内购报告期内售累计投资收 值变动 入金额 出金额 来源 易 性金182,827305.23,9323610 0002630.0001.330446223,932,361.01506015.04自有 融资 0.00 062资金 其他 权益 9.000.000.00 0.00 0.00 00 0.00 09000 工具 资金 投资 应收 款项 317,995,299 317,995299自有 0.00 0.00 20资金 融资 509822604.23932,36 合计 000/2.630.000030.7446223.932,36101833010,33 00 5.98 9.82 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 募集年募集方募集资使用募使用募/内变更更用途更用/尚未使入位:万元 报告期累计变累计变 式金总额集资金集资金用途的的募集|的募集用募集用募闲置两 本期己已累计 募集资资金总资金总资金总/资金用年以上 总额 金金额 金总额 额比例额逾及去募集资 chin乡 www.cninfocom.cn
2019 年年度报告全文 28 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产 类别 初始投资成 本 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金 来源 交易 性金 融资 产 182,827,305. 56 23,932,361.0 4 0.00 2,630,000,00 0.00 1,330,744,62 5.98 23,932,361.0 4 1,506,015,04 0.62 自有 资金 其他 权益 工具 投资 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000,000.00 自有 资金 应收 款项 融资 317,995,299. 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 317,995,299. 20 自有 资金 合计 509,822,604. 76 23,932,361.0 4 0.00 2,630,000,00 0.00 1,330,744,62 5.98 23,932,361.0 4 1,833,010,33 9.82 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额
CTE 2019年年度报告全文 尚未使 用的募 集资金 存放于 发行可 94183026,204926,2049 68,7286公司募 转换公 00.00% 5 1集资金 司债券 专户,继 续用于 承诺投 资项目。 68.728.6 合计 4183026,204.926,204.9 00.00% 0 募集资金总体使用情况说明 本公司己经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于进一步规范上市公司募 集资金使用的通知》的相关要求,经第二届董事会第九次会议审议制定了《广州视源电子科技股份有限公司募集资金管 理制度》(以下简称“《管理制度》”),对募集资金的存放和使用进行了严格的规定,并建立了募集资金使用情况报告制 度和监督制度,规范了公司募集资金的管理和运用,保护了广大投资者特别是中小投资者的利益 本公司根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储。 019年3月27日,公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管 协议》。2019年4月15日,公司及全资子公司广州视臻信息科技有限公司、苏州视源电子技术有限公司、合肥视源领行 电子科技有限公司、西安视源时代电子科技有限公司与保荐机构广发证券股份有限公司分别同浙商银行股份有限公司广 州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、江西银行股份有限公司广州越秀支行和中国民生银行股份有限公司广州 分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。前述协议的签署均明确了各方的权利和义务 《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,符合《上市公司监管指引第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及其他相 关规定。报告期内,前述协议均得到了切实有效地履行 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 截至期 是否已 项目达 项目可 截至期末投资 调整后本报告 承诺投资项目和超 变更项/募集资 投资总期投入 末累计进度到预定本报告是否达行性是 可使用期实现到预计否发生 募资金投向 目(含/金承诺 投资总 投入金(3)= 部分变额额(1)金额 状态日的效益效益重大变 额(2)(2)/ 更) 期 (1) 承诺投资项目 高效会议平台建设 33484.33,484.13,562.13,562 40.51%03 0不适用否 项目 chin乡 www.cninfocom.cn
2019 年年度报告全文 29 2019 发行可 转换公 司债券 94,183.0 4 26,204.9 5 26,204.9 5 0 0 0.00% 68,728.6 1 尚未使 用的募 集资金 存放于 公司募 集资金 专户，继 续用于 承诺投 资项目。 0 合计 -- 94,183.0 4 26,204.9 5 26,204.9 5 0 0 0.00% 68,728.6 1 -- 0 募集资金总体使用情况说明 本公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于进一步规范上市公司募 集资金使用的通知》的相关要求，经第二届董事会第九次会议审议制定了《广州视源电子科技股份有限公司募集资金管 理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告制 度和监督制度，规范了公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。 本公司根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。 2019 年 3 月 27 日，公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管 协议》。2019 年 4 月 15 日，公司及全资子公司广州视臻信息科技有限公司、苏州视源电子技术有限公司、合肥视源领行 电子科技有限公司、西安视源时代电子科技有限公司与保荐机构广发证券股份有限公司分别同浙商银行股份有限公司广 州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、江西银行股份有限公司广州越秀支行和中国民生银行股份有限公司广州 分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。前述协议的签署均明确了各方的权利和义务。 《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及其他相 关规定。报告期内，前述协议均得到了切实有效地履行。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额（1） 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额（2） 截至期 末投资 进度 （3）＝ （2）/ （1） 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 高效会议平台建设 项目 否 33,484.1 33,484.1 13,562. 99 13,562. 99 40.51% 2021年 03 月 31 日 0 不适用 否