合并利润表 2019年度 编制单位:湖北台基半导体股份有限公司 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 上期金额 、营业总收入 □注释31 26493783814 418,10879296 177,357,15644 268728,729.90 税金及附加 330642192 销售费用 12719.91392 管理费用 注释34 35189252 29.630260.9 研发费用 7:859429 7,340.5221 财务费用 19:95797 其中:利息费用 利息收入 3308502 ,268485.1 加:其他收益 □注释37 697,99273 投资收益 □注释38 498,73401 11.532,199.76 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 35,53809 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益 公允价值变动收益 1384178 信用减值损失 7,088,2259 资产减值损失 28914725123 300285142 资产处置收益 二、营业利润 加:营业外收入 减:营业外支出 □注释44 69.6939 三、利总额 20936721645 减:所得税费用 注释45 2214562721 其中:同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类 持续经营净利润 22145662721 8577117813 终止经营净利润 (二)按所有权归属分类 归属于母公司所有者的净利润 220028922 857717325 少数股东 555.12 五、其他綜合收益的税后净额 47.875.21 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 47.87521 (一)不能重分类进损益的其他练合收益 1.重新计量设定受益计划净变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 二)将置分类进损益的其他综合收益 4787521 1.权益法下可转损益的其他综合电 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 □3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.其他债权投资公允价值变动 5.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 47.87521 9.一搅子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产 归属于少股东的其他综合收益的税后净额 六、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 20.076,797.31 归属于少数股东的综合收益总额 427,70511 555.12 (一)基本每股收益 103 040 (=)稀释每股收益 103 后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分) 第3页 chin乡 www.cninfocom.cn
第 3 页 合并利润表 编制单位：湖北台基半导体股份有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 附注六 本期金额 上期金额 一、营业总收入 注释31 264,937,838.14 418,108,792.96 减： 营业成本 注释31 177,357,156.44 268,728,729.90 税金及附加 注释32 3,306,421.92 4,447,183.70 销售费用 注释33 12,719,913.92 13,818,703.44 管理费用 注释34 33,521,892.52 29,630,260.93 研发费用 注释35 7,865,294.29 7,340,522.12 财务费用 注释36 198,957.97 -1,226,965.09 其中：利息费用 445,262.56 利息收入 338,085.02 1,268,485.15 加： 其他收益 注释37 697,992.73 560,219.96 投资收益 注释38 9,498,734.01 11,532,199.76 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -35,538.09 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益 公允价值变动收益 注释39 13,841.78 信用减值损失 注释40 -7,088,225.96 资产减值损失 注释41 -289,147,251.23 -30,022,851.42 资产处置收益 注释42 34,535.04 二、营业利润 -256,056,707.59 77,474,461.30 加： 营业外收入 注释43 46,746,735.88 19,755,814.53 减： 营业外支出 注释44 57,244.74 69,693.99 三、利润总额 -209,367,216.45 97,160,581.84 减： 所得税费用 注释45 12,089,410.76 11,389,403.71 四、净利润 -221,456,627.21 85,771,178.13 其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类 持续经营净利润 -221,456,627.21 85,771,178.13 终止经营净利润 （二）按所有权归属分类 归属于母公司所有者的净利润 -220,028,922.10 85,771,733.25 少数股东损益 -1,427,705.11 -555.12 五、其他综合收益的税后净额 -47,875.21 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -47,875.21 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 5. 其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -47,875.21 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 其他债权投资公允价值变动 5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现金流量套期储备 8. 外币财务报表折算差额 -47,875.21 9. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益 10.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产 11.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 六、综合收益总额 -221,504,502.42 85,771,178.13 归属于母公司所有者的综合收益总额 -220,076,797.31 85,771,733.25 归属于少数股东的综合收益总额 -1,427,705.11 -555.12 七、每股收益： （一）基本每股收益 -1.03 0.40 （二）稀释每股收益 -1.03 0.40 （后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2019年度 项目
合并现金流量表 19年度 编制单位:湖北台基半导体股份有限公司 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 项 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 319,76937395 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 注释46.1 1.968.398.92 6.575 6014 经营活动现金流入小计 25268918 购买商品、接受劳务支付的现金 200403,109 支付给职工以及为职工支付的现金 46451792156316535 支付的各项税费 3140123 307849710 支付其他与经营活动有关的现金 注释46.2 27496713.05 21,171,47624 经营活动现金流出 小计 60 28115161 经营活动产生的现金流量净额 5,971,17196 5543,41600 、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 9063427210 57121644133 取得投资收益收到的现金 置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入 990,63427210 571326,213.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 11025,06946 6,974,86705 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出 9420684751541421 投资活动产生的现金流量净额 3,58417.37 59,812,06592 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 得借 款收到的现金 ‖收到其他与筹资活动有关的现金 注释463 4200 筹资活动现金流入小计 45400,0000 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63.936000.00 28.416.000.00 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流出小计 算资活动产生的现金流量净飘 -18.536,00000 -28,416,00000 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 5852649 加:期初现金及现金等价物余额 207372206 48457814 六、期末现金及现金等价物余额 274,585,9826 280,737,22806 (后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分) 主管会计工作负责人 会计机构负责人 第4页 chin乡 www.cninfocom.cn
第 4 页 合并现金流量表 编制单位：湖北台基半导体股份有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 附注六 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 319,769,373.95 268,987,087.73 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 注释46.1 1,968,398.92 6,575,601.45 经营活动现金流入小计 321,737,772.87 275,562,689.18 购买商品、接受劳务支付的现金 200,403,109.31 177,683,966.49 支付给职工以及为职工支付的现金 46,457,759.32 45,463,165.35 支付的各项税费 31,409,019.23 36,787,497.10 支付其他与经营活动有关的现金 注释46.2 27,496,713.05 21,171,476.24 经营活动现金流出小计 305,766,600.91 281,106,105.18 经营活动产生的现金流量净额 15,971,171.96 -5,543,416.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 990,634,272.10 571,216,441.33 取得投资收益收到的现金 15,901.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 93,870.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 990,634,272.10 571,326,213.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,966,020.01 4,379,280.16 投资支付的现金 978,229,600.00 500,160,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 11,025,069.46 6,974,867.05 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 994,220,689.47 511,514,147.21 投资活动产生的现金流量净额 -3,586,417.37 59,812,065.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 3,400,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 注释46.3 42,000,000.00 筹资活动现金流入小计 45,400,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,936,000.00 28,416,000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 63,936,000.00 28,416,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -18,536,000.00 -28,416,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -6,151,245.41 25,852,649.92 加：期初现金及现金等价物余额 280,737,228.06 254,884,578.14 六、期末现金及现金等价物余额 274,585,982.65 280,737,228.06 （后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2019年度 项 目
合并股东权益变动表 制单位:湖北台基半导体股份有限公司 除特别注明外,金颗单位均为人民币元 归属于母公可股东权盘 股本其他权工具资本公积 其他综合收数专储备 耒分配利润少數股东权益东权 上年率来食 49243879365 55126570 1531230M1310745 前期差错更正 同一控制下企业合并 4924187366 5733611131281283 7. 875.21 二)股东投入和减少资本 31408 34300000 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入东权益的金额 4其他 题91485951 对酸东的分配 356000 3.其他 四)酸东权益内部结转 1.资本公积转增 2.盈余公积转增 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益 五)专项储备 213t2000 424387355 477521 128362904 既74661204523424 后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分 业法农代表人 ‖丰管会计工作负责人 会迁机构盘责人: 财务报表附注第5页
财务报表附注 第 5 页 编制单位：湖北台基半导体股份有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项 目 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计 一、上年年末余额 213,120,000.00 492,438,793.66 57,486,384.21 132,659,400.51 -555.12 895,704,023.26 加：会计政策变更 -153,123.04 -1,378,107.45 -1,531,230.49 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 213,120,000.00 492,438,793.66 57,333,261.17 131,281,293.06 -555.12 894,172,792.77 三、本年增减变动金额 -47,875.21 -283,964,922.10 1,886,298.78 -282,126,498.53 （一）综合收益总额 -47,875.21 -220,028,922.10 -1,427,705.11 -221,504,502.42 （二）股东投入和减少资本 3,314,003.89 3,314,003.89 1．股东投入的普通股 3,400,000.00 3,400,000.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入股东权益的金额 4．其他 -85,996.11 -85,996.11 （三）利润分配 -63,936,000.00 -63,936,000.00 1．提取盈余公积 2．对股东的分配 -63,936,000.00 -63,936,000.00 3．其他 （四）股东权益内部结转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 213,120,000.00 492,438,793.66 -47,875.21 57,333,261.17 -152,683,629.04 1,885,743.66 612,046,294.24 （后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 归属于母公司股东权益 合并股东权益变动表 2019年度 本期金额
合并股东权益变动表 制单位:湖北台基半导体股份有限公司□ (除特别注明外,金额单位均为人民币元 于母公司东权益 盈余公积 未分配利润。少数东权益东权益合计 上年余氨 5085125819388631 同一控制下企业合并 三、本年减变盒 )股东投入和减少资本 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入股东权益的金额 4.其他 63517905350511905 651905665m05 对般东的分配 41600 416000 四)东权益内部结转 n1000 1.资本公积转增 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益 本期使用 本年来氰 2131200 424379366 548534211265946051 57A325 后附财务报表附注为合并财务报表的组 企业法代表人: 主管会计工作角青人 会计机构负责人 财务报表附注第6页
财务报表附注 第 6 页 编制单位：湖北台基半导体股份有限公司 项 目 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额 （一）综合收益总额 （二）股东投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入股东权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对股东的分配 3．其他 （四）股东权益内部结转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 （后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人： （除特别注明外，金额单位均为人民币元） （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计 142,080,000.00 563,478,793.66 50,851,205.16 81,938,846.31 838,348,845.13 142,080,000.00 563,478,793.66 50,851,205.16 81,938,846.31 838,348,845.13 71,040,000.00 -71,040,000.00 6,635,179.05 50,720,554.20 -555.12 57,355,178.13 85,771,733.25 -555.12 85,771,178.13 6,635,179.05 -35,051,179.05 -28,416,000.00 6,635,179.05 -6,635,179.05 -28,416,000.00 -28,416,000.00 71,040,000.00 -71,040,000.00 71,040,000.00 -71,040,000.00 213,120,000.00 492,438,793.66 57,486,384.21 132,659,400.51 -555.12 895,704,023.26 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 归属于母公司股东权益 合并股东权益变动表 2019年度 上期金额
母公司资产负债表 9年12月31日 编制单位:湖北台基半导体股份有限公司 除特别注明外,金额单位均为人民币元) 附注十五期末余额 期初余额 上期期末余额 流动资产 货币资金 29272301527690684072769068407 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 5376150993 收账款 注释1 38004,37778 32898062351 应收款项融资 61097004686 7615093 付款项 11557,59776 209603920096039 其他应收款 注释214105203232054100580583083 存货 65,31061645 71804616 71.188406.16 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 386,91664 685584 6855284 动资产合计 4597340469473815782426172 非流动资产: 可供出售金融资产 833098.57 持有至到期投资 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 注释3 78,996,18670 0000 367,775,100.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 5833,09857 83309857 投资性房地产 固定资产 111804391311671211316721 在建工程 2808361 .61407 3561407 生产性生物资产 油气资 11346,85204 11748072691173064 开发支出 商誉 长期待摊费用 408047 19372492 19372492 递延所得税资产 2283370209717585 其他非流动资产 13654900 9926731 9926731 非流动资产合计 217,352,04598 514.848.350 514706427.94 资产总计 67708609267 992186412199906896 (后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分 企业法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人 财务报表附注第7页 chin乡 www.cninfocom.cn
财务报表附注 第 7 页 母公司资产负债表 编制单位：湖北台基半导体股份有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 附注十五 期末余额 期初余额 上期期末余额 流动资产： 货币资金 269,272,330.15 276,906,694.07 276,906,694.07 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 53,761,509.93 应收账款 注释1 38,004,377.78 34,208,980.62 35,167,835.50 应收款项融资 61,097,004.68 53,761,509.93 预付款项 11,557,597.76 20,092,960.39 20,092,960.39 其他应收款 注释2 14,105,203.23 20,541,006.58 20,528,302.83 存货 65,310,616.45 71,188,406.16 71,188,406.16 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 386,916.64 638,552.84 638,552.84 流动资产合计 459,734,046.69 477,338,110.59 478,284,261.72 非流动资产： 可供出售金融资产 833,098.57 持有至到期投资 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 注释3 78,996,186.70 367,775,100.00 367,775,100.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 5,833,098.57 833,098.57 投资性房地产 固定资产 117,218,084.39 131,167,717.21 131,167,717.21 在建工程 268,083.61 35,614.07 35,614.07 生产性生物资产 油气资产 无形资产 11,346,852.04 11,748,072.69 11,748,072.69 开发支出 商誉 长期待摊费用 40,880.47 193,724.92 193,724.92 递延所得税资产 2,283,370.20 2,097,755.85 1,955,833.17 其他非流动资产 1,365,490.00 997,267.31 997,267.31 非流动资产合计 217,352,045.98 514,848,350.62 514,706,427.94 资产总计 677,086,092.67 992,186,461.21 992,990,689.66 （后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2019年12月31日 资 产