母公司资产负债表(续) 219年12月3日 编制单位:湖北台基半导体股份有限公司 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和股东权益 附注十五 期末余额 期初余额 上期期末余额 流动负债 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 29.006.83971 34.577.913 34,577,913.69 预收款项 4.509517.77 5,03580461 035.80461 应付职工薪酬 10052261100226 应交税费 7.813.476.78 5,100.864.37 510086437 其他应付款 12154815907325459273254 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 634626189411401041114 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 287,20047 2659421265942 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 23720047 2,66594921 2,66594921 负债合讨 65749819411167060539911670605399 股东权益: 12000213120000 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 49243879366 92438,793 492438793.66 减:库存股 他综合收 益 47.875.2 专项储备 盈余公积 57,405,96137 5140596137574863842 未分配利润 151580606561156521911323945780 股东权益合计 611336,27326 87548040722 876.284635.67 债和股东权益总计 67,086,09267992186,46121992990,689 (后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分) 企业法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人 财务报表附注第8页 chin乡 www.cninfocom.cn
财务报表附注 第 8 页 母公司资产负债表（续） 编制单位：湖北台基半导体股份有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 附注十五 期末余额 期初余额 上期期末余额 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 29,006,839.71 34,577,913.69 34,577,913.69 预收款项 4,509,517.77 5,035,804.61 5,035,804.61 应付职工薪酬 9,975,375.87 10,052,266.62 10,052,266.62 应交税费 7,813,476.78 5,100,864.37 5,100,864.37 其他应付款 12,157,408.81 59,273,255.49 59,273,255.49 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 63,462,618.94 114,040,104.78 114,040,104.78 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,287,200.47 2,665,949.21 2,665,949.21 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,287,200.47 2,665,949.21 2,665,949.21 负债合计 65,749,819.41 116,706,053.99 116,706,053.99 股东权益： 股本 213,120,000.00 213,120,000.00 213,120,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 492,438,793.66 492,438,793.66 492,438,793.66 减：库存股 其他综合收益 -47,875.21 专项储备 盈余公积 57,405,961.37 57,405,961.37 57,486,384.21 未分配利润 -151,580,606.56 112,515,652.19 113,239,457.80 股东权益合计 611,336,273.26 875,480,407.22 876,284,635.67 负债和股东权益总计 677,086,092.67 992,186,461.21 992,990,689.66 （后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2019年12月31日 负债和股东权益
母公司利润表 编制单位:湖北台基半导体股份有限公司 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 附注十五 本期金额 上期金额 营业收入 注释4 2479137565 255507.53963 注释4 62.647578 162,745,38441 税金及附加 3284403 372225 销售费用 11.59656200 11,98653634 管理费用 21833105 2518532030 78652942 73405212 财务费用 186711 其中:利息费用 利息收入 357.86239 2143 其他收益 619273 509 投资收益 注释5 23,67247319 11532,199.76 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 35.538 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敵口套期收益 公允价值变动收益 信用减值损失 资产减值损失 292,986,94102 1092332 资产处置收益 3354 营业利涧 23529322867 57489163 加:营业外收入 48,37870040 19.913.31453 「减:营业外支出 14841.51 200 三、利润总额 77,36203116 减:所得税费用 13,23088897 11010240621 四、净利消 20016025875 6535179054 (一)持续经营净利润 200,160,25875 66,351 (二)终止经营净利润 五、其他综合收益的税后净额 47875.4 (-)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净变动 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将盒分类进损益的其他综合收益 47875.21 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.其他债权投资公允价值变动 5.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 21 9.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益 10.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产 大、合收益总颗 200,208,13396 66,35179054 七、每殷收益 (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 (后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分) 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人: 财务报表附注第9页 chin乡 www.cninfocom.cn
财务报表附注 第 9 页 母公司利润表 编制单位：湖北台基半导体股份有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 附注十五 本期金额 上期金额 一、营业收入 注释4 247,791,375.65 255,507,539.63 减： 营业成本 注释4 162,676,475.78 162,745,384.41 税金及附加 3,284,480.33 3,722,255.90 销售费用 11,596,562.00 11,986,536.34 管理费用 27,183,310.05 25,185,320.30 研发费用 7,865,294.29 7,340,522.12 财务费用 -280,545.70 -1,886,774.13 其中：利息费用 利息收入 357,862.39 1,921,493.91 加： 其他收益 697,992.73 560,219.96 投资收益 注释5 23,672,473.19 11,532,199.76 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -35,538.09 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益 公允价值变动收益 信用减值损失 -2,142,552.47 资产减值损失 -292,986,941.02 -1,092,332.82 资产处置收益 34,535.04 二、营业利润 -235,293,228.67 57,448,916.63 加： 营业外收入 48,378,700.40 19,913,314.53 减： 营业外支出 14,841.51 200.00 三、利润总额 -186,929,369.78 77,362,031.16 减： 所得税费用 13,230,888.97 11,010,240.62 四、净利润 -200,160,258.75 66,351,790.54 （一）持续经营净利润 -200,160,258.75 66,351,790.54 （二）终止经营净利润 五、其他综合收益的税后净额 -47,875.21 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 5. 其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -47,875.21 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 其他债权投资公允价值变动 5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现金流量套期储备 8. 外币财务报表折算差额 -47,875.21 9. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益 10.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产 11.其他 六、综合收益总额 -200,208,133.96 66,351,790.54 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 （后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2019年度 项目
母公司现金流量表 2019年度 编制单位:湖北台基半导体股份有限公司 除特别注明外,金额单位均为人民币元) 附注十五 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 171,01822067 165,287,12876 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2420442131 2,844.55237 经营活动现金流入小计 19522264198 1681311 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 41,944,59069 支付的各项税费 328600 支付其他与经营活动有关的现金 18295,33976 38,08270958 经营活动现金流出小计 133,720.4752 164,74078965 经营活动产生的现金流量净额 6150216446 3.390.89148 投资活动产生的现金流量 回投资所收到的现金 982,30801 571,216,44133 取得投资收益收到的现金 2000000 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 93.870 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 984308011.28 571,326,21313 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41538020 65600 投资支付的现金 974329,60000 500,410,00000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 11025,06946 6974867.05 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 989508539.66 51175046796 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,9360000 28416,0000 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 6393600000 2841600000 筹资活动产生的现金流量净额 463,936,00000 28,41600000 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 74392 3455063665 六、期末现金及现金等价物余额 (后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分) 财务报表附注第10页 chin乡 www.cninfocom.cn
财务报表附注 第 10 页 母公司现金流量表 编制单位：湖北台基半导体股份有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 附注十五 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 171,018,220.67 165,287,128.76 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 24,204,421.31 2,844,552.37 经营活动现金流入小计 195,222,641.98 168,131,681.13 购买商品、接受劳务支付的现金 45,006,273.89 52,068,209.25 支付给职工以及为职工支付的现金 41,944,590.69 41,703,820.45 支付的各项税费 28,474,273.18 32,886,050.37 支付其他与经营活动有关的现金 18,295,339.76 38,082,709.58 经营活动现金流出小计 133,720,477.52 164,740,789.65 经营活动产生的现金流量净额 61,502,164.46 3,390,891.48 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 982,308,011.28 571,216,441.33 取得投资收益收到的现金 2,000,000.00 15,901.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 93,870.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 984,308,011.28 571,326,213.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,153,870.20 4,365,600.91 投资支付的现金 974,329,600.00 500,410,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 11,025,069.46 6,974,867.05 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 989,508,539.66 511,750,467.96 投资活动产生的现金流量净额 -5,200,528.38 59,575,745.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,936,000.00 28,416,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 63,936,000.00 28,416,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -63,936,000.00 -28,416,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -7,634,363.92 34,550,636.65 加：期初现金及现金等价物余额 276,906,694.07 242,356,057.42 六、期末现金及现金等价物余额 269,272,330.15 276,906,694.07 （后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2019年度 项 目
母公司股东权益变动表 制单位:湖北台基半导体股份有限公司□ 除特别注明外,金额单位均为人民币元) 期金额 其他综合收益 上年年来余■ 213,1200000 48243.7936 87628463567 会计政策变更 前期差错更正 213,120000 42,438,79366 5740596137 875480,407 三、本年增减变动金颗 (一)综合收益总额 (二)殷东投入和减少资本 段东投入的普通股 其他权益工具持有者授入资本 3.股份支付计入股东权益的金额 〔三)利洞分配 1.提取盈余公积 2.对殺东的分配 69606893500 四)殷东权益内部结转 1.资本公积转增股本 4.设定受益计划变动额结转留存收益 6.其他 六)其他 四、本年票束余■ 213.12000 g24357966 47835211 565513航561135273 L全业法定代老人 主管会计工作负责人 财务报表附注第11页
财务报表附注 第 11 页 编制单位：湖北台基半导体股份有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项 目 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、上年年末余额 213,120,000.00 492,438,793.66 57,486,384.21 113,239,457.80 876,284,635.67 加：会计政策变更 -80,422.84 -723,805.61 -804,228.45 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 213,120,000.00 492,438,793.66 57,405,961.37 112,515,652.19 875,480,407.22 三、本年增减变动金额 -47,875.21 -264,096,258.75 -264,144,133.96 （一）综合收益总额 -47,875.21 -200,160,258.75 -200,208,133.96 （二）股东投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入股东权益的金额 4．其他 （三）利润分配 -63,936,000.00 -63,936,000.00 1．提取盈余公积 2．对股东的分配 -63,936,000.00 -63,936,000.00 3．其他 （四）股东权益内部结转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 213,120,000.00 492,438,793.66 -47,875.21 57,405,961.37 -151,580,606.56 611,336,273.26 （后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 母公司股东权益变动表 2019年度 本期金额
母 公司股东权益变动表 制单位:湖北台基半导体股份有限公司 除特别注明外,金额单位均为人民币元) 减:库存股 未分配利股东权益合计 、上年年宋余额 142080000 563478793566 08512516819388653183.348851 前期差错更正 1420800000 三、本年增减变动金额 71040 J10400 (一)综合收益总额 351790546351:7054 (二)股东投入和减少资本 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入股东权益的金额 利洞分配 6,635,17905 28.416000 提取盈余公积 6651790563517905 2.对股东的分配 28416000 1.率内 了71040000.00 7104000 104000 4.设定受益计划变动额结转留存收□ 〔五)专项储备 四、本年期余 5748538421123945780875284635867 附财务报表附注为合并财务报表的组 L企业法定代表人 主管会计工作负责人: ⊥会计机构负责人: 财务报表附注第12页
财务报表附注 第 12 页 编制单位：湖北台基半导体股份有限公司 项 目 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额 （一）综合收益总额 （二）股东投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入股东权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对股东的分配 3．其他 （四）股东权益内部结转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 （后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人： （除特别注明外，金额单位均为人民币元） （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 142,080,000.00 563,478,793.66 50,851,205.16 81,938,846.31 838,348,845.13 142,080,000.00 563,478,793.66 50,851,205.16 81,938,846.31 838,348,845.13 71,040,000.00 -71,040,000.00 6,635,179.05 31,300,611.49 37,935,790.54 66,351,790.54 66,351,790.54 6,635,179.05 -35,051,179.05 -28,416,000.00 6,635,179.05 -6,635,179.05 -28,416,000.00 -28,416,000.00 71,040,000.00 -71,040,000.00 71,040,000.00 -71,040,000.00 213,120,000.00 492,438,793.66 57,486,384.21 113,239,457.80 876,284,635.67 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 母公司股东权益变动表 2019年度 上期金额