茂业通信网络股份有限公司2015年年度报告

业通傖网络股份有限公司 2015年年度报告 2016年4月15日编制

茂业通信网络股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 4 月 15 日编制

业通信网络股份有限公司2015年年度报告全文 第一章重要提示、目录和释义 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人刘宏、柳钢、主管会计工作负责人王歌及会计机构负责人张雷声明:保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 3、所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 4、执行审计的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、公司年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,同时附有相应的警示性陈述,公司声明:该计 划不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 6、本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,公司可能面对的风险包括可能的商誉减值风险 因素、信息服务的客户集中度上升及新技术替代的风险因素、通信网络维护的技术竞争和客户依赖 的风险因素,有关内容可阅读本年报第四章第三节“四、可能面对的风险”部分。 7、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2015年12月31日的公司总股本为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本 第1页共121页

茂业通信网络股份有限公司 2015 年年度报告全文 第 1 页 共 121 页 第一章 重要提示、目录和释义 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人刘宏、柳钢、主管会计工作负责人王歌及会计机构负责人张雷声明：保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 3、所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 4、执行审计的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、公司年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，公司声明：该计 划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 6、本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，公司可能面对的风险包括可能的商誉减值风险 因素、信息服务的客户集中度上升及新技术替代的风险因素、通信网络维护的技术竞争和客户依赖 的风险因素，有关内容可阅读本年报第四章第三节“四、可能面对的风险”部分。 7、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本

业通信网络股份有限公司2015年年度报告全文 目录 第一章重要提示、目录和释义 第二章公司简介和主要财务指标 第三章公司业务概要 第四章管理层讨论与分析… 第一节概述…………………………… 第二节主要经营情况 第三节公司未来发展的展望……… 第五章重要事项…………… …26 第一节普通股利润分配情况 第二节承诺事项履行情况 第三节资金占用、报表合并范围、诉讼(仲裁)等事项 第四节关联交易事项 第五节合同及其履行情况等事项 第六节履行社会责任情况 45 第六章股份变动及股东情况 第一节股份变动情况 第二节股东和实际控制人情况…… 第七章董事、监事、高级管理人员和员工情况…… 第一节高层人员情况…… 第二节员工情况………… 第八章公司治理…… 第九章财务报告 审计报告正文……… 财务报表 财务报表附注 第十章备查文件目录 第2页共121页

茂业通信网络股份有限公司 2015 年年度报告全文 第 2 页 共 121 页 目录 第一章 重要提示、目录和释义 ……………………………………………………………………… 1 第二章 公司简介和主要财务指标 …………………………………………………………………… 4 第三章 公司业务概要 ………………………………………………………………………………… 6 第四章 管理层讨论与分析 …………………………………………………………………………… 10 第一节 概述 …………………………………………………………………………………………… 10 第二节 主要经营情况 ………………………………………………………………………………… 12 第三节 公司未来发展的展望 ………………………………………………………………………… 22 第五章 重要事项 ……………………………………………………………………………………… 26 第一节 普通股利润分配情况 ………………………………………………………………………… 26 第二节 承诺事项履行情况 …………………………………………………………………………… 28 第三节 资金占用、报表合并范围、诉讼(仲裁)等事项 …………………………………………… 36 第四节 关联交易事项 ………………………………………………………………………………… 37 第五节 合同及其履行情况等事项 …………………………………………………………………… 39 第六节 履行社会责任情况 …………………………………………………………………………… 45 第六章 股份变动及股东情况 ………………………………………………………………………… 46 第一节 股份变动情况 ………………………………………………………………………………… 46 第二节 股东和实际控制人情况 ……………………………………………………………………… 47 第七章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 …………………………………………………… 50 第一节 高层人员情况 ………………………………………………………………………………… 50 第二节 员工情况 ……………………………………………………………………………………… 54 第八章 公司治理 ……………………………………………………………………………………… 56 第九章 财务报告 ……………………………………………………………………………………… 59 审计报告正文 ………………………………………………………………………………………… 59 财务报表 ……………………………………………………………………………………………… 60 财务报表附注 ………………………………………………………………………………………… 71 第十章 备查文件目录 ………………………………………………………………………………… 120

业通信网络股份有限公司2015年年度报告全文 释义 释义项 释义内容 公司、本公司、上市 公司、茂业通信、茂指茂业通信网络股份有限公司 业物流 中兆投 指公司控股股东中兆投资管理有限公司 鹰溪谷 指公司第二大股东孝吕鹰溪谷投资中心(有限合伙) 博升优势 指北京博升优势科技发展有限公司 峰幽投资 上海峰幽投资管理中心(普通合伙) [茂业控股 指公司原全资子公司秦皇岛茂业控股有限公司 创世漫道 指公司全资子公司北京创世漫道科技有限公司 长实通信 指|公司全资子公司广东长实通信科技有限公司(报告期内原名:广东长实通信股份有限公司) 安徽国润 指公司原间接控股公司安徽国润投资发展有限公司 除州揸小 指公司原间接控股公司滁州茂业投资发展有限公司 淮南茂业 指公司原间接控股公司淮南茂业投资发展有限公司 2015年重大资产购买指2015年发生的公司资产购买暨关联交易事项:收购广东长实通信科技有限公司100股权 2015年发生的公司资产出售暨关联交易事项:出售秦皇岛茂业控股有限公司100%股权 2015年重组 指收购长实通信和出售茂业控股 2014年重组 指|2014年发生并实施完毕的公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金事 项 2012年重组 2012年度发生并实施完毕的公司发行股份购买资产暨关联交易事项 茂业国际 指公司间接控股股东茂业国际控股有限公司(股票代码:00848: 成商集团 指上海证券交易所上市公司成商集团股份有限公司(60028 海证券交易所上市公司沈阳商业城股份有限公司(600306 原长实通信 指2015年重大资产购买之前未分立的广东长实通信股份有限公司 长实建设 指清远市长实建设有限公司 指公司2015年重大资产购买交易对方广东长实网络技术有限公司 孝昌恒隆 指公司2015年重大资产购买交易对方孝昌恒隆投资中心(有限合伙 长实锦轩 指公司2015年重大资产购买交易对方孝昌长实锦轩投资中心(有限合伙 指|北京产权交易所 西南证券 指西南证券股份有限公司 中兴华 指中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 华普天健 指|华普天健会计师事务所(特殊普通合伙 国众联 指国众联资产评估士地房地产估价有限公司 中铭国际 指中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中国移动通信集团公司 中国联通 指中国联合网络通信集团有限公司 中国电信 指中国电信集团公司 铁塔公司 指中国通信设施服务股份有限公司 通信运营商、运营商指国内基础通信运营商,包括中国移动、中国联通、中国电信 工信部网站 指中华人民共和国工业和信息化部网站(网址htt:w.it.go.cn/ 巨潮资讯网 指中国证监会指定公司信息技露网站(网址http://www.cninfo.comcn/ WLAN Wireless local Area Networks的缩写,翻译为无线局域网络 指第四代移动通信技术,集3G和WN于一体并能够快速传输数据、高质量视频图像的技术 指茂业通信网络股份有限公司2015年年度报告 第3页共121页

茂业通信网络股份有限公司 2015 年年度报告全文 第 3 页 共 121 页 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市 公司、茂业通信、茂 业物流 指 茂业通信网络股份有限公司 中兆投资 指 公司控股股东中兆投资管理有限公司 鹰溪谷 指 公司第二大股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙) 博升优势 指 北京博升优势科技发展有限公司 峰幽投资 指 上海峰幽投资管理中心(普通合伙) 茂业控股 指 公司原全资子公司秦皇岛茂业控股有限公司 创世漫道 指 公司全资子公司北京创世漫道科技有限公司 长实通信 指 公司全资子公司广东长实通信科技有限公司(报告期内原名：广东长实通信股份有限公司) 安徽国润 指 公司原间接控股公司安徽国润投资发展有限公司 滁州茂业 指 公司原间接控股公司滁州茂业投资发展有限公司 淮南茂业 指 公司原间接控股公司淮南茂业投资发展有限公司 2015 年重大资产购买 指 2015 年发生的公司资产购买暨关联交易事项：收购广东长实通信科技有限公司 100%股权 2015 年重大资产出售 指 2015 年发生的公司资产出售暨关联交易事项：出售秦皇岛茂业控股有限公司100%股权 2015 年重组 指 收购长实通信和出售茂业控股 2014 年重组 指 2014 年发生并实施完毕的公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金事 项 2012 年重组 指 2012 年度发生并实施完毕的公司发行股份购买资产暨关联交易事项 茂业国际 指 公司间接控股股东茂业国际控股有限公司(股票代码：00848.HK) 成商集团 指 上海证券交易所上市公司成商集团股份有限公司(600828) 商业城 指 上海证券交易所上市公司沈阳商业城股份有限公司(600306) 原长实通信 指 2015 年重大资产购买之前未分立的广东长实通信股份有限公司 长实建设 指 清远市长实建设有限公司 长实网络 指 公司 2015 年重大资产购买交易对方广东长实网络技术有限公司 孝昌恒隆 指 公司 2015 年重大资产购买交易对方孝昌恒隆投资中心(有限合伙) 长实锦轩 指 公司 2015 年重大资产购买交易对方孝昌长实锦轩投资中心(有限合伙) 北交所 指 北京产权交易所 西南证券 指 西南证券股份有限公司 中兴华 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 华普天健 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 国众联 指 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 中铭国际 指 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国电信 指 中国电信集团公司 铁塔公司 指 中国通信设施服务股份有限公司 通信运营商、运营商 指 国内基础通信运营商，包括中国移动、中国联通、中国电信 工信部网站 指 中华人民共和国工业和信息化部网站(网址 http://www.miit.gov.cn/) 巨潮资讯网 指 中国证监会指定公司信息披露网站(网址 http://www.cninfo.com.cn/) WLAN 指 Wireless Local Area Networks 的缩写，翻译为无线局域网络 4G 指 第四代移动通信技术，集 3G 和 WLAN 于一体并能够快速传输数据、高质量视频图像的技术 本报告 指 茂业通信网络股份有限公司 2015 年年度报告

业通信网络股份有限公司2015年年度报告全文 第二章公司简介和主要财务指标 公司信息 股票简称 茂业通信 股票代码 000889 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 茂业通信网络股份有限公司 公司的中文简称 业通信 公司的英文名称 Maoye Communication and Network Co, Ltd 公司的英文名称缩写 公司的法定代表人 公司注册地址 秦皇岛市海港区河北大街中段146号26层 注册地址的邮政编码 066000 公司办公地址 秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦 办公地址的邮政编码 066000 公司网址 www.hisc.comcn 公司电子信箱 hlsc000889@163.c0m 公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 焦海青 张海英 「联系地址 秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦27层 电话 0335-3733868 0335-3280602 传真 0335-3023349 电子信箱 haiiao@sohu.com haiyingduo@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部、财务报告部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91130300104366111M 公司报告期内主营业务的变化情况报告期内已完成主营百货零售为主向主营信息传输、通信网络维护为主的转型 控股股东的变更情况 报告期内无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 签字会计师姓名 聂捷慧、承开来 第4页共121页

茂业通信网络股份有限公司 2015 年年度报告全文 第 4 页 共 121 页 第二章 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 茂业通信 股票代码 000889 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 茂业通信网络股份有限公司 公司的中文简称 茂业通信 公司的英文名称 Maoye Communication and Network Co.,Ltd 公司的英文名称缩写 MYCN 公司的法定代表人 刘宏 公司注册地址 秦皇岛市海港区河北大街中段 146 号 26 层 注册地址的邮政编码 066000 公司办公地址 秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦 办公地址的邮政编码 066000 公司网址 www.hlsc.com.cn 公司电子信箱 hlsc000889@163.com 二、公司联系人和联系方式。 董事会秘书 证券事务代表 姓名 焦海青 张海英 联系地址 秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦 27 层 电话 0335—3733868 0335—3280602 传真 0335—3023349 电子信箱 hqjiao@sohu.com haiyingduo@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部、财务报告部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91130300104366111M 公司报告期内主营业务的变化情况 报告期内已完成主营百货零售为主向主营信息传输、通信网络维护为主的转型 控股股东的变更情况 报告期内无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 签字会计师姓名 聂捷慧、承开来