茂业物流股份有限公司2014年年度报告（2015年3月5日编制、4月21日补充内容）.pdf

茂业物流股份有限公司 2014 年年度报告全文第 2 页共 113 页目录第一章重要提示、目录和释义 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 1 第二章公司简介 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 3 第三章会计数据和财务指标摘要 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5 第四章董事会报告 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 6 第一节报告期内公司经营情况 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 8 第二节对公司未来发展的展望 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 16 第三节利润分配预案 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 19 第四节公司履行社会责任情况 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 20 第五章重要事项 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 21 第一节诉讼、仲裁等事项 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 21 第二节重大资产收购情况 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 21 第三节合同及其履行情况 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 23 第四节承诺及其他事项 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 25 第六章股份变动及股东情况 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 32 第一节股份变动情况 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 33 第二节股东和实际控制人情况 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 34 第七章董事、监事、高级管理人员和员工情况 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 37 第一节高层人员情况 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 37 第二节员工情况 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 41 第八章公司治理 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 43 第九章内部控制 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 46 第十章财务报告 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 47 审计报告正文 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 48 财务报表 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 49 财务报表附注 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 61 第十一章备查文件目录 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 113 重大风险提示：本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，公司可能面对的风险包括零售业的竞争风险因素、信息服务的客户集中度上升及新技术替代、房地产业务的风险因素，有关内容可阅读本年报第四章第二节 “五、可能面对的风险”部分

业物流股份有限公司2014年年度报告全文释义释义项指释义内容公司或本公司指茂业物流股份有限公司中兆投资指公司控股股东中兆投资管理有限公司鹰溪谷指「公司第二大股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙) 博升优势指北京博升优势科技发展有限公司峰幽投资上海峰幽投资管理中心(普通合伙秦皇岛茂业指公司全资子公司秦皇岛茂业控股有限公司(报告期更名之前名称:秦皇岛茂业商厦经营管理有限公司) 创世漫道指「公司全资子公司北京创世漫道科技有限公安徽国润指公司控股子公司安徽国润投资发展有限公司滁州茂业间接控股公司滁州茂业投资发展淮南茂业指「公司接控股公司淮南茂业投资发展有限公司 2014年重组指2014年度发生并实施完毕的公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金事项 2012年重组指2012年度发生并实施完毕的公司发行股份购买资产暨关联交易事项茂业国际指公司间接控股股东茂业国际控股有限公司(股票代码:00848. 成商集团券交易所上市公司成商集团股份有限公司(600828) *ST商城指上海证券交易所上市公司沈阳商业城股份有限公司(60036 西南证券指西南证券股份有限公司中兴华指中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 华普天健指华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 指北京中企华资产评估有限责任公司证监会指中国证券监督管理委员会本报告指茂业物流股份有限公司2014年年度报告潮资讯网指中国证监会指定公司信息披露网站(网址ht:/N.cninfo.com.cn) 三会一层指股东大会、董事会、监事会、管理层第二章公司简介公司信息股票简称业物流股票代码 000889 股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称茂业物流股份有限公司公司的中文简称茂业物流公司的英文名称 Maoye Logistics Corporation Ltd. 公司的英文名称缩写 MAOYE LOGISTICS 公司的法定代表人刘宏公司注册地址秦皇岛市海港区河北大街中段146号26层注册地址的邮政编码 066000 公司办公地址秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦办公地址的邮政编码公司网址 www.hlse 公司电子信箱 hlsc0008890163. com 二、公司联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名焦海青史鸿雁联系地址秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦电话 0335-3733868 0335-3280602 第3页共113页

茂业物流股份有限公司 2014 年年度报告全文第 3 页共 113 页释义释义项指释义内容公司或本公司指茂业物流股份有限公司中兆投资指公司控股股东中兆投资管理有限公司鹰溪谷指公司第二大股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙) 博升优势指北京博升优势科技发展有限公司峰幽投资指上海峰幽投资管理中心(普通合伙) 秦皇岛茂业指公司全资子公司秦皇岛茂业控股有限公司(报告期更名之前名称：秦皇岛茂业商厦经营管理有限公司) 创世漫道指公司全资子公司北京创世漫道科技有限公司安徽国润指公司控股子公司安徽国润投资发展有限公司滁州茂业指公司间接控股公司滁州茂业投资发展有限公司淮南茂业指公司间接控股公司淮南茂业投资发展有限公司 2014 年重组指 2014 年度发生并实施完毕的公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金事项 2012 年重组指 2012 年度发生并实施完毕的公司发行股份购买资产暨关联交易事项茂业国际指公司间接控股股东茂业国际控股有限公司(股票代码：00848.HK) 成商集团指上海证券交易所上市公司成商集团股份有限公司(600828) *ST 商城指上海证券交易所上市公司沈阳商业城股份有限公司(600306) 西南证券指西南证券股份有限公司中兴华指中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 华普天健指华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中企华指北京中企华资产评估有限责任公司证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所本报告指茂业物流股份有限公司 2014 年年度报告巨潮资讯网指中国证监会指定公司信息披露网站(网址 http://www.cninfo.com.cn) 三会一层指股东大会、董事会、监事会、管理层第二章公司简介一、公司信息股票简称茂业物流股票代码 000889 股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称茂业物流股份有限公司公司的中文简称茂业物流公司的英文名称 Maoye Logistics Corporation Ltd. 公司的英文名称缩写 MAOYE LOGISTICS 公司的法定代表人刘宏公司注册地址秦皇岛市海港区河北大街中段 146 号 26 层注册地址的邮政编码 066000 公司办公地址秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦办公地址的邮政编码 066000 公司网址 www.hlsc.com.cn 公司电子信箱 hlsc000889@163.com 二、公司联系人和联系方式。董事会秘书证券事务代表姓名焦海青史鸿雁联系地址秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦电话 0335—3733868 0335—3280602

业物流股份有限公司2014年年度报告全文传真 0335—3023349 电子信箱 hujiao@sohu.com hiscshy000889@aliyun.com 三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司办公室、证券部、财务报告部四、公司注册变更、主业变化、控股股东变更情况 (一)公司首次注册情况的相关查询索引登记机关河北省工商行政管理局登记地点河北省石家庄市体育南大街316号注册名称秦皇岛华联商城股份有限公司成立日期 1997年5月16日注册号 10436611-1 注册资本 8,005万元公司报告期内的注册变更情况项目内容变更情况注册登记地点及机关河北省秦皇岛市海港区建设大街258号秦皇岛市工商行政管理局未变更企业法人营业执照注册号 30000000000182 未变更税务登记号码 130302104366111 未变更组织机构代码 104366l1-1 未变更注册资本 445,521,564元未变更报告期后至本报告披露前变更登记2015年1月27日,经秦皇岛市工商局变更登记,公司注册资本由“45,521.564元” 事项变更为“621,826,786”。该项变更己于2015年1月31日在巨潮资讯网上刊载,题为茂业物流:关于变更公司注册资本的公告(公告编号2015-08)。二)公司上市以来主营业务的变化情况自1997年12月公开发行股票上市至1998年度,公司主营业务为单一百货零售。1999年收购安徽国润99%的股权后至2009年度,公司主营业务以商业地产为主、商贸零售并举。2010年起回归主业公司主营业务以百货零售为主、辅之商业地产。报告期公司实施完毕2014年重组后,主营业务将以百货零售和移动信息服务并存 (三)公司上市以来历次控股股东变更情况 1997年12月上市时,公司第一大股东(控股股东)是秦皇岛华联集团有限公司,持股比例38.59% 本公司首次大股东变更始于1999年6月,后经中华人民共和国财政部财企[2002]394号文件批复协议转让股权的过户手续于2002年10月22日,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,安徽新长江投资股份有限公司(简称新长江)变更为公司第一大股东(控股股东),当年末持股比例 22.07%,秦皇岛华联集团有限公司变为公司第二大股东。有关协议转让股权情况可查阅公司于2000年8 月31日、2002年5月10日、8月27日、10月17日,在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公告。本公司第二次大股东变更始于2008年8月,通过证券交易所的交易系统在二级市场持续增持,至 09年9月21日交易系统收盘后,中兆投资变更为公司第一大股东(控股股东),再经协议受让原大股东新长江所持股份,当年末持股比例29.90%,新长江变为公司第二大股东。有关二级市场增持股份和协第4页共113页

茂业物流股份有限公司 2014 年年度报告全文第 4 页共 113 页传真 0335—3023349 电子信箱 hqjiao@sohu.com hlscshy000889@aliyun.com 三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司办公室、证券部、财务报告部四、公司注册变更、主业变化、控股股东变更情况 (一) 公司首次注册情况的相关查询索引登记机关河北省工商行政管理局登记地点河北省石家庄市体育南大街 316 号注册名称秦皇岛华联商城股份有限公司成立日期 1997 年 5 月 16 日注册号 10436611—1 注册资本 8,005 万元公司报告期内的注册变更情况项目内容变更情况注册登记地点及机关河北省秦皇岛市海港区建设大街 258 号秦皇岛市工商行政管理局未变更企业法人营业执照注册号 130000000000182 未变更税务登记号码 130302104366111 未变更组织机构代码 10436611—1 未变更注册资本 445,521,564 元未变更报告期后至本报告披露前变更登记事项 2015 年 1 月 27 日，经秦皇岛市工商局变更登记，公司注册资本由“445,521,564 元” 变更为“621,826,786”。该项变更已于 2015 年 1 月 31 日在巨潮资讯网上刊载，题为茂业物流：关于变更公司注册资本的公告(公告编号 2015—08)。 (二) 公司上市以来主营业务的变化情况自 1997 年 12 月公开发行股票上市至 1998 年度，公司主营业务为单一百货零售。1999 年收购安徽国润 99%的股权后至 2009 年度，公司主营业务以商业地产为主、商贸零售并举。2010 年起回归主业公司主营业务以百货零售为主、辅之商业地产。报告期公司实施完毕 2014 年重组后，主营业务将以百货零售和移动信息服务并存。 (三) 公司上市以来历次控股股东变更情况 1997 年 12 月上市时，公司第一大股东(控股股东)是秦皇岛华联集团有限公司，持股比例 38.59%。本公司首次大股东变更始于 1999 年 6 月，后经中华人民共和国财政部财企[2002]394 号文件批复，协议转让股权的过户手续于 2002 年 10 月 22 日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，安徽新长江投资股份有限公司(简称新长江)变更为公司第一大股东(控股股东)，当年末持股比例 22.07%,秦皇岛华联集团有限公司变为公司第二大股东。有关协议转让股权情况可查阅公司于 2000 年 8 月 31 日、2002 年 5 月 10 日、8 月 27 日、10 月 17 日，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公告。本公司第二次大股东变更始于 2008 年 8 月，通过证券交易所的交易系统在二级市场持续增持，至 2009 年 9 月 21 日交易系统收盘后，中兆投资变更为公司第一大股东(控股股东)，再经协议受让原大股东新长江所持股份，当年末持股比例 29.90%，新长江变为公司第二大股东。有关二级市场增持股份和协