山东宝莫生物化工股份有限公司2014年年度报告全文

山东宝莫生物化工股份有限公司2014年年度报告全文 剂用量低于预期 2万立方米液体化学品(丙烯腈等)原料仓储罐区项目终止建设。其主要原因是:由于东营港口整 体规划实施和化学品码头配套设施建设滞后,公司液体化学品(丙烯腈等)原料仓储罐区项目进展 项目可行性发生重大 侵慢,尚未施工建设:而且随着国内丙烯腈供应商的扩产,公司丙烯腈国内采购渠道和供应保障也 发生了变化,特别是中国石化下属齐鲁石化丙烯腈装置于201年扩建完成投产,公司与中石化华 变化的情况说明 销售公司签订了战略合作框架协议,形成了运输距离近,供应数量、质量、价格得以保证的丙烯腈 采购渠道,公司对港口丙烯腈仓储需求相应降低,基于以上原因,经2012年4月21日召开的2011 年年度股东大会审议,决定该项目终止实施 适用 (1)根据2010年9月29日第二届董事会第六次会议决议,本公司将部分超额募集资金11,500万 元用于归还银行贷款、3,000元用于永久补充流动资金。 (2)根据2010年11月23日第二届董事会第八次会议决议和2010年12月9日第二次临时股东会 决议,本公司将部分超额募集资金4,200万元投资创建国家认定技术中心、3,100万元建设2万立方 米液体化学品(丙烯腈等)原料仓储罐区项目 (3)根据2012年6月6日第三届董事会第四次会议决议,本公司将部分超额募集资金6000万元 超募资金的金额、用投资建设北京营销和研发中心项目 及使用进展情况(4)根据2012年9月17日第三届董事会第三次临时会议决议,本公司将部分超额募集资金600 万元用于永久补充流动资金 (5)根据2014年1月19日第三届董事会第四次临时会议及第三届监事会第三次临时会议决议,本 公司使用超募资金450785万元收购胜利油田康贝油气工程有限公司51%股权 截至2014年12月31日,本公司已将1500万元用于归还银行贷款、9,000元用于补充流动资 金:创建国家认定企业技术中心项目已支付4,31221万元,投资建设北京销售和研发中心项目已支 付4.84879万元,收购胜利油田康贝油气工程有限公司51%股权已支付40785万元,2万立方米 液体化学品(丙烯腈等)原料仓储罐区项目已终止建设,并未使用募集资金 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 募集资金投资项目先根据2010年9月29日第二届董事会第六次会议决议,本公司以7445万元募集资金置换预先 期投入及置换情况 投入募集资金投资项目的自筹资金,其中,年产1万吨阴离子型聚丙烯酰胺项目7,04843万元 万吨/年驱油用表面活性剂项目39652万元。京都天华会计师事务所有限公司已出具京都天华专字 (2010)第1671号鉴证报告。 适用 用闲置募集资金暂时|(1)根据2011年3月9日第二届董事会第三次临时会议决议,本公司以部分闲置募集资金500 补充流动资金情况万元暂时补充流动资金,该笔流动资金已于201年9月8日归还 (2)根据2011年9月15日第二届董事会第十二次会议决议,本公司以部分闲置募集资金600 元暂时补充流动资金,自董事会决议通过之日起,期限为六个月,该笔流动资金已于2012年3月

山东宝莫生物化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 26 剂用量低于预期。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 2 万立方米液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目终止建设。其主要原因是：由于东营港口整 体规划实施和化学品码头配套设施建设滞后，公司液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目进展 缓慢，尚未施工建设；而且随着国内丙烯腈供应商的扩产，公司丙烯腈国内采购渠道和供应保障也 发生了变化，特别是中国石化下属齐鲁石化丙烯腈装置于 2011 年扩建完成投产，公司与中石化华北 销售公司签订了战略合作框架协议，形成了运输距离近，供应数量、质量、价格得以保证的丙烯腈 采购渠道，公司对港口丙烯腈仓储需求相应降低，基于以上原因，经 2012 年 4 月 21 日召开的 2011 年年度股东大会审议，决定该项目终止实施。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 （1）根据 2010 年 9 月 29 日第二届董事会第六次会议决议，本公司将部分超额募集资金 11,500 万 元用于归还银行贷款、3,000 万元用于永久补充流动资金。 （2）根据 2010 年 11 月 23 日第二届董事会第八次会议决议和 2010 年 12 月 9 日第二次临时股东会 决议，本公司将部分超额募集资金 4,200 万元投资创建国家认定技术中心、3,100 万元建设 2 万立方 米液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目。 （3）根据 2012 年 6 月 6 日第三届董事会第四次会议决议，本公司将部分超额募集资金 6,000 万元 投资建设北京营销和研发中心项目。 （4）根据 2012 年 9 月 17 日 第三届董事会第三次临时会议决议，本公司将部分超额募集资金 6,000 万元用于永久补充流动资金。 （5）根据 2014 年 1 月 19 日第三届董事会第四次临时会议及第三届监事会第三次临时会议决议，本 公司使用超募资金 4,507.85 万元收购胜利油田康贝油气工程有限公司 51%股权。 截至 2014 年 12 月 31 日，本公司已将 11,500 万元用于归还银行贷款、9,000 万元用于补充流动资 金；创建国家认定企业技术中心项目已支付 4,312.21 万元，投资建设北京销售和研发中心项目已支 付 4,848.79 万元，收购胜利油田康贝油气工程有限公司 51%股权已支付 4,507.85 万元，2 万立方米 液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目已终止建设，并未使用募集资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据 2010 年 9 月 29 日第二届董事会第六次会议决议，本公司以 7,444.95 万元募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金，其中，年产 1 万吨阴离子型聚丙烯酰胺项目 7,048.43 万元、1 万吨/年驱油用表面活性剂项目 396.52 万元。京都天华会计师事务所有限公司已出具京都天华专字 （2010）第 1671 号鉴证报告。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 （1）根据 2011 年 3 月 9 日第二届董事会第三次临时会议决议，本公司以部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，该笔流动资金已于 2011 年 9 月 8 日归还。 （2）根据 2011 年 9 月 15 日第二届董事会第十二次会议决议，本公司以部分闲置募集资金 6,000 万 元暂时补充流动资金，自董事会决议通过之日起，期限为六个月，该笔流动资金已于 2012 年 3 月

山东宝莫生物化工股份有限公司2014年年度报告全文 14日归还 (3)根据2012年3月8日第三届董事会第一次临时会议决议,本公司以部分闲置募集资金6,000 万元暂时补充流动资金,自董事会决议通过之日起,期限为6个月,该笔流动资金已于2012年9 月14日归还 (4)根据2014年6月25日第三届董事会第五次临时会议决议,本公司以部分闲置募集资金5,800 万元暂时补充流动资金,自董事会决议通过之日起,期限为12个月 适用 (1)本公司年产1万吨阴离子型聚丙烯酰胺项目承诺投资金额8,409.00万元,截至2014年12月 31累计投入8.02046万元,该项目于2000年12月投产,在支付未到结算期的款项15108万元后 该项目预计结余募集资金23746万元,主要原因是本公司采用新的嵌段聚合技术,技术和工 步优化,比原计划节约投资 项目实施出现募集资\(2)本公司年产1万吨阳离子型聚丙烯酰胺项目承诺投资金额99500元,截至2014年12月 金结余的金额及原因/31日累计投入10.15653万元该项目于2012年4月投产,在支付未到结算期的款项9749万元后, 该项目预计超支募集资金117602万元,主要原因是项目建设过程中材料、人工等成本较项目论证 期有较大幅度增长,同时对原设计工艺方案进行了优化,导致设备及土建安装投资增加 (3)本公司年产1万吨驱油用表面活性剂项目承诺投资金额6,20000万元,截至2014年12月31 日累计投入629403万元,该项目于2012年4月投产,在支付未到期结算的款项31902万元后 该项目预计超支募集资金41305万元,主要原因是项目建设过程中材料、人工等成本较项目论证期 有较大幅度增长,同时对原设计工艺方案进行了优化,导致设备及土建安装投资增加 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户,将依照募投计划实施募投项目 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 根据2013年4月1日第三届董事会第八次会议决议同意本公司滚动使用闲置募集资金购买保本型 理财产品。截至2014年12月31日,本公司购买保本型理财产品余额为零万元 况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司、参股公司情况 单位: 公司名称公司类型所处行业主要产品或 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 服务 水处理剂 宝莫(北京 造纸助剂 0,00000046,65588046,612,004 环保科技有子公司环保、化工选矿助剂 982,26.529820590 限公司 印染助剂 采油助剂

山东宝莫生物化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 27 14 日归还。 （3）根据 2012 年 3 月 8 日第三届董事会第一次临时会议决议，本公司以部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，自董事会决议通过之日起，期限为 6 个月，该笔流动资金已于 2012 年 9 月 14 日归还。 （4）根据 2014 年 6 月 25 日第三届董事会第五次临时会议决议，本公司以部分闲置募集资金 5,800 万元暂时补充流动资金，自董事会决议通过之日起，期限为 12 个月。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 （1）本公司年产 1 万吨阴离子型聚丙烯酰胺项目承诺投资金额 8,409.00 万元，截至 2014 年 12 月 31 累计投入 8,020.46 万元，该项目于 2009 年 12 月投产，在支付未到结算期的款项 151.08 万元后， 该项目预计结余募集资金 237.46 万元，主要原因是本公司采用新的嵌段聚合技术，技术和工艺进一 步优化，比原计划节约投资。 （2）本公司年产 1 万吨阳离子型聚丙烯酰胺项目承诺投资金额 9,955.00 万元，截至 2014 年 12 月 31 日累计投入 10,156.53 万元，该项目于 2012 年 4 月投产，在支付未到结算期的款项 974.49 万元后， 该项目预计超支募集资金 1,176.02 万元，主要原因是项目建设过程中材料、人工等成本较项目论证 期有较大幅度增长，同时对原设计工艺方案进行了优化，导致设备及土建安装投资增加。 （3）本公司年产 1 万吨驱油用表面活性剂项目承诺投资金额 6,200.00 万元，截至 2014 年 12 月 31 日累计投入 6,294.03 万元，该项目于 2012 年 4 月投产，在支付未到期结算的款项 319.02 万元后， 该项目预计超支募集资金 413.05 万元，主要原因是项目建设过程中材料、人工等成本较项目论证期 有较大幅度增长，同时对原设计工艺方案进行了优化，导致设备及土建安装投资增加。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，将依照募投计划实施募投项目。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 根据 2013 年 4 月 1 日第三届董事会第八次会议决议，同意本公司滚动使用闲置募集资金购买保本型 理财产品。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司购买保本型理财产品余额为零万元。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 宝莫（北京） 环保科技有 限公司 子公司 环保、化工 水处理剂、 造纸助剂、 选矿助剂、 印染助剂、 采油助剂、 50,000,000. 00 46,655,880. 17 46,612,004. 58 982,266.52 982,059.03

山东宝莫生物化工股份有限公司2014年年度报告全文 丙烯酰胺、 聚丙烯酰 胺、环保设 售:水处理、 石油开发、 生物化工项 目承包、咨 询、技术转 让和服务 投资管理 水处理剂 造纸助剂 选矿及印染 助剂、采油 助剂及丙烯 酰胺、聚丙 烯酰胺、环 保设备的生 产销售;水30,00034.073,34529.89635 物化工有限子公司化工 17,18961-17,52711 处理、石油0 开发、生物 化工工程承 包、咨询及 相关技术转 让、技术服 务:投资管 理;进出口 业务 聚丙烯酰胺 天津博弘化 生产、销 60,0000101,170,15557,527,93114016,7343,159,556.8|3,170,776.8 工有限责任参股公司化工 (不含危险 化学品、易 致毒品) 生物医药产 品的研究开 发,生物医 药领域的技 参股公司医药 160,00000181,417,35665,236,76020754940-8797,0668,710,852 术咨询、技 药有限公司 术服务;精 细化工、 药原料药的 生产制造

山东宝莫生物化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 28 丙烯酰胺、 聚丙烯酰 胺、环保设 备生产销 售；水处理、 石油开发、 生物化工项 目承包、咨 询、技术转 让和服务； 投资管理。 广东宝莫生 物化工有限 公司 子公司 化工 水处理剂、 造纸助剂、 选矿及印染 助剂、采油 助剂及丙烯 酰胺、聚丙 烯酰胺、环 保设备的生 产销售；水 处理、石油 开发、生物 化工工程承 包、咨询及 相关技术转 让、技术服 务；投资管 理；进出口 业务。 30,000,000. 00 34,073,345. 38 29,896,335. 41 -17,189.61 -17,527.11 天津博弘化 工有限责任 公司 参股公司 化工 聚丙烯酰胺 生产、销售 （不含危险 化学品、易 致毒品） 60,000,000. 00 221,170,155 .56 57,527,953. 36 114,016,734 .00 3,159,556.8 2 3,170,776.8 2 东营力达医 药有限公司 参股公司 医药 生物医药产 品的研究开 发，生物医 药领域的技 术咨询、技 术服务；精 细化工、医 药原料药的 生产制造； 160,000,000 .00 81,417,356. 42 65,236,760. 54 2,075,494.0 0 -8,797,066. 34 -8,710,852. 10

山东宝莫生物化工股份有限公司2014年年度报告全文 化学药物制 剂、生物技 术药物制 剂、中药制 剂和保健食 品的生产制 造:药用辅 料的生产制 造:成品药 和保健食品 的营销:医 药物流服 油气水井的 作业与维 护,油气水 井工程(钍 井、压裂 取芯、定向 固井、侧井 胜利油田康 油气工程服[防砂、酸化、400094721.57552,7298046411497658,34075.588 贝油气工程子公司 堵水、录井)0 有限公司 技术服 务,水处理 工程,注聚 工程:油田 化学品销售 (不含危险 品) 环保及节能 产品技术 发、服务 环保及节能 工程咨询 东营宝莫环 设计、施工:3000004962.11,4986070 境工程有限子公司环保 501,39298|-501,3929 环境保护 (污染治 理)设施运 营服务:环 保及节能产 品销售 宝莫国际子公司油田勘探开油气开发80000801045095 456474564 (香港)有 (含页岩气(港元)

山东宝莫生物化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 29 化学药物制 剂、生物技 术药物制 剂、中药制 剂和保健食 品的生产制 造；药用辅 料的生产制 造；成品药 和保健食品 的营销；医 药物流服 务。 胜利油田康 贝油气工程 有限公司 子公司 油气工程服 务 油气水井的 作业与维 护，油气水 井工程（钻 井、压裂、 取芯、定向、 固井、侧井、 防砂、酸化、 堵水、录井） 及技术服 务，水处理 工程，注聚 工程；油田 化学品销售 （不含危险 品）。 40,000,000. 00 94,721,575. 10 52,729,804. 49 61,411,429. 64 7,658,340.7 3 5,588,684.8 8 东营宝莫环 境工程有限 公司 子公司 环保 环保及节能 产品技术开 发、服务； 环保及节能 工程咨询、 设计、施工； 环境保护 （污染治 理）设施运 营服务；环 保及节能产 品销售。 30,000,000. 00 1,498,662.1 5 1,498,607.0 2 -501,392.98 -501,392.98 宝莫国际 （香港）有 子公司 油田勘探开 发 油气开发 （含页岩气 8,000,000.0 0（港元） 88,801,024. 07 5,999,521.5 4 456.47 456.47

山东宝莫生物化工股份有限公司2014年年度报告全文 限公司 等非常规能 源)、三采技 术服务 油工程技术 服务、石油 及化工产品 贸易、环保 项目建设 金融投资管 理、国际贸 Canada 油田勘探开油田勘探开}300006554374163,02418 4,712,961-4,712,961 Resources子公司 发项目投资卩0(加元) 82 Ltd(锐利能 主要子公司、参股公司情况说明 1、公司于2014年4月29日完成对胜利油田康贝油气工程有限公司的并购, 使用超募资金4,507.85万元收购康贝油气51%股权,顺利进军石油工程技术服务 领域,从购买日起至报告期末康贝油气实现净利润558.87万元。 2、公司于2014年3月投资设立宝莫国际,持股比例100%,并通过宝莫国际 增资认购 Rally Canada Resources(锐利能源)51%股权,实现了对锐利能源的 控制,公司顺利进入加拿大油气开采市场。 3、公司的子公司宝莫北京作为公司环保水处理和对外投资平台,于2014年 5月投资设立子公司东营宝莫环境工程有限公司,认缴比例60%。报告期内,公 司的合营企业天津博弘生产逐渐步入正轨,经营业绩扭亏为盈,营业收入实现 1140167万元,净利润实现317.08万元,较上年同期增长了713.81万元 报告期内取得和处置子公司的情况 适用口不适用 报告期内取得和处置子公司报告期内取得和处置子公 公司名称 对整体生产和业绩的影响 目的 胜利油田康贝油气工程有限开拓油气工程服务业务 非同一控制下企业合并 提升盈利能力

山东宝莫生物化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 30 限公司 等非常规能 源）、三采技 术服务、石 油工程技术 服务、石油 及化工产品 贸易、环保 项目建设、 金融投资管 理、国际贸 易。 Rally Canada Resources Ltd.(锐利能 源) 子公司 油田勘探开 发 油田勘探开 发项目投资 33,000,000. 00（加元） 163,554,374 .57 163,024,186 .82 -4,712,961. 39 -4,712,961. 39 主要子公司、参股公司情况说明 1、公司于2014年4月29日完成对胜利油田康贝油气工程有限公司的并购， 使用超募资金4,507.85万元收购康贝油气51%股权，顺利进军石油工程技术服务 领域，从购买日起至报告期末康贝油气实现净利润558.87万元。 2、公司于2014年3月投资设立宝莫国际，持股比例100%，并通过宝莫国际 增资认购Rally Canada Resources （锐利能源）51%股权，实现了对锐利能源的 控制，公司顺利进入加拿大油气开采市场。 3、公司的子公司宝莫北京作为公司环保水处理和对外投资平台，于2014年 5月投资设立子公司东营宝莫环境工程有限公司，认缴比例60%。报告期内，公 司的合营企业天津博弘生产逐渐步入正轨，经营业绩扭亏为盈，营业收入实现 11,401.67万元，净利润实现317.08万元，较上年同期增长了713.81万元。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 胜利油田康贝油气工程有限 公司 开拓油气工程服务业务 非同一控制下企业合并 提升盈利能力