上海新文化传媒集团股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P6-P10

上海新文化传媒集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海市南京东路 61 号 7 楼签字会计师姓名张宇、韩晨君公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年本年比上年增减 2017 年营业收入（元） 556,053,770.53 805,824,104.65 -31.00% 1,233,216,103.88 归属于上市公司股东的净利润（元） -948,446,568.76 31,618,073.49 -3,099.70% 246,386,469.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -924,498,471.77 10,750,156.42 -8,699.86% 203,374,470.49 经营活动产生的现金流量净额（元） 64,102,532.91 -149,080,755.32 143.00% 294,659,082.71 基本每股收益（元/股） -1.18 0.04 -3,050.00% 0.31 稀释每股收益（元/股） -1.18 0.04 -3,050.00% 0.31 加权平均净资产收益率 -37.83% 1.06% 下降 38.89 个百分点 8.47% 2019 年末 2018 年末本年末比上年末增减 2017 年末资产总额（元） 3,256,479,044.52 4,791,738,492.10 -32.04% 5,128,557,376.32 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,025,282,620.81 2,982,408,082.72 -32.09% 2,997,265,313.99 六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 93,637,255.21 179,024,744.33 176,436,953.38 106,954,817.61 归属于上市公司股东的净利润 36,987,139.18 14,744,674.85 32,518,111.90 -1,032,696,494.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,933,241.82 13,885,145.76 28,597,529.62 -989,914,388.97 经营活动产生的现金流量净额 -1,872,148.73 12,662,009.00 -128,495,861.70 181,808,534.34 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

上海新文化传媒集团股份有限公司2019年年度报告全文是√否七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况口适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况口适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额适用口不适用单位项目 2019年金额2018年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产 -611,283.4 436,580.69 63706261固定资产报废处置值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享10,971,8762 17079843721896369108政府补助受的政府补助除外) 公司正常经营业务相关的有效套期保务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债金融资产公允价值变产生的公允价值变动损益,以及处置交易12007576 3.617,741.67395 所致性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出21743.05372 未决诉讼的预计负债 8041,232.78 31.107.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 549,083.78 减:所得税影响额 6,886210.71 13,805,737.87 少数股东权益影响额(税后 1,107,1434 548,109.70 995.784.06 23,948,096 20,867,917.071 43.011998.60 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

上海新文化传媒集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 □ 是 √ 否七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -611,283.44 -436,580.69 -637,062.61 固定资产报废处置计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,971,876.21 17,079,843.72 18,963,691.08 政府补助除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -12,007,576.42 3,617,741.67 39,517,999.33 金融资产公允价值变动所致除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -21,743,053.72 8,041,232.78 -31,107.27 未决诉讼的预计负债所致其他符合非经常性损益定义的损益项目 549,083.78 减：所得税影响额 6,886,210.71 13,805,737.87 少数股东权益影响额（税后） 1,107,143.40 548,109.70 995,784.06 合计 -23,948,096.99 20,867,917.07 43,011,998.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用

上海新文化传媒集团股份有限公司2019年年度报告全文第三节公司业务概要报告期内公司从事的主要业务公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事影视业务》的披露要求公司主要以电影、电视剧(网剧)、综艺等内容的投资、制作、发行及衍生业务为核心,以户外LED大屏幕媒体运营为渠道,整合线上线下广告资源及内容营销业务。公司内容业务在产业链中立足于精品内容的生产,盈利模式以投资、制作发行业务为切入点获得收益,广告业务在产业链立足于广告策划、代理、投放环节,盈利模式以为品牌提供全案策划及线上线下互动的广告投放服务为收入:同时以股杈投资整合上下游资源,获得财务收益。报告期内,公司营业收入5560538万元,较上年同期下降31%,主要原因包含影视行业政策收紧、平台购买价格下降内容调整加剧等,且受剧本优化等多重因素影响,公司部分影视项目开发、制作进度未达预期,同时国内经济下行压力仍存, 广告主投放预算减少。报告期内,公司营业收入及成本按行业和产品分类的构成情况: 按行业分类 019年度收入(元) 成本(元) 影视行业 112,115,936.42 告行业 433427,128.10 500540,046.94 其他行业 10,510,70601 4,750,70691 计 556,053,770.53 864,255,5434 按产品类型分类 2019年度收入(元) 成本(元) 影视内容 1215954 358.964 户外IED大屏 337,472,985.51 405,782,0174 他类型广告 95,954,142.5 94,758,029.50 其他 10,510,70601 4,750,706.91 556,053,770 864,255,5434 报告期内,公司前五名影视剧的营业收入情况: 影视剧名称营业收入占公司主营业务收入的比例前五名影视剧营业收入合计 86,520,571.96元 15.77% 上述前五名影视剧分别为《激荡》《新喜剧之王》《雷雨(沪剧)》《深宅雪》《少林问道》、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明 chin乡 www.cninfocom.cn

上海新文化传媒集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事影视业务》的披露要求公司主要以电影、电视剧（网剧）、综艺等内容的投资、制作、发行及衍生业务为核心，以户外LED大屏幕媒体运营为渠道，整合线上线下广告资源及内容营销业务。公司内容业务在产业链中立足于精品内容的生产，盈利模式以投资、制作、发行业务为切入点获得收益，广告业务在产业链立足于广告策划、代理、投放环节，盈利模式以为品牌提供全案策划及线上线下互动的广告投放服务为收入；同时以股权投资整合上下游资源，获得财务收益。报告期内，公司营业收入55,605.38万元，较上年同期下降31%，主要原因包含影视行业政策收紧、平台购买价格下降、内容调整加剧等，且受剧本优化等多重因素影响，公司部分影视项目开发、制作进度未达预期，同时国内经济下行压力仍存，广告主投放预算减少。报告期内，公司营业收入及成本按行业和产品分类的构成情况：按行业分类 2019年度收入（元）成本（元）影视行业 112,115,936.42 358,964,789.58 广告行业 433,427,128.10 500,540,046.94 其他行业 10,510,706.01 4,750,706.91 合计 556,053,770.53 864,255,543.43 按产品类型分类 2019年度收入（元）成本（元）影视内容 112,115,936.42 358,964,789.58 户外LED大屏 337,472,985.51 405,782,017.44 其他类型广告 95,954,142.59 94,758,029.50 其他 10,510,706.01 4,750,706.91 合计 556,053,770.53 864,255,543.43 报告期内，公司前五名影视剧的营业收入情况：影视剧名称营业收入占公司主营业务收入的比例前五名影视剧营业收入合计 86,520,571.96元 15.77% 上述前五名影视剧分别为《激荡》《新喜剧之王》《雷雨（沪剧）》《深宅雪》《少林问道》。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明

上海新文化传媒集团股份有限公司2019年年度报告全文股权资产主要原因系报告期内支付对外投资款所致.报告期内,可供出售金融资产未发生重固定资产主要原因系计提折旧所致货币资金主要原因系偿还部分公司债券、归还银行借款所致交易性金融资产主要原因系收回前期投资款所致应收票据主要原因系应收票据承兑所致。应收账款主要原因系应收账款回笼及计提减值准备所致预付款项主要原因系预付款项结转所到其他应收款主要原因系计提坏账准备所到存货主要原因系转销无发行市场之存货所致递延所得税资产主要原因系计提应收款项及存货减值准备,递延所得税增加所致其他非流动资产主要原因系押金重分类至其他应收款所致 2、主要境外资产情况 √适用口不适用资产的具体呆障资产安是否存在重形成原因资产规模所在地运营模式全性的控制收益状况|公司净资产内容措施的比重大减值风险净资产人民净利润人民新文化传媒 915,935427 香港有限公设立 69元,资产香港自主经营建立内控制|币 45.23%否司100%股权总额人民币 3元 801 三、核心竞争力分析公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事影视业务》的披露要求: (一)传媒产业链内容和渠道一体化优势公司以内容生产为业务核心,始终坚持走精品路线,开发与制作高质量影视内容,重视与互联网播放平台及新媒体的合作。经过多年的经营,构建了“策划、制作、发行”一体化、规模化的内容生产体系,积累了良好的影视剧领域运营经验、深厚的营销发行网络基础以及丰富的IP储备。公司渠道业务依托户外LED大屏幕媒体,郁金香作为这一细分领域的先入者和领先者,在行业内外均有很高的知名度和认可度,在全国90多个城市运营超过200块大屏,媒体覆盖领域广且大部分位于核心商圈,如上海的美罗城、正大广场,广州天河广百百货等均是受到客户追捧的优质屏幕公司将内容产品与旗下户外大屏广告资源相结合,进行影视内容的整合营销,结合互联网推广升级业务服务体系,打造具有线上线下互动效应的广告形态,形成了市场上稀缺的“内容+户外商业模式 (二)品牌优势 chin乡 www.cninfocom.cn

上海新文化传媒集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 股权资产主要原因系报告期内支付对外投资款所致。报告期内，可供出售金融资产未发生重大变化。固定资产主要原因系计提折旧所致。货币资金主要原因系偿还部分公司债券、归还银行借款所致。交易性金融资产主要原因系收回前期投资款所致。应收票据主要原因系应收票据承兑所致。应收账款主要原因系应收账款回笼及计提减值准备所致。预付款项主要原因系预付款项结转所致。其他应收款主要原因系计提坏账准备所致。存货主要原因系转销无发行市场之存货所致。递延所得税资产主要原因系计提应收款项及存货减值准备，递延所得税增加所致。其他非流动资产主要原因系押金重分类至其他应收款所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险新文化传媒香港有限公司 100%股权设立净资产人民币 915,935,427. 69 元，资产总额人民币 1,080,991,02 8.01 元。香港自主经营建立内控制度净利润人民币 69,607,790.9 3 元 45.23% 否三、核心竞争力分析公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事影视业务》的披露要求：（一）传媒产业链内容和渠道一体化优势公司以内容生产为业务核心，始终坚持走精品路线，开发与制作高质量影视内容，重视与互联网播放平台及新媒体的合作。经过多年的经营，构建了“策划、制作、发行”一体化、规模化的内容生产体系，积累了良好的影视剧领域运营经验、深厚的营销发行网络基础以及丰富的IP储备。公司渠道业务依托户外LED大屏幕媒体，郁金香作为这一细分领域的先入者和领先者，在行业内外均有很高的知名度和认可度，在全国90多个城市运营超过200块大屏，媒体覆盖领域广且大部分位于核心商圈，如上海的美罗城、正大广场，广州天河广百百货等均是受到客户追捧的优质屏幕。公司将内容产品与旗下户外大屏广告资源相结合，进行影视内容的整合营销，结合互联网推广升级业务服务体系，打造具有线上线下互动效应的广告形态，形成了市场上稀缺的“内容+户外”商业模式。（二）品牌优势