上海飞凯光电材料股份有限公司2018年年度报告

上海飞凯光电材料股份有限公司2018年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 2 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 12 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项∴ ·看 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况. 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 101 第十一节财务报告 102 第十二节备查文件目录 198 chin乡 www.cninfocom.cn

上海飞凯光电材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 8 第三节 公司业务概要 ......................................................... 12 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 17 第五节 重要事项 ............................................................ 48 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 78 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 84 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 85 第九节 公司治理 ............................................................ 94 第十节 公司债券相关情况 .................................................... 101 第十一节 财务报告 .......................................................... 102 第十二节 备查文件目录 ...................................................... 198

上海飞凯光电材料股份有限公司2018年年度报告全文 释义 释义项 释义内容 飞凯材料、公司、本公司、上海飞凯指|上海飞凯光电材料股份有限公司 中国证监会 指|中国证券监督管理委员会 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 飞凯有限 指上海飞凯光电材料有限公司 安庆飞凯 指安庆飞凯新材料有限公司,原名安庆飞凯高分子材料有限公司 香港飞凯 指香港飞凯控股有限公司 飞凯美国 指飞凯美国有限公司 Phichem america,nc 惠州飞凯 指惠州飞凯新材料有限公司,原名惠州嘉裕新材料有限公司 飞凯香港 指|飞凯香港有限公司 Phichem Hong Kong,, Limited 飞凯电子 指上海飞凯电子材料有限公司 飞凯天津 指天津飞凯科技发展有限公司,已于报告期内注销 长兴昆电 指长兴电子材料(昆山)有限公司 大瑞科技 指大瑞科技股份有限公司 和成显示 指江苏和成显示科技有限公司,原名江苏和成显示科技股份有限公司 晶凯电子 指安徽晶凯电子材料有限公司 莱霆光电 指安庆莱霆光电科技有限公司 凯昀光电 指上海凯昀光电材料有限公司 凯晰光电 指上海凯晰光电材料有限公司 珅凯新材料 指上海珅凯新材料有限公司 凯鑫贸易 指安庆凯鑫化工贸易有限公司 和成新材料 指江苏和成新材料有限公司 利绅科技 指利绅科技股份有限公司 上海凯佳、安远凯佳 指|上海凯佳投资管理咨询有限公司,现更名为安远凯佳企业管理咨询有限公司 元,万元 指人民币元,人民币万元 报告期 指2018年度 公司章程 指上海飞凯光电材料股份有限公司章程 董事会 指上海飞凯光电材料股份有限公司董事会 股东大会 指|上海飞凯光电材料股份有限公司股东大会 chin乡 www.cninfocom.cn

上海飞凯光电材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 释义 释义项 指 释义内容 飞凯材料、公司、本公司、上海飞凯 指 上海飞凯光电材料股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 飞凯有限 指 上海飞凯光电材料有限公司 安庆飞凯 指 安庆飞凯新材料有限公司，原名安庆飞凯高分子材料有限公司 香港飞凯 指 香港飞凯控股有限公司 飞凯美国 指 飞凯美国有限公司 Phichem America, Inc. 惠州飞凯 指 惠州飞凯新材料有限公司，原名惠州嘉裕新材料有限公司 飞凯香港 指 飞凯香港有限公司 Phichem Hong Kong, Limited 飞凯电子 指 上海飞凯电子材料有限公司 飞凯天津 指 天津飞凯科技发展有限公司，已于报告期内注销 长兴昆电 指 长兴电子材料（昆山）有限公司 大瑞科技 指 大瑞科技股份有限公司 和成显示 指 江苏和成显示科技有限公司，原名江苏和成显示科技股份有限公司 晶凯电子 指 安徽晶凯电子材料有限公司 莱霆光电 指 安庆莱霆光电科技有限公司 凯昀光电 指 上海凯昀光电材料有限公司 凯晰光电 指 上海凯晰光电材料有限公司 珅凯新材料 指 上海珅凯新材料有限公司 凯鑫贸易 指 安庆凯鑫化工贸易有限公司 和成新材料 指 江苏和成新材料有限公司 利绅科技 指 利绅科技股份有限公司 上海凯佳、安远凯佳 指 上海凯佳投资管理咨询有限公司，现更名为安远凯佳企业管理咨询有限公司 元，万元 指 人民币元，人民币万元 报告期 指 2018 年度 公司章程 指 上海飞凯光电材料股份有限公司章程 董事会 指 上海飞凯光电材料股份有限公司董事会 股东大会 指 上海飞凯光电材料股份有限公司股东大会

上海飞凯光电材料股份有限公司2018年年度报告全文 监事会 指上海飞凯光电材料股份有限公司监事会 JINSHAN ZHANG(张金山) 指本公司董事长,美国国籍,英文名 JINSHAN ZHANG,中文名张金山 APEX H APEX PROCESS TECHNOLOGY CORP 大瑞科技 指大瑞科技股份有限公司 HOE # TAHOE INVESTMENT LIMITED 上海塔赫 指塔赫(上海)新材料科技有限公司 晶泰克 指张家口晶泰克显示科技有限公司 联合化工 指江苏联合化工有限公司 汉志投资 指|深圳市汉志投资有限公司 新材料创投 指|江苏新材料产业创业投资企业(有限合伙) 芯动能基金 指北京芯动能投资基金(有限合伙) 达兴股份 指|达兴材料股份有限公司 装备基金 指|上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙) chin乡 www.cninfocom.cn

上海飞凯光电材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 监事会 指 上海飞凯光电材料股份有限公司监事会 JINSHAN ZHANG（张金山） 指 本公司董事长，美国国籍，英文名 JINSHAN ZHANG，中文名张金山 APEX 指 APEX PROCESS TECHNOLOGY CORP. 大瑞科技 指 大瑞科技股份有限公司 TAHOE 指 TAHOE INVESTMENT LIMITED 上海塔赫 指 塔赫（上海）新材料科技有限公司 晶泰克 指 张家口晶泰克显示科技有限公司 联合化工 指 江苏联合化工有限公司 汉志投资 指 深圳市汉志投资有限公司 新材料创投 指 江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙） 芯动能基金 指 北京芯动能投资基金（有限合伙） 达兴股份 指 达兴材料股份有限公司 装备基金 指 上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）

上海飞凯光电材料股份有限公司2018年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 简称 飞凯材料 股票代码 300398 公司的中文名称 海飞凯光电材料股份有限公司 公司的中文简称 飞凯材料 公司的外文名称(如有) Shanghai Phichem Material Co,Ltd 公司的外文名称缩写(如有) PhiChem 公司的法定代表人 JINSHAN ZHANG 注册地址 上海市宝山区潘泾路2999 注册地址的邮政编码 201908 公地址 海市宝山区潘泾路2999号 办公地址的邮政编码 201908 公司国际互联网网址 www.phichem.com.cn 电子信箱 investor@phichem.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏斌 夏时峰 联系地址 海市宝山区潘泾路2999号 上海市宝山区潘泾路2999号 电话 021-50322662 021-50322662 传真 021-50322661 021-5032266 电子信箱 investor(@phichem.com.cn investor@phichem.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.cninfo.com.cn(巨潮资讯网) 公司年度报告备置地点 公司证券投资部办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 chin乡 www.cninfocom.cn

上海飞凯光电材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 飞凯材料 股票代码 300398 公司的中文名称 上海飞凯光电材料股份有限公司 公司的中文简称 飞凯材料 公司的外文名称（如有） Shanghai Phichem Material Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）PhiChem 公司的法定代表人 JINSHAN ZHANG 注册地址 上海市宝山区潘泾路 2999 号 注册地址的邮政编码 201908 办公地址 上海市宝山区潘泾路 2999 号 办公地址的邮政编码 201908 公司国际互联网网址 www.phichem.com.cn 电子信箱 investor@phichem.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏斌 夏时峰 联系地址 上海市宝山区潘泾路 2999 号 上海市宝山区潘泾路 2999 号 电话 021-50322662 021-50322662 传真 021-50322661 021-50322661 电子信箱 investor@phichem.com.cn investor@phichem.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网） 公司年度报告备置地点 公司证券投资部办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所

上海飞凯光电材料股份有限公司2018年年度报告全文 会计师事务所名称 职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 计师事务所办公地址 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦13层 签字会计师姓名 党小安、徐新毅、王楠 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用口不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名 持续督导期间 上海市浦东新区民生路119 国元证券股份有限公司 罗欣、张琳2017年10月23日-2018年12月31日 弄1号证大五道口大厦16楼 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是V否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入(元) 1,445,719,801.57 820,367,5824 6.23% 391,040,152.46 归属于上市公司股东的净利润(元) 284,436,794.471 83,812,376.70 23937% 67,786,825.12 归属于上市公司股东的扣除非经常 257,643,98861 73863836.34 248.81% 48,737,368.51 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 18342369381 l18289573.80 58.641482.66 基本每股收益(元/股) 0.27 148.15 稀释每股收益(元/股) 0.27 148.15 加权平均净资产收益率 13.86% 774% 8.99% 018年末 2017年末 本年末比上年末增减2016年末 资产总额(元 3489677396062,928352,63890 19.17%1,143.506,981.29 归属于上市公司股东的净资产(元)2,185375,206.351,921251.65.70 13.75% 7811075517 六、分季度主要财务指标 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 359,895,014.35 382,721,2953 357,77657705 345.326914.86 归属于上市公司股东的 73.421.458.33 82,2999549 99127.173.60 29,588,2060 归属于上市公司股东的 69,615,513.30 78,653,207.54 83,408,65872 25,966,609.05 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 101,986,287.86 37657,987.55 31,194,296.08 12,585,122.3 chin乡 www.cninfocom.cn

上海飞凯光电材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13 层 签字会计师姓名 党小安、徐新毅、王楠 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国元证券股份有限公司 上海市浦东新区民生路 1199 弄 1 号证大五道口大厦 16 楼 罗欣、张琳 2017 年 10 月 23 日~2018 年 12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 1,445,719,801.57 820,367,582.45 76.23% 391,040,152.46 归属于上市公司股东的净利润（元） 284,436,794.47 83,812,376.70 239.37% 67,786,825.12 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 257,643,988.61 73,863,836.34 248.81% 48,737,368.51 经营活动产生的现金流量净额（元） 183,423,693.81 118,289,573.80 55.06% 58,641,482.66 基本每股收益（元/股） 0.67 0.27 148.15% 0.65 稀释每股收益（元/股） 0.67 0.27 148.15% 0.65 加权平均净资产收益率 13.86% 7.74% 6.12% 8.99% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元） 3,489,677,396.06 2,928,352,638.90 19.17% 1,143,506,981.29 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,185,375,206.35 1,921,251,565.70 13.75% 781,107,556.17 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 359,895,014.35 382,721,295.31 357,776,577.05 345,326,914.86 归属于上市公司股东的净利润 73,421,458.33 82,299,956.49 99,127,173.60 29,588,206.05 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 69,615,513.30 78,653,207.54 83,408,658.72 25,966,609.05 经营活动产生的现金流量净额 101,986,287.86 37,657,987.55 31,194,296.08 12,585,122.32