BICON 江苏必康制药股份有限公司 2016年年度报告全文 销售量 26,323.42 化工类 生产量 吨吨吨 4,62531 库存量 283199 4,530 37.49% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 1、报告期内,公司医药行业瓶装产品产销量大幅增加,主要系下属子公司陕西必康GMP改造完成后产销量增加所致:库存 量增加主要系下属子公司陕西必康GMP改造完成后产能释放所致。 2、报告期内,公司医药行业盒装产品库存量减少,主要系下属子公司产品结构调整所致 3、报告期内,公司医药行业以KG为单位的中间产品降香液10800KG本期已投入生产使用 4、报告期内,新能源类产品库存量增加,主要系公司六氟磷酸锂产能释放,产量增加所致。 5、报告期内,新材料类产品库存量减少,主要系公司新材料产品需求旺盛,供不应求所致。 6、报告期内,化工类产品库存量减少,主要系公司化工类产品产销基本平衡 7、新能源类、新材料类、化工类产品为企业合并本期并表,上年同期销售和生产数据未在当年进行合并,无法进行同比增 减对比 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 产品分类 产品分类 单位:元 2016年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 占营业成本比重 片剂 材料成本 298,925,667.05 17.76%282,646,363.78 36.23% 5.76% 片剂 人工成本 1,963,564.83 0.2%2026,72541 0.26 片剂 制造费用 7.600.181.95 045%8,730,59199 1.129 1295% 片剂 308.489413.83 1832%293403681.18 37.61 5.14 胶囊 材料成本 93,605,310.51 5.56%68,458.061.77 8.7 胶囊 人工成本 1,740,773.03 0.10%1,522,939.77 0.20% 14.309% 胶囊 制造费用 9,170,480.7 0.54% 24.63% 胶囊 104516,56425 621%7,33.963.17 991 35.14% 颗粒剂 材料成本 346,935,880.59 2061%261208,353.17 33.489 32.829 颗粒剂 人工成本 7.440.704.5 0.44% 7,056,115.27 颗粒剂 制造费用 34,976,506.15 208%28,953,280.55 3.719% 颗粒剂 小计 389353.091.25 23.3%297217,7489 3810% 31.00
江苏必康制药股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 化工类 销售量 吨 26,323.42 - - 生产量 吨 24,625.31 - - 库存量 吨 2,831.99 4,530.1 -37.49% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，公司医药行业瓶装产品产销量大幅增加，主要系下属子公司陕西必康GMP改造完成后产销量增加所致；库存 量增加主要系下属子公司陕西必康GMP改造完成后产能释放所致。 2、报告期内，公司医药行业盒装产品库存量减少，主要系下属子公司产品结构调整所致。 3、报告期内，公司医药行业以KG为单位的中间产品降香液10800KG本期已投入生产使用。 4、报告期内，新能源类产品库存量增加，主要系公司六氟磷酸锂产能释放，产量增加所致。 5、报告期内，新材料类产品库存量减少，主要系公司新材料产品需求旺盛，供不应求所致。 6、报告期内，化工类产品库存量减少，主要系公司化工类产品产销基本平衡。 7、新能源类、新材料类、化工类产品为企业合并本期并表，上年同期销售和生产数据未在当年进行合并，无法进行同比增 减对比。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 片剂 材料成本 298,925,667.05 17.76% 282,646,363.78 36.23% 5.76% 片剂 人工成本 1,963,564.83 0.12% 2,026,725.41 0.26% -3.12% 片剂 制造费用 7,600,181.95 0.45% 8,730,591.99 1.12% -12.95% 片剂 小计 308,489,413.83 18.32% 293,403,681.18 37.61% 5.14% 胶囊 材料成本 93,605,310.51 5.56% 68,458,061.77 8.78% 36.73% 胶囊 人工成本 1,740,773.03 0.10% 1,522,939.77 0.20% 14.30% 胶囊 制造费用 9,170,480.71 0.54% 7,357,961.63 0.94% 24.63% 胶囊 小计 104,516,564.25 6.21% 77,338,963.17 9.91% 35.14% 颗粒剂 材料成本 346,935,880.59 20.61% 261,208,353.17 33.48% 32.82% 颗粒剂 人工成本 7,440,704.51 0.44% 7,056,115.27 0.90% 5.45% 颗粒剂 制造费用 34,976,506.15 2.08% 28,953,280.55 3.71% 20.80% 颗粒剂 小计 389,353,091.25 23.13% 297,217,748.99 38.10% 31.00%
BICON 江苏必康制药股份有限公司 2016年年度报告全文 针剂 材料成本 002% 1.91758891 -78.93% 针剂 人工成本 46.86741 0.00% 310.73105 0.04% -8492% 针剂 制造费用 756,9571 0.04% 375.671.57 0.05% 101.49% 针剂 小计 1,207,84646 007%2,603,99.5 0.33% -53.62% 服液 材料成本 9254 2.26%40.86128991 -6.92% 人工成 643,179.00 -42.54% 服液 制造费用 3,145,971.1 0.19%6,187830.72 服液 41,824.0726 248%48,168,49545 材料成 0.00% 100.00% 人工成本 0.00% 0.01% 100.00% 剂 制造费用 000 0.00% 147,62448 0 100.00% 0.00% 948859.35 100.00% 材料成本 2,074,9839 0.33% 18.55% 人工成本 391,3682 0.02% 375,567.46 4.21% 制造费用 639,380.13 0.04% 736.466.82 3,105,732.33 0.8%3659,537.46 0.47% 溶液剂 材料成本 21,612,640.5 128%37,224,980.81 4.77% -41.94% 溶液剂 人工成本 4,921,132.03 0.29%5665,705.05 -13.14 溶液剂 制造费 10,929,67548 0.6%13,126,21266 1.68 16.73% 液剂 37,463,448.09 2.23%56,016,8985 7.18 33.12% ADCA 材料成本 224,466,897.5 13.33% -ADCA 人工成本 8,402,91864 0.50% -ADCA 制造费 用 12,391,012.7 0.74 ADCA 245,260,828.93 14.57% 苯甲醛 材料成本 75,049,53643 4.46% 苯甲醛 人工成本 4.494.480.22 0.27% 苯甲醛 制造费用 11182,995.50 0.66% 苯甲醛 90,727,0121 5.39% 55二甲基海因材料成本 28533655461 1.69% 55二甲基海因人工成本 ,293,480.84 0.14% 5,5-二甲基海因制造费用 3,916,7879 0.239 5,5-二甲基海因小计 34,743,92427 2.06% 三氯吡啶醇钠|材料成本 133,500,49865 7.93% 三氯吡啶醇钠|人工成本 7,207,15002 0.43%
江苏必康制药股份有限公司 2016 年年度报告全文 22 针剂 材料成本 404,021.90 0.02% 1,917,588.91 0.25% -78.93% 针剂 人工成本 46,867.41 0.00% 310,731.05 0.04% -84.92% 针剂 制造费用 756,957.15 0.04% 375,671.57 0.05% 101.49% 针剂 小计 1,207,846.46 0.07% 2,603,991.53 0.33% -53.62% 口服液 材料成本 38,034,922.54 2.26% 40,861,289.91 5.24% -6.92% 口服液 人工成本 643,179.00 0.04% 1,119,374.82 0.14% -42.54% 口服液 制造费用 3,145,971.12 0.19% 6,187,830.72 0.79% -49.16% 口服液 小计 41,824,072.66 2.48% 48,168,495.45 6.17% -13.17% 擦剂 材料成本 0.00 0.00% 742,694.57 0.10% -100.00% 擦剂 人工成本 0.00 0.00% 58,540.30 0.01% -100.00% 擦剂 制造费用 0.00 0.00% 147,624.48 0.02% -100.00% 擦剂 小计 0.00 0.00% 948,859.35 0.12% -100.00% 散剂 材料成本 2,074,983.97 0.12% 2,547,503.18 0.33% -18.55% 散剂 人工成本 391,368.23 0.02% 375,567.46 0.05% 4.21% 散剂 制造费用 639,380.13 0.04% 736,466.82 0.09% -13.18% 散剂 小计 3,105,732.33 0.18% 3,659,537.46 0.47% -15.13% 溶液剂 材料成本 21,612,640.58 1.28% 37,224,980.81 4.77% -41.94% 溶液剂 人工成本 4,921,132.03 0.29% 5,665,705.05 0.73% -13.14% 溶液剂 制造费用 10,929,675.48 0.65% 13,126,212.66 1.68% -16.73% 溶液剂 小计 37,463,448.09 2.23% 56,016,898.52 7.18% -33.12% 7-ADCA 材料成本 224,466,897.53 13.33% - - - 7-ADCA 人工成本 8,402,918.64 0.50% - - - 7-ADCA 制造费用 12,391,012.76 0.74% - - - 7-ADCA 小计 245,260,828.93 14.57% - - - 苯甲醛 材料成本 75,049,536.43 4.46% - - - 苯甲醛 人工成本 4,494,480.22 0.27% - - - 苯甲醛 制造费用 11,182,995.50 0.66% - - - 苯甲醛 小计 90,727,012.15 5.39% - - - 5,5-二甲基海因 材料成本 28,533,655.46 1.69% - - - 5,5-二甲基海因 人工成本 2,293,480.84 0.14% - - - 5,5-二甲基海因 制造费用 3,916,787.97 0.23% - - - 5,5-二甲基海因 小计 34,743,924.27 2.06% - - - 三氯吡啶醇钠 材料成本 133,500,498.65 7.93% - - - 三氯吡啶醇钠 人工成本 7,207,150.02 0.43% - - -
BICON 江苏必康制药股份有限公司 2016年年度报告全文 氯吡啶醇钠制造费用 1.60% 氯吡啶醇钠|小计 167.691.8299 高强高模聚乙烯 材料成本 69,202,4867 4.11% 高强高模聚乙烯\人工成本 8429.671.74 0.50 高强高模聚乙烯 制造费用 1537306512 0.91% 纤维 高强高模聚乙烯 小计 552% 纤维 93,005,223.6 六氟磷酸锂材料成本 112,809,913.54 6.70% 六氟磷酸锂人工成本 9,542,123.46 0.57% 六氟磷酸锂制造费用 19,535,554.50 1.16% 六氟磷酸锂小计 41,887,591.50 8.43% 其他业务 小计 1.44% 739446.01 3.178.97% 合计 683,5227648 1000%780.097621.66 1000090780,097,621.66% 说明: 上年同期数仅为陕西必康合并报表数据。新能源类、新材料类、化工类产品为企业合并本期并表,上年同期营业成本数据未 在当年进行合并,无法进行同比增减对比 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 1、2016年1月12日,经公司第三届董事会第二十二次会议审议,经2016年1月28日召开的公司2016年 第二次临时股东大会批准,公司全资子公司陕西必康分别使用自有资金12000万元、8000万元与南通安泰 健康产业投资发展有限公司共同投资设立了南通必康新宗医疗服务发展有限公司、南通必康医养产业发展 有限公司。交易完成后,持股比例分别为60%、80%。2016年1月29日,陕西必康完成了投资设立控股子 公司的工商变更登记手续,并领取了由如东县行政审批局颁发的控股子公司《营业执照》。公司自2016年 1月将其纳入公司的合并报表范围 2、2016年3月3日,经公司董事长批准,公司使用自有资金1000万元投资设立了全资子公司江苏九九 久科技有限公司并完成工商登记手续,并领取了如东县行政审批局下发的《营业执照》。2016年3月将其 纳入公司的合并报表范围 3、2016年3月22日,经公司董事长批准,公司全资孙公司必康新沂分别使用自有资金100万元、100万 元投资设立了新沂必康电子商务有限公司、新沂北度医药有限公司并完成上述新设公司的工商登记手续, 并领取了新沂市市场监督管理局下发的《营业执照》。持股比例均为100%2016年3月将其纳入公司的合 并报表范围
江苏必康制药股份有限公司 2016 年年度报告全文 23 三氯吡啶醇钠 制造费用 26,984,181.29 1.60% - - - 三氯吡啶醇钠 小计 167,691,829.96 9.96% - - - 高强高模聚乙烯 纤维 材料成本 69,202,486.76 4.11% - - - 高强高模聚乙烯 纤维 人工成本 8,429,671.74 0.50% - - - 高强高模聚乙烯 纤维 制造费用 15,373,065.12 0.91% - - - 高强高模聚乙烯 纤维 小计 93,005,223.62 5.52% - - - 六氟磷酸锂 材料成本 112,809,913.54 6.70% - - - 六氟磷酸锂 人工成本 9,542,123.46 0.57% - - - 六氟磷酸锂 制造费用 19,535,554.50 1.16% - - - 六氟磷酸锂 小计 141,887,591.50 8.43% - - - 其他业务 小计 24,246,184.88 1.44% 739,446.01 0.09% 3,178.97% 合计 1,683,522,764.18 100.00% 780,097,621.66 100.00% 780,097,621.66% 说明： 上年同期数仅为陕西必康合并报表数据。新能源类、新材料类、化工类产品为企业合并本期并表，上年同期营业成本数据未 在当年进行合并，无法进行同比增减对比。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、2016年1月12日，经公司第三届董事会第二十二次会议审议，经2016年1月28日召开的公司2016年 第二次临时股东大会批准，公司全资子公司陕西必康分别使用自有资金12000万元、8000万元与南通安泰 健康产业投资发展有限公司共同投资设立了南通必康新宗医疗服务发展有限公司、南通必康医养产业发展 有限公司。交易完成后，持股比例分别为60%、80%。2016 年1月29日，陕西必康完成了投资设立控股子 公司的工商变更登记手续，并领取了由如东县行政审批局颁发的控股子公司《营业执照》。公司自2016年 1月将其纳入公司的合并报表范围。 2、2016年3月3日，经公司董事长批准，公司使用自有资金1000万元投资设立了全资子公司江苏九九 久科技有限公司并完成工商登记手续，并领取了如东县行政审批局下发的《营业执照》。2016年3月将其 纳入公司的合并报表范围。 3、2016年3月22日，经公司董事长批准，公司全资孙公司必康新沂分别使用自有资金100万元、100万 元投资设立了新沂必康电子商务有限公司、新沂北度医药有限公司并完成上述新设公司的工商登记手续， 并领取了新沂市市场监督管理局下发的《营业执照》。持股比例均为100%。2016年3月将其纳入公司的合 并报表范围
BICON 江苏必康制药股份有限公司 2016年年度报告全文 4、2016年5月31日,经公司第三届董事会第二十八次会议审议,经2016年6月16日召开的公司2016年 第四次临时股东大会批准,公司全资孙公司必康新沂使用自有资金68409,320元收购公司控股股东新沂必 康持有的嘉安健康100%的股权。2016年6月17日,嘉安健康完成了上述股权变更事宜,并领取了新沂市市 场监督管理局换发的《营业执照》。此事项构成同一控制下企业合并,因此,根据企业会计准则财务报表 编制原则,上市公司合并报表期初数包含嘉安健康的数据 5、2016年5月31日,经公司第三届董事会第二十八次会议批准,公司全资子公司陕西必康使用自有资 金5,000万元设立江苏必康生物智能科技有限公司并完成工商变更手续,持股比例为100%。2016年5月将其 纳入公司的合并范围。 6、2016年7月19日,经公司第三届董事会第二十九次会议审议,公司以零对价方式受让福洹纺织股东 蔡正波先生所持有的该公司26%的股权,受让福洹纺织股东赖瑞女士所持有的该公司5%的股权。本次股权 受让前,公司持有福洹纺织39%的股权,福洹纺织为公司参股子公司。本次股权转让完成后,公司持有福 洹纺织70%的股权,福洹纺织成为公司控股子公司。2016年9月1日,福洹纺织完成了上述股权变更事 宜,同时对其《公司章程》及董事、监事成员进行了备案,领取了射阳县市场监督管理局换发的《营业执 照》,福洹纺织股东由“蔡正波、江苏九九久科技股份有限公司、赖瑞、宋海丹”变更为“江苏必康制药股份 有限公司、蔡正波、杨建文。至此,福洹纺织正式成为公司控股子公司。因截至本报告期末,其余自然人 股东均未出资,本公司在2015年末已承担了福洹纺织100.00%的经营亏损,因此本期以10000%比例自2016 年1月1日起将其财务报表纳入合并报表。 7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 534857,069.13 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.36 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 167,434.793.34 4.50% 客户 11624786 3.00 客户三 9393162393 客户四 835812735 客户五 78,146,130. 2.10%
江苏必康制药股份有限公司 2016 年年度报告全文 24 4、2016年5月31日，经公司第三届董事会第二十八次会议审议，经2016年6月16日召开的公司2016年 第四次临时股东大会批准，公司全资孙公司必康新沂使用自有资金68,409,320 元收购公司控股股东新沂必 康持有的嘉安健康100%的股权。2016 年6月17日，嘉安健康完成了上述股权变更事宜，并领取了新沂市市 场监督管理局换发的《营业执照》。此事项构成同一控制下企业合并，因此，根据企业会计准则财务报表 编制原则，上市公司合并报表期初数包含嘉安健康的数据。 5、2016年5月31日，经公司第三届董事会第二十八次会议批准，公司全资子公司陕西必康使用自有资 金5,000万元设立江苏必康生物智能科技有限公司并完成工商变更手续，持股比例为100%。2016年5月将其 纳入公司的合并范围。 6、2016年7月19日，经公司第三届董事会第二十九次会议审议，公司以零对价方式受让福洹纺织股东 蔡正波先生所持有的该公司26%的股权，受让福洹纺织股东赖瑞女士所持有的该公司5%的股权。本次股权 受让前，公司持有福洹纺织39%的股权，福洹纺织为公司参股子公司。本次股权转让完成后，公司持有福 洹纺织70%的股权，福洹纺织成为公司控股子公司。2016 年 9 月 1 日，福洹纺织完成了上述股权变更事 宜，同时对其《公司章程》及董事、监事成员进行了备案，领取了射阳县市场监督管理局换发的《营业执 照》，福洹纺织股东由“蔡正波、江苏九九久科技股份有限公司、赖瑞、宋海丹”变更为“江苏必康制药股份 有限公司、蔡正波、杨建文。至此，福洹纺织正式成为公司控股子公司。因截至本报告期末，其余自然人 股东均未出资，本公司在2015年末已承担了福洹纺织100.00%的经营亏损，因此本期以100.00%比例自2016 年1月1日起将其财务报表纳入合并报表。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 534,857,069.13 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.36% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 167,434,793.34 4.50% 2 客户二 111,763,247.86 3.00% 3 客户三 93,931,623.93 2.52% 4 客户四 83,581,273.50 2.24% 5 客户五 78,146,130.50 2.10%
BICON 江苏必康制药股份有限公司 2016年年度报告全文 合计 主要客户其他情况说明 适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 611,026,641 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额 43.16% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 七例 公司前5名供应商资料 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商一 214,654894.56 15.16% 供应商二 136.361.526.55 963% 供应商三 12270574867 867% 供应商五 64,793,77522 4.58% 611,026641.47 43.16% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位:元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 告期内销售费用增加 销售费用 479,443,56524 130.53862384元,增长了3741% 348.904.9414 37419 要系公司销售收入增加及企业合并本 期并表所致 报告期内管理费用增 174,973,461.13元,增长了140.19%, 管理费用 299786.295.23 24,812,834.10 14019°主要系公司及下属子公司研发投入增 加及企业合并本期并表 报告期内财务费用增加 107,30172元,增长了 财务费用 141,806,450.10 32.699,148.38 3367主要系公司及下属子公司非公开发行 公司债券利息增加及企业合并本期并 表所致
江苏必康制药股份有限公司 2016 年年度报告全文 25 合计 -- 534,857,069.13 14.36% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 611,026,641.47 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.16% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 214,654,894.56 15.16% 2 供应商二 136,361,526.55 9.63% 3 供应商三 122,705,748.67 8.67% 4 供应商四 72,510,696.47 5.12% 5 供应商五 64,793,775.22 4.58% 合计 -- 611,026,641.47 43.16% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 479,443,565.24 348,904,941.40 37.41% 报告期内 销 售 费 用 增 加 了 130,538,623.84 元，增长了 37.41%，主 要系公司销售收入增加及企业合并本 期并表所致。 管理费用 299,786,295.23 124,812,834.10 140.19% 报告期内 管 理 费 用 增 加 了 174,973,461.13 元，增长了 140.19%， 主要系公司及下属子公司研发投入增 加及企业合并本期并表所致。 财务费用 141,806,450.10 32,699,148.38 333.67% 报告期内 财 务 费 用 增 加 了 109,107,301.72 元，增长了 333.67%， 主要系公司及下属子公司非公开发行 公司债券利息增加及企业合并本期并 表所致