陕西省天然气股份有限公司2017年半年度报告全文 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 10,918,432.06 27,005,075.14 经营活动现金流入小计 3,988,756,335.75 4,062,864,994.23 购买商品、接受劳务支付的现 3,233,800,97523 3,260,195,021.97 金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付利息、手续费及佣金的现 支付保单红利的现金 支付给职工以及 192,887,939.33 115507.89993 现金 支付的各项税费 117,875,98589 243,241,777.19 支付其他与经营活动有关的现 18,981,344.46 534,76352 经营活动现金流出小计 3,563,546,24491 3651479462.61 经营活动产生的现金流量净额 425,210,090.84 411,385,531.62 投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 40,000,000.00 取得投资收益收到的现金 184,10959 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 617,200.00 90902,38311 投资活动现金流入小计 617,200.00 159,086,492.70
陕西省天然气股份有限公司 2017 年半年度报告全文 11 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 10,918,432.06 27,005,075.14 经营活动现金流入小计 3,988,756,335.75 4,062,864,994.23 购买商品、接受劳务支付的现 金 3,233,800,975.23 3,260,195,021.97 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 192,887,939.33 115,507,899.93 支付的各项税费 117,875,985.89 243,241,777.19 支付其他与经营活动有关的现 金 18,981,344.46 32,534,763.52 经营活动现金流出小计 3,563,546,244.91 3,651,479,462.61 经营活动产生的现金流量净额 425,210,090.84 411,385,531.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 40,000,000.00 取得投资收益收到的现金 28,184,109.59 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 617,200.00 90,902,383.11 投资活动现金流入小计 617,200.00 159,086,492.70
陕西省天然气股份有限公司2017年半年度报告全文 购建固定资产、无形资产和其 333,023,123.04 281,723,278.86 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 20000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 186.886.18 投资活动现金流出小计 333,023,123.04 01,910,16504 投资活动产生的现金流量净额 -332,405,923.04 142,823,67234 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 7.500.000.00 其中:子公司吸收少数股东投 资收到的现金 7,500,000.00 取得借款收到的现金 32,740,000.00 136,800,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 21,873,250.00 277,009,80833 分配股利、利润或偿付利息支 0,886,328.54 付的现金 121,549,434.ll 其中:子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 53,748,33635 53,919,797.74 筹资活动现金流出小计 306,507,914.89 452,479,040.18 筹资活动产生的现金流量净额 273,767,91489 308,179040.18 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 180,963,747.09 39,617,180.90 加:期初现金及现金等价物余 883496844.26 1,048,381,27401 六、期末现金及现金等价物余额 702,533,097.17 1,008,764,093.11
陕西省天然气股份有限公司 2017 年半年度报告全文 12 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 333,023,123.04 281,723,278.86 投资支付的现金 20,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 186,886.18 投资活动现金流出小计 333,023,123.04 301,910,165.04 投资活动产生的现金流量净额 -332,405,923.04 -142,823,672.34 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 7,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 7,500,000.00 取得借款收到的现金 32,740,000.00 136,800,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 32,740,000.00 144,300,000.00 偿还债务支付的现金 221,873,250.00 277,009,808.33 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 30,886,328.54 121,549,434.11 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 53,748,336.35 53,919,797.74 筹资活动现金流出小计 306,507,914.89 452,479,040.18 筹资活动产生的现金流量净额 -273,767,914.89 -308,179,040.18 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -180,963,747.09 -39,617,180.90 加：期初现金及现金等价物余 额 883,496,844.26 1,048,381,274.01 六、期末现金及现金等价物余额 702,533,097.17 1,008,764,093.11
陕西省天然气股份有限公司2017年半年度报告全文 6、母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现 3,806,020,48749 3,817,775,50871 金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 643689091 15,068,538.56 3,812457,37840 3,832,844,04727 购买商品、接受劳务支付的现 3,116,762,944.60 3,203,20466926 支付给职工以及为职工支付的 156,854,274.38 87,037657.64 现金 支付的各项税费 102,487,70568 225,30723555 支付其他与经营活动有关的现 9 765.103.01 22480.17943 经营活动现金流出小计 3,385,870,027.67 3,538,029,741.88 经营活动产生的现金流量净额 426,587,350.73 294,814,30539 投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 28.000.000.00 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 290,000.00 0,546,500.00 投资活动现金流入小计 290,000.00 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 257,309,335.77 186,109,276.78 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 6005590
陕西省天然气股份有限公司 2017 年半年度报告全文 13 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 3,806,020,487.49 3,817,775,508.71 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 6,436,890.91 15,068,538.56 经营活动现金流入小计 3,812,457,378.40 3,832,844,047.27 购买商品、接受劳务支付的现 金 3,116,762,944.60 3,203,204,669.26 支付给职工以及为职工支付的 现金 156,854,274.38 87,037,657.64 支付的各项税费 102,487,705.68 225,307,235.55 支付其他与经营活动有关的现 金 9,765,103.01 22,480,179.43 经营活动现金流出小计 3,385,870,027.67 3,538,029,741.88 经营活动产生的现金流量净额 426,587,350.73 294,814,305.39 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 28,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 290,000.00 90,546,500.00 投资活动现金流入小计 290,000.00 118,546,500.00 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 257,309,335.77 186,109,276.78 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 60,055.90
陕西省天然气股份有限公司2017年半年度报告全文 投资活动现金流出小计 257,309,335.77 186,169,32.68 投资活动产生的现金流量净额 257,019335.77 67,62283268 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现 取得借款收到的现金 100,00000000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 筹资活动现金流入小计 100.000.000.00 偿还债务支付的现金 185,000,000.00 223,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 27,320,703.75 114,013,99733 付的现金 支付其他与筹资活动有关的现 53,748,33635 53919797.74 筹资活动现金流出小计 266,069,040.10 391,433,795.07 筹资活动产生的现金流量净额 266.069.040.10 291433.795.07 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -96,501,025.14 -64,242,322.36 加:期初现金及现金等价物余 561,430,35558 752,631,112.29 额 六、期末现金及现金等价物余额 464,929,330.44 688,388,78993 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位 归属于母公司所有者权益 所有 项目 其他权益工具 本水|资本/峨 其他 者权 货/他公积库存综合专项盈余/一般未分 股东 股收2储备|公积/风险配利益合 准备润 计 59911172 一、上年期末余2,07 s508/5473 3, 3,70530,257884 092.1 .307.902.16 0.99 5.00
陕西省天然气股份有限公司 2017 年半年度报告全文 14 投资活动现金流出小计 257,309,335.77 186,169,332.68 投资活动产生的现金流量净额 -257,019,335.77 -67,622,832.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 100,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 偿还债务支付的现金 185,000,000.00 223,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 27,320,703.75 114,013,997.33 支付其他与筹资活动有关的现 金 53,748,336.35 53,919,797.74 筹资活动现金流出小计 266,069,040.10 391,433,795.07 筹资活动产生的现金流量净额 -266,069,040.10 -291,433,795.07 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -96,501,025.14 -64,242,322.36 加：期初现金及现金等价物余 额 561,430,355.58 752,631,112.29 六、期末现金及现金等价物余额 464,929,330.44 688,388,789.93 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 股 本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余 额 1,11 2,07 5,44 5.00 1,289 ,900, 120.6 3 59,91 3,705 .30 117,2 30,25 7.90 422,9 78,84 2.16 2,320 ,515, 400.1 8 150,8 69,32 0.99 5,473 ,483, 092.1 6
陕西省天然气股份有限公司2017年半年度报告全文 0.00 策变更 前期 差错更正 控制下企业合 0.00 其他 2,320 5991117,2422 150.8 本年期初余207 ,515, ,483, 370530,2578,84 69,32 120.6 400.1 307.902.16 0.99 本期增减变 8514-462,1259 动金额(减少以 0006,6710.00 8,740230.873,18 “一”号填列) 1,91,690253,6 (一)综合收益 60.05295.50,35 总额 7.04 (二)所有者投 入和减少资本 1.股东投入的 普通股 2.其他权益工 具持有者投入 资本 股份支付计 入所有者权益 的金额 4.其他 (三)利润分配 811,36,0004573 16.75 0016.75 提取盈余公 2.提取一般风 险准备 3.对所有者(或 股东)的分配 81136.004573 16.75
陕西省天然气股份有限公司 2017 年半年度报告全文 15 加：会计政 策变更 0.00 前期 差错更正 0.00 同一 控制下企业合 并 0.00 其他 二、本年期初余 额 1,11 2,07 5,44 5.00 1,289 ,900, 120.6 3 59,91 3,705 .30 117,2 30,25 7.90 422,9 78,84 2.16 2,320 ,515, 400.1 8 150,8 69,32 0.99 5,473 ,483, 092.1 6 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） 0.00 41,28 6,671 .55 0.00 85,14 8,740 .29 -462, 230.8 5 125,9 73,18 0.99 （一）综合收益 总额 251,9 60,05 7.04 1,690 ,295. 89 253,6 50,35 2.93 （二）所有者投 入和减少资本 1．股东投入的 普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 -166, 811,3 16.75 -2,64 6,000 .00 -169, 457,3 16.75 1．提取盈余公 积 2．提取一般风 险准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -166, 811,3 16.75 -2,64 6,000 .00 -169, 457,3 16.75