万达信息股份有限公司2011年年度报告

巧体信悬股织煎限公司 2011年年度报告 归还银行贷款(如 4,250 4,250 4,250.004250.00 10000% 有) 补充流动资金(如 有) 011750175001-51000 000 超募资金投向小计 16,00 16,0000016,00000 35,56 21.67 合计 35566.0021674.98 000 600 末达到计划进度或 预计收益的情况和无 原因(分具体项目 项目可行性发生重 大变化的情况说明 适用 本次超募资金总额为580,465000元,按规定存入银行专户管理。 2011年3月17日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金 超募资金的金额、偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金4,250万元偿还 用途及使用进展情银行贷款,使用部分超募资金6750万元永久补充流动资金,该计划已在董事会审议通 过后正式实施 2011年10月14日,公司第四届董事会2011年第十次临时会议审议通过了《关于使用 部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,一致同意公司使用5000万元超募资金用于暂 时补充流动资金,该计划已在董事会审议通过后正式实施。 募集资金投资项目 实施地点变更情况不适用 募集资金投资项目不适用 实施方式调整情况 募集资金投资项目 先期投入及置换情不适用 用闲置募集资金 时补充流动资金情不适用 况 项目实施出现募集 资金结余的金额及不适用 原因 尚未使用的募集资 金用途及去向尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户或按定期存款存储。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况

2011 年年度报告 25 归还银行贷款（如 有） - 4,250. 00 4,250.00 4,250.00 4,250. 00 100.00% - - - - 补充流动资金（如 有） - 11,75 0.00 11,750.00 11,750.00 11,75 0.00 100.00% - - - - 超募资金投向小计 - 16,00 0.00 16,000.00 16,000.00 16,00 0.00 - - 0.00 - - 合计 - 35,56 6.00 35,566.00 21,674.98 21,67 4.98 - - 0.00 - - 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 适用 本次超募资金总额为 580,465,000.00 元，按规定存入银行专户管理。 2011 年 3 月 17 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金 偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 4,250 万元偿还 银行贷款，使用部分超募资金 6,750 万元永久补充流动资金，该计划已在董事会审议通 过后正式实施。 2011 年 10 月 14 日，公司第四届董事会 2011 年第十次临时会议审议通过了《关于使用 部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用 5,000 万元超募资金用于暂 时补充流动资金，该计划已在董事会审议通过后正式实施。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户或按定期存款存储。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无

巧信息股织息眼公司 2011年年度报告 报告期内募投项目未发生变更 (二)报告期内,超募资金的使用情况 1、使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金 2011年3月17日,公司第四届董事会第二次会议审议了《关于使用部分超募资金偿 还银行贷款及永久补充流动资金的议案》,全体董事(包括全体独立董事)一致同意使 用部分超募资金人民币4,250万元偿还银行贷款,使用部分超募资金人民币6,750万元永 久补充流动资金。该超募资金使用计划已于董事会审议通过后正式实施,计划详细内容 可参见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告 2、使用部分超募资金暂时补充流动资金 2011年10月14日,公司第四届董事会2011年第十次临时会议审议通过了《关于使 用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,全体董事(包括全体独立董事)一致同意公 司使用5000万元超募资金用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6 个月。该超募资金使用计划己于董事会审议通过后正式实施,计划详细内容可参见刊登 于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。 (三)报告期内,公司无重大非募集资金项目情况。 (四)报告期内,公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险 公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。 (五)报告期内,公司没有持有的以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品 期货、金融衍生工具等金融资产。 (六)报告期内采用公允价值计量的项目 单位:元 项目 期初金额本期公允价值/计入权益的累 本期计提的减 变动损益计公允价值变 期末金额 金融资产 其中:1.以公允价值计量 114122.37 且其变动计入当期损益 5,576.53 5,68412 114,014

2011 年年度报告 26 报告期内募投项目未发生变更。 （二） 报告期内，超募资金的使用情况 1、 使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金 2011 年 3 月 17 日，公司第四届董事会第二次会议审议了《关于使用部分超募资金偿 还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，全体董事（包括全体独立董事）一致同意使 用部分超募资金人民币 4,250 万元偿还银行贷款，使用部分超募资金人民币 6,750 万元永 久补充流动资金。该超募资金使用计划已于董事会审议通过后正式实施，计划详细内容 可参见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。 2、 使用部分超募资金暂时补充流动资金 2011 年 10 月 14 日，公司第四届董事会 2011 年第十次临时会议审议通过了《关于使 用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事（包括全体独立董事）一致同意公 司使用 5000 万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。该超募资金使用计划已于董事会审议通过后正式实施，计划详细内容可参见刊登 于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。 （三） 报告期内，公司无重大非募集资金项目情况。 （四） 报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险 公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。 （五） 报告期内，公司没有持有的以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、 期货、金融衍生工具等金融资产。 （六） 报告期内采用公允价值计量的项目 单位：元 项目 期初金额 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 期末金额 金融资产： 其中：1.以公允价值计量 且其变动计入当期损益 114,122.37 5,576.53 -5,684.12 114,014.78

巧体信悬股织煎限公司 2011年年度报告 的金融资产 其中:衍生金融资产 2可供出售金融资产 金融资产小计 11412237 5,57653 5,684.12 11401478 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 114,122.37 5.57653 568412 114014.78 (七)报告期内,公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值 计量的负债 (八)报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错 四、利润分配及资本公积金转增股本预案 (一)2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2011年度实现净利润 77,298,3001元,提取10%法定盈余公积金7,729,83000元,截至2011年12月31日, 可供股东分配的利润为168945,16724元。母公司年末资本公积余额793,588,33033元。 公司本年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以向社会公开发行后的12000万 股普通股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币1元(含税),共计12,000,000元 本年度无资本公积转增股本预案。 本次利润分配及资本公积转增股本预案,经公司2012年3月15日第四届董事会2012年 第一次临时会议决议,尚需提交201年度股东大会审议表决。 (二)近三年股利分配情况 2008年度,公司实施了利润分配方案,经公司2008年度股东大会审议通过,以公司 现有总股本9000万股为基数,按每10股派发现金股利人民币2元(含税),共计18,000, 000兀 2009年度,公司未实施利润分配方案。经公司2009年度股东大会审议通过,鉴于公 司正处于筹备上市过程,未分配利润由公司上市发行后的新老股东依其所持股份比例共 同享有,2009年度不分配 2010年度,公司实施了利润分配方案,经公司2010年度股东大会审议通过,按向社

2011 年年度报告 27 的金融资产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 金融资产小计 114,122.37 5,576.53 -5,684.12 114,014.78 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 114,122.37 5,576.53 -5,684.12 114,014.78 （七） 报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值 计量的负债。 （八） 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。 四、利润分配及资本公积金转增股本预案 （一） 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2011 年度实现净利润 77,298,300.01 元，提取 10％法定盈余公积金 7,729,830.00 元，截至 2011 年 12 月 31 日， 可供股东分配的利润为 168,945,167.24 元。母公司年末资本公积余额 793,588,330.33 元。 公司本年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以向社会公开发行后的 12,000 万 股普通股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计 12，000，000 元。 本年度无资本公积转增股本预案。 本次利润分配及资本公积转增股本预案，经公司2012年3月15日第四届董事会2012年 第一次临时会议决议，尚需提交2011年度股东大会审议表决。 （二） 近三年股利分配情况 2008 年度，公司实施了利润分配方案，经公司 2008 年度股东大会审议通过，以公司 现有总股本 9000 万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计 18，000， 000 元。 2009 年度，公司未实施利润分配方案。经公司 2009 年度股东大会审议通过，鉴于公 司正处于筹备上市过程，未分配利润由公司上市发行后的新老股东依其所持股份比例共 同享有，2009 年度不分配。 2010 年度，公司实施了利润分配方案，经公司 2010 年度股东大会审议通过，按向社

巧信息股织息眼公司 2011年年度报告 会公开发行后的12,000万股普通股为基数,每10股派送1元人民币现金股利(含税), 共计12,000,000元。本年度无资本公积转增股本预案 单位:万元 合并报表中归属于上市公司占合并报表中归属于上市公司 分红年度现金分红的金额 股东的净利润 股东的净利润比例(%) 2008 1800 253848 7091 2009 0 3993.39 2010 1200 531677 22.57

2011 年年度报告 28 会公开发行后的 12,000 万股普通股为基数，每 10 股派送 1 元人民币现金股利（含税）， 共计 12，000，000 元。本年度无资本公积转增股本预案。 单位：万元 分红年度 现金分红的金额 合并报表中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润比例（%） 2008 1800 2538.48 70.91 2009 0 3993.39 0 2010 1200 5316.77 22.57

巧信息股织息眼公司 2011年年度报告 第五节重要事项 、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,也无以前期间发生但持续到报告期的重大 诉讼、仲裁事项。 、报告期内,公司未发生破产重组等相关事项。 三、报告期内,公司未发生重大资产收购、出售及企业合并事项。 四、报告期内,公司股权激励计划的实施情况 2011年3月23日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《万达信息股份有限公 司A股股票期权激励计划(2011年度)(草案)及草案摘要的议案》、《关于提供股东大会 授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜(2011年)的议案》、《万达信息股份有 限公司A股股票期权激励计划(2011年度)实施考核办法的议案》。 根据中国证监会的反馈意见,为进一步完善该计划,公司董事会对《A股股票期权激 励计划(2011年度)(草案)》及《A股股票期权激励计划(2011年度)(草案)摘要》进 行了相应修订。2011年9月19日,公司第四届董事会2011年第九次临时会议审议通过 了上述修订稿。 《A股股票期权激励计划(2011年度)(草案)修订稿》及《A股股票期权激励计划 (2011年度)(草案)摘要修订稿》经中国证监会备案无异议后,2011年10月10日, 公司召开2011年第二次临时股东大会审议通过了《A股股票期权激励计划(2011年度) 草案)修订稿》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划 (2011年度)相关事宜的议案》及《A股股票期权激励计划(2011年度)实施考核办法》 2011年10月19日,公司第四届董事会2011年第十一次临时会议审议通过了《关于 公司A股股票期权激励计划激励对象调整的议案》、《关于公司A股股票期权激励计划行 权价格调整的议案》以及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,同意授予196名 激励对象459.6万份股票期权,行权价格为27.81元,同时根据股东大会的授权,董事会 确定授予股票期权的授权日为2011年10月20日 2011年11月10日,由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司 已完成首次授予4596万份股票期权的登记工作,期权简称:万达儿C1,期权代码036017。 上述股权激励计划详细情况可参见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相 关公告

2011 年年度报告 29 第五节 重要事项 一、 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大 诉讼、仲裁事项。 二、 报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。 三、 报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及企业合并事项。 四、 报告期内，公司股权激励计划的实施情况 2011 年 3 月 23 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《万达信息股份有限公 司 A 股股票期权激励计划（2011 年度）（草案）及草案摘要的议案》、《关于提供股东大会 授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜（2011 年）的议案》、《万达信息股份有 限公司 A 股股票期权激励计划（2011 年度）实施考核办法的议案》。 根据中国证监会的反馈意见，为进一步完善该计划，公司董事会对《A 股股票期权激 励计划（2011 年度）（草案）》及《A 股股票期权激励计划（2011 年度）（草案）摘要》进 行了相应修订。2011 年 9 月 19 日，公司第四届董事会 2011 年第九次临时会议审议通过 了上述修订稿。 《A 股股票期权激励计划（2011 年度）（草案）修订稿》及《A 股股票期权激励计划 （2011 年度）（草案）摘要修订稿》经中国证监会备案无异议后，2011 年 10 月 10 日， 公司召开 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《A 股股票期权激励计划（2011 年度） （草案）修订稿》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划 （2011 年度）相关事宜的议案》及《A 股股票期权激励计划（2011 年度）实施考核办法》。 2011 年 10 月 19 日，公司第四届董事会 2011 年第十一次临时会议审议通过了《关于 公司 A 股股票期权激励计划激励对象调整的议案》、《关于公司 A 股股票期权激励计划行 权价格调整的议案》以及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意授予 196 名 激励对象 459.6 万份股票期权，行权价格为 27.81 元，同时根据股东大会的授权，董事会 确定授予股票期权的授权日为 2011 年 10 月 20 日。 2011 年 11 月 10 日，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司 已完成首次授予 459.6 万份股票期权的登记工作，期权简称：万达 JLC1，期权代码 036017。 上述股权激励计划详细情况可参见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相 关公告