烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2020年半年度财务报告 财务报告 审计报告 半年度报告是否经过审计 是√否 二、财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元 1、合并资产负债表 编制单位:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020年6月30日 单位:元 项目 附注2020年6月30日2019年12月31日 流动资产 货币资金 1,476,207,055 1,565,783,980 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 167,738633 266,218,153 应收款项融资 222.918.741 316,470,22 预付款项 10200,527 67,707,53 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 25,594,801 24,246,812 其中:应收利息 698,347 148,92 收股利 买入返售金融资产 存货 2.936133260 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 262917721 267,424,938 动资产合计 5,101,710,738 5,380,262,0 非流动资 发放贷款和垫款 债权投资 chin乡 www.cninfocom.cn
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年半年度财务报告 1 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年 6 月 30 日 单位：元 项目 附注 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 七、1 1,476,207,055 1,565,783,980 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 七、2 167,738,633 266,218,153 应收款项融资 七、3 222,918,741 316,470,229 预付款项 七、4 10,200,527 67,707,537 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 七、5 25,594,801 24,246,812 其中：应收利息 698,347 148,927 应收股利 买入返售金融资产 存货 七、6 2,936,133,260 2,872,410,407 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七、7 262,917,721 267,424,938 流动资产合计 5,101,710,738 5,380,262,056 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2020年半年度财务报告 项目 附注 年6月30日2019年12月31日 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 8,344,687 9714.586 固定资产 七、10 5,818,499,845 5.894.068.898 在建工程 生产性生物资产 七、12 油气资产 使用权资产 641,220,58 开发支出 商誉 长期待摊费用 七、15 270,769,49 递延所得税资产 214,323,893 264,926,503 其他非流动资产 非流动资产合计 8,185,261,760 8267.670.512 资产总计 13,286,972,498 13,647,932,56 流动负债 短期借款 737,183,701 754,313,744 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 379727,980 570252,612 预收款项 120.609499 合同负债 100,523,260 卖出回购金融资产款 收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 139.862928 234459,116 应交税费 15452 375,169,971 其他应付款 其中:应付利息 2,167,287 758.04 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 有待售负债 chin乡 www.cninfocom.cn
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年半年度财务报告 2 项目 附注 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 七、8 42,810,445 43,981,130 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 七、9 28,344,687 29,714,586 固定资产 七、10 5,818,499,845 5,894,068,898 在建工程 七、11 647,036,593 567,478,833 生产性生物资产 七、12 196,238,591 202,425,286 油气资产 使用权资产 无形资产 七、13 641,220,580 651,946,355 开发支出 商誉 七、14 141,859,193 141,859,193 长期待摊费用 七、15 270,769,497 277,595,408 递延所得税资产 七、16 214,323,893 264,926,503 其他非流动资产 七、17 184,158,436 193,674,320 非流动资产合计 8,185,261,760 8,267,670,512 资产总计 13,286,972,498 13,647,932,568 流动负债： 短期借款 七、18 737,183,701 754,313,744 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 七、19 379,727,980 570,252,612 预收款项 120,609,499 合同负债 七、20 100,523,260 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 七、21 139,862,928 234,459,116 应交税费 七、22 154,572,275 375,169,971 其他应付款 七、23 793,033,613 450,532,485 其中：应付利息 2,167,287 758,047 应付股利 480,819,925 1,366,559 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2020年半年度财务报告 项目 附注 年6月30日2019年12月31日 一年内到期的非流动负债 七、24 98.996.064 150,826,21 其他流动负债 13,068,02 合计 流动负债合 2416.967845 2,656,163,648 非流动负债 保险合同准备金 长期借款 218.613.336 128,892,501 应付债券 其中:优先 永续债 租赁负债 长期应付款 t、2616000 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 61,772,908 递延所得税负债 14,303,13 14691,424 其他非流动负债 7,645,777 7,645,777 非流动负债合计 469335.158 412.930.990 负债合 2860301068 有者权益: 股本 685 685464.000 其他权益工具 其中:优先股 资本公积 565,050,422 565,050,422 减:库存股 其他综合收益 -8,492,7 -4.235.583 专项储备 盈余公积 342.732.000 342.732.000 一般风险准备 未分配利润 七、33 8,547,110,131 8719.899359 归属于母公司所有者权益合计 10,308,910,1 少数股东权益 268,805,664 69,927,732 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 13286,972,498 13,647,932,568 定代表人:周洪江 主管会计工作负责人:姜建勋 机构负责人:郭翠梅 ninf乡 www.cninfocom.cn
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年半年度财务报告 3 项目 附注 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 一年内到期的非流动负债 七、24 98,996,064 150,826,221 其他流动负债 13,068,024 流动负债合计 2,416,967,845 2,656,163,648 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 七、25 218,613,336 128,892,501 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 七、26 167,000,000 191,000,000 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 七、27 61,772,908 70,701,288 递延所得税负债 七、16 14,303,137 14,691,424 其他非流动负债 七、28 7,645,777 7,645,777 非流动负债合计 469,335,158 412,930,990 负债合计 2,886,303,003 3,069,094,638 所有者权益： 股本 七、29 685,464,000 685,464,000 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七、30 565,050,422 565,050,422 减：库存股 其他综合收益 七、31 -8,492,722 -4,235,583 专项储备 盈余公积 七、32 342,732,000 342,732,000 一般风险准备 未分配利润 七、33 8,547,110,131 8,719,899,359 归属于母公司所有者权益合计 10,131,863,831 10,308,910,198 少数股东权益 268,805,664 269,927,732 所有者权益合计 10,400,669,495 10,578,837,930 负债和所有者权益总计 13,286,972,498 13,647,932,568 法定代表人：周洪江 主管会计工作负责人：姜建勋 会计机构负责人：郭翠梅
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2020年半年度财务报告 2、母公司资产负债表 编制单位:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 单位:元 项目 附注 2020年6月30日 2019年12月31日 流动资产 货币资金 798,084,475 710,505,2 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 十七、1 1,988,32 应收款项融资 4212,039 41,679,635 预付款项 776.539 其他应收款 十七、2 278.883,935 586,424,958 其中:应收利息 464.614 应收股利 2,985,375 2000000 存货 501,196,687 434,007808 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 37,051,338 39,130,466 流动资产合计 1649,764596 1,814,513,001 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 十七、3 7.437,422,62 7432,422,62 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 8.920.958 29,714,586 固定资产 250,196215 261,137072 在建工程 生产性生物资产 11388982 121414.096 chin乡 www.cninfocom.cn
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年半年度财务报告 4 2、母公司资产负债表 编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 单位：元 项目 附注 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 798,084,475 710,505,269 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 十七、1 302,260 1,988,326 应收款项融资 34,212,039 41,679,635 预付款项 33,862 776,539 其他应收款 十七、2 278,883,935 586,424,958 其中：应收利息 464,614 90,355 应收股利 2,985,375 200,000,000 存货 501,196,687 434,007,808 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 37,051,338 39,130,466 流动资产合计 1,649,764,596 1,814,513,001 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 十七、3 7,437,422,621 7,432,422,621 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 28,920,958 29,714,586 固定资产 250,196,215 261,137,072 在建工程 生产性生物资产 117,388,982 121,414,096
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2020年半年度财务报告 项目 附注 2020年6月30日 2019年12月31 油气资产 使用权资产 无形资产 63.675,33 64864913 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 17,961,5 16,255,87 其他非流动资产 1,524,700,000 1,427,700,000 非流动资产合计 9440,265,633 9,353,509,158 资产总计 11090,030,229 l1.168.022.159 流动负债 短期借款 150,000,000 150,000,000 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 立付账款 32,575,693 63,655,240 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 57.841.188 70,445,847 应交税费 4129,507 6052456 其他应付款 1,038,359,00 660.14956 其中:应付利息 181.250 立付股利 479,824,800 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 282905397 950,303,106 非流动负债 长期借款 应付债券 chin乡 www.cninfocom.cn
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年半年度财务报告 5 项目 附注 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 油气资产 使用权资产 无形资产 63,675,337 64,864,913 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 17,961,520 16,255,870 其他非流动资产 1,524,700,000 1,427,700,000 非流动资产合计 9,440,265,633 9,353,509,158 资产总计 11,090,030,229 11,168,022,159 流动负债： 短期借款 150,000,000 150,000,000 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 32,575,693 63,655,240 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 57,841,188 70,445,847 应交税费 4,129,507 6,052,456 其他应付款 1,038,359,009 660,149,563 其中：应付利息 137,671 181,250 应付股利 479,824,800 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,282,905,397 950,303,106 非流动负债： 长期借款 应付债券