京沪高速铁路股份有限公司2019年年度报告.pdf_P11-P15

2019年年度报告第四节经营情况讨论与分析、经营情况讨论与分析 2019年,我国经济建设坚持稳中求进工作总基调,以供给侧结构性改革为主线,保持经济中高速健康发展。全年完成国内生产总值(GDP)人民币99万亿元,同比增长6.1%。交通运输行业运行总体平稳,出行结构不断优化,全年预计完成营业性客运量176.0亿人,同比下降1.9%,其中公路完成客运量130.1亿人,下降4.8%,水路完成客运量2.7亿人,下降2.6%。铁路客运量继续保持稳步増长,全年国家铁路旅客发送量完成35.79亿人,同比増长7.9%,占全国交通运输行业的20.3%;国家铁路旅客周转量完成14529.55亿人公里,同比增长3.3% 报告期内,公司坚决贯彻党中央、国务院决策部署,在国铁集团支持下,全面推动高质量发展。按照股东大会和董事会确定的目标,聚焦“交通强国、铁路先行”使命任务,突出把握“强基达标、提质增效”工作主题,强化主体责任,主动担当作为,经营业绩再创新高。京沪高铁全线客运量继续保持快速增长,全年全线运送旅客2.15亿人次,同比增长10.1%,占全国铁路旅客发送量的6.0%:客运周转量完成956.1亿人公里,同比增长7.9%,占全国铁路客运周转量的6.58%。全年实现营业总收入329.42亿元,比上年增加17.84亿元,增长5.72%;营业总成本171.30亿元,比上年减少4.34亿元,下降2.47%;实现利润总额159.17亿元,比上年增加22.52亿元, 增长16.48% 2019年是对京沪高铁有着特殊重要意义的一年。不仅经营业绩再创新高,公司推进资本化运作也取得重要进展。经过不懈努力,公司IPO申请于11月14日通过中国证监会发审,于2020 年1月16日在上海证券交易所成功上市,成为我国A股市场的“高铁第一股”,标志着公司规范治理更上新台阶,中国高铁走进资本市场大家庭。在庆祝祖国七十华诞之际,京沪高铁被中宣部选定为“壮丽七十年、奋斗新时代”主题宣传的21个专题之一从前期规划到方案论证、从通车运营到登陆资本市场,二十余年间,岁月有痕,精神永驻, 代又一代铁路人接续传承,推动中国高铁事业快速发展,京沪高铁见证了从“追赶者”到“领跑者”的全部历程。 2019年,在董事会、经营团队和全体员工的共同努力下,公司各项工作取得新显著成效。 (一)持续强化安全基础保障。公司秉持安全发展理念,坚信没有安全就没有一切,高铁列车安全和旅客人身安全是京沪高铁的生命。公司深化“人防、物防、技防”三位一体安全保障体系建设,支持配合受托单位认真落实安全风险管控和隐患排査治理双重预防机制,集中解决影响高铁安全的隐患问题,确保了运输安全万无一失。一是集中整治外部环境安全问题。认真贯彻落实习近平总书记对高铁环境安全作出的重要批示精神,会同沿线地方政府相关部门及受托单位全力开展外部环境安全隐患集中清理整治,在多方的共同努力下,一些老大难问题得到了较好解决,沿线周边环境得到明显改善,外部环境安全得到显著提升。二是大力整治设施设备病害。认真履行业主安全责任,与受托单位一道加强设备设施检查,及时发现病害隐患,及时安排资金投入,科学开展桥梁、隧道、轨道、站房等病害整治,在最大限度减少对安全运营影响的前提下, 快速消除安全隐患。 (二)继续挖掘运输主营业务潜力。直面春运后列车检修、暑期台风列车减停等诸多不利因素,不等不靠,自我加压,通过调整全线列车开行架构、优化本线列车客票智能预分方案等措施挖掘运输潜力,以改进车站客服设备设施为抓手提升全线客运服务品质,年度主营业务效率效益显著提升,取得了优异成绩。全年共开行列车18.7万列,比上年增长8.6%,其中2月2日创造了日开行606列的新纪录,8月18日创下了运送旅客78.1万人次的新纪录。一是持续增加运输有效供给。根据客流规律,积极推行“一日一图”列车运行方案,增开周末本线车,及时投运“复兴号”17辆长编组列车,进一步提升了全线运输能力。二是努力提升列车运输效率。抓好本线列车客票智能预分方案工作,依托旅客运输数据模型,打好精准预分牌,切实提高客流旺季客票销售策略市场适应力,减轻特殊时期一些客观因素对客流的影响,努力稳定全年列车客座率。五端午小长假期间本线、全线列车客座率均创新高。三是加大客服设备设施补强力度。实施客运“提质计划”和“复兴号”品牌战略,在2018年投入的基础上,进一步加大客运服务资金投入力度

2019 年年度报告 11 / 143 第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析 2019 年，我国经济建设坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，保持经济中高速健康发展。全年完成国内生产总值（GDP）人民币 99 万亿元，同比增长 6.1%。交通运输行业运行总体平稳，出行结构不断优化，全年预计完成营业性客运量 176.0 亿人，同比下降 1.9%，其中公路完成客运量 130.1 亿人，下降 4.8%，水路完成客运量 2.7 亿人,下降 2.6%。铁路客运量继续保持稳步增长，全年国家铁路旅客发送量完成 35.79 亿人，同比增长 7.9%，占全国交通运输行业的 20.3%；国家铁路旅客周转量完成 14529.55 亿人公里，同比增长 3.3%。报告期内，公司坚决贯彻党中央、国务院决策部署，在国铁集团支持下，全面推动高质量发展。按照股东大会和董事会确定的目标，聚焦“交通强国、铁路先行”使命任务，突出把握“强基达标、提质增效”工作主题，强化主体责任，主动担当作为，经营业绩再创新高。京沪高铁全线客运量继续保持快速增长，全年全线运送旅客 2.15 亿人次，同比增长 10.1%，占全国铁路旅客发送量的 6.0%；客运周转量完成 956.1 亿人公里，同比增长 7.9%，占全国铁路客运周转量的 6.58%。全年实现营业总收入 329.42 亿元，比上年增加 17.84 亿元，增长 5.72%；营业总成本 171.30 亿元，比上年减少 4.34 亿元，下降 2.47%；实现利润总额 159.17 亿元，比上年增加 22.52 亿元，增长 16.48%。 2019 年是对京沪高铁有着特殊重要意义的一年。不仅经营业绩再创新高，公司推进资本化运作也取得重要进展。经过不懈努力，公司 IPO 申请于 11 月 14 日通过中国证监会发审，于 2020 年 1 月 16 日在上海证券交易所成功上市，成为我国 A 股市场的“高铁第一股”，标志着公司规范治理更上新台阶，中国高铁走进资本市场大家庭。在庆祝祖国七十华诞之际，京沪高铁被中宣部选定为“壮丽七十年、奋斗新时代”主题宣传的 21 个专题之一。从前期规划到方案论证、从通车运营到登陆资本市场，二十余年间，岁月有痕，精神永驻，一代又一代铁路人接续传承，推动中国高铁事业快速发展，京沪高铁见证了从“追赶者”到“领跑者”的全部历程。 2019 年，在董事会、经营团队和全体员工的共同努力下，公司各项工作取得新显著成效。（一）持续强化安全基础保障。公司秉持安全发展理念，坚信没有安全就没有一切，高铁列车安全和旅客人身安全是京沪高铁的生命。公司深化“人防、物防、技防”三位一体安全保障体系建设，支持配合受托单位认真落实安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，集中解决影响高铁安全的隐患问题，确保了运输安全万无一失。一是集中整治外部环境安全问题。认真贯彻落实习近平总书记对高铁环境安全作出的重要批示精神，会同沿线地方政府相关部门及受托单位，全力开展外部环境安全隐患集中清理整治，在多方的共同努力下，一些老大难问题得到了较好解决，沿线周边环境得到明显改善，外部环境安全得到显著提升。二是大力整治设施设备病害。认真履行业主安全责任，与受托单位一道加强设备设施检查，及时发现病害隐患，及时安排资金投入，科学开展桥梁、隧道、轨道、站房等病害整治，在最大限度减少对安全运营影响的前提下，快速消除安全隐患。（二）继续挖掘运输主营业务潜力。直面春运后列车检修、暑期台风列车减停等诸多不利因素，不等不靠，自我加压，通过调整全线列车开行架构、优化本线列车客票智能预分方案等措施挖掘运输潜力，以改进车站客服设备设施为抓手提升全线客运服务品质，年度主营业务效率效益显著提升，取得了优异成绩。全年共开行列车 18.7 万列，比上年增长 8.6%，其中 2 月 2 日创造了日开行 606 列的新纪录，8 月 18 日创下了运送旅客 78.1 万人次的新纪录。一是持续增加运输有效供给。根据客流规律，积极推行“一日一图”列车运行方案，增开周末本线车，及时投运 “复兴号”17 辆长编组列车，进一步提升了全线运输能力。二是努力提升列车运输效率。抓好本线列车客票智能预分方案工作，依托旅客运输数据模型，打好精准预分牌，切实提高客流旺季客票销售策略市场适应力，减轻特殊时期一些客观因素对客流的影响，努力稳定全年列车客座率。五一、端午小长假期间本线、全线列车客座率均创新高。三是加大客服设备设施补强力度。实施客运“提质计划”和“复兴号”品牌战略，在 2018 年投入的基础上，进一步加大客运服务资金投入力度

2019年年度报告深入推进车站“厕所革命”、北京南站畅通工程、电子客票、车站引导标识系统等客运设备补强项目落实,有效提升全线高铁车站客运服务水平。第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、第二届上海进口博览会、新中国成立70周年等客流高峰期间车站运输组织工作平稳有序。三)不断强化公司经营管理。积极落实“强基达标、提质増效”部署要求,认真开展増收节支、节能降耗工作,大力驱动多元经营业务创效和财务管理增收节支,成效十分明显。在増收方面,一是加大车站商业经营开发力度,积极协同受托单位按照“一站一景观”的改造原则,对车站候车区开展二次优化改造,引进新技术广告媒体,全面提升车站商业整体形象,提升商业吸引力。二是加强土地占用管理,不断提升沿线土地资产创效增收。三是加强客运其他收入管理动态跟综受托单位堵漏保收和车站其他收入进款情况。四是利用存量资金创收,继续与商业银行建立银企合作关系,采取协议存款利率上浮、大额存单方式,实现存量资金创效。节支方面, 是继续推进直购电工作,在上年获得北京、河北、山东、安徽、江苏“四省一市”直购电资格的基础上,进一步取得天津市直购电资格,同时新增了北京南站10KV配电所直购电交易。全年全线共交易电量近40亿千瓦时,节省电费1.2亿元以上。二是精细税务管理,向税务部门争取办理了公司以往年度所得税汇算修改申报及增值税附加退税工作。三是推进合同能源管理,公司把实施合同能源管理项目作为重点工作,探索完善合同能源管理方案,实现车站能源节支降耗,报告期内,南京南站合同能源管理项目实施正常,效果良好,天津西站合同能源管理项目正在积极推进计划年内实施 (四)高效完成公司上市筹备。按照董事会及股东大会关于公司IPO的决议要求,全体员工精诚团结、勤力齐心,在各中介机构的配合下,攻克了一个又一个难题,扎实有效地推进有关工作,优质高效地实现了年内完成申报全部既定目标。一是积极争取各方支持。建立与国铁集团、财政部、自然资源部、沿线地方政府的沟通对接机制,积极汇报上市工作进展及需要协调解决事项,在土地处置等很多关键问题上取得了大力支持。二是有序推进相关工作落实。动态细化调整上市工作推进方案,专题研究落实收购标的、土地处置、发行方案、路演安排等重点环节事项。三是对标上市规则规范完善公司基础管理。健全完善法人治理结构和内控制度,修改完善内部治理管理办法,制定了关联交易、对外担保、对外投资、信息披露等18项公司内部治理规定,优化调整了内部组织机构设置和部门职能。四是抓细抓实上市各项核心基础工作。梳理编制公司资产明细清单,组织公司整体的资产评估工作,顺利完成评估备案;完成了划拨土地作价出资处置及股比调整工作;推进全线不动产登记工作;精心准备国有股权设置方案材料,如期取得上级部门的批复。五是提前做好上市前的各项筹备事项,向全社会展示了京沪高铁的亮丽品牌形象,有效吸引了潜在投资者关注。 2019年公司总体工作呈现出了努力奔跑、追梦前行的奋发姿态,取得了安全运营、规范经营完备上市的丰硕成果、报告期内主要经营情况公司担当列车全年运送旅客5,333万人,较上年5,398万人减少65万人,减幅1.21%。全线开行列车18.73万列,较上年17.25万列增加1.48万列,增幅8.58%:其中,公司担当列车3.60 万列,较上年3.93万列减少0.32万列,减幅8.14%:其他运输企业担当跨线列车15.13万列, 较上年13.32万列增加1.81万列,增幅13.59% 报告期内,公司营业收入完成329.42亿元,同比增长5.72%:营业成本支出161.03亿元, 同比减少1.20%;实现净利润119.37亿元,同比增长16.48% ()主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(% 营业收入 32,942,166554.6031,158,421,590.01 5.72 12/143

2019 年年度报告 12 / 143 深入推进车站“厕所革命”、北京南站畅通工程、电子客票、车站引导标识系统等客运设备补强项目落实，有效提升全线高铁车站客运服务水平。第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、第二届上海进口博览会、新中国成立 70 周年等客流高峰期间车站运输组织工作平稳有序。（三）不断强化公司经营管理。积极落实“强基达标、提质增效”部署要求，认真开展增收节支、节能降耗工作，大力驱动多元经营业务创效和财务管理增收节支，成效十分明显。在增收方面，一是加大车站商业经营开发力度，积极协同受托单位按照“一站一景观”的改造原则，对车站候车区开展二次优化改造，引进新技术广告媒体，全面提升车站商业整体形象，提升商业吸引力。二是加强土地占用管理，不断提升沿线土地资产创效增收。三是加强客运其他收入管理，动态跟综受托单位堵漏保收和车站其他收入进款情况。四是利用存量资金创收，继续与商业银行建立银企合作关系，采取协议存款利率上浮、大额存单方式，实现存量资金创效。节支方面，一是继续推进直购电工作，在上年获得北京、河北、山东、安徽、江苏“四省一市”直购电资格的基础上，进一步取得天津市直购电资格，同时新增了北京南站 10KV 配电所直购电交易。全年全线共交易电量近 40 亿千瓦时，节省电费 1.2 亿元以上。二是精细税务管理，向税务部门争取办理了公司以往年度所得税汇算修改申报及增值税附加退税工作。三是推进合同能源管理，公司把实施合同能源管理项目作为重点工作，探索完善合同能源管理方案，实现车站能源节支降耗，报告期内，南京南站合同能源管理项目实施正常，效果良好，天津西站合同能源管理项目正在积极推进，计划年内实施。（四）高效完成公司上市筹备。按照董事会及股东大会关于公司 IPO 的决议要求，全体员工精诚团结、勠力齐心，在各中介机构的配合下，攻克了一个又一个难题，扎实有效地推进有关工作，优质高效地实现了年内完成申报全部既定目标。一是积极争取各方支持。建立与国铁集团、财政部、自然资源部、沿线地方政府的沟通对接机制，积极汇报上市工作进展及需要协调解决事项，在土地处置等很多关键问题上取得了大力支持。二是有序推进相关工作落实。动态细化调整上市工作推进方案，专题研究落实收购标的、土地处置、发行方案、路演安排等重点环节事项。三是对标上市规则规范完善公司基础管理。健全完善法人治理结构和内控制度，修改完善内部治理管理办法，制定了关联交易、对外担保、对外投资、信息披露等 18 项公司内部治理规定，优化调整了内部组织机构设置和部门职能。四是抓细抓实上市各项核心基础工作。梳理编制公司资产明细清单，组织公司整体的资产评估工作，顺利完成评估备案；完成了划拨土地作价出资处置及股比调整工作；推进全线不动产登记工作；精心准备国有股权设置方案材料，如期取得上级部门的批复。五是提前做好上市前的各项筹备事项，向全社会展示了京沪高铁的亮丽品牌形象，有效吸引了潜在投资者关注。 2019 年公司总体工作呈现出了努力奔跑、追梦前行的奋发姿态，取得了安全运营、规范经营、完备上市的丰硕成果。二、报告期内主要经营情况公司担当列车全年运送旅客 5,333 万人，较上年 5,398 万人减少 65 万人，减幅 1.21%。全线开行列车 18.73 万列，较上年 17.25 万列增加 1.48 万列，增幅 8.58%；其中，公司担当列车 3.60 万列，较上年 3.93 万列减少 0.32 万列，减幅 8.14%；其他运输企业担当跨线列车 15.13 万列，较上年 13.32 万列增加 1.81 万列，增幅 13.59%。报告期内，公司营业收入完成 329.42 亿元，同比增长 5.72%；营业成本支出 161.03 亿元，同比减少 1.20%；实现净利润 119.37 亿元，同比增长 16.48%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 32,942,166,554.60 31,158,421,590.01 5.72

2019 年年度报告 14 / 143 分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%) 上年同期金额上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明铁路运输折旧支出 2,992,255,133.08 18.58 3,076,212,099.74 18.87 -2.73 注 1 铁路运输能源支出 2,892,441,209.17 17.96 2,733,980,188.98 16.77 5.80 注 2 铁路运输委托运输管理费 3,532,470,825.50 21.94 8,801,605,801.02 54.00 -59.87 注 3 铁路运输动车组使用费 4,879,813,066.17 30.30 100.00 注 3 铁路运输路网使用费 24,865,720.98 0.15 28,612,767.54 0.18 -13.10 铁路运输商务旅客服务费 128,488,028.39 0.80 133,110,650.89 0.82 -0.02 铁路运输高铁运输能力保障费 1,308,057,056.12 8.12 1,237,950,217.38 7.60 5.66 注 4 铁路运输电力及牵引供电维管费 196,760,443.11 1.22 190,766,792.46 1.17 3.14 铁路运输其他 148,009,459.43 0.92 96,944,510.68 0.59 52.65 合计 16,103,160,941.95 100.00 16,299,183,028.69 100.00 -1.20 成本分析其他情况说明注 1.折旧支出：减少系部分通信设备、信号设备等已提足折旧；注 2.能源支出：增加系本年开行列车车次增多，耗电增加；注 3.委托运输管理费：2018 年委托运输管理费金额包含动车组使用费，本年动车组使用费纳入清算，按照同口径比较本期金额较上年同期减少 4.22%，减少系本期公司担当车车次减少，动车组使用费减少；注 4.高铁运输能力保障费：增加系本年收入增加，相应按照运输收入的 4%支付的高铁运输能力保障费增加。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用前五名客户销售额 1,485,346.65 万元，占年度销售总额 45.09%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,485,346.65 万元，占年度销售总额 45.09%。前五名供应商采购额 1,306,538.53 万元，占年度采购总额 81.14%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,082,168.09 万元，占年度采购总额 67.20%。其他说明无 3. 费用 √适用 □不适用单位：元