大连商品交易所纤维板 538022,1922,35447108175589,280671.06560 大连商品交易所鸡蛋 1452,28949,0775302%6,102,627.83,713,689.64.3% 大连商品交易所焦煤 1,376,162,536,114574%10,704,600.19,351694-44.68% 大连商品交易所聚丙烯5,676754408932876%23,620,273.2048404115.31% 大连商品交易所粳米 17,838 6486880 上海期货交易所白银 44312914582520388%27,814347.8048898.24557% 上海期货交易所铝 8704351,207, 2794%60535138677560.3022% 上海期货交易所黄金 7694414068098914%24,845,660.11155,25412273% 上海期货交易所黄金期权 1,543 1,32599 上海期货交易所沥青 4923443943952484%15,799003.12,327,9322816% 上海期货交易所铜 1,20963189444-36.15%28,922,596.48,223234-4002% 上海期货交易所铜期权 56437 5,233270.49% 9,157.81 8,256.07 10.92% 上海期货交易所燃料油 5,107,751,106,5836158%12,330488.3,382059.26459% 上海期货交易所热轧卷板4,092486,03018-3213%1478128.22827,69735.26% 7 上海期货交易所镍 437674563570-2234%49313576.587093-16.09% 上海期货交易所铅 282446354,267-20.27%2,330,509.13,338,765 30.20% 上海期货交易所螺纹 3021563446821234%10,0568561303739815.58% 30 84 8.05 上海期货交易所橡胶 1,872,022,63359-2892%22,37,475.31397,152 上海期货交易所天胶期权78596 28,043.56 上海期货交易所锡 59.280 7,222 2323%833,148421141,819 27.03% 38 上海期货交易所漂针浆1,726.37347,83139632%835153161,78133.36883% 上海期货交易所不锈钢34473 25454011 上海期货交易所线材 3350659449.20%129894825058994816% 上海期货交易所锌 2553052,883321145%25976778.325954912031%
25 5 % 61 % 大连商品交易所 纤维板 53,802 2,192 2,354.47 % 108,175.58 9,280.67 1,065.60 % 大连商品交易所 鸡蛋 1,452,28 7 949,077 53.02% 6,102,627.8 9 3,713,689. 32 64.33% 大连商品交易所 焦煤 1,376,16 8 2,536,11 6 -45.74% 10,704,600. 65 19,351,694 .34 -44.68% 大连商品交易所 聚丙烯 5,676,75 9 4,408,93 4 28.76% 23,620,273. 57 20,484,041 .85 15.31% 大连商品交易所 粳米 17,838 64,868.80 上海期货交易所 白银 4,431,29 0 1,458,25 4 203.88% 27,814,347. 93 8,048,898. 64 245.57% 上海期货交易所 铝 870,435 1,207,87 7 -27.94% 6,055,351.3 2 8,677,660. 71 -30.22% 上海期货交易所 黄金 769,441 406,809 89.14% 24,845,660. 83 11,155,254 .64 122.73% 上海期货交易所 黄金期权 1,543 1,325.99 上海期货交易所 沥青 4,923,44 3 3,943,95 1 24.84% 15,799,003. 61 12,327,932 .72 28.16% 上海期货交易所 铜 1,209,63 2 1,894,44 0 -36.15% 28,922,596. 02 48,223,234 .15 -40.02% 上海期货交易所 铜期权 56,437 15,233 270.49% 9,157.81 8,256.07 10.92% 上海期货交易所 燃料油 5,107,75 5 1,106,58 2 361.58% 12,330,488. 44 3,382,059. 06 264.59% 上海期货交易所 热轧卷板 4,092,48 8 6,030,18 3 -32.13% 14,778,128. 71 22,827,697 .91 -35.26% 上海期货交易所 镍 4,376,74 1 5,635,70 8 -22.34% 49,313,576. 49 58,770,093 .47 -16.09% 上海期货交易所 铅 282,446 354,267 -20.27% 2,330,509.1 1 3,338,765. 61 -30.20% 上海期货交易所 螺纹 30,215,6 30 34,468,2 84 -12.34% 110,056,856 .66 130,373,98 8.05 -15.58% 上海期货交易所 橡胶 1,872,02 3 2,633,59 7 -28.92% 22,337,475. 96 31,397,152 .80 -28.86% 上海期货交易所 天胶期权 78,596 28,043.56 上海期货交易所 锡 59,280 77,222 -23.23% 833,148.42 1,141,819. 38 -27.03% 上海期货交易所 漂针浆 1,726,37 1 347,831 396.32% 8,351,531.6 3 1,781,337. 34 368.83% 上海期货交易所 不锈钢 34,473 254,454.01 上海期货交易所 线材 3,350 6,594 -49.20% 12,989.48 25,058.99 -48.16% 上海期货交易所 锌 2,553,05 9 2,883,32 0 -11.45% 25,976,778. 44 32,595,491 .57 -20.31%
中国金融期货交国债10年371,638397,293-646%36361,138.37,641,713 3.40% 易所 期 71 中国金融期货交中证500766046198671285.59%76427099.20,21963127798% 易所 中国金融期货交沪深30076067028460216728%85,702.620.29701307185% 易所 中国金融期货交上证5037234614463815743%31709,790.11357,324179,20% 易所 中国金融期货交沪深3002,365 3,096.91 易所 期权 中国金融期货交国债5年132.857886474987%13,22,525.8621,6445342% 易所 中国金融期货交国债2年451762,72316,615.9891,244564.542,4588416,7205 易所 65 上海国际能源交20号胶 70,754 747781.59 上海国际能源交原油 55442233943463.34%24,733,174.16,2523685218% 易中心 合计 192496,1665771556%1,264749,599401452693% 173 652 67.02 0.29 ②明细情况 单位:元 项目 本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额占营业收入比例% 期货经纪手续费 148,16232752 065%16531068303 1.04% 交易所返还减收手续费27865876521 121%306.89109765 194% 资产管理业务收入 10.543.918.91 投资咨询业务收入 3.837759.68 0.02% 6,291,242.47 0.04% 代理销售金融产品收入 49,608,163.55 0.22% 44,12380575 0.28% 期权经纪手续费 17313448001%11094.1748001% 合计 520,021,60293 227%534,254,965.29 ③分行政区域营业部及手续费收入情况 单位:元 省级行政区域名称 营业部家数 手续费收入金额 占营业收入比例% 杭州本部 414,449.60977 181 香港特别行政区注] 32763239718 浙江省(不含杭州本部) 29,615,19390 0.13% 辽宁省 5,634,252.25 0.02% 山东省 6,266.056.95 0.03% 北京市 40590.21 0.01% 广东省 41004 上海市 4,610,797.07 0.02%
26 中国金融期货交 易所 国债 10 年 期 371,638 397,293 -6.46% 36,361,138. 49 37,641,713 .71 -3.40% 中国金融期货交 易所 中证 500 766,046 198,671 285.59% 76,427,099. 30 20,219,631 .94 277.98% 中国金融期货交 易所 沪深 300 760,670 284,602 167.28% 85,702,620. 74 29,701,307 .32 188.55% 中国金融期货交 易所 上证 50 372,346 144,638 157.43% 31,709,790. 43 11,357,324 .68 179.20% 中国金融期货交 易所 沪 深 300 期权 2,365 3,096.91 中国金融期货交 易所 国债 5 年 期 132,857 88,647 49.87% 13,227,525. 01 8,621,644. 48 53.42% 中国金融期货交 易所 国债 2 年 期 455,176 2,723 16,615.98 % 91,244,564. 65 542,458.84 16,720.55 % 上海国际能源交 易中心 20 号胶 70,754 747,781.59 上海国际能源交 易中心 原油 554,422 339,434 63.34% 24,733,174. 53 16,252,368 .71 52.18% 合计 - 192,496, 173 166,577, 652 15.56% 1,264,749,5 67.02 996,401,45 0.29 26.93% ② 明细情况 单位：元 项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 期货经纪手续费 148,162,327.52 0.65% 165,310,683.03 1.04% 交易所返还减收手续费 278,658,765.21 1.21% 306,891,097.65 1.94% 资产管理业务收入 38,021,452.49 0.17% 10,543,918.91 0.07% 投资咨询业务收入 3,837,759.68 0.02% 6,291,242.47 0.04% 代理销售金融产品收入 49,608,163.55 0.22% 44,123,805.75 0.28% 期权经纪手续费 1,733,134.48 0.01% 1,094,217.48 0.01% 合计 520,021,602.93 2.27% 534,254,965.29 3.38% ③分行政区域营业部及手续费收入情况 单位：元 省级行政区域名称 营业部家数 手续费收入金额 占营业收入比例% 杭州本部 1 414,449,609.77 1.81% 香港特别行政区[注] 1 32,763,239.78 0.14% 浙江省(不含杭州本部) 14 29,615,193.90 0.13% 辽宁省 3 5,634,252.25 0.02% 山东省 6 6,266,056.95 0.03% 北京市 1 2,640,590.21 0.01% 广东省 2 4,100,024.44 0.02% 上海市 1 4,610,797.07 0.02%
福建省 2,080,16593 0.01% 河南省 0.01% 江苏省 1674477.50 0.01% 吉林省 2,763956.17 0.01% 天津市 1856,15861 0.01% 重庆市 1.377,30995 0.01% 河北省 1958,012.5 0.01% 湖北省 1,27096582 0.01% 四川省 1658.87484 0.01% 湖南省 1666923.12 0.01% 江西省 2,27197 陕西省 合计 520,021,60293 2.28% 注]香港特别行政区营业部系指公司子公司新永安期货。 2)利息净收入 明细情况 单位:元 项目 本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额占营业收入比例% 利息收入 62341365239 其中:母公司保证金利息收入579,363,00164 253%61445892943 3.88 境外利息收入 23,913,16987 010%2,373,784.06 0.01% 其他利息收入2013748088 0.09%24,637352.03 利息支出 71.108,064.98 031%71,781,630.01 0.45 合计5205814124%569688551360% 3)投资收益 明细情况 单位:元 项目 本期收入金额 占营业收入 比例% 上期收入金额 占营业收入 比例% 权益法核算的长期股权投资 0.97% 收益 212,858,720.40 0.93% 153476,02551 金融工具投资收益 710,789,27687 3.10% 855,289,253.05 5.40% 其中:持有期间取得的收益 127634584.56 0.56% 34452183787 2.18% 其中:交易性金融资产 127.634.584.56 0.56% 0.00% 可供出售金融资 0.00% 344521837.87 2.18% 处置金融工具取得的 收益 58315469231254% 510767415183.23% 其中:以公允价值计量且 0.00% 08,71637345 3.21% 其变动计入当期损益的金融
27 福建省 2 2,080,165.93 0.01% 河南省 1 1,969,212.09 0.01% 江苏省 2 1,674,477.50 0.01% 吉林省 1 2,763,956.17 0.01% 天津市 1 1,856,158.61 0.01% 重庆市 1 1,377,309.95 0.01% 河北省 2 1,958,012.51 0.01% 湖北省 1 1,270,965.82 0.01% 四川省 1 1,658,874.84 0.01% 湖南省 1 1,666,923.12 0.01% 江西省 1 802,271.97 0.00% 陕西省 1 863,510.05 0.00% 合计 44 520,021,602.93 2.28% [注]香港特别行政区营业部系指公司子公司新永安期货。 2) 利息净收入 明细情况 单位：元 项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 利息收入 623,413,652.39 2.72% 641,470,065.52 4.05% 其中：母公司保证金利息收入 579,363,001.64 2.53% 614,458,929.43 3.88% 境外利息收入 23,913,169.87 0.10% 2,373,784.06 0.01% 其他利息收入 20,137,480.88 0.09% 24,637,352.03 0.16% 利息支出 71,108,064.98 0.31% 71,781,630.01 0.45% 合计 552,305,587.41 2.41% 569,688,435.51 3.60% 3) 投资收益 明细情况 单位：元 项目 本期收入金额 占营业收入 比例% 上期收入金额 占营业收入 比例% 权益法核算的长期股权投资 收益 212,858,720.40 0.93% 153,476,025.51 0.97% 金融工具投资收益 710,789,276.87 3.10% 855,289,253.05 5.40% 其中：持有期间取得的收益 127,634,584.56 0.56% 344,521,837.87 2.18% 其中：交易性金融资产 127,634,584.56 0.56% - 0.00% 可供出售金融资 产 - 0.00% 344,521,837.87 2.18% 处置金融工具取得的 收益 583,154,692.31 2.54% 510,767,415.18 3.23% 其中：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融 - 0.00% 508,716,373.45 3.21%
资产 交易性金融资产 583,154.692.31 2.54% 可供出售金融资 0.00% 2,051041.73 0.01% 扣除结构化主体其他投资者 21017994300-092% 87,59803440055% 享有的损益 合计 713468,054.27 3.11% 921,167,244.16 5.82% 4)公允价值变动损益 明细情况 单位:元 项目 本期收入金额占营业收入上期收入金额占营业收入 股票 15304232189067%26171529017% 债券 20789721200% 基金 371,12191294 1.62 衍生工具 73,75402911 20,185,739.23 远期合约 14425.095.880.06% 合计 466914,273.72 2.04 46,332.896.52 0.29% 5)汇兑收益 明细情况 单位:元 项目 本期收入金额占营业收入比上期收入金额占营业收入比 汇兑收益 -3,233,18493 -0.01% 2,953.804.50 合计 32331849300%2953:0450002% 6)资产处置收益 明细情况 单位 项目 本期收入金颜占营业收入比 上期收入金额占营业收入比 例% 非流动资产处置收益 33,289.61 0.00% 347653.10 0.00% 合计 33,289.61 0.00% 347.653.10 0.00% 7)其他收益 明细情况 单位:元 项目 本期收入金额占营业收入比 上期收入金额占营业收入比 财政补助 7,725687.60 0.03 3,824,232.17 0.02% 个税手续费返还 197,26881 0.00% 1,156,10007001%
28 资产 交易性金融资产 583,154,692.31 2.54% - 0.00% 可供出售金融资 产 - 0.00% 2,051,041.73 0.01% 扣除结构化主体其他投资者 享有的损益 -210,179,943.00 -0.92% -87,598,034.40 -0.55% 合计 713,468,054.27 3.11% 921,167,244.16 5.82% 4) 公允价值变动损益 明细情况 单位：元 项目 本期收入金额 占营业收入 比例% 上期收入金额 占营业收入 比例% 股票 153,042,321.89 0.67% 26,147,157.29 0.17% 债券 2,078,972.12 0.01% 基金 371,121,912.94 1.62% 衍生工具 -73,754,029.11 20,185,739.23 远期合约 14,425,095.88 0.06% 合计 466,914,273.72 2.04% 46,332,896.52 0.29% 5) 汇兑收益 明细情况 单位：元 项目 本期收入金额 占营业收入比 例% 上期收入金额 占营业收入比 例% 汇兑收益 -3,233,184.93 -0.01% 2,953,804.50 0.02% 合计 -3,233,184.93 -0.01% 2,953,804.50 0.02% 6) 资产处置收益 明细情况 单位：元 项目 本期收入金额 占营业收入比 例% 上期收入金额 占营业收入比 例% 非流动资产处置收益 33,289.61 0.00% 347,653.10 0.00% 合计 33,289.61 0.00% 347,653.10 0.00% 7) 其他收益 明细情况 单位：元 项目 本期收入金额 占营业收入比 例% 上期收入金额 占营业收入比 例% 财政补助 7,725,687.60 0.03% 3,824,232.17 0.02% 个税手续费返还 197,268.81 0.00% 1,156,100.07 0.01%
合计 792295641 0.03% % 4,980.332.24 03% 8)其他业务收入 明细情况 单位:元 项目 本期收入金额 占营业收入 上期收入金额 占营业收入 比例% 比例% 销售货物收入 20638,611772 13,725,4 86.72% 租赁收入 302,433.99 0.00% 22896313 0.00% 其他 38880628740.17% 22,444,341.56 合计 20.677794.835.72 90.16% 13,748,089637.55 8686% 收入构成变动的原因: 本期公司收入结构无重大变动,各项收入变动原因请参见本节“二、经营情况回顾(三)财务分析 2营业情况分析(1)利润构成”之“项目重大变动原因” 3)主要客户情况 1)销售部分 单位:元 序号 客户名称 销售金额收入占比是否存在关联关系 客户1 68322128298%否 2客户2 4929745904218% 3客户3 349935635.00 1.53% 4客户4 3070382551134%否 5客户5 300,774990.88 1.31% 合计 2,140,318,423.31 9.34% 2)经纪业务部分 单位:元 序号 客户名称 经纪金额 收入占比是否存在关联关系 1客户A 3197311001否 2客户B 3,036,00852 0.01% 3客户C 2,470,11385 0.01% 4客户D 1,772,58643 0.01% 否 5客户E 1,224,448.75 0.01% 合计 11,662888.65 0.05 (4)主要供应商情况 单位:元 序号」 供应商名称 采购金额年度采购占比是否存在关联关系 1供应商1 1,00894856940 4.77%
29 合计 7,922,956.41 0.03% 4,980,332.24 0.03% 8) 其他业务收入 明细情况 单位：元 项目 本期收入金额 占营业收入 比例% 上期收入金额 占营业收入 比例% 销售货物收入 20,638,611,772.99 89.99% 13,725,416,332.86 86.72% 租赁收入 302,433.99 0.00% 228,963.13 0.00% 其他 38,880,628.74 0.17% 22,444,341.56 0.14% 合计 20,677,794,835.72 90.16% 13,748,089,637.55 86.86% 收入构成变动的原因： 本期公司收入结构无重大变动，各项收入变动原因请参见本节“二、经营情况回顾（三）财务分析 2.营业情况分析（1）利润构成”之“项目重大变动原因”。 (3) 主要客户情况 1) 销售部分 单位：元 序号 客户名称 销售金额 收入占比 是否存在关联关系 1 客户 1 683,272,132.88 2.98% 否 2 客户 2 499,297,459.04 2.18% 否 3 客户 3 349,935,635.00 1.53% 否 4 客户 4 307,038,205.51 1.34% 否 5 客户 5 300,774,990.88 1.31% 否 合计 2,140,318,423.31 9.34% - 2) 经纪业务部分 单位：元 序号 客户名称 经纪金额 收入占比 是否存在关联关系 1 客户 A 3,159,731.10 0.01% 否 2 客户 B 3,036,008.52 0.01% 否 3 客户 C 2,470,113.85 0.01% 否 4 客户 D 1,772,586.43 0.01% 否 5 客户 E 1,224,448.75 0.01% 否 合计 11,662,888.65 0.05% - (4) 主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 供应商 1 1,008,948,569.40 4.77% 否