CRERT北京科锐 019年度报告全文 咨询 富股权投资 管理合伙企 业(有限合 火)等股东 厦门科锐 工业自动控制 017年度和 系统装置制造 018年度经 承装、承修、承 审计的扣除 试电力设施 非经常性损 压器、整流器 益后的净利 电感器制造 润未达到业 容器及其配套 设备制造:配电 不低于 开关控制设备 币200万 制造:其他输配 电及控制设备 元、300万 元,冯爱华 制造;电线、电 林绿旺、黄 2019 缆制造:其他金 中国证券报 聿丹、林滨 厦门科锐|属加工机械制 (B019版 100.00有 芳、黄汉胜 能源服务造:其他电子设 不适用 343否 %资 各补偿责任 有限公司备制造:其他仓 x0/月/证券时报 (B76版和 人以其持有 储业(不含需经 巨潮资讯网 厦门科锐 许可审批的项 目):电力供应 权向公 司进行业绩 电气安装:管道 补偿。截至 和设备安装:钢 报告期末 l结构工程施工 工商变更登 太阳能光伏系 记已完成, 统施工:其他未 公司持有厦 列明建筑安装 门科锐 业:建设工程勘 100%股权 察设计:专业化 厦门科锐成 设计服务:房地 为公司全资 产租赁经营。 制造电力 根据公司与 《关于北京 无功补偿装置 张皎、刘鹏 科锐博润电 限分支机构 齐泽锋和王 2017力电子有限 北京科锐经营);技术开 嘉林于2017 年公司 博润电力发、技术咨询、收2.60460629000有 电子有限技术转让、技术购 %/不适用 年4月12日 2013-2016年 期签订的《关 月度业绩承诺 公司服务、技 金 北京博润 4|完成情况的 训:销售电气机 新能电力科 传专项说明》 械、工业自动化 技有限公司 (编号 仪器仪表、电子 股权转让和 2017-024)详 nf乡 www.cninfocom.cn
2019 年度报告全文 26 咨询。 富股权投资 管理合伙企 业（有限合 伙）等股东 登记。 厦门科锐 能源服务 有限公司 工业自动控制 系统装置制造； 承装、承修、承 试电力设施；变 压器、整流器和 电感器制造；电 容器及其配套 设备制造；配电 开关控制设备 制造；其他输配 电及控制设备 制造；电线、电 缆制造；其他金 属加工机械制 造；其他电子设 备制造；其他仓 储业（不含需经 许可审批的项 目）；电力供应； 电气安装；管道 和设备安装；钢 结构工程施工； 太阳能光伏系 统施工；其他未 列明建筑安装 业；建设工程勘 察设计；专业化 设计服务；房地 产租赁经营。 其 他 0 100.00 % 自 有 资 金 不适用 长 期 不 适 用 因厦门科锐 2017 年度和 2018 年度经 审计的扣除 非经常性损 益后的净利 润未达到业 绩承诺的分 别不低于人 民币 200 万 元、300 万 元，冯爱华、 林绿旺、黄 聿丹、林滨 芳、黄汉胜 各补偿责任 人以其持有 的厦门科锐 的股权向公 司进行业绩 补偿。截至 报告期末， 工商变更登 记已完成， 公司持有厦 门科锐 100%股权， 厦门科锐成 为公司全资 子公司。 431, 343. 70 否 2019 年 08 月 17 日 中国证券报 （B019 版）、 证券时报 （B76 版）和 巨潮资讯网 北京科锐 博润电力 电子有限 公司 生产制造电力 无功补偿装置 （限分支机构 经营）；技术开 发、技术咨询、 技术转让、技术 服务、技术培 训；销售电气机 械、工业自动化 仪器仪表、电子 收 购 2,604,606.2 0 90.00 % 自 有 资 金 不适用 长 期 不 适 用 根据公司与 张皎、刘鹏、 齐泽锋和王 嘉林于 2017 年4月 12 日 签订的《关 于北京博润 新能电力科 技有限公司 股权转让和 - 1,31 5,08 0.29 否 2017 年 04 月 14 日 《关于北京 科锐博润电 力电子有限 公司 2013-2016 年 度业绩承诺 完成情况的 专项说明》 （编号： 2017-024）详
CRERT北京科锐 019年度报告全文 元器件、电气设 增资协议之 见中国证券 备、计算机软 补充协议》, 围报(B075 件、电子产品 公司以现金 版)、证券时 电动汽车充电 2,6046062 报(B116版 装置、有轨电车 0元收购上 和巨潮资讯 充电装置、轨道 述4人所持 交通电气牵引 科锐博润 设备;货物进出 %的股权, 口、技术进出 截至报告期 口、代理进出 末,公司变 更手续已完 公司持 有科锐博润 股权比例由 149,223,880 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用V不适用 以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 单位:元 本期公允计入权益的 报告期内购报告期内售累计投资收 资产类别初始投资成本价值变动累计公允价 期末金额资金来源 入金额 出金额 益 损益值变动 20,090,230.00 4.000.000.00 3l691152393620772自有资金 其他 102,267,2084 899076712 932764429自有资金 122,357,4384 00040000899076712131691511212.64901 5、募集资金使用情况 适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
2019 年度报告全文 27 元器件、电气设 备、计算机软 件、电子产品、 电动汽车充电 装置、有轨电车 充电装置、轨道 交通电气牵引 设备；货物进出 口、技术进出 口、代理进出 口。 增资协议之 补充协议》， 公司以现金 2,604,606.2 0 元收购上 述 4 人所持 科锐博润 5%的股权， 截至报告期 末，公司变 更手续已完 成，公司持 有科锐博润 股权比例由 85%变更为 90%。 见中国证券 报（B075 版）、证券时 报（B116 版） 和巨潮资讯 网 合计 -- -- 149,223,880 .20 -- -- -- -- -- -- - 12,0 97,2 61.8 8 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 基金 20,090,230.00 4,000,000.00 316,911.55 23,936,207.72 自有资金 其他 102,267,208.41 8,990,767.12 93,276,441.29 自有资金 合计 122,357,438.41 0.00 0.00 4,000,000.00 8,990,767.12 316,911.55 117,212,649.01 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用
CRERT北京科锐 019年度报告全文 单位:万元 报告期内累计变更累计变更 尚未使用 募集年份募集方式/集资金/本期已使已累计 使 总额用募集/用募集资 的募集资集资金总集资金总集资金/擎集资闲置两年 变更用途用途的募用途的募 尚未使用 金总额金总额 金总额 额额比例/总额用途及去/以上募集 资金金额 配股公开 018年 0.00% 0不适用 发行股票 47,06605 14947,1420 47,066.05 1.4947,141.2 0.00 募集资金总体使用情况说明 1、实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)核发的《关于核准北京科锐配电自动化股份有限公司配股的批复》 证监许可[20172320号)的规定,公司以总股本387,005,000股为基数,按照每10股配售3股的比例,向截止2018年 月17日登记在册的全体股东配售人民币普通股(A)股116101,500股,发行价格为431元/股。根据总体申购情况,最终 定配售112,547,171股,募集资金总额485,078,307.01元,扣除发行费用14,417,78209元(含增值税进项税额8l6,100 元)后,实际募集资金净额为470,660,524,92元。上述资金到位情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具 大信验字20181第1-002号验资报告。 2、募集资金使用金额及当期余额 公司实际募集资金净额为人民币4706605万元,截至报告期末,公司已使用募集资金47,141.20万元,募集资金专用 账户累计取得利息收入扣除手续费净额715万元,募集资金已全部使用完毕,募集资金专用账户均已注销。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 是否己募集资 截至期末项目达到 项目可有 承诺投资项目和超募资变更项金承诺|调整后投 本报告截至期末 资进度预定可使本报告 是否达到性是否发 期投入累计投 金投向 目(含部投资总资总额 (3)=用状态日/实现 金额金额(2) 分变更)额 (2(1) 期的效预计效益生重大变 承诺投资项目 2020年04 智能配电设备制造项目否 24001,0014911004.0710004% 不适用否 月30日 补充流动资金 41,00036,06605 0|36,13713100.20% 不适用否 承诺投资项目小计 -65.00047,066.051.4947,141.20 超募资金投向 00047,066051.4947,141.20 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因(分具不适用 体项目) 28 chin乡 www.cninfocom.cn
2019 年度报告全文 28 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2018 年 配股公开 发行股票 47,066.05 1.49 47,141.20 0 0 0.00% 0 不适用 0 合计 -- 47,066.05 1.49 47,141.20 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）核发的《关于核准北京科锐配电自动化股份有限公司配股的批复》 （证监许可[2017]2320 号）的规定，公司以总股本 387,005,000 股为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例，向截止 2018 年 5 月 17 日登记在册的全体股东配售人民币普通股（A）股 116,101,500 股，发行价格为 4.31 元/股。根据总体申购情况，最终 确定配售 112,547,171 股，募集资金总额 485,078,307.01 元，扣除发行费用 14,417,782.09 元（含增值税进项税额 816,100.87 元）后，实际募集资金净额为 470,660,524.92 元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 大信验字[2018]第 1-00062 号验资报告。 2、募集资金使用金额及当期余额 公司实际募集资金净额为人民币 47,066.05 万元，截至报告期末，公司已使用募集资金 47,141.20 万元，募集资金专用 账户累计取得利息收入扣除手续费净额 75.15 万元，募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户均已注销。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 智能配电设备制造项目 否 24,000 11,000 1.49 11,004.07 100.04% 2020 年 04 月 30 日 - 不适用 否 补充流动资金 否 41,000 36,066.05 0 36,137.13 100.20% - 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 65,000 47,066.05 1.49 47,141.20 -- -- - -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 65,000 47,066.05 1.49 47,141.20 -- -- - -- -- 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目） 不适用
CRERT北京科锐 019年度报告全文 目可行性发生重大变 不适用 化的情况说明 超募资金的金额、用途及 不适用 使用进展情况 募集资金投资项目实施 不适用 地点变更情况 募集资金投资项目实施 不适用 方式调整情况 募集资金投资项目先期 不适用 投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补 不适用 充流动资金情况 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用 截至本报告期末,公司募集资金已全部使用完毕。 途及去向 募集资金使用及披露中 不适用 在的问题或其他情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六、重大资产和股权出售 、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
2019 年度报告全文 29 项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用 途及去向 截至本报告期末，公司募集资金已全部使用完毕。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用
CRERT北京科锐 019年度报告全文 股权 是否按 出售 计划如 至出 为上 期实 售日 公 该股 交别被出售股/的交易价权为 股权出是否为/与交B/所涉及/,如/ 对方的/的股权/未按计 划实披露日披露索 售定价关联交 对方 格(万上市出售对公司献的 元)/公司的影响/净利 润占/原则 易/关联关/是否 示全部过/施,应期引 当说明 贡献 原因及 司己 采取的 (万 因科锐云涌 中国证 已连续亏损 且净资产为 负值,公司 北京科锐云 2019年版)、证 年12 转让持有的 双方协 司3%股/1/0.0001 易帜[涌科技有限 0.009 否不适用是 是|12月18券时报 科锐云涌 35%股权以 版)和 优化资产结 巨潮资 构,降低投 资风险。 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情 单位:万元 公司名称/公司 主要业务 注册资 资产净资产营业收入营业利润净利润 北京科锐博 生产、加工绝缘环网柜(中压气体);技 子公 有限公司术开发、技术服务、技术推广、技术转200.385099.54524505177415782853 实电气设备 制造、组装箱式变压器、环网柜、柱上 真空开关、控制器、电子产品、配电自 动化设备;销售箱式变压器、环网柜、 北京科锐博 子公|柱上真空开关、控制器、电子产品、配 电气设备同电自动化设备、机械、电子设备,、电升10139619381896432-20 有限公司 元器件、通讯设备(不含卫星地面接收 发射设备)、日用品、五金交电:配电自 动化设备、供用电、节能、电子计算机 软硬件的技术开发、产品开发、技术咨 chin乡 www.cninfocom.cn
2019 年度报告全文 30 交易 对方 被出售股权 出售 日 交易价 格（万 元） 本期 初起 至出 售日 该股 权为 上市 公司 贡献 的净 利润 （万 元） 出售对公司 的影响 股权 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 易帜 北京科锐云 涌科技有限 公司35%股权 2019 年 12 月 17 日 0.0001 0 因科锐云涌 已连续亏损 且净资产为 负值，公司 转让持有的 科锐云涌 35%股权以 优化资产结 构，降低投 资风险。 0.00% 双方协 商一致 否 不适用 是 是 2019 年 12 月 18 日 中国证 券报 （B039 版）、证 券时报 （B72 版）和 巨潮资 讯网 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资 本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京科锐博 实电气设备 有限公司 子公 司 生产、加工绝缘环网柜（中压气体）；技 术开发、技术服务、技术推广、技术转 让。 2,000 21,386.09 9,545.24 50,517.76 415.78 285.13 北京科锐博 华电气设备 有限公司 子公 司 制造、组装箱式变压器、环网柜、柱上 真空开关、控制器、电子产品、配电自 动化设备；销售箱式变压器、环网柜、 柱上真空开关、控制器、电子产品、配 电自动化设备、机械、电子设备、电子 元器件、通讯设备（不含卫星地面接收、 发射设备）、日用品、五金交电；配电自 动化设备、供用电、节能、电子计算机 软硬件的技术开发、产品开发、技术咨 1,000 13,589.63 10,994.38 18,917.66 -433.23 -426.08