江苏中设集团股份有限公司2019年半年度财务报告 中设股份 2019年半年度财务报告 (2019年1月1日6月30日) (未经审计) 2019年08月 chin乡 www.cninfocom.cn
江苏中设集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告 -1- 2019 年半年度财务报告 （2019 年 1 月 1 日—6 月 30 日） （未经审计） 2019 年 08 月
江苏中设集团股份有限公司2019年半年度财务报告 chin乡 www.cninfocom.cn
江苏中设集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告 -2-
江苏中设集团股份有限公司2019年半年度财务报告 财务报告 审计报告 半年度报告是否经过审计 口是√否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元 合并资产负债表 编制单位:江苏中设集团股份有限公司 2019年06月30日 单位:元 项目 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产 货币资金 18278616 1309404 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 立收票据 5,270,000.0 4.850.000.00 应收账款 317845,705.571 294,793,086 应收款项融资 预付款项 2,303,401.78 1,718,917.0 收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 11024.48045 9,112,51 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 147,086 202,401. chin乡 www.cninfocom.cn
江苏中设集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告 -3- 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：江苏中设集团股份有限公司 2019 年 06 月 30 日 单位：元 项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 118,278,621.63 130,940,441.08 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 5,270,000.00 4,850,000.00 应收账款 317,845,705.57 294,793,086.00 应收款项融资 预付款项 2,303,401.78 1,718,917.02 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 11,024,480.45 9,112,512.26 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 147,086.44 202,401.92
江苏中设集团股份有限公司2019年半年度财务报告 流动资产合计 454,869,295.87 441.617,358.28 非流动资产 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 250,0000 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 30,772,64299 29,955,092.35 其他权益工具投资 250.000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 20,938641.2 22,18424769 在建工程 16,685,01203 6,246,851.68 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 10,420,05499 10.695,12176 开发支出 商誉 1,52843404 1,528,434041 长期待摊费用 797,9273 递延所得税资产 8,135,84529 7,100,071.20 其他非流动资产 15,330.00 非流动资产合计 7893747981 资产总计 544,397,853.79 520,554,838 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 付账款 195658 2,980,46928 预收款项 7,313,520.6 6,370,273.52 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 立付职工薪酬 12.575,100.8 12905.591.54 应交税费 5.952.168.88 7955.309 其他应付款 4863,59848 38.194.082.81 其中:应付利息 chin乡 www.cninfocom.cn
江苏中设集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告 -4- 流动资产合计 454,869,295.87 441,617,358.28 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 250,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 30,772,642.99 29,955,092.35 其他权益工具投资 250,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 20,938,641.27 22,184,247.69 在建工程 16,685,012.03 6,246,851.68 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 10,420,054.99 10,695,121.76 开发支出 商誉 1,528,434.04 1,528,434.04 长期待摊费用 797,927.31 962,331.09 递延所得税资产 8,135,845.29 7,100,071.20 其他非流动资产 15,330.00 非流动资产合计 89,528,557.92 78,937,479.81 资产总计 544,397,853.79 520,554,838.09 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 19,561,556.81 12,980,469.28 预收款项 7,313,520.65 6,370,273.52 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 12,575,100.82 12,905,591.54 应交税费 5,952,168.88 7,955,309.88 其他应付款 48,663,598.48 38,194,082.81 其中：应付利息
江苏中设集团股份有限公司2019年半年度财务报告 应付股利 14,069820.80 162,160.00 应付手续费及佣金 立付分保账款 合同负债 持有待售负债 年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 94,065945.64 78,405,727.0 流动负债 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 递延收益 递延所得税负债 2,06885 7,922.30 其他非流动负债 非流动负债合计 2,06885 7,922.30 负债合计 94,068014.49 78,413.64933 所有者权益 股本 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 减:库存股 21,132,559.20 7,456,524.0 其他综合收益 专项储备 盈余公积 16551610 一般风险准备 未分配利润 166,642803.74 151,544,251.91 归属于母公司所有者权益合计 443,102,453.34 430,981,14504 少数股东权益 7,22738596 l1.160.043.7 所有者权益合计 450,329,8393 442,141,188.76 负债和所有者权益总计 544.397.853.79 520,554,838.09 法定代表人:陈凤军 主管会计工作负责人:周晓慧 会计机构负责人:过宁一 nf乡 www.cninfocom.cn
江苏中设集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告 -5- 应付股利 14,069,820.80 162,160.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 94,065,945.64 78,405,727.03 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 2,068.85 7,922.30 其他非流动负债 非流动负债合计 2,068.85 7,922.30 负债合计 94,068,014.49 78,413,649.33 所有者权益： 股本 86,922,880.00 86,630,880.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 194,117,713.74 193,710,922.07 减：库存股 21,132,559.20 17,456,524.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 16,551,615.06 16,551,615.06 一般风险准备 未分配利润 166,642,803.74 151,544,251.91 归属于母公司所有者权益合计 443,102,453.34 430,981,145.04 少数股东权益 7,227,385.96 11,160,043.72 所有者权益合计 450,329,839.30 442,141,188.76 负债和所有者权益总计 544,397,853.79 520,554,838.09 法定代表人：陈凤军 主管会计工作负责人：周晓慧 会计机构负责人：过宁一