宁夏西部创业实业股份有限公司 2019年半年度财务报告 (未经审计) 2019年08月 chin乡 www.cninfocom.cn
1 宁夏西部创业实业股份有限公司 2019 年半年度财务报告 （未经审计） 2019 年 08 月
宁夏西部创业实业股份有限公司2019年半年度财务报告(未经审计) 审计报告 半年度报告是否经过审计 口是√否 公司半年度财务报告未经审计。 财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元 chin乡 www.cninfocom.cn
宁夏西部创业实业股份有限公司 2019 年半年度财务报告（未经审计） 2 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元
宁夏西部创业实业股份有限公司2019年半年度财务报告(未经审计) 1、合并资产负债表 编制单位:宁夏西部创业实业股份有限公司 单位 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产 货币资金 693,27511060 应收票据 218,737944.60 229,299480.76 44,70575527 120.323.108.6 应收款项融资 预付款项 30,847,459 2,132,867.1 其他应收款 3,525,62823 760,079,619841 其中:应收利息 1,53312460 1,044,269 应收股利 存货 4951.03002 55953.4882 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 66.860.00 其他流动资产 流动资产合计 1,171,928,881.4 654915,979 非流动资产: 可供出售金融资产 17000000000 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 170.000000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 28.220.524.87 28,987,029 固定资产 3,301,711,642.51 3,355,76429678 在建工程 39452,21877 生产性生物资产 26.883583.90 27,76121716 无形资产 478,300,151.3 484833931.74 开发支出 商誉 长期待摊费用 304,861.18 46,272.98 递延所得税资产 9,036,620.53 其他非流动资产 非流动资产合计 4,063,5l6,257 4118.52968868 资产总计 5,235,445,138 5,773,445,66865 chin乡 www.cninfocom.cn
宁夏西部创业实业股份有限公司 2019 年半年度财务报告（未经审计） 3 1、合并资产负债表 编制单位：宁夏西部创业实业股份有限公司 单位：元 项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 693,275,110.60 416,680,086.64 应收票据 218,737,944.60 229,299,480.76 应收账款 144,705,755.27 120,323,108.61 应收款项融资 预付款项 30,847,459.16 2,132,867.10 其他应收款 3,525,628.23 760,079,619.84 其中：应收利息 1,533,124.60 1,044,269.40 应收股利 存货 54,951,030.02 55,953,488.27 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 66,860.00 66,860.00 其他流动资产 25,819,093.53 70,380,468.75 流动资产合计 1,171,928,881.41 1,654,915,979.97 非流动资产： 可供出售金融资产 170,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 170,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 28,220,524.87 28,987,029.60 固定资产 3,301,711,642.51 3,355,764,296.78 在建工程 46,715,020.98 39,452,218.77 生产性生物资产 26,883,583.90 27,761,217.16 无形资产 478,300,151.32 484,833,931.74 开发支出 商誉 长期待摊费用 304,861.18 346,272.98 递延所得税资产 9,036,620.53 9,096,940.38 其他非流动资产 2,343,852.26 2,287,781.27 非流动资产合计 4,063,516,257.55 4,118,529,688.68 资产总计 5,235,445,138.96 5,773,445,668.65
宁夏西部创业实业股份有限公司2019年半年度财务报告(未经审计) 流动负债 短期借款 应付票据 应付账款 8.11721783 12147909519 预收款项 应付职工薪酬 37,201,32715 10,36501613 应交税费 其他应付款 12.500.575.84 607880,82790 其中:应付利息 应付股利 5,321,311.32 570,52039530 一年内到期的非流动 其他流动负债 4,018,867.9 1,036,246 流动负债合计 201465.351.91 804,259,7586 非流动负债 长期借款 长期应付款 长期应付职工薪酬 723,826 预计负债 722,314.59 递延收益 递延所得税负债 38,131615.88 38,782050.36 其他非流动负债 非流动负债合计 38,855,441.9 40,323,8065 负债合计 240,320,793.81 所有者权益: 股本 1458,37473500 1,458.374,73500 其他权益工具 资本公积 4,326590666 4226956 减:库存股 其他综合收益 专项储备 9,310,386.10 9,310,386 盈余公积 135,249,45468 135,249,454.6 一般风险准备 未分配利润 930.469897 996,732,13894 归属于母公司所有者权益合计 4,995,124,345.15 4,928,862,103.51 少数股东权益 所有者权益合计 4,995,124,345.15 4,928,862,103.51 负债和所有者权益总计 5235,445413896 5.773.445.668 法定代表人:李广林 主管会计工作负责人:王建成 会计机构负责人:蔡永平 chin乡 www.cninfocom.cn
宁夏西部创业实业股份有限公司 2019 年半年度财务报告（未经审计） 4 流动负债： 短期借款 应付票据 36,721,400.00 34,703,750.00 应付账款 58,117,217.83 121,479,095.19 预收款项 10,306,980.67 11,653,428.40 应付职工薪酬 37,201,327.15 10,365,016.13 应交税费 12,598,982.52 17,141,394.77 其他应付款 12,500,575.84 607,880,827.90 其中：应付利息 应付股利 5,321,311.32 570,520,395.30 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 34,018,867.90 1,036,246.22 流动负债合计 201,465,351.91 804,259,758.61 非流动负债： 长期借款 长期应付款 长期应付职工薪酬 723,826.02 819,441.58 预计负债 722,314.59 递延收益 递延所得税负债 38,131,615.88 38,782,050.36 其他非流动负债 非流动负债合计 38,855,441.90 40,323,806.53 负债合计 240,320,793.81 844,583,565.14 所有者权益： 股本 1,458,374,735.00 1,458,374,735.00 其他权益工具 资本公积 4,322,659,666.67 4,322,659,666.67 减：库存股 其他综合收益 专项储备 9,310,386.10 9,310,386.10 盈余公积 135,249,454.68 135,249,454.68 一般风险准备 未分配利润 -930,469,897.30 -996,732,138.94 归属于母公司所有者权益合计 4,995,124,345.15 4,928,862,103.51 少数股东权益 所有者权益合计 4,995,124,345.15 4,928,862,103.51 负债和所有者权益总计 5,235,445,138.96 5,773,445,668.65 法定代表人：李广林 主管会计工作负责人：王建成 会计机构负责人：蔡永平
宁夏西部创业实业股份有限公司2019年半年度财务报告(未经审计) 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产 货币资金 350,357,405 83,33708874 应收票据 应收账款 预付款项 其他应 839,216 758,068,865 其中:应收利息 83467624 668,32999 应收股利 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 50,015,723 动资产合计 35l.196.622 891421.677 非流动资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,083,585,895.04 4,083,585,89504 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 10,129,25901 10,425,691.76 固定资产 507,500.05 48.876 在建工程 生产性生物资产 无形资产 14.700.00 16,500.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 197013.9124 196,957841.45 非流动资产合计 4.291.251.266.54 4.291.534.804 资产总计 642,447,888 5,182,956482.15 chin乡 www.cninfocom.cn
宁夏西部创业实业股份有限公司 2019 年半年度财务报告（未经审计） 5 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 350,357,405.80 83,337,088.74 应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 839,216.32 758,068,865.29 其中：应收利息 834,676.24 668,329.99 应收股利 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 50,015,723.15 流动资产合计 351,196,622.12 891,421,677.18 非流动资产： 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,083,585,895.04 4,083,585,895.04 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 10,129,259.01 10,425,691.76 固定资产 507,500.05 548,876.72 在建工程 生产性生物资产 无形资产 14,700.00 16,500.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 197,013,912.44 196,957,841.45 非流动资产合计 4,291,251,266.54 4,291,534,804.97 资产总计 4,642,447,888.66 5,182,956,482.15