2017年年度报告 2.费用 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目名称2017年度 2016年度 「变动幅度(%)原因说明 销售费用 3877销售费用变动主要 4,406,397,762.233,175,424,411.26 系报告期内广告宣 传费增加所致 管理费用4,963,038,730.754,574,696,893.738.49 财务费用 692.04财务费用变动主要 138,601,073.50 3,858,556.40 系报告期内借款利 息支出增加所致 3.研发投入 研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 3,364,573,281.17 本期资本化研发投入 研发投入合计 3,364,573,281.17 研发投入总额占营业收入比例(%) 公司研发人员的数量 17,917 研发人员数量占公司总人数的比 例(%) 研发投入资本化的比重(%) 0.00 情况说明 √适用口不适用 2017年度,公司研发支出总额33.65亿元人民币,同比增长5.80% 公司历来重视新产品及新技术的研发工作,坚持“过度投入”,注重有效研发,不断 追求行业领先,为持续的自主创新奠定了坚实的基础。报告期内研发费用主要用于汽 车整车、核心零部件产品及新能源技术的研发,经过持续硏究,多款上市新产品获得 良好销售态势。 公司相继被认定为新能源乘用车动力系统开发与应用国家地方联合工程中心、河北省 国际科技合作示范企业、河北省A级研发机构、河北省科普基地和河北省百家重点引 智企业。 年度内,公司获得授权专利752项,其中发明专利授权203项,实用新型专利授权426 项,外观专利授权123项 31/234
2017 年年度报告 2. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 2017 年度 2016 年度 变动幅度（%） 原因说明 销售费用 4,406,397,762.23 3,175,424,411.26 38.77 销售费用变动主要 系报告期内广告宣 传费增加所致 管理费用 4,963,038,730.75 4,574,696,893.73 8.49 财务费用 138,601,073.50 -3,858,556.40 -3,692.04 财务费用变动主要 系报告期内借款利 息支出增加所致 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 3,364,573,281.17 本期资本化研发投入 研发投入合计 3,364,573,281.17 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.35 公司研发人员的数量 17,917 研发人员数量占公司总人数的比 例（%） 26.15 研发投入资本化的比重（%） 0.00 情况说明 √适用 □不适用 2017 年度，公司研发支出总额 33.65 亿元人民币，同比增长 5.80%。 公司历来重视新产品及新技术的研发工作，坚持“过度投入”，注重有效研发，不断 追求行业领先，为持续的自主创新奠定了坚实的基础。报告期内研发费用主要用于汽 车整车、核心零部件产品及新能源技术的研发，经过持续研究，多款上市新产品获得 良好销售态势。 公司相继被认定为新能源乘用车动力系统开发与应用国家地方联合工程中心、河北省 国际科技合作示范企业、河北省 A 级研发机构、河北省科普基地和河北省百家重点引 智企业。 年度内，公司获得授权专利 752 项，其中发明专利授权 203 项，实用新型专利授权 426 项，外观专利授权 123 项。 31 / 234
2017年年度报告 4.现金流 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 2017年度 2016年度 变动幅度 (%) 原因说明 经菅活动产生的现金流量 经营活动产生的 净额变动主要系报告期内 现金流量净额 1,076,670,066.878,835,406,234.02 112.19本集团毛利降低以及汽车 金融放贷业务量增加导致 经营活动净流入减少 投资活动产生的现金流量 投资活动产生的 现金流量净额 3,05562810.65-8,367,460.548.39 净额变动主要系报告期内 -63.48 收回的投资理财产品本金 增加所致 筹资活动产生的现金流量 筹资活动产生的 现金流量净额 6,089,261,843.31-1,116,326,659.64-645.47净额变动主要系报告期内 取得银行借款所致 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 32/234
2017 年年度报告 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 2017 年度 2016 年度 变动幅度 （%） 原因说明 经营活动产生的 现金流量净额 -1,076,670,066.87 8,835,406,234.02 -112.19 经营活动产生的现金流量 净额变动主要系报告期内 本集团毛利降低以及汽车 金融放贷业务量增加导致 经营活动净流入减少 投资活动产生的 现金流量净额 -3,055,621,810.65 -8,367,460,548.39 -63.48 投资活动产生的现金流量 净额变动主要系报告期内 收回的投资理财产品本金 增加所致 筹资活动产生的 现金流量净额 6,089,261,843.31 -1,116,326,659.64 -645.47 筹资活动产生的现金流量 净额变动主要系报告期内 取得银行借款所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 32 / 234
(三)资产、负债情况分析 适用口不适用 资产及负债状况 币种:人民币单位:元 本期 上期 期末 期末本期期末 数占 数占金额较上 项目名称 本期期末数 上期期末数 总资期期末变 情况说明 2015年 014 2013年 动比例 比例 比例 (%) (%) 流动资产69293328.092.5062.6853,928033538.56584 28.49 40,38993532735,313744747.5731,026,19 货币资金变动主要 系报告期通过短期借 货币资金4.81.3824854.372.53.6058382.312.34款取得资金增加所361.64.2.731320376956902.03 以公允价 以公允价值计量且 值计量且 其变动计入当期损益 其变动计 入当期损 317,9943.000.29 10.00的0融资产变动系报 214,440.00 4,270,117.86 益的金融 持有上市公司股权市 应收票据49,075,108,590.7044.3939,786,248,863.3443.1023.35 28,161,748,218.4123,352,36637.8617,548,258,868.49 应收账款变动主要 应收账款873,44976.660.79517,976,74697|0.5668.63系报告期应收车款增675,9220.83730,113031.42656,312,75479 加所致 预付款项 预付款项变动主要 579.53618.060.521.065,180,.23.771.15-4518系报告期采购原材料 880.716,835.91 723,332,515.18 446,068,066.03
2017 年年度报告 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 币种：人民币 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 2015 年 2014 年 2013 年 流动资产 69,293,328,092.50 62.68 53,928,033,538.56 58.42 28.49 40,389,996,353.27 35,313,744,747.57 31,026,191,451.06 货币资金 4,831,349,324.85 4.37 2,153,603,558.38 2.33 124.34 货币资金变动主要 系报告期通过短期借 款取得资金增加所 致 3,641,764,292.73 3,394,260,013.36 6,990,516,902.03 以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 资产 317,994,432.00 0.29 100.00 以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产变动系报 告期内本集团认购并 持有上市公司股权市 值变动所致 214,440.00 4,270,117.86 应收票据 49,075,108,590.70 44.39 39,786,248,863.34 43.10 23.35 28,161,748,218.41 23,352,366,377.86 17,548,258,868.49 应收账款 873,444,976.66 0.79 517,976,746.97 0.56 68.63 应收账款变动主要 系报告期应收车款增 加所致 675,922,020.83 730,113,031.42 656,312,754.79 预付款项 579,536,182.06 0.52 1,057,180,423.77 1.15 -45.18 预付款项变动主要 系报告期采购原材料 880,716,835.91 723,332,515.18 446,068,066.03 33 / 234
预付款减少所致 应收利息变动主要 系本公司之子公司天 津长城滨银汽车金融 应收利息28,355,7881710.0312,418,121.840.01128.34有限公司放贷业务量 4,897,335.85 增加使得应收发放贷 款和垫款利息增加所 致 其他应收297,89,725.120.27251.01,870 0.2718.68 101,849,236.832,:896787,792.182.59.19,416 存货557477963504606138217686.57 4119805,909613,470,386550.652.763,890.712.66 年内到期的非流 动资产变动主要系本 年内到 公司之子公司天津长 期的非流741:850056.741.20,702.06.951.30519.78城滨银汽车金融有限1,023.6995635216.6806 动资产 公司一年内到期的发 放贷款和垫款增加所 可供出售金融资产 可供出售 变动系期初购买保本 金融资产 1,438,00000001.56-100.00浮动收益型理财产品 在报告期到期收回所 其他流动资产变动1,769,572,570.82 1,225.623.01 48,680,552.46 其他流动 267,00053.720.241,448,753,670.801.57 81.57/主要系报告期购买的 保本保证收益型理财 产品减少所致 发放贷款和垫款变 发放贷款 和垫款4,428.694,699294.013.076,24.65.503.33 16动系本公司之子公司51,0651014 天津长城滨银汽车金 100,508,080.46 融有限公司的放贷业
2017 年年度报告 预付款减少所致 应收利息 28,355,788.71 0.03 12,418,121.84 0.01 128.34 应收利息变动主要 系本公司之子公司天 津长城滨银汽车金融 有限公司放贷业务量 增加使得应收发放贷 款和垫款利息增加所 致 5,130,559.76 4,897,335.85 其他应收 款 297,891,725.12 0.27 251,011,870.83 0.27 18.68 101,849,236.83 2,896,787,792.18 2,559,193,416.74 存货 5,574,771,949.63 5.04 6,061,138,217.68 6.57 -8.02 4,119,805,909.61 3,470,386,550.65 2,763,890,772.66 一年内到 期的非流 动资产 7,447,875,069.05 6.74 1,201,702,064.95 1.30 519.78 一年内到期的非流 动资产变动主要系本 公司之子公司天津长 城滨银汽车金融有限 公司一年内到期的发 放贷款和垫款增加所 致 1,023,694,956.31 52,161,068.06 可供出售 金融资产 1,438,000,000.00 1.56 -100.00 可供出售金融资产 变动系期初购买保本 浮动收益型理财产品 在报告期到期收回所 致 其他流动 资产 267,000,053.72 0.24 1,448,753,670.80 1.57 -81.57 其他流动资产变动 主要系报告期购买的 保本保证收益型理财 产品减少所致 1,769,572,570.82 681,225,623.01 48,680,552.46 发放贷款 和垫款 4,428,694,699.29 4.01 3,076,249,652.50 3.33 43.96 发放贷款和垫款变 动系本公司之子公司 天津长城滨银汽车金 融有限公司的放贷业 561,063,510.14 100,508,080.46 34 / 234
务量增加所致 长期应收款变动系 长期应收 1,361,193,481.581.47 000报告期应收超一年到1,613829,351.48 期的土地履约保证金 减少所致 保定信益汽车座椅有 商誉 2,163,713.000.00 4,972,730.900.01-56.49 限公司注销,使得本 集团于2016年1月收 2,163,713.00 163,713.00 2,163,713.00 购其股权时形成的商 长期待摊费用变动 长期待摊12.6140.1254,0690.010.011540|主要系报告期特摊的54.50.25839.60.82 27.678.336.76 「流动负债」5812237953.264325239192.2946.86 31,786437,525.1426144697.042.572283947472.18 短期借款13,037,978.0000119250,000.075,115.19告期从银行取得的借300.000000 款增加所致 应付票据3879647,201.413.514164,982,676.224516.85 5480528560694,138,15817841453952927671 应付账款27,961,741,670.91252925,007,350767227.09 11.81 15.603,253,561.1514,09315,931.610.712,169,742.15 长款5 应付职工 1,872,028903.981.691,966848.264.702.13 1,534,598,723771,326,601,44.91.096,561,764.6 应交税费2308.154256.082.091,978,393497.862.14|16.67 979247,4178.39880.096,38440527,274,93962 付利息变动系本 应付利息 5350,659.120.05 924,376.740.005,887.89集团应付银行借款利 6,388,819.44 息增加所到 其他应付 2,512,899,879.292272,043,696,694.432.21 22 66434,069.111,778,29,44.452,270,050,353.66 年内到142,533396220 35.53一年内到期的非流83,29900908 75,657,544.1669,258,714.61 5/234
2017 年年度报告 务量增加所致 长期应收 款 1,361,193,481.58 1.47 -100.00 长期应收款变动系 报告期应收超一年到 期的土地履约保证金 减少所致 1,613,829,351.48 商誉 2,163,713.00 0.00 4,972,730.90 0.01 -56.49 商誉变动系报告期 保定信益汽车座椅有 限公司注销，使得本 集团于2016年1月收 购其股权时形成的商 誉减少所致 2,163,713.00 2,163,713.00 2,163,713.00 长期待摊 费用 132,678,241.54 0.12 54,066,910.08 0.06 145.40 长期待摊费用变动 主要系报告期待摊的 模具使用费增加所 致 54,520,245.83 47,681,001.82 27,678,336.76 流动负债 58,881,223,748.49 53.26 43,252,239,792.29 46.86 36.13 31,786,437,525.14 26,144,697,042.57 22,839,474,722.18 短期借款 13,037,978,000.00 11.79 250,000,000.00 0.27 5,115.19 短期借款变动系报 告期从银行取得的借 款增加所致 300,000,000.00 182,198,866.04 应付票据 3,879,647,201.41 3.51 4,164,982,676.22 4.51 -6.85 5,480,528,560.69 4,138,158,178.41 4,539,529,276.71 应付账款 27,961,741,670.91 25.29 25,007,335,076.72 27.09 11.81 15,603,253,561.15 14,093,151,931.66 10,712,169,742.15 预收账款 5,457,772,639.50 4.94 6,311,928,102.18 6.84 -13.53 4,937,845,265.44 3,180,045,338.74 2,808,752,768.45 应付职工 薪酬 1,872,028,903.98 1.69 1,966,848,264.70 2.13 -4.82 1,534,598,723.77 1,326,601,449.19 1,096,561,764.67 应交税费 2,308,154,256.08 2.09 1,978,393,497.86 2.14 16.67 979,247,478.39 880,096,384.40 527,274,939.62 应付利息 55,350,659.12 0.05 924,376.74 0.00 5,887.89 应付利息变动系本 集团应付银行借款利 息增加所致 6,388,819.44 其他应付 款 2,512,899,879.29 2.27 2,043,696,694.43 2.21 22.96 1,665,434,069.11 1,778,299,444.45 2,270,050,353.66 一年内到 142,533,396.22 0.13 105,170,607.29 0.11 35.53 一年内到期的非流 83,299,009.08 75,657,544.16 69,258,714.61 35 / 234