轮智能装备股份有限公司2020年半年度财务报告 其中:对联营企业和合营 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益(损失以“”号填 净敞口套期收益(损失以 号填列) 公允价值变动收益(损失以 “一”号填列) 信用减值损失(损失以“号 填列) 1,414.750.83 9,992,21964 资产减值损失(损失以“”号 填列) 资产处置收益(损失以 39,96999 4,336,909.28 填列) 营业利润(亏损以“一”号填列) 6,635,9760 35,175,950.37 加:营业外收入 357.130.04 97,877.97 减:营业外支出 433.073.41 342000 利润总额(亏损总额以“一”号填 6,560,03265 减:所得税费用 3,642,6300 10,072262.6 四、净利润(净亏损以“一”号填列) 10.202,66.69 2494000980 (一)持续经营净利润(净亏损 以“一”号填列 (二)终止经营净利润(净亏损 以“一”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 chin乡 www.chinfocom.cn
巨轮智能装备股份有限公司 2020 年半年度财务报告 11 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 1,414,750.83 -9,992,219.64 资产减值损失（损失以“-”号 填列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 39,969.99 -4,336,909.28 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,635,976.02 -35,175,950.37 加：营业外收入 357,130.04 197,877.97 减：营业外支出 433,073.41 34,200.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 6,560,032.65 -35,012,272.40 减：所得税费用 -3,642,630.04 -10,072,262.60 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,202,662.69 -24,940,009.80 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 10,202,662.69 -24,940,009.80 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他
轮智能装备股份有限公司2020年半年度财务报告 (二)将重分类进损益的其他综 合收益 1权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4其他债权投资信用减值 准备 5现金流量套期储备 6外币财务报表折算差额 7其他 六、综合收益总额 10,202,662.69 24,940009 七、每股收益 (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位:元 项目 2020年半年度 019年半年度 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 577.560.636.25 742,604,58682 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 24.068.021.1 5,877,01696 chin乡 www.chinfocom.cn
巨轮智能装备股份有限公司 2020 年半年度财务报告 12 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 10,202,662.69 -24,940,009.80 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 2020 年半年度 2019 年半年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 577,560,636.25 742,604,586.82 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 24,068,021.17 5,877,016.96
轮智能装备股份有限公司2020年半年度财务报告 收到其他与经营活动有关的现金 18,572476 14342362 营活动现金流入小计 620,201,133.54 762,823,9662 购买商品、接受劳务支付的现金 435,059,936.0 323,564,233.53 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 l12,479,810.81 124,353,189.04 金 支付的各项税费 26,746,39 67,186,474.97 支付其他与经营活动有关的现金 4547364.53 52,105478.95 经营活动现金流出小计 619.733.50541 567,209,37644 经营活动产生的现金流量净额 467,628.13 195,614,.589.7 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 186,08000000 1,313,1010000 取得投资收益收到的现金 28,067570.27 7969667 处置固定资产、无形资产和其他 44,193,374.45 4,852,45648 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 98563730.36 收到其他与投资活动有关的现金 274,993.663.42 投资活动现金流入小计 417,495,80931 1,593,744,086.5 购建固定资产、无形资产和其他 6,069,170.23 72.607047.67 长期资产支付的现金 投资支付的现金 176,560,000.0 1.237490000.0 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 785613,17905 100000.000.0 投资活动现金流出小计 988,242,34928 1,410.097,047.67 投资活动产生的现金流量净额 570.746.5399 183,647,038.90 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 13 chin乡 www.chinfocom.cn
巨轮智能装备股份有限公司 2020 年半年度财务报告 13 收到其他与经营活动有关的现金 18,572,476.12 14,342,362.42 经营活动现金流入小计 620,201,133.54 762,823,966.20 购买商品、接受劳务支付的现金 435,059,936.07 323,564,233.53 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 112,479,810.81 124,353,189.04 支付的各项税费 26,746,394.00 67,186,474.97 支付其他与经营活动有关的现金 45,447,364.53 52,105,478.95 经营活动现金流出小计 619,733,505.41 567,209,376.49 经营活动产生的现金流量净额 467,628.13 195,614,589.71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 186,080,000.00 1,313,101,000.00 取得投资收益收到的现金 28,067,570.27 796,966.67 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 44,193,374.45 4,852,456.48 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 98,563,730.36 收到其他与投资活动有关的现金 60,591,134.23 274,993,663.42 投资活动现金流入小计 417,495,809.31 1,593,744,086.57 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 26,069,170.23 72,607,047.67 投资支付的现金 176,560,000.00 1,237,490,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 785,613,179.05 100,000,000.00 投资活动现金流出小计 988,242,349.28 1,410,097,047.67 投资活动产生的现金流量净额 -570,746,539.97 183,647,038.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 900,000.00
轮智能装备股份有限公司2020年半年度财务报告 其中:子公司吸收少数股东投资 900,0000 收到的现金 取得借款收到的现金 2,448,199,316.11 2,108,152907.46 收到其他与筹资活动有关的现金 103,372,54532 2676216.34 筹资活动现金流入小计 2,552,471,86143 2,160,829,12380 偿还债务支付的现金 1,866,261483.1l 2,92624231699 分配股利、利润或偿付利息支付 31,178,572.61 的现金 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 87,106505.30 162,398,25222 筹资活动现金流出小计 98454656102 3,188,533,428.1 筹资活动产生的现金流量净额 567,925,300.41 -1,027,70430437 四、汇率变动对现金及现金等价物的 1,182,137.98 365915.84 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,17147345 -648,808,591.6 「加:期初现金及现金等价物余额 845077492 750,487,260.0 六、期末现金及现金等价物余额 83,336,268.4 10167866849 6、母公司现金流量表 单位:元 项目 2020年半年度 2019年半年度 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 255,595,893.92 350,138,44601 收到的税费返还 13.90599356 5,297,8169 收到其他与经营活动有关的现金 175982123 2256421927 经营活动现金流入小计 287,061,710.51 378.000.482.24 购买商品、接受劳务支付的现金 286,262,880.69 113,984,710.4 支付给职工以及为职工支付的现 70,71697884 65401,144.75 金 支付的各项税费 2407,78199 34434268 支付其他与经营活动有关的现金 292470274 经营活动现金流出小计 388.635.364.26 219,64602408 经营活动产生的现金流量净额 101,57365375 158,35445816 投资活动产生的现金流量 chin乡 www.chinfocom.cn
巨轮智能装备股份有限公司 2020 年半年度财务报告 14 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 900,000.00 取得借款收到的现金 2,448,199,316.11 2,108,152,907.46 收到其他与筹资活动有关的现金 103,372,545.32 52,676,216.34 筹资活动现金流入小计 2,552,471,861.43 2,160,829,123.80 偿还债务支付的现金 1,866,261,483.11 2,926,242,316.99 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 31,178,572.61 99,892,858.96 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 87,106,505.30 162,398,252.22 筹资活动现金流出小计 1,984,546,561.02 3,188,533,428.17 筹资活动产生的现金流量净额 567,925,300.41 -1,027,704,304.37 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 1,182,137.98 -365,915.84 五、现金及现金等价物净增加额 -1,171,473.45 -648,808,591.60 加：期初现金及现金等价物余额 84,507,741.92 750,487,260.09 六、期末现金及现金等价物余额 83,336,268.47 101,678,668.49 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 2020 年半年度 2019 年半年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 255,595,893.92 350,138,446.01 收到的税费返还 13,905,995.36 5,297,816.96 收到其他与经营活动有关的现金 17,559,821.23 22,564,219.27 经营活动现金流入小计 287,061,710.51 378,000,482.24 购买商品、接受劳务支付的现金 286,262,880.69 113,984,710.41 支付给职工以及为职工支付的现 金 70,716,978.84 65,401,144.75 支付的各项税费 2,407,781.99 34,434,268.96 支付其他与经营活动有关的现金 29,247,722.74 5,825,899.96 经营活动现金流出小计 388,635,364.26 219,646,024.08 经营活动产生的现金流量净额 -101,573,653.75 158,354,458.16 二、投资活动产生的现金流量：
轮智能装备股份有限公司2020年半年度财务报告 收回投资收到 99,000,000.00 6,277840.0 取得投资收益收到的现金 28,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 32,000.0 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 198,496,61668 477,525881.7 投资活动现金流入小计 325,528,61668 484,309,99372 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 10,234,671.36 165369868 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 646,135,162.70 188,170,000.0 投资活动现金流出小计 656,369,83406 189,803,6986 投资活动产生的现金流量净额 33084121738 294,50629504 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,100,075,000 收到其他与筹资活动有关的现金 158,968,52679 61316216 筹资活动现金流入小计 844,010.68823 偿还债务支付的现金 70998733 1,657,500,000.0 分配股利、利润或偿付利息支付 27,919658.03 97243,09681 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 833,414,579 1,859,853,076.1 筹资活动产生的现金流量净额 425,628,94685 1,015,8423878 四、汇率变动对现金及现金等价物的 824,3048 811,8960 五、现金及现金等价物净增加额 5,961,61947 563,793,530.74 加:期初现金及现金等价物余额 50,587241.8 615,0928056 六、期末现金及现金等价物余额 44.625.622 51299274.90 7、合并所有者权益变动表 本期金额 chin乡 www.chinfocom.cn
巨轮智能装备股份有限公司 2020 年半年度财务报告 15 收回投资收到的现金 99,000,000.00 6,277,840.00 取得投资收益收到的现金 28,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 32,000.00 506,272.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 198,496,616.68 477,525,881.72 投资活动现金流入小计 325,528,616.68 484,309,993.72 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 10,234,671.36 1,633,698.68 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 646,135,162.70 188,170,000.00 投资活动现金流出小计 656,369,834.06 189,803,698.68 投资活动产生的现金流量净额 -330,841,217.38 294,506,295.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,100,075,000.00 782,694,472.00 收到其他与筹资活动有关的现金 158,968,526.79 61,316,216.23 筹资活动现金流入小计 1,259,043,526.79 844,010,688.23 偿还债务支付的现金 709,198,733.33 1,657,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 27,919,658.03 97,243,096.81 支付其他与筹资活动有关的现金 96,296,188.58 105,109,979.31 筹资活动现金流出小计 833,414,579.94 1,859,853,076.12 筹资活动产生的现金流量净额 425,628,946.85 -1,015,842,387.89 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 824,304.81 -811,896.05 五、现金及现金等价物净增加额 -5,961,619.47 -563,793,530.74 加：期初现金及现金等价物余额 50,587,241.85 615,092,805.64 六、期末现金及现金等价物余额 44,625,622.38 51,299,274.90 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元