深圳高速公路股份有限公司 SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED (开中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 2019年年度报告全文 (A股) 2020年3月18日
深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （ 于 中 华 人 民 共 和 国 注 册 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） 2019 年年度报告全文 （A 股） 2020 年 3 月 18 日
2019年年度报告 公司代码:600548 公司简称:深高速 深圳高速公路股份有限公司 2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人胡伟、主管会计工作负责人赵桂萍及会计机构负责人(会计主管人员)罗超云 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会已建议派发2019年度末期现金股息每股0.52元(含税),不实施公积金转增股本,上述建议 将提交本公司2019年度股东年会批准 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 除事实陈述外,本报告中还包括了某些本公司预计或期待未来可能发生的(包括但不限于)预测 目标、估计及计划等前瞻性陈述”。前瞻性陈述涉及一些通常或特别的已知和未知的风险与不 明朗因素,受此影响,本公司未来的实际结果可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。任何人需 保持足够的风险意识,理解该等前瞻性陈述与承诺和保证之间的差异,并审慎考虑上述及其他因 素,不可完全依赖公司的前瞻性陈述。此外,本公司声明,本公司没有义务因新信息、未来事件 或其他原因而对本报告中的任何前瞻性陈述公开地进行更新或修改:本公司及其任何员工或联系 人并未就公司的未来表现作出任何保证声明及不为任何该等声明负责。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2/268
2019 年年度报告 2 / 268 公司代码：600548 公司简称：深高速 深圳高速公路股份有限公司 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人胡伟、主管会计工作负责人赵桂萍 及会计机构负责人（会计主管人员）罗超云 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会已建议派发2019年度末期现金股息每股0.52元（含税）,不实施公积金转增股本，上述建议 将提交本公司2019年度股东年会批准 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 除事实陈述外，本报告中还包括了某些本公司预计或期待未来可能发生的（包括但不限于）预测 、目标、估计及计划等“前瞻性陈述”。前瞻性陈述涉及一些通常或特别的已知和未知的风险与不 明朗因素，受此影响，本公司未来的实际结果可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。任何人需 保持足够的风险意识，理解该等前瞻性陈述与承诺和保证之间的差异，并审慎考虑上述及其他因 素，不可完全依赖公司的前瞻性陈述。此外，本公司声明，本公司没有义务因新信息、未来事件 或其他原因而对本报告中的任何前瞻性陈述公开地进行更新或修改：本公司及其任何员工或联系 人并未就公司的未来表现作出任何保证声明及不为任何该等声明负责。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否
2019年年度报告 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 收费公路行业发展受政策环境影响较大,同时,路网的完善和变化对各路段一定时期的车流量会 产生诱増或分流影响,该等不确定性给公司的经营和管理带来压力和挑战:此外,本集团已确定 大环保行业为集团第二大主业并已完成初步布局,作为行业新进入者,本公司在该领域的核心竞 争力还有待培养和提高。本集团将继续坚持市场化导向和创新驱动,积极整合内外部资源,努力 培育在某些细分领域的专业竞争实力,并根据经营环境变化适时调整经营策略,努力拓展集团经 营发展空间。 在本年度报告的“经营情况讨论与分析”中,对集团未来经营和发展面对的风险进行了详细分析 和描述,请投资者查阅和关注。 十、其他 √适用口不适用 除特别说明外,本报告中之金额币种为人民币。 本报告中如出现分项值之和和总计数尾数不一致的,乃四舍五入原因所致。 3/268
2019 年年度报告 3 / 268 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 收费公路行业发展受政策环境影响较大，同时，路网的完善和变化对各路段一定时期的车流量会 产生诱增或分流影响，该等不确定性给公司的经营和管理带来压力和挑战；此外，本集团已确定 大环保行业为集团第二大主业并已完成初步布局，作为行业新进入者，本公司在该领域的核心竞 争力还有待培养和提高。本集团将继续坚持市场化导向和创新驱动，积极整合内外部资源，努力 培育在某些细分领域的专业竞争实力，并根据经营环境变化适时调整经营策略，努力拓展集团经 营发展空间。 在本年度报告的“经营情况讨论与分析”中，对集团未来经营和发展面对的风险进行了详细分析 和描述，请投资者查阅和关注。 十、 其他 √适用 □不适用 除特别说明外，本报告中之金额币种为人民币。 本报告中如出现分项值之和和总计数尾数不一致的，乃四舍五入原因所致
2019年年度报告 目录 第一节释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 18 第四节年度记事 第五节董事长致辞 第六节经营情况讨论与分析…… 第七节 重要事项 第八节普通股股份变动及股东情况… 第九节优先股相关情况 第十节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第十一节公司治理 第十二节公司债券相关情况 第十三节财务报告 第十四节备查文件目录 268 4/268
2019 年年度报告 4 / 268 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标...............................................................................................11 第三节 公司业务概要...................................................................................................................18 第四节 年度记事...........................................................................................................................23 第五节 董事长致辞.......................................................................................................................25 第六节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................29 第七节 重要事项...........................................................................................................................66 第八节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................86 第九节 优先股相关情况...............................................................................................................92 第十节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................93 第十一节 公司治理.........................................................................................................................104 第十二节 公司债券相关情况.........................................................................................................128 第十三节 财务报告.........................................................................................................................129 第十四节 备查文件目录.................................................................................................................268
2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 报告期、本年度 指截至2019年12月31日止12个月 报告日 指|本公司2019年年度报告获董事会批准之日,即2020年3 月18日。 指与2018年同期相比。 本公司、公司、深高速 指深圳高速公路股份有限公司。 本集团、集团 指本公司及其合并子公司 股 指本公司于中国境内发行的、以人民币认购并在上交所上市 的人民币普通股。 H股 指本公司于香港发行的、以港币认购并在联交所上市的境外 上市外资股。 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 香港证监会 指香港证券及期货事务监察委员会。 上交所 指上海证券交易所。 联交所 指香港联合交易所有限公司 香港 指中国香港特别行政区。 上市规则 指联交所证券上市规则及成上交所股票上市规则,视乎情况 而定 中国企业会计准则 指《中华人民共和国企业会计准则(2060》及以后期间颁 布的各项具体会计准则及相关规定。 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 交通运输部 指中华人民共和国交通运输部 深圳国资委 指深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。 深圳市交通管理局 指深圳市交通运输局,原深圳市交通运输委员会 深圳投控 指深圳市投资控股有限公司。 深圳国际 指深圳国际控股有限公司。 新通产公司 指新通产实业开发(深圳)有限公司,原名深圳市高速公路 开发公司。 深广惠公司 指深圳市深广惠公路开发有限公司,原名深圳市深广惠公路 开发总公司 招商局公路 指招商局公路网络科技控股股份有限公司,原名招商局华建 5/268
2019 年年度报告 5 / 268 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期、本年度 指 截至 2019 年 12 月 31 日止 12 个月。 报告日 指 本公司 2019 年年度报告获董事会批准之日，即 2020 年 3 月 18 日。 同比 指 与 2018 年同期相比。 本公司、公司、深高速 指 深圳高速公路股份有限公司。 本集团、集团 指 本公司及其合并子公司。 A 股 指 本公司于中国境内发行的、以人民币认购并在上交所上市 的人民币普通股。 H 股 指 本公司于香港发行的、以港币认购并在联交所上市的境外 上市外资股。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会。 香港证监会 指 香港证券及期货事务监察委员会。 上交所 指 上海证券交易所。 联交所 指 香港联合交易所有限公司。 香港 指 中国香港特别行政区。 上市规则 指 联交所证券上市规则及/或上交所股票上市规则，视乎情况 而定。 中国企业会计准则 指 《中华人民共和国企业会计准则（2006）》及以后期间颁 布的各项具体会计准则及相关规定。 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会。 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部。 深圳国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。 深圳市交通管理局 指 深圳市交通运输局，原深圳市交通运输委员会。 深圳投控 指 深圳市投资控股有限公司。 深圳国际 指 深圳国际控股有限公司。 新通产公司 指 新通产实业开发（深圳）有限公司，原名深圳市高速公路 开发公司。 深广惠公司 指 深圳市深广惠公路开发有限公司，原名深圳市深广惠公路 开发总公司。 招商局公路 指 招商局公路网络科技控股股份有限公司，原名招商局华建