上海世茂股份有限公司2019年年度报告摘要

公司代码:600823 公司简称:世茂股份 债券代码:143165 债券简称:17世茂G1 债券代码:143308 债券简称:17世茂G2 债券代码:143332 债券简称:17世茂G3 债券代码:155142 债券简称:19世茂G1 债券代码:155254 债券简称:19世茂G2 债券代码:155391 债券简称:19世茂G3 债券代码:163216 债券简称:20世茂G1 上海世茂股份有限公司 2019年年度报告摘要

公司代码：600823 公司简称：世茂股份 债券代码：143165 债券简称：17世茂G1 债券代码：143308 债券简称：17世茂G2 债券代码：143332 债券简称：17世茂G3 债券代码：155142 债券简称：19世茂G1 债券代码：155254 债券简称：19世茂G2 债券代码：155391 债券简称：19世茂G3 债券代码：163216 债券简称：20世茂G1 上海世茂股份有限公司 2019 年年度报告摘要

重要提示 1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 3公司全体董事出席董事会会议。 4上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年度母公司净利润1,167,574,690.41元,连同母公司上年度可供股东分配的利润 2,207,885,006.59元,扣除提取的法定盈余公积116,757,469.04元及已宣告分配的股利 975,303,747.86元,本年度末实际可供股东分配的利润为2,283,398,480.10元 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,公司拟向全体股东按每10股派发现金红利 2.60元(含税),截至2019年12月31日公司总股本3,751,168,261股,拟派发975,303,747.86 元,剩余未分配利润结转至下一年度;本次公司不进行资本公积金转增股本。 上述利润分配预案已经2020年3月24日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过,尚需 提请公司股东大会审议。 二公司基本情况 1公司简介 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称 股票代码变更前股票简称 上海证券交易所世茂股份 600823 万象集团 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 俞峰 办公地址 上海市浦东新区潍坊西路5号上海世茂大厦7楼 电话 021-20203388 电子信箱 6008230shimaoco. com

一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019 年度母公司净利润 1,167,574,690.41 元，连同母公司上年度可供股东分配的利润 2,207,885,006.59 元，扣除提取的法定盈余公积 116,757,469.04 元及已宣告分配的股利 975,303,747.86 元，本年度末实际可供股东分配的利润为 2,283,398,480.10 元。 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.60 元(含税)，截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 3,751,168,261 股，拟派发 975,303,747.86 元，剩余未分配利润结转至下一年度；本次公司不进行资本公积金转增股本。 上述利润分配预案已经 2020 年 3 月 24 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过，尚需 提请公司股东大会审议。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 世茂股份 600823 万象集团 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 俞峰 办公地址 上海市浦东新区潍坊西路55号上海世茂大厦7楼 电话 021-20203388 电子信箱 600823@shimaoco.com

2报告期公司主要业务简介 公司是集综合商业地产开发、销售、运营等多个业务板块于一体的综合地产上市公司,公司 始终以“提升城市生活品质”为己任,致力于综合商业地产的专业化销售和经营,打造高标准的 商业综合物业:业务领域主要涉及:综合房地产开发与销售、商业物业管理与经营、多元投资。 公司聚焦长三角、环渤海及海西等地区的一、二线经济发达城市。目前,公司在包括上海、 北京、深圳、杭州、济南、南京、福州、厦门、青岛、苏州、宁波、珠海、昆明、重庆等在内的 30多个城市,运营多处大型商业综合体及若干住宅地产项目。 公司已建立“以商业地产为主、多元业务为辅”的业务架构,以“租售并举、多元协同”的 商业模式,并通过成熟的、优秀的商业综合体地产运营管理团队,以实现资产规模有效增长、经 营业绩稳步提升、物业价值逐步显现的发展目标 3公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币 2018年 2017年 年 调整后 调整前 增减 调整后 调整前 127,563,906,22.18108,320,253,014.71108,320,247,287.9317.7791,918,88926.7691,918,888925.92 21,449,125,613420674,232,9495820,674,232,949.583.7518668,587,481.5218,68587,481.52 归属于上市公司2,429,545,264.832,403,80,209.282,403,819,190.871.072,22566012 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利1,836,406,855132.01596032.712.015,986032.71-8.911,679,324,567.351,679,324,567.35 归属于上市公司 25,383,301,275.0123,676,171,196.7723,676,184,097.977.2121,764,135,464.7121,764,135,648.04 经营活动产生的 现金流量净额 4,710,650,104.363,978,216,567.133,978,209,038.0718.414,248,570,698 4,248,570,698.33 基本每股收益( 0.64 元/股) 0.65 1.56 0.59 稀释每股收益( 0.64 元/股) 加权平均净资产 收益率(%) 10.44 个百 10.64 分点

2 报告期公司主要业务简介 公司是集综合商业地产开发、销售、运营等多个业务板块于一体的综合地产上市公司，公司 始终以“提升城市生活品质”为己任，致力于综合商业地产的专业化销售和经营，打造高标准的 商业综合物业；业务领域主要涉及：综合房地产开发与销售、商业物业管理与经营、多元投资。 公司聚焦长三角、环渤海及海西等地区的一、二线经济发达城市。目前，公司在包括上海、 北京、深圳、杭州、济南、南京、福州、厦门、青岛、苏州、宁波、珠海、昆明、重庆等在内的 30 多个城市，运营多处大型商业综合体及若干住宅地产项目。 公司已建立“以商业地产为主、多元业务为辅”的业务架构，以“租售并举、多元协同”的 商业模式，并通过成熟的、优秀的商业综合体地产运营管理团队，以实现资产规模有效增长、经 营业绩稳步提升、物业价值逐步显现的发展目标。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2019年 2018年 本年 比上 年 增减 (%) 2017年 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 127,563,906,227.18 108,320,253,014.71 108,320,247,287.93 17.77 91,918,888,926.76 91,918,888,925.92 营业收入 21,449,125,613.44 20,674,232,949.58 20,674,232,949.58 3.75 18,668,587,481.52 18,668,587,481.52 归属于上市公司 股东的净利润 2,429,545,264.83 2,403,807,209.28 2,403,819,190.87 1.07 2,226,566,112.35 2,226,566,295.68 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 1,836,406,855.13 2,015,996,032.71 2,015,996,032.71 -8.91 1,679,324,567.35 1,679,324,567.35 归属于上市公司 股东的净资产 25,383,301,275.01 23,676,171,196.77 23,676,184,097.97 7.21 21,764,135,464.71 21,764,135,648.04 经营活动产生的 现金流量净额 4,710,650,104.36 3,978,216,567.13 3,978,209,038.07 18.41 4,248,570,698.33 4,248,570,698.33 基本每股收益（ 元／股） 0.65 0.64 0.64 1.56 0.59 0.59 稀释每股收益（ 元／股） 0.65 0.64 0.64 1.56 0.59 0.59 加权平均净资产 收益率（%） 9.76 10.44 10.44 减少 0.68 个百 分点 10.64 10.64

32报告期分季度的主要会计数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (46月份) (7-9月份) (1012月份) 营业收入 3185987,70568963483986058 2250143134406378,15491278 归属于上市公司股东的净利润 262113.542831323,77554 -40,277,720.02 88393288743 归属于上市公司股东的扣除非 260,817,024911078,139,223.65 37,622,007.90 535,072,614.47 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 2595541338106,67191267980 7391463340448025,742,103.10 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 4股本及股东情况 41普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 截止报告期末普通股股东总数(户) 53,669 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 53,213 前10名股东持股情况 持有有质押或冻结情况 股东名称 报告期内增 期末持股数量比例|限售条 股东 (全称 (3)件的股股份 数量 性质 份数量状态 峰盈国际有限公司 0 1,640,520,00043.73 无 境外法人 西藏世茂企业发展有限0 704,216,65318.7 0质押195,000内非国有法人 公司 上海世茂投资管理有限30,769,602 242,449,6026.46 0质押211,680,000境内非国有法人 公司 香港中央结算有限公司80,548,330 121,379,2253.24 境外法人 中国证券金融股份有限0 61,489,7491.64 无无无 未知 司 中央汇金资产管理有限0 49,463,5401.32 国有法人 责任公司 上海市黄浦区国有资产0 43,173,4591.15 国有法人 监督管理委员会 上海浦东国有资产投资0 21,670,7400.58 无 国有法人 管理有限公司 全国社保基金四一八组-11,698,094 14,875,3220.40 无 合 中国农业银行股份有限|-2,12,212 13,957,4320.37 其他 公司一中证500交易型 开放式指数证券投资基

3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 3,185,987,705.68 9,634,839,860.58 2,250,143,134.40 6,378,154,912.78 归属于上市公司股东的净利润 262,113,542.83 1,323,776,554.59 -40,277,720.02 883,932,887.43 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 260,817,024.91 1,078,139,223.65 -37,622,007.90 535,072,614.47 经营活动产生的现金流量净额 -2,595,541,338.10 6,671,912,679.80 -7,391,463,340.44 8,025,742,103.10 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数（户） 53,669 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 53,213 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例 (%) 持有有 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股东 股份 性质 状态 数量 峰盈国际有限公司 0 1,640,520,000 43.73 0 无 0 境外法人 西藏世茂企业发展有限 公司 0 704,216,653 18.77 0 质押 195,000,000 境内非国有法人 上海世茂投资管理有限 公司 30,769,602 242,449,602 6.46 0 质押 211,680,000 境内非国有法人 香港中央结算有限公司 80,548,330 121,379,225 3.24 0 无 0 境外法人 中国证券金融股份有限 公司 0 61,489,749 1.64 0 无 0 未知 中央汇金资产管理有限 责任公司 0 49,463,540 1.32 0 无 0 国有法人 上海市黄浦区国有资产 监督管理委员会 0 43,173,459 1.15 0 无 0 国有法人 上海浦东国有资产投资 管理有限公司 0 21,670,740 0.58 0 无 0 国有法人 全国社保基金四一八组 合 -11,698,094 14,875,322 0.40 0 无 0 其他 中国农业银行股份有限 公司－中证 500 交易型 开放式指数证券投资基 -2,121,212 13,957,432 0.37 0 无 0 其他

金 上述股东关联关系或一致行动的说明峰盈国际、世茂企业、世茂投资为受同一控制下的企业,与上述其他7名无限 售条件流通股股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况。公司未知其他7 名无限售条件流通股之间是否存在股东关联关系或一致行动人的情况。 注:公司第三大股东上海世茂投资管理有限公司计划在2019年12月25日起6个月内,通过集中 竞价交易方式增持公司股份,累计增持比例不低于公司总股本的0.45%,不超过公司总股本的5% 截止2020年3月13日,上海世茂投资管理有限公司已通过上海证券交易所集中竞价交易系统累 计增持公司股票103,471,002股,占公司总股本的比例为2.76% 4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 口适用√不适用 43公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用口不适用 6964 0813HK) 100% 5085% 峰盈国际有限公司上海世茂投资管理有限公司西藏世茂企业发展有限公司 其他股东 43.73% 6.46% 18.77% 31.04% 上海世茂股份有限公司 44报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况 口适用√不适用 5公司债券情况 √适用口不适用

金 上述股东关联关系或一致行动的说明 峰盈国际、世茂企业、世茂投资为受同一控制下的企业，与上述其他 7 名无限 售条件流通股股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况。公司未知其他 7 名无限售条件流通股之间是否存在股东关联关系或一致行动人的情况。 注: 公司第三大股东上海世茂投资管理有限公司计划在 2019 年 12 月 25 日起 6 个月内，通过集中 竞价交易方式增持公司股份，累计增持比例不低于公司总股本的 0.45%，不超过公司总股本的 5%， 截止 2020 年 3 月 13 日, 上海世茂投资管理有限公司已通过上海证券交易所集中竞价交易系统累 计增持公司股票 103,471,002 股，占公司总股本的比例为 2.76% 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 □适用 √不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 √适用 □不适用