第二章初始化设置 UFIDA用友 险、大病统第基金，面东训句括住院其本、住院补充、子女基本。系统预置的 四险一金，以及用户增加的新的福利类别，都可以在福利业务设置模块重新设置缴 费基数、比例、个人或单位的缴费项目。 福利类别可设置的内容包括福利参数、福利个人账户项目、福利缴费项目，每个福 利类别都可以单独设置。 2.2.1参数设置 每个福利类别有开户银行、人员类别、基数精度、缴费数据精度四个参数，其中开 户银行参数为系统预留，暂时未赋子特定用途，不需要设置。单击系统菜单【保险 福利管理】下的 】 许增加、 属性都不允许修改。 如图2-2 福利业务设置 图2.2 栏目说 目属性：分基数、比例、金额、其他四种类型，所有参数的项目属性都是“其 据类为参照型 ● 费然项日的实际据类，包括学体、日期、参照整、数 ·参照类型：对应的参照档案 系统店 说明泉 务 系统项目不允许删除 ·是否显示：表示该项目或参数是否显示 ·参数值：参数的实际值，可以修改。 人员类别 参保人员类别，即可以参加该项福利的人员范围，可以选择多个人员类别：系统预 置的四险一金以及用户自定义的福利类别该参数的值默认为“在职人员”。例如：
第二章 初始化设置 5 险、大病统筹基金，而东莞则包括住院基本、住院补充、子女基本等。系统预置的 四险一金，以及用户增加的新的福利类别，都可以在福利业务设置模块重新设置缴 费基数、比例、个人或单位的缴费项目。 福利类别可设置的内容包括福利参数、福利个人账户项目、福利缴费项目，每个福 利类别都可以单独设置。 2.2.1 参数设置 每个福利类别有开户银行、人员类别、基数精度、缴费数据精度四个参数，其中开 户银行参数为系统预留，暂时未赋予特定用途，不需要设置。单击系统菜单【保险 福利管理】下的【基础设置】-【福利业务设置】，进入福利业务设置界面，选择参 数，设置参数的属性。参数不允许增加、删除，且只能修改参数值一个属性，其它 属性都不允许修改。如图 2-2 图 2-2 栏目说明 z 项目属性：分基数、比例、金额、其他四种类型，所有参数的项目属性都是“其 他”，数据类型为参照型。 z 数据类型：项目的实际数据类型，包括字符、日期、逻辑、参照、整型、数值 等类型。 z 参照类型：对应的参照档案。 z 系统项：说明是否系统项目，系统项目不允许删除。 z 是否显示：表示该项目或参数是否显示。 z 参数值：参数的实际值，可以修改。 人员类别 参保人员类别，即可以参加该项福利的人员范围，可以选择多个人员类别；系统预 置的四险一金以及用户自定义的福利类别该参数的值默认为“在职人员”。例如：
6 UFIDA用友 第二章初始化设置 企业为合同T 正式员丁提供不同的福利项目，也可以通时设留福利的人品类 别参数来控制各类人员可分别参加哪些福利项目。 注意 负工的底产 基数精度 确定修费基数的小数位教据的处理方式，句括不处理、四金五入到元、四金五入到 角、舍位到元、 舍位到角、进位到元 用户自定义福利类别该参数 默认为“不处理”。该参数对所有项目属性为“基数”类型的项目有效。 序号 处方式 说明 不处理 计算的结果按基数类项目的实际小数位数存储，默 认情况下为2位小数 四舍五入到元 将小数点后位的数据按四舍五入的规则进位到 101 算结果为100 则自动四舍五入为 四舍五入到角 00.60 如计算结果为10069. 则动四五入为 10070 金弃小数点后的数据。如计算结果为10062.则自 4 會位到元 动会位到元=10000 舍位到角 舍弃小数点后第2位的数据。如计算结果为100.68， 到自动金位到利角=10060 进位到元 元。如计算结果为10028，则自动讲位到元=10100 计算结果加果小数后第二位不为0，则直接讲位到 进位到角 角。如计算结果为100.23，则自动进位到元=100.30 缴费数额精度
6 第二章 初始化设置 1、 企业有提前退休的职工，如需要继续缴纳或代缴养老保险金，就可以将养老保 险的人员类别参数设置为在职人员、离退人员。 2、 企业为合同工、正式员工提供不同的福利项目，也可以通过设置福利的人员类 别参数来控制各类人员可分别参加哪些福利项目。 注意 z 福利参数“人员类别”的值仅在给员工开户时起作用，如果开户后，员工因离职或其它人事变 动导致人员类别发生变化，系统不会自动终止该员工的账户。 基数精度 确定缴费基数的小数位数据的处理方式，包括不处理、四舍五入到元、四舍五入到 角、舍位到元、舍位到角、进位到元、进位到角七类；用户自定义福利类别该参数 默认为“不处理”。该参数对所有项目属性为“基数”类型的项目有效。 序号 处理方式 说明 1 不处理 计算的结果按基数类项目的实际小数位数存储，默 认情况下为 2 位小数 2 四舍五入到元 将小数点后一位的数据按四舍五入的规则进位到 元。如计算结果为 100.62，则自动四舍五入为 101； 如计算结果为 100.49，则自动四舍五入为 100。 3 四舍五入到角 将小数点后第 2 位的数据按四舍五入的规则进位 到角。如计算结果为 100.62，则自动四舍五入为 100.60；如计算结果为 100.69，则自动四舍五入为 100.70。 4 舍位到元 舍弃小数点后的数据。如计算结果为 100.62，则自 动舍位到元=100.00 5 舍位到角 舍弃小数点后第2位的数据。如计算结果为100.68， 则自动舍位到角=100.60 6 进位到元 计算结果如果小数后第一位不为 0，则直接进位到 元。如计算结果为 100.28，则自动进位到元=101.00 7 进位到角 计算结果如果小数后第二位不为 0，则直接进位到 角。如计算结果为 100.23，则自动进位到元=100.30 缴费数额精度 确定应缴纳的福利费项目（如个人缴费金额、单位缴费金额等）的数据精度，详细 参见基数精度处理说明
第二章初始化设置 UFIDA用友 1 可数接无奥和 可装共制区用厅可 门统项■ 习e留信两 昌 图2.3 2.2.2账户项目设置 户状态等。设置福利个人账户项目、项目属性及数据来源。如图24 利业务设置 图2-4 栏目说明 ·项目属性：分基数、比例、金额、其他四种类型，所有参数的项目属性都是“其 ,数据类型为参照型 ·数据类型：项目的实际数据类型，包括字符、日期、逻辑、参照、整型、数值 。参照类型：对应的参照档案。 ·系统项：说明是否系统项目，系统项目不允许删除。 ·是否显示：表示该项目或参数是否显示。 ·项目数据来源：项目屈性为基数、金额或比例时，可设置项目的数据来源：在 开户时，自动根据数据来源设置情况带入员工福利档案。基数型和金额型项日
第二章 初始化设置 7 图 2-3 2.2.2 账户项目设置 福利档案（福利账户）记录员工个人账户的信息，包括福利部门、职工个人账号、 社会保障号、缴费基数、缴费比例、开户日期、首次缴费日期、缴费截止日期、账 户状态等。设置福利个人账户项目、项目属性及数据来源。如图 2-4 图 2-4 栏目说明 z 项目属性：分基数、比例、金额、其他四种类型，所有参数的项目属性都是“其 他”，数据类型为参照型。 z 数据类型：项目的实际数据类型，包括字符、日期、逻辑、参照、整型、数值 等类型。 z 参照类型：对应的参照档案。 z 系统项：说明是否系统项目，系统项目不允许删除。 z 是否显示：表示该项目或参数是否显示。 z 项目数据来源：项目属性为基数、金额或比例时，可设置项目的数据来源；在 开户时，自动根据数据来源设置情况带入员工福利档案。基数型和金额型项目
8 UFIDA用友 第二章初始化设置 数据来源分为三类：周定值（即默认值）、工资取数、公式计算。比例型项目 数据来源为：固定值（即默认值）、公式计算。 账户项目简要说明 会计年度、会计月价 每月保背 福利费用的计算基数，缴费基数的项目数据来源可设置为：固定值 ◆固定值：如企业采用统一的标准微纳，可以选样单洗框“固定值”，并在其 后的编辑框中输入具体的值。该值实际上是默认值，每个员工可分别修改。 工资取值：利用工资函数取职工的上年平均工资或指定时间范用的平均工资。 ·公式计算：利用公式进行计算。 ·个人缴费比例%：福利费用的“比例”型项目数据来源可设置为：固定值、公 式计算 ·固定值：如企业采用统 一的标准缴纳，可以选择单选框“固定值”，并在其 后的 可分 修 不要录入0.08 公式计筒。到用公式进行计值 。单位缴费比例%：单位应缴费的比例，参见个人缴费比例说明 记录员工在本单位参加该 短利的时相 6位字符，武 四位为年度， 02,表 2005年2月参加该项福利 开户时，系统自动设置为登录期间，用户可手工修改，不能为空。 。首次缴费日期：记录员工首次参加该项保险或福利的时间。 ·裁止缴费日期：记录员工停止缴费的日期，员工福利档案转出、封存或销户时 木需要给入 ·账户状态：员工福利账户的状态包括正常、封存、销户、转移四种，账户状态 正常的员工，当月自动生成一条缴费记录。状态处于封存、销户或转移的账户 不允许在当月进行福利缴交或补缴。 2.23缴费项目设置 栏目说明 瑙费项日比账户项日多两个屈性：支付方、墙存类别，加图25所示 ◆设置为单位交纳的项目，可以进行费用分摊，填写凭证传递到总账系统
8 第二章 初始化设置 数据来源分为三类：固定值（即默认值）、工资取数、公式计算。比例型项目 数据来源为：固定值（即默认值）、公式计算。 账户项目简要说明 z 会计年度、会计月份：系统项目，开户或月末处理时自动带入，不需要手工修 改；员工福利账户档案每月保留一份。 z 福利部门：与薪资部门、业务或费用部门类似，经常与员工的行政部门不一致， 如总部外派的员工，其薪资或福利费由总部支付。 z 缴费基数：福利费用的计算基数，缴费基数的项目数据来源可设置为：固定值、 工资取值、公式计算。 固定值：如企业采用统一的标准缴纳，可以选择单选框“固定值”，并在其 后的编辑框中输入具体的值。该值实际上是默认值，每个员工可分别修改。 工资取值：利用工资函数取职工的上年平均工资或指定时间范围的平均工资。 公式计算：利用公式进行计算。 z 个人缴费比例%：福利费用的“比例”型项目数据来源可设置为：固定值、公 式计算。 固定值：如企业采用统一的标准缴纳，可以选择单选框“固定值”，并在其 后的编辑框中输入具体的值。该值实际上是默认值，每个员工可分别修改。 个人应缴费的比例，如北京市规定基本养老保险的个人缴费比例为 8%，请直 接设置为固定值=8，请不要录入 0.08 公式计算：利用公式进行计算。 z 单位缴费比例%：单位应缴费的比例，参见个人缴费比例说明。 z 本单位开始缴费月份：记录员工在本单位参加该项福利的时间，6 位字符，前 四位为年度，后两位为月份。格式如 200502，表示 2005 年 2 月参加该项福利。 开户时，系统自动设置为登录期间，用户可手工修改，不能为空。 z 首次缴费日期：记录员工首次参加该项保险或福利的时间。 z 截止缴费日期：记录员工停止缴费的日期，员工福利档案转出、封存或销户时 才需要输入。 z 账户状态：员工福利账户的状态包括正常、封存、销户、转移四种，账户状态= 正常的员工，当月自动生成一条缴费记录。状态处于封存、销户或转移的账户 不允许在当月进行福利缴交或补缴。 2.2.3 缴费项目设置 栏目说明 缴费项目比账户项目多两个属性：支付方、缴存类别，如图 2-5 所示。 z 支付方：对于缴费项目（即项目属性为“金额”的项目）需要设置是由单位或 是个人交纳。 设置为单位交纳的项目，可以进行费用分摊，填写凭证传递到总账系统
第二章初始化设置 UFIDA用友 9 置为个人交纳的项目，可以传递到工资系统，由企业在工资中直按扣除 ·缴存类别：说明项目是月缴项目还是补缴项目，或者慨是月缴项目也是补缴项 目（固定项）。 ◆如果将项目缴存类别属性设置为固定项，则该项目在月缴记录和补缴记录中 都会出现。 如果将项目缴存类别属性设置为月缴项，则该项日只出现在月缴记录中， 如果将项目缴存类别属性设置为补缴项，则该项目只出现在补缀记录中 个人任无 图2-5 操作说明 如何从工资系统获取职工月平均工资 缴费基数一般按职工的上年月平均工资确定，需要从工资系统获取该数据， 1、将项目数据来源设置为工资取数，其右侧编辑框的编辑按钮激活： 2、点击编辑框右侧的按钮，进入工资取数设置界面： 3、 薪资类别：支持多选，对于一个人在多个工资类别发放工资或不同类别人员在 不同薪资类别中发放工资的情况，需要选择多个薪资类别： 4、 实骑整为高贸金字为新离具果 可修改为其它工资项目，如果设置为从多个工资 5、设置计算平均工资的期间范用，一般设置为上年112月，如图2-6所示，也可 以指定其它期间范围： 6、给员工开户时，系统自动计算缴费基数：或者在福利档案模块选择员工，点击 〖计算〗按纽，重新计算缴费基数： 7、系统根据缴费基数、缴费比例自动计算员工或单位应缴费金额
第二章 初始化设置 9 设置为个人交纳的项目，可以传递到工资系统，由企业在工资中直接扣除 代缴。 z 缴存类别：说明项目是月缴项目还是补缴项目，或者既是月缴项目也是补缴项 目（固定项）。 如果将项目缴存类别属性设置为固定项，则该项目在月缴记录和补缴记录中 都会出现。 如果将项目缴存类别属性设置为月缴项，则该项目只出现在月缴记录中。 如果将项目缴存类别属性设置为补缴项，则该项目只出现在补缴记录中。 图 2-5 操作说明 如何从工资系统获取职工月平均工资 缴费基数一般按职工的上年月平均工资确定，需要从工资系统获取该数据。 1、 将项目数据来源设置为工资取数，其右侧编辑框的编辑按钮激活； 2、 点击编辑框右侧的按钮，进入工资取数设置界面； 3、 薪资类别：支持多选，对于一个人在多个工资类别发放工资或不同类别人员在 不同薪资类别中发放工资的情况，需要选择多个薪资类别； 4、 薪资项目：默认为应发合计，可修改为其它工资项目，如果设置为从多个工资 类别取平均工资，则只能选择这几个工资类别的公共项目； 5、 设置计算平均工资的期间范围，一般设置为上年 1~12 月，如图 2-6 所示，也可 以指定其它期间范围； 6、 给员工开户时，系统自动计算缴费基数；或者在福利档案模块选择员工，点击 〖计算〗按钮，重新计算缴费基数； 7、 系统根据缴费基数、缴费比例自动计算员工或单位应缴费金额