皇氏集团股份有限公司2017年半年度财务报告 皇氏集团股份有限公司2017年半年度财务报告 、审计报告 半年度报告是否经过审计 口是V否 、财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元 1、合并资产负债表 编制单位:皇氏集团股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 货币资金 471,926,264. 285375,76957 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 787,708 1,080,969,032.83 预付款项 443,405 257,088,202.0 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 18808808.04 16078,15599 应收股利 其他应收款 74,600,65954 71,302,429.59 买入返售金融资产 存货 453,743,1192 183,16907586 划分为持有待售的资产 年内到期的非流动资产
皇氏集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告 1 皇氏集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：皇氏集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 471,926,264.79 285,375,769.57 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 787,708,809.37 1,080,969,032.83 预付款项 443,405,492.07 257,088,202.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 18,808,808.04 16,078,155.99 应收股利 其他应收款 74,600,659.54 71,302,429.59 买入返售金融资产 存货 453,743,119.29 183,169,075.86 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产
皇氏集团股份有限公司2017年半年度财务报告 其他流动资产 117,907,283.4 160,528,202.83 流动资产合计 2,368,100,436.59 2,054,510,86 非流动资产 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 13,057,16200 13,057,16200 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 52945,104.68 55,692,572 投资性房地产 固定资产 652,972,50843 646,577,753.7 在建工程 243,310,614.95 220,309,72683 工程物资 887,02169 887,02169 固定资产清理 生产性生物资产 71,121,83861 69,677,203.56 油气资产 无形资产 570,858,08826 652,906,018.37 开发支出 商誉 1,220,923,9333 1,220,923,933.3 长期待摊费用 29,314.044.7 29,241,283.5 递延所得税资产 52,032,780.3 50,656,697. 其他非流动资产 192,825,8877 l88010.691.l 非流动资产合计 3,100,248,98480 3,147,940,063.35 资产总计 5468,349,421.39 5,202,450,932.08 流动负债 短期借款 709,530,00000 625,500,00000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 126,360,0000 43.190.000.00 应付账款 81,384,9384 31842963793 预收款项 178436,30203 57,729,081.0 2
皇氏集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告 2 其他流动资产 117,907,283.49 160,528,202.83 流动资产合计 2,368,100,436.59 2,054,510,868.73 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 13,057,162.00 13,057,162.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 52,945,104.68 55,692,572.00 投资性房地产 固定资产 652,972,508.43 646,577,753.75 在建工程 243,310,614.95 220,309,726.83 工程物资 887,021.69 887,021.69 固定资产清理 生产性生物资产 71,121,838.61 69,677,203.56 油气资产 无形资产 570,858,088.26 652,906,018.37 开发支出 商誉 1,220,923,933.38 1,220,923,933.38 长期待摊费用 29,314,044.71 29,241,283.52 递延所得税资产 52,032,780.34 50,656,697.14 其他非流动资产 192,825,887.75 188,010,691.11 非流动资产合计 3,100,248,984.80 3,147,940,063.35 资产总计 5,468,349,421.39 5,202,450,932.08 流动负债： 短期借款 709,530,000.00 625,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 126,360,000.00 43,190,000.00 应付账款 281,384,938.40 318,429,637.93 预收款项 178,436,302.03 57,729,081.08
皇氏集团股份有限公司2017年半年度财务报告 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 15,403.075.2 17,595,777 应交税费 0,233,50253 599704883 应付利息 4,622,6328 3,938,302.6 应付股利 50.258402 8,480,7830 其他应付款 427,008652.06 87.854.045.52 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 年内到期的非流动负债 166087,44815 167,385,793.2 其他流动负债 44,243,081.2 43.976.194 流动负债合计 2,043,568,034.70 1,734,050,10290 非流动负债 长期借款 435,000,000.00 74,000,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 46,564,500.7 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 1.373.0000 137300 递延收益 4,890,38793 40.534.173.46 递延所得税负债 4786,57152 6,208,795.74 其他非流动负债 非流动负债合计 483,049,95945 568,680,4699 负债合计 2,526617,99415 2,302,730.57285 所有者权益 股本 837,640,03500 837,640,03500 其他权益工具 其中:优先股 永续债
皇氏集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告 3 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 15,403,075.27 17,595,777.04 应交税费 40,233,502.53 59,970,488.31 应付利息 4,622,632.87 3,938,302.61 应付股利 50,258,402.10 8,480,783.05 其他应付款 427,008,652.06 387,854,045.52 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 166,087,448.15 167,385,793.24 其他流动负债 44,243,081.29 43,976,194.12 流动负债合计 2,043,568,034.70 1,734,050,102.90 非流动负债： 长期借款 435,000,000.00 474,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 46,564,500.75 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 1,373,000.00 1,373,000.00 递延收益 41,890,387.93 40,534,173.46 递延所得税负债 4,786,571.52 6,208,795.74 其他非流动负债 非流动负债合计 483,049,959.45 568,680,469.95 负债合计 2,526,617,994.15 2,302,730,572.85 所有者权益： 股本 837,640,035.00 837,640,035.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债
皇氏集团股份有限公司2017年半年度财务报告 资本公积 1,172,263,484.33 1,166,392,104 其他综合收益 -198.2 专项储备 盈余公积 49,611,874971 4961187497 一般风险准备 未分配利润 721,730,903.51 682,819,439.6 归属于母公司所有者权益合计 2.781.246.642.71 2,736,463,256.3 少数股东权益 160,484,784.53 163,257,102.8 所有者权益合计 2,941,731,427.24 2,899,720,359 负债和所有者权益总计 5.468.349421.39 5,202450,93208 法定代表人:黄嘉棣 主管会计工作负责人:蒋雪娇 会计机构负责人:孙红霞 2、母公司资产负债表 单位:元 期末余额 期初余额 动资产 货币资金 148655,96538 131,876,323.911 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 113.229 106,388,634 预付款项 102235 115961,55321 应收利息 15032,50667 12,752,50667 应收股利 其他应收款 488.414.814 412,278.37656 存货 42,346,19575 31,727.87541 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 42,843,06645 39,955,86645 流动资产合计 952,757,41950 850,941,136.39 非流动资产: 可供出售金融资产 7,491,600.00 7,491,600
皇氏集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告 4 资本公积 1,172,263,484.33 1,166,392,104.99 减：库存股 其他综合收益 344.90 -198.26 专项储备 盈余公积 49,611,874.97 49,611,874.97 一般风险准备 未分配利润 721,730,903.51 682,819,439.68 归属于母公司所有者权益合计 2,781,246,642.71 2,736,463,256.38 少数股东权益 160,484,784.53 163,257,102.85 所有者权益合计 2,941,731,427.24 2,899,720,359.23 负债和所有者权益总计 5,468,349,421.39 5,202,450,932.08 法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：蒋雪娇 会计机构负责人：孙红霞 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 148,655,965.38 131,876,323.91 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 113,229,812.41 106,388,634.18 预付款项 102,235,057.94 115,961,553.21 应收利息 15,032,506.67 12,752,506.67 应收股利 其他应收款 488,414,814.90 412,278,376.56 存货 42,346,195.75 31,727,875.41 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 42,843,066.45 39,955,866.45 流动资产合计 952,757,419.50 850,941,136.39 非流动资产： 可供出售金融资产 7,491,600.00 7,491,600.00
皇氏集团股份有限公司2017年半年度财务报告 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,526,7750922 2,515,283,676.54 投资性房地产 固定资产 274411348.35 292,675,026 在建工程 29.240.000.43 29,367,620.03 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 32,556,015.72 32,556,015.72 油气资产 无形资产 49,18702190 49.923,27725 开发支出 商誉 长期待摊费用 l1,637,4652 13.790.11926 递延所得税资产 3,506,9754 3,235,308.37 其他非流动资产 非流动资产合计 2.934805936.36 2,944322,643.64 资产总计 3887,56335586 3,795,263,78003 流动负债 短期借款 308000000 280000 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 54,000,000.00 应付账款 90892,82676 770707762 预收款项 27,741,364.77 9801232.83 应付职工薪酬 5,450,291 9653764.02 应交税费 4,810,861.78 5,562,6414 应付利息 355.1126 3,008,204.09 应付股利 50,258,402.10 其他应付款 376,781,551.40 42,132,471.00 划分为持有待售的负债 年内到期的非流动负债 100,750,00000 84,750,000.00 其他流动负债 12,366,547.16 11343007.03
皇氏集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告 5 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,526,775,509.22 2,515,283,676.54 投资性房地产 固定资产 274,411,348.35 292,675,026.47 在建工程 29,240,000.43 29,367,620.03 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 32,556,015.72 32,556,015.72 油气资产 无形资产 49,187,021.90 49,923,277.25 开发支出 商誉 长期待摊费用 11,637,465.28 13,790,119.26 递延所得税资产 3,506,975.46 3,235,308.37 其他非流动资产 非流动资产合计 2,934,805,936.36 2,944,322,643.64 资产总计 3,887,563,355.86 3,795,263,780.03 流动负债： 短期借款 308,000,000.00 280,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 54,000,000.00 应付账款 90,892,826.76 77,727,077.62 预收款项 27,741,364.77 29,801,232.83 应付职工薪酬 5,450,291.07 4,963,764.02 应交税费 4,810,861.78 5,562,641.44 应付利息 3,554,111.26 3,008,204.09 应付股利 50,258,402.10 其他应付款 376,781,551.40 422,132,471.00 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 100,750,000.00 84,750,000.00 其他流动负债 12,366,547.16 11,343,007.03