2018年年度报告 食品生4.3327645582,915595,29853968 1847 1471增加198个百 分点 合计 4833227645582,915.59529.853968 847 1471增加1.98个百 分点 主营业务分产品情况 毛利率 营业收入比营业成本比 分产品 营业收入 营业成本 上年增减上年增减/毛利率比上年增减 (%) (%) (%) 面包及糕4728611074292.845203342483983 1808 1404增加213个百分点 月饼 94,939,251.67 65,252,134133127 39.5 5241减少582个百分点 粽子 9,677,319.62 5,139,75344689 38.93 3006增加363个百分点 合计 483227645.58291559529.853968 18471471增加1.98个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利/营业收入比营业成本 (%)上年增减比上年增毛利率比上年增减 (%) (%) 减(%) 华北地区112448821875757,898,710053260 24.97 3094减少307个百分点 东北地区232,0263615332:816753427 17.60 1446增加180个百分点 华东地区 974230,70387661792,793443207 26.94 2261增加240个百分点 华中地区 6.935481.65 4947,651.782866 5623 60.02增加677个百分点 西南地区 578292883.02353,317,306723890 13.46 1679减少174个百分点 西北地区 352.181571.10 214926,654063897 18.78 1400增加256个百分点 华南地区3094648156234048770102437 7072增加751个百分点 分部间抵:8506895814:45947305 合计48332764582.91559529853968 1847 1471增加198个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用口不适用 21/289
2018 年年度报告 21 / 289 食品生产 4,833,227,645.58 2,915,595,229.85 39.68 18.47 14.71 增加 1.98 个百 分点 合计 4,833,227,645.58 2,915,595,229.85 39.68 18.47 14.71 增加 1.98 个百 分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 面包及糕 点 4,728,611,074.29 2,845,203,342.48 39.83 18.08 14.04 增加 2.13 个百分点 月饼 94,939,251.67 65,252,134.13 31.27 39.51 52.41 减少 5.82 个百分点 粽子 9,677,319.62 5,139,753.24 46.89 38.93 30.06 增加 3.63 个百分点 合计 4,833,227,645.58 2,915,595,229.85 39.68 18.47 14.71 增加 1.98 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 华北地区 1,124,488,218.75 757,898,710.05 32.60 24.97 30.94 减少 3.07 个百分点 东北地区 2,332,701,263.76 1,533,242,816.75 34.27 17.60 14.46 增加 1.80 个百分点 华东地区 974,230,703.87 661,792,793.44 32.07 26.94 22.61 增加 2.40 个百分点 华中地区 6,935,481.65 4,947,651.78 28.66 -56.23 -60.02 增加 6.77 个百分点 西南地区 578,292,883.02 353,317,306.72 38.90 13.46 16.79 减少 1.74 个百分点 西北地区 352,181,571.10 214,926,654.06 38.97 18.78 14.00 增加 2.56 个百分点 华南地区 309,466,481.56 234,048,770.10 24.37 87.68 70.72 增加 7.51 个百分点 分部间抵 消 -845,068,958.13 -844,579,473.05 合计 4,833,227,645.58 2,915,595,229.85 39.68 18.47 14.71 增加 1.98 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用
2018年年度报告 1.分产品情况 面包及糕点:实现营业收入4729亿元,同比增长1808%,新品面包有计划有步骤的投放, 有效满足各类消费者的口味需求,提升了面包产品的整体竞争力,目前面包产品的销量稳步提升。 月饼:实现营业收入0.95亿元,同比增长3951%,各产品均表现活跃,产品布局更广泛 为参与层次竞争提供了条件 粽子:实现营业收入0.10亿元,同比增长38.93%,各类包装礼盒满足不同消费群体需求, 使得产品在市场中富有竞争力。 2.分地区情况 报告期内,各销售地区销售额稳步增长,随着成熟市场网络的调整巩固和新市场的不断开发 华南地区销售增长明显,全年华南地区营业收入增长8768%,公司整体营业收入保持持续稳定的 增长 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 生产量比上销售量比上库存量比上 主要产品 生产量 销售量 库存量 年增减(%)|年增减(%)年增减(%) 面包及糕点268,819313.56公斤268,801935.71公斤30347750公斤 1563 1549 607 月饼 3,037,07905公斤303707905公斤 50.85 50.85 263,941.20公斤263,941.20公斤 产销量情况说明 报告期内,公司各产品的产销量继续保持增长。各产品的产销率均保持在较高水平,公司面 包多为短保质期产品,月饼和粽子均为季节性产品,因此公司期末库存量一直维持在较低水平。 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 22/289
2018 年年度报告 22 / 289 1.分产品情况 面包及糕点：实现营业收入 47.29 亿元，同比增长 18.08%，新品面包有计划有步骤的投放， 有效满足各类消费者的口味需求，提升了面包产品的整体竞争力，目前面包产品的销量稳步提升。 月饼：实现营业收入 0.95 亿元，同比增长 39.51%，各产品均表现活跃，产品布局更广泛， 为参与层次竞争提供了条件。 粽子：实现营业收入 0.10 亿元，同比增长 38.93%，各类包装礼盒满足不同消费群体需求， 使得产品在市场中富有竞争力。 2.分地区情况 报告期内，各销售地区销售额稳步增长，随着成熟市场网络的调整巩固和新市场的不断开发， 华南地区销售增长明显，全年华南地区营业收入增长 87.68%，公司整体营业收入保持持续稳定的 增长。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □ 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 面包及糕点 268,819,313.56 公斤 268,801,935.71公斤 303,477.50 公斤 15.63 15.49 6.07 月饼 3,037,079.05 公斤 3,037,079.05 公斤 50.85 50.85 粽子 263,941.20 公斤 263,941.20 公斤 32.66 32.66 产销量情况说明 报告期内，公司各产品的产销量继续保持增长。各产品的产销率均保持在较高水平，公司面 包多为短保质期产品，月饼和粽子均为季节性产品，因此公司期末库存量一直维持在较低水平。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况
2018年年度报告 本期占 分行业成本构成 总成本 上年问期/本期企额 本期金额 项目 比例年同期金额占总成本 较上年同情况 期变动比 比例(%) 说明 食品生产直接材料 2,014182,713.5367.911,739,975698.10 6747 食品生产制造费用 525,152,2283917714596034443 1782 14.26 食品生产直接人工 426428840851438379,334.830.861471 1241 分产品情况 本期 本期占 上年同/金额 成本构成 总成本 期占总 较上情况 分产品 本期金额 上年同期金额 年同 比例 成本比 期变 说明 (%) 例(%) 动比 面包及糕直接材料19563258843 67571,701686056719 面包及糕制造费用 5199644672717.96456296.80430180213.95 面包及糕直接人工 419.082.239.70 447374646,471.2614791186 直接材料 434377308.5735,8495488284695212 月饼 制造费用 4,432,767.24 6.79 2,641,438.8862467.82 直接人工 6.284.98959 9633,839163349076371 直接材料 3,323,147.80 2,437539.2361.6836.33 粽子 制造费用 754993.88 665,201.55168313.50 粽子 直接人工 1,061611562065 849,1962621492501 成本分析其他情况说明 √适用口不适用
2018 年年度报告 23 / 289 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 食品生产 直接材料 2,014,182,713.53 67.91 1,739,975,698.10 67.47 15.76 食品生产 制造费用 525,152,228.39 17.71 459,603,444.73 17.82 14.26 食品生产 直接人工 426,428,840.85 14.38 379,334,830.86 14.71 12.41 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 面包及糕 点 直接材料 1,956,325,188.43 67.57 1,701,688,610.05 67.19 14.96 面包及糕 点 制造费用 519,964,467.27 17.96 456,296,804.30 18.02 13.95 面包及糕 点 直接人工 419,082,239.70 14.47 374,646,471.26 14.79 11.86 月饼 直接材料 54,534,377.30 83.57 35,849,548.82 84.69 52.12 月饼 制造费用 4,432,767.24 6.79 2,641,438.88 6.24 67.82 月饼 直接人工 6,284,989.59 9.63 3,839,163.34 9.07 63.71 粽子 直接材料 3,323,147.80 64.66 2,437,539.23 61.68 36.33 粽子 制造费用 754,993.88 14.69 665,201.55 16.83 13.50 粽子 直接人工 1,061,611.56 20.65 849,196.26 21.49 25.01 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用
2018年年度报告 报告期内,公司营业成本29.16亿元,同比增长14.71%,低于营业收入1847%的增速 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额44,32728万元,占年度销售总额916%:其中前五名客户销售额中关联方 销售额0.00万元,占年度销售总额0.00%。 前五名供应商采购额92,26008万元,占年度采购总额49.56%;其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0.00万元,占年度采购总额0.00% 其他说明 无 3.费用 √适用口不适用 期间费用同比变化情况 单位:元币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 较上期变动比例(%) 销售费用 998.761.073.00 756.654603.26 32.00 管理费用 88,759,740.52 76.967.73127 15.32 研发费用 5650,64503 5.079.022.76 11.25 财务费用 10391.17638 -4,283,01579 142.61 销售费用同比增长3200%,主要是由于报告期内人工成本、产品配送服务费增加所致:财务 费用同比下降14261%,主要是由于本期定期存款利息收入增加所致。 4.研发投入 研发投入情况表 √适用口不适用 24/289
2018 年年度报告 24 / 289 报告期内，公司营业成本 29.16 亿元，同比增长 14.71%，低于营业收入 18.47%的增速。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 44,327.28 万元，占年度销售总额 9.16%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。 前五名供应商采购额 92,260.08 万元，占年度采购总额 49.56%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 期间费用同比变化情况 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 较上期变动比例（%） 销售费用 998,761,073.00 756,654,603.26 32.00 管理费用 88,759,740.52 76,967,731.27 15.32 研发费用 5,650,645.03 5,079,022.76 11.25 财务费用 -10,391,176.38 -4,283,015.79 -142.61 销售费用同比增长 32.00%，主要是由于报告期内人工成本、产品配送服务费增加所致；财务 费用同比下降 142.61%，主要是由于本期定期存款利息收入增加所致。 4. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
2018年年度报告 本期费用化研发投入 5.650.64503 本期资本化研发投入 研发投入合计 5.650.64503 研发投入总额占营业收入比例(%) 0.12 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 0.20 研发投入资本化的比重(%) 情况说明 √适用口不适用 报告期内,公司共发生研发支出56506万元,同比增长了1125%,主要是公司加大了对新产 品的研究和开发力度所致 5.现金流 √适用口不适用 现金流量同比变化情况: 单位:元币种:人民币 本期金额较 项目 本期金额 上期金额 上期变动比 (%) 经营活动现金流入小讠 475.692.973.46 4.695.831965.9 16.6l 经营活动现金流出小计 4.672.473.079.51 4.042.684.71950 经营活动产生的现金流量净额 803,219893.95 653,147,24643 22.98 投资活动现金流入小计 3,304,200,83925 496,041,977.22 566.11 投资活动现金流出小计 3.665860.87587 813893,315.76 350.41 投资活动产生的现金流量净额 -361.660.036.62 31785133854 13.78 筹资活动现金流入小计 811,040,00000 -100.00 25/289
2018 年年度报告 25 / 289 本期费用化研发投入 5,650,645.03 本期资本化研发投入 研发投入合计 5,650,645.03 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.12 公司研发人员的数量 22 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 0.20 研发投入资本化的比重（%） 情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共发生研发支出 565.06 万元，同比增长了 11.25%，主要是公司加大了对新产 品的研究和开发力度所致。 5. 现金流 √适用 □不适用 现金流量同比变化情况： 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 本期金额较 上期变动比 例（%） 经营活动现金流入小计 5,475,692,973.46 4,695,831,965.93 16.61 经营活动现金流出小计 4,672,473,079.51 4,042,684,719.50 15.58 经营活动产生的现金流量净额 803,219,893.95 653,147,246.43 22.98 投资活动现金流入小计 3,304,200,839.25 496,041,977.22 566.11 投资活动现金流出小计 3,665,860,875.87 813,893,315.76 350.41 投资活动产生的现金流量净额 -361,660,036.62 -317,851,338.54 -13.78 筹资活动现金流入小计 811,040,000.00 -100.00