武汉华中数控股份有限公司2017年年度报告全文

武汉华中数控股份有限公司2017年年度报告全文 华数控 武汉华中数控股份有限公司 2017年年度报告 2018年02月

武汉华中数控股份有限公司 2017 年年度报告全文 武汉华中数控股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 02 月 1

武汉华中数控股份有限公司2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈吉红、主管会计工作负责人田茂胜及会计机构负责人(会计主 管人员)万欣声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、经营转型风险在经营转型过程中,公司加大了对数控系统、工业机器人 及自动化、新能源汽车等领域的技术及市场开拓的投入,在此过程中公司面临 着经营转型、新业务领域开拓的风险。公司重点加快发展的三个业务主体领域 均为公司数控等核心技术的不同运用领域,在此过程中,公司结合市场与客户 需求,推进核心技术的突破,加强经营成本的控制,并尽快实现公司研发成果 的转化。 2、商誉减值风险公司于2016年完成对江苏锦明的收购,截止2017年12 月31日,因该合并事项,公司合并财务报表形成商誉账面价值16,819.54万元, 如江苏锦明未来盈利实现情况不如预期,则可能产生商誉减值的风险。当前, 江苏锦明经营与发展状况良好,其已在新能源电池、食品等领域建立了良好的

武汉华中数控股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈吉红、主管会计工作负责人田茂胜及会计机构负责人(会计主 管人员)万欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、经营转型风险在经营转型过程中，公司加大了对数控系统、工业机器人 及自动化、新能源汽车等领域的技术及市场开拓的投入，在此过程中公司面临 着经营转型、新业务领域开拓的风险。公司重点加快发展的三个业务主体领域 均为公司数控等核心技术的不同运用领域，在此过程中，公司结合市场与客户 需求，推进核心技术的突破，加强经营成本的控制，并尽快实现公司研发成果 的转化。 2、商誉减值风险公司于 2016 年完成对江苏锦明的收购，截止 2017 年 12 月 31 日，因该合并事项，公司合并财务报表形成商誉账面价值 16,819.54 万元， 如江苏锦明未来盈利实现情况不如预期，则可能产生商誉减值的风险。当前， 江苏锦明经营与发展状况良好，其已在新能源电池、食品等领域建立了良好的 2

武汉华中数控股份有限公司2017年年度报告全文 竞争优势,未来公司将进一步支持江苏锦明的经营发展,并更好的发挥其与公 司间的协同效应。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以172791187为基数,向 全体股东每10股派发现金红利020元(含税),送红股0股(含税),以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。 3

武汉华中数控股份有限公司 2017 年年度报告全文 竞争优势，未来公司将进一步支持江苏锦明的经营发展，并更好的发挥其与公 司间的协同效应。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 172791187 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 3

武汉华中数控股份有限公司2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 6 第二节公司简介和主要财务指标…1 第三节公司业务概要 14 第四节经营情况讨论与分析… 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况… 第七节优先股相关情况… 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 188

武汉华中数控股份有限公司 2017 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................6 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................10 第三节 公司业务概要......................................................................................................................14 第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................33 第五节 重要事项..............................................................................................................................53 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................60 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................61 第九节 公司治理..............................................................................................................................69 第十节 公司债券相关情况..............................................................................................................75 第十一节 财务报告..........................................................................................................................76 第十二节 备查文件目录................................................................................................................188 4

武汉华中数控股份有限公司2017年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、华中数控 指武汉华中数控股份有限公司 标的公司、江苏锦明 指|江苏锦明工业机器人自动化有限公司 业绩承诺人、业绩承诺股东、利润承诺人 补偿方 指张英、文碧、陈介平、潘陆陆、王忠才、孔维龙 交易对方 指|张英、文碧、陈介平、潘陆陆、王忠才、孔维龙 发行股份购买资产 指华中数控以发行股份方式购买江苏锦明100%股权 华中数控以询价方式向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配 募集配套资金 指套资金,募集资金总额不超过本次发行股份购买资产交易金额的 中国证监会、证监会 指|中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 券登记结算公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 育部 指|中华人民共和国教育部

武汉华中数控股份有限公司 2017 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、华中数控 指 武汉华中数控股份有限公司 标的公司、江苏锦明 指 江苏锦明工业机器人自动化有限公司 业绩承诺人、业绩承诺股东、利润承诺人、 补偿方 指 张英、文碧、陈介平、潘陆陆、王忠才、孔维龙 交易对方 指 张英、文碧、陈介平、潘陆陆、王忠才、孔维龙 发行股份购买资产 指 华中数控以发行股份方式购买江苏锦明 100%股权 募集配套资金 指 华中数控以询价方式向不超过5 名特定投资者非公开发行股份募集配 套资金，募集资金总额不超过本次发行股份购买资产交易金额的 100% 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证券登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 教育部 指 中华人民共和国教育部 5