焦点科技股份有限公司2015年年度报告全文

焦点科技股份有限公司2015年年度报告全文 三、非主营业务分析 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要是出售润和软件股票以 投资收益 155259,11690 82.91% 及银行理财收益 公允价值变动损益 业外收入 15,307,192. 是政府补助收入 业外支出 24127543 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位: 2015年末 2014年末 金额占总资产比 占总资产比|比重增减 重大变动说明 金额 例 例 924432,3040 货币资金 3767%831,04861115 3882%-1.15% 应收账款 36.325.48998 148%6457,331.77 030%1.18% 存货 5,440,700.20 0.2291,93246328 投资性房地产17,37667838 0.71%1862,924.06 0.87%0.16 长期股权投资12.473,5953 0.51%42,513,481.89 199%-148 定资产 28,26,797.66 1.15%26,75702522 在建工程 13,676,20 0.56%3,373,190.25 0.16%0.40% 2、以公允价值计量的资产和负债 单位:元 本期公允价值 计入权益的累 本期计提的减 项目 期初数 变动损益计公允价值变 本期购买金额本期出售金额|期末数 金融资产 可供出售金融 312,130,000 15536000162,02000002533396667 000 00082,512,1978 资产小计155360,0000162,0200000253,39.66667 08251211973831213000

焦点科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 21 三、非主营业务分析 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 155,259,116.90 82.91% 主要是出售润和软件股票以 及银行理财收益 否 公允价值变动损益 0.00 0.00% 否 资产减值 0.00 0.00% 否 营业外收入 15,307,192.18 8.17% 主要是政府补助收入 否 营业外支出 241,275.43 0.13% 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 924,432,304.0 2 37.67% 831,048,611.15 38.82% -1.15% 应收账款 36,325,489.98 1.48% 6,457,331.77 0.30% 1.18% 存货 5,440,700.20 0.22% 1,932,463.28 0.09% 0.13% 投资性房地产 17,376,678.38 0.71% 18,662,924.06 0.87% -0.16% 长期股权投资 12,473,595.34 0.51% 42,513,481.89 1.99% -1.48% 固定资产 28,266,797.66 1.15% 26,757,025.22 1.25% -0.10% 在建工程 13,676,206.86 0.56% 3,373,190.25 0.16% 0.40% 2、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 可供出售金融 资产 155,360,000.00 162,020,000.00 253,339,666.67 0.00 0.00 82,512,119.78 312,130,000. 00 金融资产小计 155,360,000.00 162,020,000.00 253,339,666.67 0.00 0.00 82,512,119.78 312,130,000

焦点科技股份有限公司2015年年度报告全文 上述合计 155,360000.00162,020.00000253,3396667 00051815121300 金融负债 000 五、投资状况分析 1、总体情况 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 197207,909.58 63.756.75400 209.31 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 单位:元 资产 公司名主要业投资方投资金持股比资金来作限/2表日/预计本期投/是否≥/露日披露索 被投资 投资期产品类/ 期(如引(如 务 式额例源 称 的进收益盈引诉有)有) 展情 《关于 使用部 分超募 资金对 DOBA,|电子商 36,79 超募资 18784 收购 96.08 长期股权完成 否 l月11 INC.务 209.58 进行投 资的公 告编 2015-03 《关于 Technol仓储 2016年继续使 10000超募资 物流服增资2,7000 01月04用部分 %金 无长期股权完成|02365N 515.71 (USA)务等 超募资 金用于

焦点科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 22 00 上述合计 155,360,000.00 162,020,000.00 253,339,666.67 0.00 0.00 82,512,119.78 312,130,000. 00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、投资状况分析 1、总体情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 197,207,909.58 63,756,754.00 209.31% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） DOBA, INC. 电子商 务 收购 36,795, 209.58 96.08% 超募资 金 Brando n Delgro sso 长期 股权 完成 0.00 -187,84 2.31 否 2015 年 11 月 11 日 《关于 使用部 分超募 资金对 Tri Holding s LLC 进行投 资的公 告》（公 告编 号： 2015-03 7） Focus Technol ogy (USA) Inc. 仓储、 物流服 务等 增资 139,41 2,700.0 0 100.00 % 超募资 金 无 长期 股权 完成 0.00 -22,365, 515.71 否 2016 年 01 月 04 日 《关于 继续使 用部分 超募资 金用于

焦点科技股份有限公司2015年年度报告全文 境贸易 服务平 台项目 建设的 公告 号: 合计 7.90 3、以公允价值计量的金融资产 单位:元 计入权益的累 初始投资|本期公允价 报告期内购入报告期内售累计投资收 资产类别 计公允价值变 期末金额资金来源 成本值变动损益 金额 出金额 益 19,500000162,020000253,39666 82,512,1998,154999312,130,000 股票 自有 19,500,000162,020,000.253,339,6666 合计 82,512,11998,154999312,13000 0.0 4、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 募集资金|本期已使|已累计使 报告期内累计变更累计变更 尚未使用尚未使用 变更用途用途的募用途的募 募集年份募集方式 用募集资用募集资 募集资金/募集资金/闲置两年 以上募集 总额 的募集资集资金总|集资金总 金总额 总额 总额/用途及去 资金金额 金总额 额额比例 用途:募投 项目、拟投 资设立互 首次公开 2009 发行 118480718.3174428299075.8290758276698250.19联网科技 小贷公司 新一站在 线财产保 险股份有

焦点科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 23 中美跨 境贸易 服务平 台项目 建设的 公告》 （公告 编号： 2016-00 2） 合计 -- -- 176,20 7,909.5 8 -- -- -- -- -- -- 0.00 -22,553, 358.02 -- -- -- 3、以公允价值计量的金融资产 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 股票 19,500,000 .00 162,020,000. 00 253,339,666.6 7 0.00 82,512,119. 78 98,154,999. 29 312,130,000 .00 自有 合计 19,500,000 .00 162,020,000. 00 253,339,666.6 7 0.00 82,512,119. 78 98,154,999. 29 312,130,000 .00 -- 4、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2009 首次公开 发行 118,484.07 18,317.44 42,282.9 9,075.82 9,075.82 7.66% 98,250.19 用途：募投 项目、拟投 资设立互 联网科技 小贷公司、 新一站在 线财产保 险股份有 98,250.19

焦点科技股份有限公司2015年年度报告全文 限公司:去 向:资金暂 时用于购 买理财产 品或存放 在募集资 金账户中 合计 11848407183174442282.99075.82907582766%98250.9 98,250 募集资金总体使用情况说明 2009年9月27日,经中国证券监督管理委员会证监许可[20091014号《关于核准焦点科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,938万股,每股面值1元,每股发行价格为42元。本 公司共募集资金123,396万元,扣除发行费用491193万元,募集资金净额为11.48407万元,其中超募资金8724707万 元。该募集资金于2009年12月2日全部到位,经众华会计师事务所(特殊普通合伙)(原:上海众华沪银会计师事务所 有限公司)沪众会验字(2009)第4025号验资报告审验确认。 截止2015年12月3日,本公司累计使用募集资金42282904367元,尚未使用的募集资金余额为982,501851.81元 (含募集资金到位后的利息收入和理财收入)。 (2)募集资金承诺项目情况 单位:万元 (含部分/承诺投资资总/本报告/截至那关截至期未项目达到 是否已变 项目可行 募集资金调整后投 本报告期 承诺投资项目和超募更项目 投资进度预定可使 是否达到性是否发 累计投入 实现的效 资金投向 变更)/也 投入金额 (3)=用状态日 预计效益生重大变 额 (1) 金额(2) 益 (2)(1)期 化 承诺投资项目 2017年 中国制造网电子商务 7,817913.83365 01,793 12.97%12月31 0否 平台升级 中国制造网销售渠道是 921841425 0142.58项目终止项目终止 否 中国制造网客户服务 2017年 是 6,322922,37631 27160.12%1月31 支持中心 焦点科技研究中心是 7,87826,190.838806542757716.33%12月31 承诺投资项目小计 31,23762,543.37880656,239.39 超募资金投向 设立新一站保险代理否 10,00010,000 010000101年-803.74否

焦点科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 24 限公司；去 向：资金暂 时用于购 买理财产 品或存放 在募集资 金账户中 合计 -- 118,484.07 18,317.44 42,282.9 9,075.82 9,075.82 7.66% 98,250.19 -- 98,250.19 募集资金总体使用情况说明 2009 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1014 号《关于核准焦点科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,938 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 42 元。本 公司共募集资金 123,396 万元，扣除发行费用 4,911.93 万元，募集资金净额为 118,484.07 万元，其中超募资金 87247.07 万 元。该募集资金于 2009 年 12 月 2 日全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（原：上海众华沪银会计师事务所 有限公司）沪众会验字(2009)第 4025 号验资报告审验确认。 截止 2015 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 422,829,043.67 元，尚未使用的募集资金余额为 982,501,851.81 元 （含募集资金到位后的利息收入和理财收入）。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 中国制造网电子商务 平台升级 是 7,817.9 13,833.65 0 1,793.88 12.97% 2017 年 12 月 31 日 0 否 否 中国制造网销售渠道 是 9,218.4 142.58 0 142.58 项目终止 项目终止 0 否 是 中国制造网客户服务 支持中心 是 6,322.9 22,376.31 0 27.16 0.12% 2017 年 12 月 31 日 0 否 否 焦点科技研究中心 是 7,877.8 26,190.83 880.65 4,275.77 16.33% 2017 年 12 月 31 日 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 31,237 62,543.37 880.65 6,239.39 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 设立新一站保险代理 否 10,000 10,000 0 10,000 100.00% 2011 年 -803.74 否 否

焦点科技股份有限公司2015年年度报告全文 有限公司 01月01 2010年 设立文笔网路科技有 6,0005,3220 5322.041000%12月31-53916否 限公司 增资中国制造网有限 1,5001,430 14301000906月30-94.01否 公司 设立并增资 Focus 否 4,993219279.1213,94.3815796068193%|2月31-2,23655否否 Technology (USA)Inc 2016年 收购 DOBA, INC.否 3.679523679523495413495419500%03月3118.78否 超募资金投向小计 26,172.72|39,71068|174367936043.51 --3,69224 合计 574097210240 183174442,2829 3.69224 由于新置换土地的招拍挂所需时间较长,程序繁琐,直至2012年12月20日,公司计划与原有 募投项目建设用地进行置换的南京高新开发区土地才完成招拍挂程序,取得土地证。同时,由于大 厦建设在开工前需完成一系列复杂的审批手续和准备工作,包括项目立项,申请土地证,各类方案 报告的审查、审批与备案,取得工程规划许可证和工程施工许可证,因此,导致整个募投项目进度 未达到计划进度或预 落后于原计划。 收益的情况和原因 分具体项目) 截止目前,焦点科技大厦已于2015年11月20日正式开始士方施工,经公司对项目达到预 期可使用状态日期进行测算,“焦点科技大厦预计将于2017年12月31日前完工。因此,“中国制 造网电子商务平台升级”、“中国制造网客户服务支持中心”及“焦点科技研究中心的项目进度也相应 延期至2017年12月3日。上述事项已经第三届董事会第二十三次会议审议通过,并经2015年第 次临时股东大会审议通过。 “中国制造网销售渠道”项目总投资规模拟为9,21840万元,其中金额占比较大的部分为房屋购 置。公司上市后,恰逢中国房地产市场的迅速升温期,各地房市水涨船高,按原计划投入已无法达 到预期目标。为了回避房地产市场调控的影响,公司暂缓在各地分公司购置房产,转而通过租赁办 公室的方式设立分公司。公司通过使用自有资金租用办公室或使用自有房产的方式已在全国范围内 设立近30个分支机构,已初步建成一个基本覆盖全国经济发达地区的销售网络,同时,经过几年的 项目可行性发生重大 不断改善,各分支机构硬件配置也有了很大的改善,销售人员的培养和招聘也初见成效。因此,公 变化的情况说明 司决定终止“中国制造网销售渠道"项目,以自有资金的方式继续推动中国制造网销售渠道的建设 根据公司实际情况,为了更有效的提高资金使用效率,发挥最大的经济效益,保证其他募投项 目的顺利进行,公司将中国制造网销售渠道”项目剩余募集资金9075.82万元全部投入“焦点科技大 厦”的建设。上述事项已经第三届董事会第二十三次会议审议通过,并经2015年第三次临时股东大 会审议通过 适用 募资金的金额、用途 及使用进展情况 1、200年6月,公司第一届董事会第十三次会议审议通过:使用超募资金00民币 设计新一站保险代理有限公司,2010年8月实际投资10000万元

焦点科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 25 有限公司 01 月 01 日 设立文笔网路科技有 限公司 否 6,000 5,322.04 0 5,322.04 100.00% 2010 年 12 月 31 日 -539.16 否 否 增资中国制造网有限 公司 否 1,500 1,430 0 1,430 100.00% 2011 年 06 月 30 日 -94.01 否 否 设立并增资 Focus Technology (USA) Inc. 否 4,993.2 19,279.12 13,941.38 15,796.06 81.93% 2014 年 12 月 31 日 -2,236.55 否 否 收购 DOBA, INC. 否 3,679.52 3,679.52 3,495.41 3,495.41 95.00% 2016 年 03 月 31 日 -18.78 否 否 超募资金投向小计 -- 26,172.72 39,710.68 17,436.79 36,043.51 -- -- -3,692.24 -- -- 合计 -- 57,409.72 102,254.0 5 18,317.44 42,282.9 -- -- -3,692.24 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 由于新置换土地的招拍挂所需时间较长，程序繁琐，直至 2012 年 12 月 20 日，公司计划与原有 募投项目建设用地进行置换的南京高新开发区土地才完成招拍挂程序，取得土地证。同时，由于大 厦建设在开工前需完成一系列复杂的审批手续和准备工作，包括项目立项，申请土地证，各类方案、 报告的审查、审批与备案，取得工程规划许可证和工程施工许可证，因此，导致整个募投项目进度 落后于原计划。 截止目前，焦点科技大厦已于 2015 年 11 月 20 日正式开始土方施工，经公司对项目达到预 期可使用状态日期进行测算，“焦点科技大厦”预计将于 2017 年 12 月 31 日前完工。因此，“中国制 造网电子商务平台升级”、“中国制造网客户服务支持中心”及“焦点科技研究中心”的项目进度也相应 延期至 2017 年 12 月 31 日。上述事项已经第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经 2015 年第 三次临时股东大会审议通过。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 “中国制造网销售渠道”项目总投资规模拟为 9,218.40 万元，其中金额占比较大的部分为房屋购 置。公司上市后，恰逢中国房地产市场的迅速升温期，各地房市水涨船高，按原计划投入已无法达 到预期目标。为了回避房地产市场调控的影响，公司暂缓在各地分公司购置房产，转而通过租赁办 公室的方式设立分公司。公司通过使用自有资金租用办公室或使用自有房产的方式已在全国范围内 设立近 30 个分支机构，已初步建成一个基本覆盖全国经济发达地区的销售网络，同时，经过几年的 不断改善，各分支机构硬件配置也有了很大的改善，销售人员的培养和招聘也初见成效。因此，公 司决定终止“中国制造网销售渠道”项目，以自有资金的方式继续推动中国制造网销售渠道的建设。 根据公司实际情况，为了更有效的提高资金使用效率，发挥最大的经济效益，保证其他募投项 目的顺利进行，公司将“中国制造网销售渠道”项目剩余募集资金 9,075.82 万元全部投入“焦点科技大 厦”的建设。上述事项已经第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经 2015 年第三次临时股东大 会审议通过。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 1、2010 年 6 月，公司第一届董事会第十三次会议审议通过：使用超募资金 10,000 万元人民币投资 设计新一站保险代理有限公司，2010 年 8 月实际投资 10,000 万元