焦点科技股份有限公司2015年年度报告全文.pdf_P26-P30

焦点科技股份有限公司2015年年度报告全文 2010年6月,公司第一届董事会第十三次会议审议通过:使用超募资金6000万元人民币投资设立台湾子公司文笔网路科技有限公司,2010年9月实际投资新台币25亿元,折合人民币5.204 3、2010年9月,公司第一届董事会第十六次会议审议通过:使用超募资金1500万元人民币对香港全资子公司中国制造网有限公司( Made-in-China. com LIMITED)进行增资,2011年3月实际增资 1430万 4、2013年4月,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过:使用超募资金800万美元(折合人民币4.9920万元)投资设立 Focus Technology (USA)lmc.2015年12月,公司第三届董事会第十四次会议审议通过:使用超募资金2,200万美元对 Focus Technology(UsA)lnc追加投资,继续用于中美跨境贸易服务平台项目的建设。2015年,公司累计支付投资款共计美元2150万元(折合人民币13,941.38万元) 5、2015年4月,公司第三届董事会第十五次会议审议通过:在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用不超过人民币5亿元的超募资金投资设立互联网科技小额贷款公司,2015年12 月,公司收到南京市金融发展办公室下发的《中标通知书》,确定公司为主发起人的招投标团队在本次南京市互联网科技小额贷款公司招标活动中正式中标。公司将尽快按照相关政策要求,与其他发起人一起积极准备互联网科技小额贷款公司的筹建审批工作。 6、2015年1月,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过:使用超募资金57650万元美元过全资孙公司 Crov Global Holding Limited对 DOBA, Inc.(公司原名: Tri Holdings LLC)进行投资 015年11月支付第一笔投资款550万美元(折合人民币3,49541万元) 适用以前年度发生集资金投资项目实2012年12月20日,公司取得南京高新技术产业开发区软件园110201903地块的《国有施地点变更情况地使用证》,土地面积为370604平方米(约56亩,使用期限50年。为此公司将“中国制造网电子商务平台升级”项目、“中国制造网客户服务支持中心”项目和“焦点科技研究中心项目的实施地点由南京高新技术产业开发区软件园10216-00地块(宁浦国用(2008)第0142号)变更为南京高新技术产业开发区软件园11-102-019003地块(宁浦国用(2012)第22672P号) 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资|不适用金结余的金额及原因经公司第三届董事会第十五次会议和公司2014年年度股东大会审议通过,授权公司及其全资、尚未使用的募集资金控股子公司使用不超过5亿元的超募资金进行投资理财,授权有效期一年,自获股东大会(2015 用途及去向 5月18日)审议批准后生效。在上述额度内,资金可以滚动使用。其余尚未使用的募集资金存储于募集资金专项存储账户内

焦点科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 26 2、2010 年 6 月，公司第一届董事会第十三次会议审议通过：使用超募资金 6,000 万元人民币投资设立台湾子公司文笔网路科技有限公司，2010 年 9 月实际投资新台币 2.5 亿元，折合人民币 5,322.04 万元。 3、2010 年 9 月，公司第一届董事会第十六次会议审议通过：使用超募资金 1,500 万元人民币对香港全资子公司中国制造网有限公司（Made-in-China.com LIMITED）进行增资，2011 年 3 月实际增资 1,430 万元。 4、2013 年 4 月，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过：使用超募资金 800 万美元（折合人民币 4,993.20 万元）投资设立 Focus Technology (USA) Inc.。2015 年 12 月，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过：使用超募资金 2,200 万美元对 Focus Technology (USA) Inc.追加投资，继续用于中美跨境贸易服务平台项目的建设。2015 年，公司累计支付投资款共计美元 2150 万元（折合人民币 13,941.38 万元）。 5、2015 年 4 月，公司第三届董事会第十五次会议审议通过：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的超募资金投资设立互联网科技小额贷款公司。2015 年 12 月，公司收到南京市金融发展办公室下发的《中标通知书》，确定公司为主发起人的招投标团队在本次南京市互联网科技小额贷款公司招标活动中正式中标。公司将尽快按照相关政策要求，与其他发起人一起积极准备互联网科技小额贷款公司的筹建审批工作。 6、2015 年 11 月，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过：使用超募资金 576.50 万元美元，通过全资孙公司 Crov Global Holding Limited 对 DOBA, Inc.（公司原名：Tri Holdings LLC）进行投资。 2015 年 11 月支付第一笔投资款 550 万美元（折合人民币 3,495.41 万元）。募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生 2012 年 12 月 20 日，公司取得南京高新技术产业开发区软件园 11-102-019-003 地块的《国有土地使用证》，土地面积为 37,060.40 平方米（约 55.6 亩），使用期限 50 年。为此公司将“中国制造网电子商务平台升级”项目、“中国制造网客户服务支持中心”项目和“焦点科技研究中心”项目的实施地点由南京高新技术产业开发区软件园 11-102-116-001 地块（宁浦国用（2008）第 01442P 号）变更为南京高新技术产业开发区软件园 11-102-019-003 地块（宁浦国用（2012）第 22672P 号）。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向经公司第三届董事会第十五次会议和公司 2014 年年度股东大会审议通过，授权公司及其全资、控股子公司使用不超过 5 亿元的超募资金进行投资理财，授权有效期一年，自获股东大会（2015 年 5 月 18 日）审议批准后生效。在上述额度内，资金可以滚动使用。其余尚未使用的募集资金存储于募集资金专项存储账户内

焦点科技股份有限公司2015年年度报告全文集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况 (3)募集资金变更项目情况单位:万元变更后项目变更后截至期末实截至期末投项目达到预变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实际累计投入资进度定可使用状本报告期实是否达到预目可行性是目诺项目资金总额际投入金额金额(2)|(3)=(2)(1)态日期现的效益计效益否发生重大变化中国制造网 142.58不适不适用不适用否销售渠道 0142.58 “中国制造网销售渠道”项目总投资规模拟为9,21840万元,其中金额占比较大的部分为房屋购置。公司上市后,恰逢中国房地产市场的迅速升温期,各地房市水涨船高,按原计划投入已无法达到预期目标。为了回避房地产市场调控的影响,公司暂缓在各地分公司购置房产,转而通过租赁办公室的方式设立分公司。公司通过使用自有资金租用办公室或使用自有房产的方式已在全国范围内设立近30个分支机构,已初步建成一个基本覆盖全国经济发达地区的销售网络,同时,经过几年的不断改善,各变更原因、决策程序及信息披露情况分支机构硬件配置也有了很大的改善,销售人员的培养和招聘也初见成效。因此明(分具体项目) 司决定终止“中国制造网销售渠道项目,以自有资金的方式继续推动中国制造网销售渠道的建设根据公司实际情况,为了更有效的提高资金使用效率,发挥最大的经济效益,保证其他募投项目的顺利进行,公司拟将“中国制造网销售渠道”项目剩余募集资金 907582万元全部投入“焦点科技大厦”的建设。上述事项已经第三届董事会第二十三次会议审议通过,并经2015年第三次临时股东大会审议通过公司已通过使用自有资金租用办公室或使用自有房产的方式已在全国范围内设未达到计划进度或预计收益的情况立近30个分支机构,已初步建成一个基本覆盖全国经济发达地区的销售网络,同时和原因(分具体项目) 经过几年的不断改善,各分支机构硬件配置也有了很大的改善,销售人员的培养和招聘也初见成效。故决定终止募投项目,改为使用自有资金继续推进变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况公司报告期未出售重大资产

焦点科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 27 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无（3）募集资金变更项目情况单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2) 截至期末投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化无中国制造网销售渠道 0 0 142.58 不适用不适用不适用否是合计 -- 0 0 142.58 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) “中国制造网销售渠道”项目总投资规模拟为 9,218.40 万元，其中金额占比较大的部分为房屋购置。公司上市后，恰逢中国房地产市场的迅速升温期，各地房市水涨船高，按原计划投入已无法达到预期目标。为了回避房地产市场调控的影响，公司暂缓在各地分公司购置房产，转而通过租赁办公室的方式设立分公司。公司通过使用自有资金租用办公室或使用自有房产的方式已在全国范围内设立近 30 个分支机构，已初步建成一个基本覆盖全国经济发达地区的销售网络，同时，经过几年的不断改善，各分支机构硬件配置也有了很大的改善，销售人员的培养和招聘也初见成效。因此，公司决定终止“中国制造网销售渠道”项目，以自有资金的方式继续推动中国制造网销售渠道的建设。根据公司实际情况，为了更有效的提高资金使用效率，发挥最大的经济效益，保证其他募投项目的顺利进行，公司拟将“中国制造网销售渠道”项目剩余募集资金 9,075.82 万元全部投入“焦点科技大厦”的建设。上述事项已经第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经 2015 年第三次临时股东大会审议通过。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 公司已通过使用自有资金租用办公室或使用自有房产的方式已在全国范围内设立近 30 个分支机构，已初步建成一个基本覆盖全国经济发达地区的销售网络，同时，经过几年的不断改善，各分支机构硬件配置也有了很大的改善，销售人员的培养和招聘也初见成效。故决定终止募投项目，改为使用自有资金继续推进。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况公司报告期未出售重大资产

焦点科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 29 大。七、主要控股参股公司分析主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润文笔网路科技有限公司子公司 B2B 新台币 2.5 亿元 18,555,372.2 8 10,546,344.3 8 13,832,433.8 0 -5,415,432.6 9 -5,391,600.8 2 新一站保险代理有限公司子公司保险代理业务人民币 10000 万元 93,314,885.3 2 81,998,915.3 6 21,484,635.9 4 -8,413,293.1 5 -8,037,352.5 7 焦点进出口服务有限公司子公司进出口服务人民币 5000 万 55,443,185.2 0 48,294,794.9 7 34,848,640.0 2 -171,792.71 916,867.17 Focus Technology (USA) Inc. 子公司仓储、物流等服务美元 2450 万元 144,145,844. 09 128,750,177. 67 2,070,804.56 -22,920,627. 60 -22,365,515. 71 Crov Global Holding Limited 子公司投资管理美元 5 万元 59,251,097.6 8 56,653,657.6 8 0.00 24,176,865.5 0 21,579,425.5 0 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响焦点供应链服务有限公司设立截止报告期末，资产总额 880.15 万元，当期净利润-219.22 万元，对公司影响较小。江苏焦点工程咨询服务有限公司设立截止报告期末，资产总额 96.29 万元，当期净利润-3.71 万元，对公司影响较小。 Focus Education Holding Limited 设立截止报告期末，资产总额 0 万元，当期净利润 -6.74 万元，对公司影响较小。 Crov Global Holding Limited 设立截止报告期末，资产总额 5,925.11.万元，当期净利润 2,157.94 万元，对公司影响较小。 DOBA, INC. 收购截止报告期末，资产总额 1,215.55 万元，当期净利润-18.78 万元，对公司影响较小。上海文笔广告有限公司注销当期净利润 1.86 万元，截止报告期末，无重大影响八、公司未来发展的展望回顾公司发展历史，公司更多是依靠自身资源的内生性增长，这是互联网时代的商业奇迹。但在更为

焦点科技股份有限公司2015年年度报告全文快速的移动互联时代,企业的发展遭遇的外部扰动显著増加,生命周期亦大幅度缩短,新生行业的竞争度也呈几何量级式攀升。对于大多新生业务而言,其面临的最大约束之一是时间,只有能够有效联合各方跨界资源,快速发展的企业才可以更好的在当前的商业环境下存活发展。过去一年,公司已经开始了诸多第三方资源联合或者吸纳的尝试,包括海外DOBA,Inc的收购、外部高级管理人才的引进,联合第三方完善互联网金融布局等。未来,公司将继续贯彻该项政策,更为开放的联合或者吸纳第三方资源,促进公司业务更好更快的发展。 (一)中国制造网(Made-in-China.com) 跨境B2B电子商务发展到今天,平台上交易的顺利完成要求平台对交易链条的每个环节予以把控,从商品遴选、议价、支付,到物流、收货,及衍生出来的金融需求,任一环节都有可能影响着交易的成败对于平台方而言,不断开拓、完善丰富交易环节中涉及到的各项服务,快速匹配用户各项新增需求,成为其新用户拓展及老用户长期留存的首要任务。而中美跨境贸易服务平台必将成为2016年度中国制造网 (Made-in-China.com)业务的重中之重。近年来,国务院出台了一系列推动跨境电子商务发展的指导意见。无疑中小型外贸企业的出海之路离不开当前互联网的路径,而中国制造网(Made- in-China)早已成为中国制造产品走向国际市场的重要窗口和渠道。如今,中国制造网(Made-in- China)联合焦点进出口服务有限公司和 InQbrands Inc,将通过世界级的管理团队,以打造品牌为核心竞争力,成为中国品牌的孵化器,通过提供品牌孵化、产品开发、国际仓储和物流、建立强有力的多渠道销售网络、直联国际零售系统、中国制造线上线下多维展示和供应链金融等一系列的举措协助中小制造企业走向国际市场 InQbrands Inc.,标志着以帮助中国企业“创牌、创量、创利”为核心的综合跨境贸易服务体系正式搭建完成,主要是构建外贸全流程供应链数据中心,搭建境内、外专业团队,整合中国制造网上下游客户和产品资源,发掘中国制造中有意识、有意愿要走出去的优质企业,为其提供:品牌建设(消费者信息品牌打造管理,产品开发、商品品类管理)、直销渠道(Doba入驻,知名国际电商平台代运营,中国制造网活跃买家开发)、物流配送(出口代理、国际运输、当地仓储配送、当地退换货)、企业融资(仓单质押融资、出口退税融资、保理融资)。同时,公司将充分利用己收购的D0BA平台,为供应商和线上零售商提供便捷、有效的渠道和资源。对于供应商而言,利用D0BA平台的众多线上零售商,可以帮助其增加订单,拓展线上销售渠道:对于平台的线上零售商而言,通过D0BA平台提供的服务能够直接获得多家供应商资源而无需考虑仓储、物流。同时, SKU(库存量单位)达到百万级别的供应商,通过DBA平台提供的服务可完成其库存管理和订单执行,极大的降低了供应商经营线上渠道的成本。除此之外,公司筹建中的互联网科技小贷公司,突破传统小贷公司对于经营区域的限制,在业务模式方面可以从传统的债权融资向股权融资延伸,在业务的独立性方面也有显著增强,同时借助联合发起方的业务经验,使得公司对于未来公司的金融业务有了更高的期待 2016年,中美跨境贸易服务平台的目标是,成为最值得信赖的资源,帮助我们的客户打造全球品牌, 让跨境贸易无国界、更简单!

焦点科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 30 快速的移动互联时代，企业的发展遭遇的外部扰动显著增加，生命周期亦大幅度缩短，新生行业的竞争度也呈几何量级式攀升。对于大多新生业务而言，其面临的最大约束之一是时间，只有能够有效联合各方跨界资源，快速发展的企业才可以更好的在当前的商业环境下存活发展。过去一年，公司已经开始了诸多第三方资源联合或者吸纳的尝试，包括海外DOBA, Inc的收购、外部高级管理人才的引进，联合第三方完善互联网金融布局等。未来，公司将继续贯彻该项政策，更为开放的联合或者吸纳第三方资源，促进公司业务更好更快的发展。（一）中国制造网（Made-in-China.com）跨境B2B电子商务发展到今天，平台上交易的顺利完成要求平台对交易链条的每个环节予以把控，从商品遴选、议价、支付，到物流、收货，及衍生出来的金融需求，任一环节都有可能影响着交易的成败。对于平台方而言，不断开拓、完善丰富交易环节中涉及到的各项服务，快速匹配用户各项新增需求，成为其新用户拓展及老用户长期留存的首要任务。而中美跨境贸易服务平台必将成为2016年度中国制造网（Made-in-China.com）业务的重中之重。近年来，国务院出台了一系列推动跨境电子商务发展的指导意见。无疑中小型外贸企业的出海之路离不开当前互联网的路径，而中国制造网（Made-in-China）早已成为中国制造产品走向国际市场的重要窗口和渠道。如今，中国制造网（Made-in-China）联合焦点进出口服务有限公司和InQbrands Inc，将通过世界级的管理团队，以打造品牌为核心竞争力，成为中国品牌的孵化器，通过提供品牌孵化、产品开发、国际仓储和物流、建立强有力的多渠道销售网络、直联国际零售系统、中国制造线上线下多维展示和供应链金融等一系列的举措协助中小制造企业走向国际市场。 InQbrands Inc.，标志着以帮助中国企业“创牌、创量、创利”为核心的综合跨境贸易服务体系正式搭建完成，主要是构建外贸全流程供应链数据中心，搭建境内、外专业团队，整合中国制造网上下游客户和产品资源，发掘中国制造中有意识、有意愿要走出去的优质企业，为其提供：品牌建设（消费者信息，品牌打造管理，产品开发、商品品类管理）、直销渠道（Doba入驻，知名国际电商平台代运营，中国制造网活跃买家开发）、物流配送（出口代理、国际运输、当地仓储配送、当地退换货）、企业融资（仓单质押融资、出口退税融资、保理融资）。同时，公司将充分利用已收购的DOBA平台，为供应商和线上零售商提供便捷、有效的渠道和资源。对于供应商而言，利用DOBA平台的众多线上零售商，可以帮助其增加订单，拓展线上销售渠道；对于平台的线上零售商而言，通过DOBA平台提供的服务能够直接获得多家供应商资源而无需考虑仓储、物流。同时， SKU（库存量单位）达到百万级别的供应商，通过DOBA平台提供的服务可完成其库存管理和订单执行，极大的降低了供应商经营线上渠道的成本。除此之外，公司筹建中的互联网科技小贷公司，突破传统小贷公司对于经营区域的限制，在业务模式方面可以从传统的债权融资向股权融资延伸，在业务的独立性方面也有显著增强，同时借助联合发起方的业务经验，使得公司对于未来公司的金融业务有了更高的期待。 2016年，中美跨境贸易服务平台的目标是，成为最值得信赖的资源，帮助我们的客户打造全球品牌，让跨境贸易无国界、更简单！