2019年年度报告 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期占 上年同本期金 期占总额较上 分行业成本构本期金额总成本上年同期金额成本比/车同期情况 成项目 比例(%) 例()/变动比/说明 例(%) 材料成|314,404,300.1271.07234,035,040.6370.9734 医疗器械/本 人工成66,732,921.4015.0847,867,156.2514.5139.41 本 制造费61,297,41613.8547,.84,805.4114.5228.0 用 分产品情况 上年同本期企 分产品成本构 本期金额总成本上年同期金额期占总/额较上 本期占 成项目 比例(%) 成本比/年同期情况 例(%)变动比/说明 例(%) 材料成108,914,0567576.7174,032,227.577.1147.12 止血及闭本 合类 人工成19,306,816.0713.6012,310,270.2012.8256.84 本 制造费13,764,038.129.699,664,36.0210.0742.42 材料成96,072,025.5773.2875,430,229.97742527.37 本 活检类「人工成18.,737,242.7914.2912,917,728.6712.7245.05 制造费16,294,918.6612.4313,237,208.6113.0323.10 用 材料成24,482,390.6954.5225,635,615.4557.51-4.50 扩张类人工成10,647,680023.719,603,39.4221.5410.87 本 制造费9,77,1517,2121.79,.340,049.1920.954.64 材料成|24,553,245.7772.3417,698,363.2770.0238.73 本 BRP类人工成4,45,853.418.14109.64.9312.54529 制造费4,926,616.3914.524,506,88.5017.839.31 用 材料成|36,286,1742.6872.6922,051,320.5972.3164.56 EMR/ESD 人工成7,764,037015.554,680,039.9615.3565.90 本 制造费5,869,890.791.0763,763,4.6412.34597 31/230
2019 年年度报告 31 / 230 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例（%） 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例（%） 本期金 额较上 年同期 变动比 例（%） 情况 说明 医疗器械 材 料 成 本 314,404,300.12 71.07 234,035,040.63 70.97 34.34 人 工 成 本 66,732,921.40 15.08 47,867,156.25 14.51 39.41 制 造 费 用 61,297,441.76 13.85 47,884,805.41 14.52 28.01 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例（%） 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例（%） 本期金 额较上 年同期 变动比 例（%） 情况 说明 止血及闭 合类 材 料 成 本 108,914,056.75 76.71 74,032,227.57 77.11 47.12 人 工 成 本 19,306,816.07 13.60 12,310,270.20 12.82 56.84 制 造 费 用 13,764,038.12 9.69 9,664,336.02 10.07 42.42 活检类 材 料 成 本 96,072,025.57 73.28 75,430,229.97 74.25 27.37 人 工 成 本 18,737,242.79 14.29 12,917,728.67 12.72 45.05 制 造 费 用 16,294,918.66 12.43 13,237,208.61 13.03 23.10 扩张类 材 料 成 本 24,482,390.69 54.52 25,635,615.45 57.51 -4.50 人 工 成 本 10,647,668.00 23.71 9,603,399.42 21.54 10.87 制 造 费 用 9,773,517.21 21.77 9,340,049.19 20.95 4.64 ERCP 类 材 料 成 本 24,553,245.77 72.34 17,698,363.27 70.02 38.73 人 工 成 本 4,459,853.31 13.14 3,069,641.93 12.15 45.29 制 造 费 用 4,926,616.39 14.52 4,506,884.50 17.83 9.31 EMR/ESD 类 材 料 成 本 36,286,742.68 72.69 22,051,320.59 72.31 64.56 人 工 成 本 7,764,033.70 15.55 4,680,039.96 15.35 65.90 制 造 费 5,869,890.79 11.76 3,763,444.64 12.34 55.97
2019年年度报告 材料成2,419,441.4768.352,035,687.0773.0518.85 EUS/EBUS本 人工成 508,821.7714.38 406,149.2714.57 本 制造费 611,331.24 17.27 34,907.1912.3877.25 材料成|3,825,.861.11131.123,183,686.0935.9620.17 微波消融[本 人工成|1,730,469.5114.081,571,592.4217.7510.11 本 制造费|6,736,472.9954.804,098,3882546.2964.37 用 材料成1,608,902.7157.28 316,164.9653.75408.88 肿瘤消融本 设备 人工成 347,080.1812.36 74,475.8012.6636603 本 制造费 852,957.2930.36 197,627.1833.59331.60 材料成9,886,272.9563.439,846,851.5262.270.40 其他 用材本人本制用 人工成|3,230,936.0720.733,233,858.5820.45-0.09 制造费2,467,69.0715.842,731,959.8317.28-9.67 代理 材料成6,35360.42100003,804,894.141100.0067.03 本 成本分析其他情况说明 报告期内公司产品材料成本占比71.07%,人工成本占比15.08%,制费成本占比13.85%,成 本结构较为稳定。随着各类别产品产销量增加,各项成本金额相应増加。其中扩张类直接材料金 额同比减少4.05%,主要系球囊囊体及支架金属网管材料由外采转为自制,单位材料成本降低所 (4).主要销售客户及主要供应商情况 A公司主要销售客户情况 前五名客户销售额21,910.78万元,占年度销售总额16.76%;其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元,占年度销售总额0%。 公司前5名客户 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例(%) 1客户 2客户 5,503.96 3客户三 4客户四 2.67 5客户五 838.16 2.17 合计 21,910.78 16.76 /230
2019 年年度报告 32 / 230 用 EUS/EBUS 类 材 料 成 本 2,419,441.47 68.35 2,035,687.07 73.05 18.85 人 工 成 本 508,821.77 14.38 406,149.27 14.57 25.28 制 造 费 用 611,331.24 17.27 344,907.19 12.38 77.25 微波消融 针 材 料 成 本 3,825,861.11 31.12 3,183,686.09 35.96 20.17 人 工 成 本 1,730,469.51 14.08 1,571,592.42 17.75 10.11 制 造 费 用 6,736,472.99 54.80 4,098,388.25 46.29 64.37 肿瘤消融 设备 材 料 成 本 1,608,902.71 57.28 316,164.96 53.75 408.88 人 工 成 本 347,080.18 12.36 74,475.80 12.66 366.03 制 造 费 用 852,957.29 30.36 197,627.18 33.59 331.60 其他 材 料 成 本 9,886,272.95 63.43 9,846,851.52 62.27 0.40 人 工 成 本 3,230,936.07 20.73 3,233,858.58 20.45 -0.09 制 造 费 用 2,467,699.07 15.84 2,731,959.83 17.28 -9.67 代理 材 料 成 本 6,355,360.42 100.00 3,804,894.14 100.00 67.03 成本分析其他情况说明 报告期内公司产品材料成本占比 71.07%，人工成本占比 15.08%，制费成本占比 13.85%，成 本结构较为稳定。随着各类别产品产销量增加，各项成本金额相应增加。其中扩张类直接材料金 额同比减少 4.05%，主要系球囊囊体及支架金属网管材料由外采转为自制，单位材料成本降低所 致。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 21,910.78 万元，占年度销售总额 16.76%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 公司前5名客户 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%） 1 客户一 6,560.94 5.02 2 客户二 5,503.96 4.21 3 客户三 3,511.03 2.69 4 客户四 3,496.69 2.67 5 客户五 2,838.16 2.17 合计 / 21,910.78 16.76
2019年年度报告 其他说明 无 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额16,525.34万元,占年度采购总额39.81%:其中前五名供应商采购额中关 联方采购额7,823.09万元,占年度采购总额18.85% 公司前5名供应商 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 序号。供应商名称 采购额 占年度采购总额比例(% 供应商一 7,823.09 2供应商二 3供应商 2,561.4 6.17 4供应商四 1,575.56 3.80 供应商五 l,487.07 16,525.34 39.81 其他说明 无 33/230
2019 年年度报告 33 / 230 其他说明 无 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额16,525.34万元，占年度采购总额39.81%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额7,823.09万元，占年度采购总额18.85%。 公司前5名供应商 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%） 1 供应商一 7,823.09 18.85 2 供应商二 3,078.15 7.41 3 供应商三 2,561.47 6.17 4 供应商四 1,575.56 3.80 5 供应商五 1,487.07 3.58 合计 / 16,525.34 39.81 其他说明 无
2019 3.费用 √适用口不适用 2019年2018年同比增减(%)重大变动原因 销售费 27194.680.42|185,16 销售费用的增加主要系公司为巩固和提升市场份额、开拓业务渠道业务宣传、市 场营销人员工资等费用增加以及市场推厂费用增加所致 管理费|17:50.60.64 管理费用的增加主要系公司业务规模的扩大导致各项管理成本(如会议、租赁 中介机构费用等)增加所致 财务费 用-3.651,14.0 913,4 445.45 财务费用的减少主要系利息收入的增加,本年偿还银行借款导致利息支出减少及 因汇率波动的影响导致汇兑损失减少所致 研发费70,39.56604,123,12 发费用的增加主要系报告期新增研发项目数量增加,且各项目有序推进,研发 4.现金流 √适用口不适用 项目 2019年 2018年 同比增减(%) 现金流入小计 经营活动现金流出小计 1,158.758,447.16 经营活动产生的现金流量净额 252,490,24520 192,324,91917 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 2,863,472,618.10 49,144207.01 572667 投资活动产生的现金流量净额 -26.304,396.73 筹资活动现金流入小计 1,692,660,578.87 筹资活动现金流出小计 222,819,888.02 59,719407.0 273.11 筹资活动产生的现金流量净额 1,469,840,690.85 -4,719,407.07 不适用 337,596,457.40 167,141,626.68 101.98 1)经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加601653万元,主要系公司销售增长导致的销售回款资金增加 2)投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少136,38513万元,主要系公司购买结构性存款所致
2019 年年度报告 34 / 230 3. 费用 √适用 □不适用 2019 年 2018 年 同比增减（%） 重大变动原因 销售费 用 277,442,680.42 185,161,343 .05 49.84 销售费用的增加主要系公司为巩固和提升市场份额、开拓业务渠道业务宣传、市 场营销人员工资等费用增加以及市场推广费用增加所致 管理费 用 177,250,607.64 127,234,371 .80 39.31 管理费用的增加主要系公司业务规模的扩大导致各项管理成本（如会议、租赁、 中介机构费用等）增加所致 财务费 用 -3,651,142.80 1,056,913.4 4 -445.45 财务费用的减少主要系利息收入的增加，本年偿还银行借款导致利息支出减少及 因汇率波动的影响导致汇兑损失减少所致 研发费 用 70,398,566.20 49,123,112 .29 43.31 研发费用的增加主要系报告期新增研发项目数量增加，且各项目有序推进，研发 持续投入所致 4. 现金流 √适用 □不适用 1）经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加 6,016.53 万元，主要系公司销售增长导致的销售回款资金增加。 2）投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少 136,385.13 万元，主要系公司购买结构性存款所致。 项目 2019 年 2018 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,411,248,692.36 984,644,776.73 43.33 经营活动现金流出小计 1,158,758,447.16 792,319,857.56 46.25 经营活动产生的现金流量净额 252,490,245.20 192,324,919.17 31.28 投资活动现金流入小计 1,473,316,959.97 22,839,810.28 6350.65 投资活动现金流出小计 2,863,472,618.10 49,144,207.01 5726.67 投资活动产生的现金流量净额 -1,390,155,658.13 -26,304,396.73 不适用 筹资活动现金流入小计 1,692,660,578.87 55,000,000.00 2977.56 筹资活动现金流出小计 222,819,888.02 59,719,407.07 273.11 筹资活动产生的现金流量净额 1,469,840,690.85 -4,719,407.07 不适用 现金及现金等价物净增加额 337,596,457.40 167,141,626.68 101.98
2019年年度报告 3)筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加147,45601万元主要系公司首次公开发行股票募集资金到账所致 (二)非主营业务导致利润大变化的说明 √适用口不适用 项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具 有可持续性 投资收益 31,871,834.50 8.88% 主要系购买结枃性存款到期取得收益及原持有纽诺精微股权因收购公允价值调 整所致 否 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 项目名称本期期未数/本期期末数占总资上期期末数上期期末数占总资本期期末金额较上期 产的比例(%) 产的比例(%)期末变动比例(%) 情况说明 货币资金 4,676.78 22.49 34,056.05 35.14 89.91货币资金较上年末增加89.91%,主要 系收入增加致使销售商品、提供劳务 收到的现金增加及首次公开发行股票 募集资金到账所致 交易性金融资135,0000 46.95 不适用主要系公司本期购买结构性存款所致 应收票据 19.27 0.01 -84.92应收票据减少主要系银行承兑汇票到 期后托收兑付货款所致 预付款项 910.54 617.07 0.64 47.56预付款项增加主要系公司预付材料采 购款增加所致 存货 21,160.16 13,292.91 59.18存货增加主要系公司营业规模扩大 根据销售订单正常备货所致 其他流动资产 0.01 1,961.93其他流动资产增加主要系子公司增值 税留抵税额增加所致 〖长期股权投资322536 1.122,108.33 52.98|长期股权投资增加主要系参股公司投
2019 年年度报告 35 / 230 3）筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加 147,456.01 万元,主要系公司首次公开发行股票募集资金到账所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具 有可持续性 投资收益 31,871,834.50 8.88% 主要系购买结构性存款到期取得收益及原持有纽诺精微股权因收购公允价值调 整所致。 否 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资 产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资 产的比例（%） 本期期末金额较上期 期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 64,676.78 22.49 34,056.05 35.14 89.91 货币资金较上年末增加 89.91%，主要 系收入增加致使销售商品、提供劳务 收到的现金增加及首次公开发行股票 募集资金到账所致 交易性金融资 产 135,000.00 46.95 0.00 0.00 不适用 主要系公司本期购买结构性存款所致 应收票据 19.27 0.01 127.79 0.13 -84.92 应收票据减少主要系银行承兑汇票到 期后托收兑付货款所致 预付款项 910.54 0.32 617.07 0.64 47.56 预付款项增加主要系公司预付材料采 购款增加所致 存货 21,160.16 7.36 13,292.91 13.72 59.18 存货增加主要系公司营业规模扩大， 根据销售订单正常备货所致 其他流动资产 16.31 0.01 0.79 0.00 1,961.93 其他流动资产增加主要系子公司增值 税留抵税额增加所致 长期股权投资 3,225.36 1.12 2,108.33 2.18 52.98 长期股权投资增加主要系参股公司投