2019年年度报告 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 口适用√不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告的说明 口适用√不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 (一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用口不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 (受影响的报表项目名称和金额) 根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报财政部通知“应收票据及应收账款”分拆为“应收 表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订 票据”和“应收账款”,应收票据本期 印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会 余额130.560,82066元,上期余额 [2019]16号),本公司对财务报表格式进行了相应调 132,434,572.82元;应收账款本期余额 ,18,209,92845元,上期余额 1,634,993,668.74元:“应付票据及应 付账款”分拆为“应付票据”和“应付 应付票据本期余额 2,502,604,13225元,上期余 1,724773,649.57元:应付账款本期余 额2,645,185,013.32元,上期余额 2,801,340,460.18元 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第董事会决议「详见五、41(3).2019年起执行新金融 22号—一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 工具准则、新收入准则或新租赁准则调 23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号 整执行当年年初财务报表相关项目情 一套期会计》,以及《企业会计准则第37号——金 况。根据新金融工具准则中衔接规定相 融工具列报》。(以下简称“新金融工具准则”)。本 关要求,公司对上年同期比较报表不进 公司自2019年1月1日起施行前述准则,并根据前述 行追溯调整,本次会计政策变更不会对 准则关于衔接的规定,于2019年1月1日对财务报表 公司以前年度的财务状况、经营成果和 进行了相应的调整。 现金流量产生实质性影响 (二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 口适用√不适用 (三)与前任会计师事务所进行的沟通情况 口适用√不适用 (四)其他说明 口适用√不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元币种:人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 「众华会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬 31/203
2019 年年度报告 31 / 203 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 （受影响的报表项目名称和金额） 根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报 表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订 印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会 [2019]16 号），本公司对财务报表格式进行了相应调 整。 财政部通知 “应收票据及应收账款”分拆为“应收 票据”和“应收账款”，应收票据本期 余额 130,560,820.66 元，上期余额 132,434,572.82 元；应收账款本期余额 1,918,209,928.45 元 ， 上 期 余 额 1,634,993,668.74 元；“应付票据及应 付账款”分拆为“应付票据”和“应付 账 款 ” ， 应 付 票 据 本 期 余 额 2,502,604,132.25 元 ， 上 期 余 额 1,724,773,649.57 元；应付账款本期余 额 2,645,185,013.32 元 ， 上 期 余 额 2,801,340,460.18 元。 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号 ——套期会计》，以及《企业会计准则第 37 号——金 融工具列报》。(以下简称“新金融工具准则”)。本 公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述 准则关于衔接的规定，于 2019 年 1 月 1 日对财务报表 进行了相应的调整。 董事会决议 详见五、41.(3). 2019 年起执行新金融 工具准则、新收入准则或新租赁准则调 整执行当年年初财务报表相关项目情 况。根据新金融工具准则中衔接规定相 关要求，公司对上年同期比较报表不进 行追溯调整，本次会计政策变更不会对 公司以前年度的财务状况、经营成果和 现金流量产生实质性影响。 （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四）其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 128
2019年年度报告 境内会计师事务所审计年限 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所众华会计师事务所(特殊普通 合伙) 保荐人 瑞信方正证券有限责任公司 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用口不适用 经公司2018年年度股东大会审议通过,续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年 度会计及内部控制审计机构 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 口适用√不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一)导致暂停上市的原因 口适用√不适用 (二)公司拟采取的应对措施 口适用√不适用 八、面临终止上市的情况和原因 口适用√不适用 九、破产重整相关事项 口适用√不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 口本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 口适用√不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用口不适用 报告期内,公司及控股股东、公司实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务 到期未清偿等情况 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 口适用√不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 口适用不适用
2019 年年度报告 32 / 203 境内会计师事务所审计年限 4 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通 合伙） 28 保荐人 瑞信方正证券有限责任公司 0 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 经公司 2018 年年度股东大会审议通过，续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年 度会计及内部控制审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一)导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及控股股东、公司实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务 到期未清偿等情况。 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用
2019年年度报告 其他说明 口适用√不适用 员工持股计划情况 口适用√不适用 其他激励措施 口适用√不适用 十四、重大关联交易 (-)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 口适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 √适用口不适用 经公司第七届董事会第二次会议、2018年年度股东大会审议通过,公司与关联方墙煌新材 料股份有限公司签署《2019年度产品采购及工程业务承包协议》,即:本公司及下属所控制企业 因日常生产经营的需要,按照产品当地市场价格为原则向墙煌新材料及其下属所控制企业采购铝 单板、进行幕墙业务工程分包(详见公司在上交所网站(www.ssecomcn)披露的“2019-017”号临 时公告)。截至本报告期末,公司及下属所控制企业累计采购金额为1.15亿元。 经公司第七届董事会第二次会议、2018年年度股东大会审议通过,公司及所控制企业与精 工建设集团有限公司在2019年度进行联合投标工作事宜(详见公司在上交所网站(www.sse.comcn 披露的“2019-018”号临时公告)。截至本报告期末,公司及下属所控制企业已发生金额为04亿元 3、临时公告未披露的事项 口适用√不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 口适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 口适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 口适用√不适用 4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况 口适用√不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 口适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 口适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 口适用√不适用
2019 年年度报告 33 / 203 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 经公司第七届董事会第二次会议、2018 年年度股东大会审议通过，公司与关联方墙煌新材 料股份有限公司签署《2019 年度产品采购及工程业务承包协议》，即：本公司及下属所控制企业 因日常生产经营的需要，按照产品当地市场价格为原则向墙煌新材料及其下属所控制企业采购铝 单板、进行幕墙业务工程分包（详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的“2019-017”号临 时公告）。截至本报告期末，公司及下属所控制企业累计采购金额为 1.15 亿元。 经公司第七届董事会第二次会议、2018 年年度股东大会审议通过，公司及所控制企业与精 工建设集团有限公司在2019年度进行联合投标工作事宜（详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn） 披露的“2019-018”号临时公告）。截至本报告期末，公司及下属所控制企业已发生金额为 0.4 亿元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用
2019年年度报告 (四)关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 口适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 口适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 口适用√不适用 (五)其他 口适用√不适用 十五、重大合同及其履行情况 ()托管、承包、租赁事项 1、托管情况 口适用√不适用 2、承包情况 口适用√不适用 3、租赁情况 口适用√不适用 (二)担保情况 √适用口不适用 单位万元币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保 方与 担保 担保上市被担担保金/推保发生担保 是否担保/担保是否是否 方公司保方额日期(协议 担保保已经是否逾期存在为关关联 签署B/起始日到期日类型 履行逾期金额担联方关系 保担保 系 完毕 本公公司中建195002018330201833020251130连带否否0否是联营公司 司|本部|信控 责任 股集 担保 团上 有限 公司 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的 0.00 担保) 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公 19.50000 司的担保) 公司及其子公司对子公司的担保情况 34/20
2019 年年度报告 34 / 203 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位:万元币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保金 额 担保发生 日期(协议 签署日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联 关系 本公 司 公司 本部 中建 信控 股集 团上 海置 有限 公司 19,500 2018.3.30 2018.3.30 2025.11.30 连带 责任 担保 否 否 0 否 是 联营公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的 担保） 0.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公 司的担保） 19,500.00 公司及其子公司对子公司的担保情况
2019年年度报告 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计(B) 207,32687 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) 担保总额(A+B) 226,8268 担保总额占公司净资产的比例(%) 43.09 其中 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金 额(C) 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对 11.73900 象提供的债务担保金额(D) 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 上述三项担保金额合计(C+D+E) 31.23900 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 十公司持有中建信控股集团上海置业有限公司3%股权, 为其在上海银行取得的固定资产借款提供股权质押担 保,涉及担保金额195亿元。 (三)委托他人进行现金资产管理的情况 1.委托理财情况 (1)委托理财总体情况 口适用√不适用 其他情况 适用口不适用 本年度委托理财均为2018年度发生,2019年度已到期收回,2019年未有发生金额。 (2)单项委托理财情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 减 委 报 预实 值 受托人理委拓/委托委拓资资酬/年化/期际/实 未来准 类金额|起始终止/来金确收益收收际是否是否备 托 财/理财/理财/理财/金 益益收经过有委计 日期/日期/源投定率(如或回法定托理提 向方 式 有)损情程序财计金 失/况 划额 (如 光大银结500020182019自/保40%100100己是是 行合肥构 年年6有 本 收 皖江路性 2|月资 保 回 月|12 2日 益 日 光大银结500020182019自/保40%100100已是是 年年6
2019 年年度报告 35 / 203 报告期内对子公司担保发生额合计 126,733.13 报告期末对子公司担保余额合计（B） 207,326.87 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 226,826.87 担保总额占公司净资产的比例(%) 43.09 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金 额（C） 19,500.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对 象提供的债务担保金额（D） 11,739.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 31,239.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 公司持有中建信控股集团上海置业有限公司30%股权， 为其在上海银行取得的固定资产借款提供股权质押担 保，涉及担保金额1.95亿元。 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 □适用 √不适用 其他情况 √适用 □不适用 本年度委托理财均为 2018 年度发生，2019 年度已到期收回，2019 年未有发生金额。 (2) 单项委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币 受托人 委 托 理 财 类 型 委托 理财 金额 委托 理财 起始 日期 委托 理财 终止 日期 资 金 来 源 资 金 投 向 报 酬 确 定 方 式 年化 收益 率 预 期 收 益 (如 有) 实 际 收 益 或 损 失 实 际 收 回 情 况 是否 经过 法定 程序 未来 是否 有委 托理 财计 划 减 值 准 备 计 提 金 额 (如 有) 光大银 行合肥 皖江路 支行 结 构 性 存 款 5,000 2018 年 12 月 12 日 2019 年 6 月 12 日 自 有 资 金 / 保 本 保 收 益 4.0% 100 100 已 收 回 是 是 光大银 结 5,000 2018 年 2019 年 6 自 / 保 4.0% 100 100 已 是 是