金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文

金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文 金洲慈航集团股份有限公司 2015年年度报告 金葉珠實 GOLDLEAF JEWELRY 2016年4月

金洲慈航集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 金洲慈航集团股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 4 月

金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人朱要文、主管会计工作负责人杨彪及会计机构负责人(会计主管 人员)任会清声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺, 请投资者注意投资风险。 未来面临的风险:1、市场和宏观经济因素风险:国际经济未完全复苏,国 内经济增长降低,国内宏观经济调控政策的出台,通货膨胀压力持续增强等因 素的影响下,公司销售业绩将受到一定程度的影响,公司经营管理层将通过进 一步完善产品结构、拓展销售渠道、控制经营成本、引进优秀人才等方式,以 降低市场和宏观经济形势的不利影响。2、原材料价格波动风险:黄金原料价格 高位大幅度波动,如未采取应对措施,将导致公司遭受较大损失并提取大额存 货跌价准备、影响公司业绩。为尽可能降低原材料价格剧烈波动对公司业绩的 影响,公司将调整产品库存、增加产品周转速度;通过黄金租赁等方式,实现 对风险的有效对冲。3、商誉减值风险:公司本次收购完成丰汇租赁后,确认了 较大额度的商誉。虽然公司与本次重组的交易对手签订股权转让合同时约定了 丰汇租赁未来三年的业绩承诺标准及补偿措施,可在较大程度上抵补可能发生

金洲慈航集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人朱要文、主管会计工作负责人杨彪及会计机构负责人(会计主管 人员)任会清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 请投资者注意投资风险。 未来面临的风险：1、市场和宏观经济因素风险：国际经济未完全复苏，国 内经济增长降低，国内宏观经济调控政策的出台，通货膨胀压力持续增强等因 素的影响下，公司销售业绩将受到一定程度的影响，公司经营管理层将通过进 一步完善产品结构、拓展销售渠道、控制经营成本、引进优秀人才等方式，以 降低市场和宏观经济形势的不利影响。2、原材料价格波动风险：黄金原料价格 高位大幅度波动，如未采取应对措施，将导致公司遭受较大损失并提取大额存 货跌价准备、影响公司业绩。为尽可能降低原材料价格剧烈波动对公司业绩的 影响，公司将调整产品库存、增加产品周转速度；通过黄金租赁等方式，实现 对风险的有效对冲。3、商誉减值风险：公司本次收购完成丰汇租赁后，确认了 较大额度的商誉。虽然公司与本次重组的交易对手签订股权转让合同时约定了 丰汇租赁未来三年的业绩承诺标准及补偿措施，可在较大程度上抵补可能发生

金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文 的商誉减值损失金额。然而,若丰汇租赁未来经营中不能较好地实现收益,收 购丰汇租赁90%股权所形成的商誉则将存在较高的减值风险,从而影响公司的 当期损益。4信用风险:信用风险主要是指承租人及其他合同当事人因各种原 因未能及时、足额支付租金或履行其义务导致出租人面临损失的可能性,是租 赁公司面临的主要风险之一。在面临市场需求、竞争环境、政策变动及流动性 供给因素的波动时,承租人有可能无法履行租赁合约,进而对公司造成不利的 影响。目前公司现有租赁业务领域的承租人信用等级较高,信用记录良好,公 司建立了完善的风险管理组织和制度,制定了对租赁项目的持续跟踪制度,及 时了解承租人财务、信用等方面信息,有效控制信用风险 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 3

金洲慈航集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 的商誉减值损失金额。然而，若丰汇租赁未来经营中不能较好地实现收益，收 购丰汇租赁 90%股权所形成的商誉则将存在较高的减值风险，从而影响公司的 当期损益。4、信用风险：信用风险主要是指承租人及其他合同当事人因各种原 因未能及时、足额支付租金或履行其义务导致出租人面临损失的可能性，是租 赁公司面临的主要风险之一。在面临市场需求、竞争环境、政策变动及流动性 供给因素的波动时，承租人有可能无法履行租赁合约，进而对公司造成不利的 影响。目前公司现有租赁业务领域的承租人信用等级较高，信用记录良好，公 司建立了完善的风险管理组织和制度，制定了对租赁项目的持续跟踪制度，及 时了解承租人财务、信用等方面信息，有效控制信用风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本

金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况.… 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

金洲慈航集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................6 第三节 公司业务概要.........................................................................................................................................................................10 第四节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................................13 第五节 重要事项.................................................................................................................................................................................30 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................47 第七节 优先股相关情况 .....................................................................................................................................................................54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................55 第九节 公司治理.................................................................................................................................................................................63 第十节 财务报告.................................................................................................................................................................................68 第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................147

金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 黑龙江证监局 指中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 深交所 指|深圳证券交易所 本公司、公司或金叶珠宝 指金洲慈航集团股份有限公司,由金叶珠宝股份有限公司更名而来 九五集团 指|深圳前海九五企业集团有限公司 丰汇租赁 指丰汇租赁有限公司 东莞金叶 指|东莞市金叶珠宝有限公司 金叶矿业 指金叶珠宝矿业投资有限公司 前海金叶 指深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司 北京金叶 指金叶珠宝(北京)有限公司 上海金叶 指金叶珠宝(上海)有限公司 烟台金叶 指金叶珠宝(烟台)有限公司 青岛金叶 指青岛金叶珠宝有限公司 重庆金叶 指重庆金叶珠宝加工销售有限公司 重庆两江 指重庆两江金叶珠宝有限公司 中融资产 指中融(北京)资产管理有限公司 盟科投资 指|盟科投资控股有限公司 盛运环保 指安徽盛运环保(集团)股份有限公司 重庆拓洋 指|重庆拓洋投资有限公司 报告期 指|2015年1月1日至2015年12月31日

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