2019年年度报告 报告期内,公司计入其他收益的政府补助金额为1,944.16万元,占当期利润总额的比例为 62.13%,占比较高。如果未来政府部门对公司所处产业的政策支持力度有所减弱,公司取得的政 府补助金额将会有所减少,进而对公司的经营业绩产生不利影响。 、报告期内主要经营情况 公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售。2019年度,公司实现营业收入21,315.67 万元,实现净利润2,927.59万元 (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数变动比例(%) 营业收入 213,156,650.17209,99,52425 营业成本 113,791,474.91112,368,439.89 销售费用 20,614,44.4917,292,679.7 19.21 管理费用 34,027,507.4728,578,885.59 19.07 研发费用 35,054,505.3434,214,481.65 2.46 财务费用 448,990.07 -743,319.5 经营活动产生的现金流量净额 12,234,952.89-28,315,546.721 投资活动产生的现金流量净额 261,679,807.257,615,423 3,536.18 筹资活动产生的现金流量净额 518,123,349.06-3,780,00.00 2.收入和成本分析 √适用口不适用 019年度,公司实现营业收入21,315.67万元,较上年增长1.51%:营业成本11,379.15万 元,较上年增长1.27%。其中,公司2019年度主营业务收入20,712.17万元,较上年增长3.06% 主营业务成本11,140.71万元,较上年增长3.17% (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业营业收入 营业成本 毛利营业收入营业成本毛利率比 (%) 比上年增比上年增上年增减 减(%)减(%)(%) 半导体设 备行业207,121,720.2611,407,1.9 462113.0631712少005 个百分点 主营业务分产品情况 毛利率营业收入营业成本|毛利率比 分产品 营业收入 营业成本 (%)比上年增比上年增上年增减 减(%)减(%) 光刻工序 涂胶显影1116,891.4965,496,773.8641.35-13.32 减少2.80 8.98 设备 个百分点 单片式湿95,44:287745,910,340.9 32.3227.42增加1.85
2019 年年度报告 31 / 226 报告期内，公司计入其他收益的政府补助金额为 1,944.16 万元，占当期利润总额的比例为 62.13%，占比较高。如果未来政府部门对公司所处产业的政策支持力度有所减弱，公司取得的政 府补助金额将会有所减少，进而对公司的经营业绩产生不利影响。 三、报告期内主要经营情况 公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售。2019 年度，公司实现营业收入 21,315.67 万元，实现净利润 2,927.59 万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 213,156,650.17 209,990,524.25 1.51 营业成本 113,791,474.91 112,368,439.89 1.27 销售费用 20,614,440.49 17,292,679.76 19.21 管理费用 34,027,507.47 28,578,885.59 19.07 研发费用 35,054,505.34 34,214,481.65 2.46 财务费用 -448,990.07 -743,319.58 / 经营活动产生的现金流量净额 12,234,952.89 -28,315,546.72 / 投资活动产生的现金流量净额 -261,679,807.25 7,615,423.33 -3,536.18 筹资活动产生的现金流量净额 518,123,349.06 -3,780,000.00 / 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2019 年度，公司实现营业收入 21,315.67 万元，较上年增长 1.51%；营业成本 11,379.15 万 元，较上年增长 1.27%。其中，公司 2019 年度主营业务收入 20,712.17 万元，较上年增长 3.06%； 主营业务成本 11,140.71 万元，较上年增长 3.17%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 半导体设 备行业 207,121,720.26 111,407,114.79 46.21 3.06 3.17 减少 0.05 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 光刻工序 涂胶显影 设备 111,676,891.49 65,496,773.86 41.35 -13.32 -8.98 减少 2.80 个百分点 单片式湿 95,444,828.77 45,910,340.93 51.90 32.32 27.42 增加 1.85
2019年年度报告 法设备 个百分点 主营业务分地区情况 毛利率 营业收入营业成本毛利率比 分地区 营业收入 营业成本 (%)比上年增比上年增上年增减 减(%)减(%) (%) 大陆地区200,16,409.82108,289,129.34 减少0.81 45.90 5.96 7.57个百分 港澳台地 增加 4,964,751.342,299,261.63 53.69-58.83-68.5914.38个 百分点 [海外地区」1,99,510818,723.8258.87 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内,光刻工序涂胶显影设备产品营业收入较上年同期下降13.32%,主要是喷胶机产品 收入下降所致;单片式湿法设备产品营业收入较上年同期增长32.32%,主要是去胶机产品收入有 所增长、前道清洗设备产品实现销售所致。 报告期内,公司主营业务收入主要集中在大陆地区,占比96.6%;港澳台地区及海外地区占 比很小,且有较大幅度的波动,同时公司首次实现在北美地区的销售。 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 生产量比销售量比库存量比 主要产品单位生产量销售量库存量上年增减|上年增减上年增减 (%) (%) 光刻工序 涂胶显影台套 47 67.90 22.95 56.76 设备 单片式湿台套 61.90 法设备 其他 台套 50.0 50.00 产销量情况说明 本年度光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法设备生产完工量较上年均有所下降,主要原因是 本年度订单产品中生产工艺更加复杂、生产周期更长的8/12英寸单晶圆处理设备占比较大,且订 单签订时间主要集中在2019年下半年,年底在产机台较多,主要集中在2020年上半年完工交付
2019 年年度报告 32 / 226 法设备 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 大陆地区 200,166,409.82 108,289,129.34 45.90 5.96 7.57 减少 0.81 个百分点 港澳台地 区 4,964,751.34 2,299,261.63 53.69 -58.83 -68.59 增加 14.38 个 百分点 海外地区 1,990,559.10 818,723.82 58.87 / / / 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，光刻工序涂胶显影设备产品营业收入较上年同期下降 13.32%，主要是喷胶机产品 收入下降所致；单片式湿法设备产品营业收入较上年同期增长 32.32%，主要是去胶机产品收入有 所增长、前道清洗设备产品实现销售所致。 报告期内，公司主营业务收入主要集中在大陆地区，占比 96.6%；港澳台地区及海外地区占 比很小，且有较大幅度的波动，同时公司首次实现在北美地区的销售。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 光刻工序 涂胶显影 设备 台套 26 47 16 -67.90 -22.95 -56.76 单片式湿 法设备 台套 16 34 4 -42.86 61.90 -81.82 其他 台套 1 - 3 -50.00 - 50.00 产销量情况说明 本年度光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法设备生产完工量较上年均有所下降，主要原因是 本年度订单产品中生产工艺更加复杂、生产周期更长的 8/12 英寸单晶圆处理设备占比较大，且订 单签订时间主要集中在 2019 年下半年，年底在产机台较多，主要集中在 2020 年上半年完工交付
2019 (3),成本分析表 分行业情况 分行业成本构成项目 本期金额 本期古总成本上年同期金额上年同期古总成本期金额较上年 情况 比例(%) 本比例(%)同期变动比例(s) 说明 直接材 90.74100782,700.32 直接人工 半导体设 5,323,229.13 3,890,572.29 由于产品工艺复杂程度不 同,本年产品耗用工时较 备行业 制造费用 4,990,988.93 4.48 3,314,507.68 50.58多,直接人工及制造费用 占比较上年同期略有增加 111,407,114.79 100.00 分产品成本构成项目 本期金额本期占总成本上年同期金额 上年同期占总成本期金额较上年 情况 比例(%) 本比例(%)同期变动比例(%) 说明 光刻工序 余胶显影营业成本 65,496,773.86 58.7971,956,060.75 66.63 8,98 单片式湿营业成本 法设备 45,910,340.93 41.2136,031,719.54 33.3 27.412 [11407,14.79 100.00107,987,780.29 成本分析其他情况说明
2019 年年度报告 33 / 226 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成 本比例(%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) 情况 说明 半导体设 备行业 直接材料 101,092,896.73 90.74 100,782,700.32 93.33 0.31 直接人工 5,323,229.13 4.78 3,890,572.29 3.60 36.82 由于产品工艺复杂程度不 同,本年产品耗用工时较 多，直接人工及制造费用 占比较上年同期略有增加 制造费用 4,990,988.93 4.48 3,314,507.68 3.07 50.58 合计 111,407,114.79 100.00 107,987,780.29 100.00 3.17 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成 本比例(%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) 情况 说明 光刻工序 涂胶显影 设备 营业成本 65,496,773.86 58.79 71,956,060.75 66.63 -8.98 单片式湿 法设备 营业成本 45,910,340.93 41.21 36,031,719.54 33.37 27.42 合计 111,407,114.79 100.00 107,987,780.29 100.00 3.17 成本分析其他情况说明 无
2019年年度报告 (4).主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额9,721.74万元,占年度销售总额45.61%;其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元,占年度销售总额0% 公司前5名客户 适用口不适用 单位:万元币种:人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例(%) 1客户A 3,111.11 14.60 2客户B 2,179.49 10.22 3客户C 1,529.91 7.18 客户D 5客户E 1, 410.17 合计 9,721.74 45.61 其他说明 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额4,930.76万元,占年度采购总额32.17%;其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元,占年度采购总额0% 公司前5名供应商 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例(%) 1供应商A 1,746.44 11.39 2供应商B 供应商C 793.95 5.18 4供应商D 740.03 4.83 5供应商E 37.7 4.81 「合计 4,930.76 其他说明 无 3.费用 √适用口不适用 单位:元 科目 本期数 上年同期数 变动比例(% 销售费用 20,614,440.49 17,292,679.76 19.21 管理费用 34,027,507.47 28,578,885.59 19.07 研发费用 35,054,505.34 34,214,481.65
2019 年年度报告 34 / 226 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 9,721.74 万元，占年度销售总额 45.61%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 公司前5名客户 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%） 1 客户 A 3,111.11 14.60 2 客户 B 2,179.49 10.22 3 客户 C 1,529.91 7.18 4 客户 D 1,491.06 7.00 5 客户 E 1,410.17 6.62 合计 / 9,721.74 45.61 其他说明 无 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 4,930.76 万元，占年度采购总额 32.17%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 公司前5名供应商 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%） 1 供应商 A 1,746.44 11.39 2 供应商 B 912.58 5.95 3 供应商 C 793.95 5.18 4 供应商 D 740.03 4.83 5 供应商 E 737.76 4.81 合计 / 4,930.76 32.17 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 20,614,440.49 17,292,679.76 19.21 管理费用 34,027,507.47 28,578,885.59 19.07 研发费用 35,054,505.34 34,214,481.65 2.46
2019年年度报告 财务费用 448,990.07 743,319.58 1、销售费用变动原因:本期销售费用较上年冋期增长332.18万元,增幅19.21%,主要系公司持 续加大前道产品市场开拓力度及提升售后服务等所致 管理费用变动原因:本期管理费用较上年同期增长544.86万元,增幅19.07%,主要系管理人 员薪酬增加及公司上市导致中介机构费用增加所致, 3、财务费用变动原因:受汇率变动的影响,报告期内汇兑净损失较上年同期减少所致。 4.现金流 √适用口不适用 单位:元 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 12,234,952.89 28,315,546.72 投资活动产生的现金流量净额 261,679,807.25 7,615,423.33 -3,536.18 筹资活动产生的现金流量净额 518,123,349.06 3,780,000.00 1、经营活动产生的现金流量净额变动原因:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4,055.05万元,主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年有所增长,同时购买商品、接 受劳务支付的现金同比减少所致 2、投资活动产生的现金流量净额变动原因:投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 26,929.52万元,主要系公司对收到的募集资金进行现金管理,购买结构性存款24,000万元所致 3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 52,193.33万元,主要系公司完成首次公开发行股票收到募集资金所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用不适用
2019 年年度报告 35 / 226 财务费用 -448,990.07 -743,319.58 / 1、销售费用变动原因：本期销售费用较上年同期增长 332.18 万元，增幅 19.21%，主要系公司持 续加大前道产品市场开拓力度及提升售后服务等所致。 2、管理费用变动原因：本期管理费用较上年同期增长 544.86 万元，增幅 19.07%，主要系管理人 员薪酬增加及公司上市导致中介机构费用增加所致。 3、财务费用变动原因：受汇率变动的影响，报告期内汇兑净损失较上年同期减少所致。 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 12,234,952.89 -28,315,546.72 / 投资活动产生的现金流量净额 -261,679,807.25 7,615,423.33 -3,536.18 筹资活动产生的现金流量净额 518,123,349.06 -3,780,000.00 / 1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4,055.05 万元，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年有所增长，同时购买商品、接 受劳务支付的现金同比减少所致。 2、投资活动产生的现金流量净额变动原因：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 26,929.52 万元，主要系公司对收到的募集资金进行现金管理，购买结构性存款 24,000 万元所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 52,193.33 万元，主要系公司完成首次公开发行股票收到募集资金所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用